重点产业振兴和技术改造专项项目资金申请报告

20122012 年中央投资年中央投资 产业振兴和技术改造专项项目产业振兴和技术改造专项项目 资金申请报告资金申请报告 项目名称项目名称：年产年产 30003000 万瓶应用层析技术的红花冻干剂万瓶应用层析技术的红花冻干剂 产业化项目产业化项目 申报单位：申报单位：浙江永宁药业股份有限公司浙江永宁药业股份有限公司 地地 址：址：浙江省浙江省台州市黃岩区梅花井路台州市黃岩区梅花井路 4 4 号号 项目负责人：项目负责人：叶凤起叶凤起 联联 系系 人：人：解啸林解啸林 电电 话：话：05760576- -8408202084082020 手手 机机：1305886280013058862800 传传 真：真：05760576- -8423728984237289 电子邮箱电子邮箱：xxlinlyahoo.cnxxlinlyahoo.cn 主持部门：浙江省发展和改革委员会主持部门：浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和浙江省经济和信息信息化委员会化委员会 申报日期：申报日期： 二二 0 0 一一二二年年三三月月 浙江永宁药业股份有限公司浙江永宁药业股份有限公司 年产年产 30003000 万瓶应用层析技术的红花冻干剂产业化项目万瓶应用层析技术的红花冻干剂产业化项目 资金申请报告资金申请报告 审审 定：定：王王 中中 央央 教授级高工教授级高工 项目负责人：朱项目负责人：朱 锡锡 坤坤 高级工程师高级工程师 编编 制制 人员：余人员：余 国国 秀秀 高级工程师高级工程师 注册工程师注册工程师 朱朱 锡锡 坤坤 高级工程师高级工程师 王王 中中 央央 教授级高工教授级高工 周周 志志 校校 高级工程师高级工程师 徐徐 卫卫 波波 高级工程师高级工程师 注册工程师注册工程师 浙江经纬浙江经纬工程项目管理工程项目管理有限公司有限公司 二二 0 0 一一二二年年三三月月 1 目 录 1 1 总总 论论 1 1 1.1 项目概况 1 1.2 编制的主要依据和范围 . 3 1.3 专项资金申请理由 . 3 1.4 项目主要技术经济指标 . 5 1.5 项目单位的基本情况和财务状况 . 6 2 2 项目提出的背景及必要性项目提出的背景及必要性 . . 9 9 2.1 项目提出的背景 9 2.2 项目建设的必要性 12 3 3 市场分析与建设规模市场分析与建设规模 1515 3.1 市场分析 . 15 3.2 本项目产品市场前景 19 3.3 建设规模 . 21 4 4 建设地址与建设条件建设地址与建设条件 2323 4.1 建设地址位置 . 23 4.2 建设条件 . 27 5 5 技术方案和设备选择技术方案和设备选择 2828 5.1 技术基础 . 28 5.2 主要工艺设备及选型 32 5.3 主要原料需用量及供应 34 6 6 总图布置与公用工程总图布置与公用工程 3636 6.1 总平面布置 . 36 6.2 建筑工程 . 37 6.3 公用工程 . 40 7 7 生态环境保护生态环境保护 4949 2 7.1 生态环境影响 . 49 7.2 环境保护措施 . 52 8 8 职业安全卫生职业安全卫生 5454 8.1 设计依据及原则. 54 8.2 职业安全及卫生. 54 8.3 消防 . 56 9 9 节能效果评价节能效果评价 5959 9.1 设计依据 . 59 9.2 能耗状况和能耗指标分析 . 60 9.3 节能措施 . 61 10 10 生产组织和人员培训生产组织和人员培训 6565 9.1 工厂组织 . 65 9.2 生产班次及定员. 65 9.3 职工来源及培训. 66 11 11 项目实施计划安排及招标方案项目实施计划安排及招标方案 6767 11.1 建设工期 67 11.2 项目工程招标方案 69 12 12 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 7171 12.1 建设投资估算 71 12.2 流动资金估算 73 12.3 总投资构成 73 12.4 资金筹措与使用计划 . 