项目公示_锂电池石墨负极材料项目可行性研究分析报告.docx

泓域咨询MACRO/ 锂电池石墨负极材料项目可行性研究分析报告目录第一章 项目总论第二章 建设单位基本信息第三章 项目必要性分析第四章 市场分析第五章 项目方案分析第六章 选址可行性分析第七章 土建工程分析第八章 项目工艺分析第九章 环境保护概况第十章 安全保护第十一章 项目风险说明第十二章 项目节能情况分析第十三章 项目计划安排第十四章 投资估算第十五章 经济收益第十六章 项目结论第十七章 项目招投标方案第一章 项目总论一、项目概况（一）项目名称锂电池石墨负极材料项目（二）项目选址某某经开区对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。（三）项目用地规模项目总用地面积26573.28平方米（折合约39.84亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.33%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率7.08%，固定资产投资强度162.92万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积26573.28平方米，建筑物基底占地面积16297.39平方米，总建筑面积35342.46平方米，其中：规划建设主体工程26323.22平方米，项目规划绿化面积2502.17平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费2870.01万元。（七）节能分析1、项目年用电量1003649.61千瓦时，折合123.35吨标准煤。2、项目年总用水量12627.48立方米，折合1.08吨标准煤。3、“锂电池石墨负极材料项目投资建设项目”，年用电量1003649.61千瓦时，年总用水量12627.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.43吨标准煤/年。达产年综合节能量53.33吨标准煤/年，项目总节能率22.08%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8067.62万元，其中：固定资产投资6490.73万元，占项目总投资的80.45%；流动资金1576.89万元，占项目总投资的19.55%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15171.00万元，总成本费用11515.00万元，税金及附加166.81万元，利润总额3656.00万元，利税总额4327.09万元，税后净利润2742.00万元，达产年纳税总额1585.09万元；达产年投资利润率45.32%，投资利税率53.64%，投资回报率33.99%，全部投资回收期4.44年，提供就业职位244个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经开区及某某经开区锂电池石墨负极材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经开区锂电池石墨负极材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“锂电池石墨负极材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展，为社会提供就业职位244个，达产年纳税总额1585.09万元，可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.32%，投资利税率53.64%，全部投资回报率33.99%，全部投资回收期4.44年，固定资产投资回收期4.44年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。在我国战略性新兴产业发展的过程中，产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域，而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多，已经获得了较大的市场份额，对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入，从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求，加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件，制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此，刘峰认为，这一措施将改善壁垒所带来的阻碍，从而推动战略性新兴产业的发展。智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用，基本完成大中型企业的装备智能化改造，形成较为完善的智能制造产业集群。全市两化融合发展水平指数超过117，保持全省前列。普及大中型企业两化融合综合集成应用，培育10家互联网与工业融合创新示范企业，建成10个面向重点行业有影响力的互联网化服务平台，培育一批具有新型能力的互联网化企业，让互联网化成为先进制造业新的竞争力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26573.2839.84亩1.1容积率1.331.2建筑系数61.33%1.3投资强度万元/亩162.921.4基底面积平方米16297.391.5总建筑面积平方米35342.461.6绿化面积平方米2502.17绿化率7.08%2总投资万元8067.622.1固定资产投资万元6490.732.1.1土建工程投资万元2929.302.1.1.1土建工程投资占比万元36.31%2.1.2设备投资万元2870.012.1.2.1设备投资占比35.57%2.1.3其它投资万元691.422.1.3.1其它投资占比8.57%2.1.4固定资产投资占比80.45%2.2流动资金万元1576.892.2.1流动资金占比19.55%3收入万元15171.004总成本万元11515.005利润总额万元3656.006净利润万元2742.007所得税万元1.338增值税万元504.289税金及附加万元166.8110纳税总额万元1585.0911利税总额万元4327.0912投资利润率45.32%13投资利税率53.64%14投资回报率33.99%15回收期年4.4416设备数量台（套）11417年用电量千瓦时1003649.6118年用水量立方米12627.4819总能耗吨标准煤124.4320节能率22.08%21节能量吨标准煤53.3322员工数量人244 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入8572.51万元，同比增长28.22%（1886.70万元）。其中，主营业业务锂电池石墨负极材料生产及销售收入为7507.21万元，占营业总收入的87.57%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1800.232400.302228.852143.138572.512主营业务收入1576.512102.021951.871876.807507.212.1锂电池石墨负极材料(A)520.25693.67644.12619.342477.382.2锂电池石墨负极材料(B)362.60483.46448.93431.661726.662.3锂电池石墨负极材料(C)268.01357.34331.82319.061276.232.4锂电池石墨负极材料(D)189.18252.24234.22225.22900.872.5锂电池石墨负极材料(E)126.12168.16156.15150.14600.582.6锂电池石墨负极材料(F)78.83105.1097.5993.84375.362.7锂电池石墨负极材料(.)31.5342.0439.0437.54150.143其他业务收入223.71298.28276.98266.331065.30根据初步统计测算，公司实现利润总额2301.86万元，较去年同期相比增长271.43万元，增长率13.37%；实现净利润1726.39万元，较去年同期相比增长343.14万元，增长率24.81%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8572.51完成主营业务收入万元7507.21主营业务收入占比87.57%营业收入增长率（同比）28.22%营业收入增长量（同比）万元1886.70利润总额万元2301.86利润总额增长率13.37%利润总额增长量万元271.43净利润万元1726.39净利润增长率24.81%净利润增长量万元343.14投资利润率49.85%投资回报率37.39%财务内部收益率20.13%企业总资产万元18437.64流动资产总额占比万元27.18%流动资产总额万元5011.47资产负债率37.74% 第三章 项目必要性分析一、项目