OA流程说明
OA流程要点说明（财务部分）一、个人费用1.定义本流程涉及个人费用主要是指因个人出差或外出办事以及与本人相关的办公、福利等费用，如差旅费、住宿费、电话费、邮递费、误餐费、车费、交际应酬费等。2.表单填写注意事项。（1）是否主管审批。研发、质检、生产需要主管审批的单据，请选择“是”，然后选择审批主管。其他部门选“否”，跳过主管审批节点。（2）支付方式。此处支付方式为建议付款类型，一般为“网银付款”，不作为最终付款方式。（3）附件上传。当费用类型为差旅费时，必须上传出差申请单，如已在OA中进行了出差申请单的审批，可填写OA申请单编号（4）项目名称如费用的发生，是用于一些特定的项目，请简要填写项目名称，如具体的研发项目、招标项目等。（5）交际应酬费必须上交纸质版审批单据至财务审核人员处，不进行上传电子版本附件，会计人员留存，不粘贴至记账凭证中。（6）如申请有其他额外说明事项，可在签字意见中填写。3.流程操作注意事项流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归档的操作即可，实际的单据流转如下：（1）当申请人的OA申请单流转至下图中所标示第五节点时，将第五节点前的已通过审批的OA申请单打印，并将相应原始票据粘贴完整，与对应OA申请单一并交至财务部财务审核人员（赵娜仁）处，登记审核，财务审核通过后，进入下一步的审批流程。（2）当流程走至第九节点会计处，会计人员与财务审核人员进行需审批的单据交接工作，会计人员需要重新打印经总经理审批完成的相应OA申请单，替换财务审核人员上交单据中的OA申请单。二、服务及杂项1.定义固定资产、库存货物采购、个人费用以外的费用发生均通过服务及杂项进行申请。2.表单填写注意事项。（1）是否急件急付原则上只用于计划外突发事情，且急需在当天或第二天进行付款的事项。如有其它需要缩短付款期限，请在备注中标示。（2）支付方式。此处支付方式为建议付款类型，一般为“网银付款”，不作为最终付款方式。（3）分期付款申请人需将第一次付款金额填入“首次付款金额”，将该笔款项的全部金额填入表体中，如不为分期付款，则直接在表体中填写费用项目及金额即可。分期付款的二次及以后付款，需申请人将之前申请单打印后，在相应付款批次处填入金额并签字，交由会计人员登记，会计人员下次付款金额录入对应OA申请单中，直至分期付款完成，进行审批，归档。（4）预付款项关于预付款项发票取得的操作，申请人需打印预付申请单与发票一同交至财务处进行登记，账务处理。（5）附件上传。如有合同必须上传合同附件。分期付款必须上传合同。（6）项目名称如费用的发生，是用于一些特定的项目，请简要填写项目名称，如具体的研发项目、招标项目等。（7）交际应酬费必须上交纸质版审批单据，不进行上传电子版本附件，会计人员留存，不粘贴至记账凭证中。（8）如申请有其他额外说明事项，可在签字意见中填写。3.流程操作注意事项流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归档的操作即可，实际的单据流转如下：申请人在OA流转至图中所标示第八节点时，需将第八节点前的已通过审批的OA申请单打印，并将相应原始票据粘贴完整，与对应OA申请单一并交至会计（于红）处（如无发票只需提交OA申请单）登记，审批通过后进入下一流程操作。预付款不交发票为流程外事项，发票回收后答应对应OA申请单交会计登记即可。三、付款流程1.定义财务人员进行款项支付的过程。2.表单填写注意事项。申请人按照付款类型的不同进行汇总，分别填写提交OA申请单。（1）网上付款、电汇、现金OA申请单表体只填写汇总金额，明细已附件形式上传，附件中每项付款需填写对应OA申请单号。（2）支票支票不需上传附件，只在表体中填写付款事项，在备注中填写对应OA申请单号，由出纳填写支票号码。3.流程操作注意事项流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归档的操作即可，实际的单据流转如下：申请人提交申请经财务经理审批通过后，至出纳，出纳付款完成后，将付款申请单打印，交至会计人员进行账务处理，会计人员进行账务处理后审批，并进行归档。 （1）出纳将单据取回后，与会计人员进行交接。（2）关于不确定金额支票，在出纳确认金额后，通知会计人员将确定金额填入付款申请单后，进行相关的做账，审批，归档操作。四、JDE编码添加流程1.定义JDE系统中添加新的 Item Code 的申请2.表单填写注意事项。（1）物料属性此项是指申请新代码的性质。“新增”是指非工艺替代、非产品替代等未使用过的产品代码增加。“替换”是指除“新增”以外的其他所有物料代码的增加（2）替换方式此项是指替换后原代码产品的后续处理情况。“替换”是指原物料产品如果有库存，则继续使用，直至库存未零。“不用”是指原物料不在使用，如存在库存，需进行报废处理。（3）原物料技术标准的确定a.“是否有技术标准”如选择“是”且“是否需要修改标准”选择“否”，则后项显示的技术指标无需修改。b.“是否有技术标准”如选择“是”且“是否需要修改标准”选择“是”，则需要填写后项列示的各项技术指标。c.如选择“否”则必须填写后项技术指标（4）如果所需添加的货物编码，为原有货物的替代编码时，库房处填写的原物料库存时需按即时库存数填写。（5）物料代码类型“临时代码”是指一次性采购的物料。“永久代码”是长期使用采购的物料。3.流程操作注意事项流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归档的操作即可，实际的单据流转如下：（1）“永久代码”必须有管委会成员批准方可建立，“临时代码”由部门经理/主管批准即可（2）OA单据打印存档由财务部完成。（3）为了合理安排工作时间，物料编码的JDE添加工作，将在每工作日下午3点后进行。