73 13 13 财务评价和经济效益分析财务评价和经济效益分析 7474 13.1 财务评价的编制依据 . 74 13.2 财务评价的基础数据 . 74 13.3 销售收入、销售税金和附加估算 . 74 13.4 总成本及经营成本估算 . 75 3 13.5 财务效益分析 77 13.6 不确定性分析 78 13.7 财务评价结论 80 13.8 风险管理 81 附表附表: : 附表 1 流动资金估算表 附表 2 投资使用计划与资金筹措表 附表 3 新增销售收入和销售税金及附加估算表 附表 4 总成本费用估算表 附表 5 固定资产折旧、无形及其他资产摊销估算表 附表 6 利润与利润分配表 附表 7 全部投资现金流量表 附表 8 借款还本付息计算表 附件附件： 1、企业营业执照副本复印件 2、企业投资项目备案通知书 3、企业自有资金证明（银行存款证明） 4、贷款承诺书 5、环境影响报告书批复意见 6、节能评估审查意见 7、国有土地使用证 8、招标事项核准意见表 9、项目开工证明 10、企业对所有材料真实性的承诺声明 4 附图：附图： 1、项目地理位置图 2、厂区总平面布置图 其他附件其他附件： 1、高新技术企业证书 2、环境管理体系认证证书 3、职业健康安全管理体系认证证书 4、新药证书、药品注册批件、药品再注册批件 5、发明专利证书（共四项）、发明专利受理通知书 6、GMP 证书 7、产品检测报告 8、购销合同、用户意见 9、“863”计划立项文件和验收证书 10、国家火炬计划项目证书、国家重点新产品证书 11、台州市科技进步奖证书、浙江省科技奖进步奖证书 1 1 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 1.1.1 项目名称项目名称 项目名称：年产 3000 万瓶应用层析技术的红花冻干剂产业化项目 项目所属行业：医药制造业 1.1.2 1.1.2 项目项目承办单位承办单位 建设单位名称：浙江永宁药业股份有限公司 所有制形式：股份有限公司（非上市） 注册资金：4900 万元 法人代表：叶凤起 项目负责人：叶凤起 联系电话：0576-84082001 手机：13806571318 建设地点：浙江省台州市黃岩区梅花井路 4 号 1.1.3 1.1.3 项目项目目标目标及主要及主要建设建设内容内容 项目主要采用大规模层析系统提纯、胶塞无菌转运系统、灌装系统无 菌对接、进出冻干机自动无菌转运系统等技术或工艺，购置净化系统、洗 烘灌轧贴连动线、百级净化热风循环烘箱、脉动真空灭菌器、全自动洗涤 脱水机、冻干机、自动进出料系统、自动包装线、洁净数据在线监测、过 滤系统等先进设备。项目建成后形成年产 3000 万瓶的注射用红花黄色素冻 干粉针剂的生产能力，产品具有良好的治疗心血管类疾病的特点。项目建 设地址为台州市黄岩区梅花井路 4 号，利用公司原有的用地，建成五层厂 2 房，新增建筑面积 10800 平方米，楼高 31.8 米。一层为人员总更区及相关 配套公用工程；二层和三层为冻干粉针剂车间；四层为无菌车间；五层为 预留层，兼临时仓储等功能。 1.1.4 1.1.4 投资规模及资金构成投资规模及资金构成 本项目总投资 8500 万元，其中固定资产投资 7700 万元（含建设期利 息 1000 万元），铺底流动资金 800 万元。 资金来源： 申请中央预算内资金 770 万元， 商请银行固定资产贷款 5000 万元，企业自筹 2730 万元。 1.1.5 1.1.5 项目建设期及投资使用计划项目建设期及投资使用计划 根据项目的具体情况，结合项目的实施计划，本项目财务测算按建设 期 2 年计算，项目建设投资在建设的第 1 年和第 2 年内各投入 50%。流动资 金的用款计划根据生产负荷进行安排。 1.1.6 1.1.6 项目效益项目效益 项目建成后，将形成年产 3000 万瓶应用层析技术的红花冻干剂的生 产能力。经济效益分析，项目正常年可实现销售应用层析技术的红花冻干 剂 3000 万瓶， 销售收入 39000 万元， 销售税金 3506 万元， 利润总额为 8246 万元。税后内部收益率 65.07%，投资回收期 3.83 年(含建设期 2 年)，项目 的经济效益良好。 1.1.71.1.7 项目建设条件项目建设条件 项目已由台州市黄岩区发改局备案，环评由台州市黄岩区环境保护局 审批通过（见附件），节能评估审查获得黄岩区节能减排工作领导小组批 准（见附件），银行贷款、自筹资金落实（相关证明明材料见附件），项 3 目建设前期条件具备。 1.2 编制的主要依据和范围 1.2.1 1.2.1 编制的主要依据编制的主要依据 (1)国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定。 (2)产业结构调整指导目录（2011 年本）。 (3)当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）。 (4)医药工业“十二五”发展规划。 (5)台州市“十二五”工业发展规划纲要。 1.2.2 1.2.2 项目编制内容的范围项目编制内容的范围 本报告主要内容包括：对项目建设必要性、生产技术方案、设备选型、 建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员等方面的 研究分析，并进行投资估算和财务评价分析。 1.3 专项资金申请理由 1.3.1 1.3.1 项目申报单位符合专项申请标准项目申报单位符合专项申请标准 本项目为浙江省发改委、 经信委联合上报的 2012 年产业振兴和技术改 造重点专题项目，已通过了国家发改委和工信部初审，项目申请国家专项 资 770 万元，符合国家有关政策。 1.3.2 1.3.2 项目符合国家产业政策项目符合国家产业政策 本项目为年产 3000 万瓶应用层析技术的红花冻干剂产业化项目。本 项目生产属于产业结构调整指导目录（2011 年本）第一类鼓励类 十 三、医药“4、濒危稀缺药用动植物人工繁育技术及代用品开发和生产， 先进农业技术在中药材规范化种植、养殖中的应用，中药有效成份的提中药有效成份的提 取、纯化、质量控制新技术开发和应用，中药现代剂型的工艺技术、生取、纯化、质量控制新技术开发和应用，中药现代剂型的工艺技术、生 4 产过程控制技术和装备的开发与应用产过程控制技术和装备的开发与应用，中药饮片创新技术开发和应用， 中成药二次开发和生产”国内投资项目； 当前优先发展的高技术产业化 重点领域指南（2011 年度）中将中药制药工艺及设备列入当前优先发 展的高技术产业化重点领域。因此，项目是符合国家产业政策和浙江省相 关产业发展方向和政策导向的。 1.3.3 1.3.3 项目技术成熟项目技术成熟 注射用红花黄色素属于国家二类新药， 是由永宁药业自主研发的创新 产品。2009 年获台州市科技进步二等奖，同年获浙江省科技进步二等奖， 被列入国家“863”计划并成功通过验收。获国家发明专利授权 4 项，受 理发明专利 1 项。 目前产品已经小批量试生产并投放市场，产品符合相关质量要求， 技术居国内领先水平。 1.3.4 1.3.4 配套设施条件具备配套设施条件具备 本项目在浙江永宁药业股份有限公司厂区内实施。厂区内配套有完 善的供水、排污、供电等基础设施，且接入较为便利，可满足项目建设 要求。 1.3.5 1.3.5 项目经济与社会效益显著项目经济与社会效益显著 本项目总投资 8500 万元，其中固定资产投资 7700 万元（含建设期利 息 1000 万元），铺底流动资金 800 万元。经经济效益分析，项目正常年新 增销售收入 39000 万元，利润 8246 万元，销售税金 3506 万元。项目的实 施一方面向社会提供了就业岗位 150 人，年新增税收 5568 万元，同时带动 6 万亩红花 GAP 基地建设。 6 万亩红花的 GA