合同信用管理制度样本.doc

合同信用管理制度样本篇一：企业信用管理制度参考样本企业信用管理制度参考样本（目录）一、 法律法规学习制度及“法人委托书”管理制度二、 信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度三、 合同签订前的评审制度四、 合同签订、履行、变更和解除制度五、 客户授信与年审评价制度六、 客户信用档案建立与管理制度七、 应收账款与商账追收管理制度八、 失信违法行为责任追究制度说明：样本供企业制订信用（合同）管理制度时参考，企业可结合实际情况细化，但基本要点应当具有。信用评估时，要考核制度制订和执行的具体情况，并以此确定企业信用（合同）管理水平。企业上报江苏省企业信用评估信息表的同时，上报本公司制订的制度。评估时要仔细检查制度落实情况，并要求提供相应的证明资料。江苏省企业信用管理协会法律法规学习制度及“法人委托书”管理制度一、法律法规学习制度1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。2、厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用（合同）管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用（合同）管理员还必须取得信用（合同）管理员培训合格证书。3、公司分管信用（合同）工作的负责人，部门分管信用（合同）负责人及信用（合同）管理员定期组织活动，结合信用（合同）管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。二、“法人委托书”管理制度（一）被授予“法人委托书”者的条件1、必须是本公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作经验的有关人员。2、必须经过中华人民共和国合同法培训，考试合格，并经工作业绩审查合格者。3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。（二）“法人委托书”的申请程序1、凡申请持证者，先由申请部门向信用（合同）管理机构提出申请，填写“参加合同法培训人员登记表”。2、由信用（合同）管理机构统一组织申请持证者参加工商行政管理部门举办的合同法培训班，并参加考试。3、考试合格后，申请部门按信用（合同）管理机构要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和信用（合同）管理机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。（三）“法人委托书”的管理1、信用（合同）管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为公司归口管理部门。2、本公司颁发的签订合同的“法人委托书”，采用由省工商行政管理局统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。3、凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门向信用（合同）管理机构提出申请，经法定代表人批准，由信用（合同）管理机构具体办理一事一委托的临时“法人委托证明”事宜；未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本公司制定的信用（合同）管理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。5、凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续： “法人委托书”授权内容变更； 证件有效期届满，不再续展； 持证人因工作变动，不再对外签约； 持证人因调离本公司、退休或死亡； 持证人因违反本公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”资格； 持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持证人”资格。6、经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用（合同）管理机构，由信用（合同）管理机构向法定代表人或信用（合同）管理领导小组报告后，根据情况酌情处理。7、凡核准注销人员的“法人委托书”证件，由所在部门负责收回交信用（合同）管理机构统一处理。（四）责任1、各部门应加强对持证人的教育和管理，凡发现严重违反本公司有关制度规定签约或利用证件进行违法活动，以及失职、渎职等给公司带来重大损失者，应依法追究责任，同时注销证件。2、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度公司内部设立专门的信用（合同）管理机构，公司副总为信用（合同）管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构负责人/经理，有专职（或兼职）的信用（合同）管理工作人员。一、信用（合同）管理机构职能：1.2.3.4.5.6.7. 组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 务人员，依法保护本企业的合法权益。 理工作的考核。 况统计分析。 龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。二、岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责：加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；授权委托合同承办人员对外签订合同；对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；定期了解合同的签订、履行情况。2、信用（合同）管理机构负责人的主要职责：组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会； 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；制止公司或个人利用合同进行违法活动；日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；建立标准的催账程序；汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；协调与供销、财务、技术等部门的关系。3、信用（合同）管理员的主要职责：协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。 检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或公司副总报告。参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。负责客户档案管理与服务。参与商账追收。配合有关部门共同搞好信用管理工作。4、供销部门的主要职责依法签订、变更、解除本部门的合同。严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管理员通报。本部门合同的登记、统计、归档工作。参加本部门合同纠纷的处理。配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。5、财务、技术部门的主要职责加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。 解决合同履行中有关技术方面的问题。依法签订、变更、解决技术合同。篇二：合同信用管理制度XXXX公司合同管理办法第一章 总则第一条 目的规范公司合同管理程序，明确管理职责，界定管理层面，防范经营风险，提高管理效率，根据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法及有关法律法规，结合我公司实际情况指定本合同管理办法。第二条 适用范围公司各部门以公司名义对外签订的所有经济合同一律采用本办法、非经济类合同的签订参照本办法的具体规定执行。第三条 合同定义本办法所称合同是指除劳务合同外，公司在生产经营过程中与法人、自然人或其他经济组织之间所签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。第四条 合同管理的定义合同管理是指对市场调研、资信审查、意向接触、谈判、合同拟定、审查会签、签署、备案、履行、变更、终止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。第五条 合同分类合同包括采购合同、销售合同、借款合同、租赁合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、服务合同等，公司对外采购单列入经济合同进行管理。第六条 合同管理体制合同管理是公司管理的重要内容，是指公司内部法律监督机制的重要组成部分，公司实行预防为主、分级管理、统一授权、分工负责、归口把关的合同管理体制。合同管理实行承办部门负责制与审查会签责任制相结合的责任制度。第二章 合同管理的部门分工与职责第七条 归口主管部门及职责公司法务合约部为合同归口管理部门，对公司合同实行综合归口、分类建档并实施跟踪管理制度，跟踪管理贯穿合同谈判、起草、签订、履行、诉讼的全过程，以及时预防合同风险。法务合约部部在合同管理工作中的主要职责是：（1）贯彻执行合同管理的法律、法规和规章制度，为合同承办部门提供法律服务，包括提供合同范本、进行资信审查等；（2）建立健全公司合同管理制度，监督、检查各部门合同履情情况；（3）参与重大合同的论证、谈判、起草、审查、签订工作。（4）统一管理法定代表人委托书和公证、签订事宜，管理合同专用章；（5）负责合同备案文本的管理，执行合同登记、统计及报告制度；（6）组织合同管理知识培训；（7）在会签或参与重大合同谈判过程中，负责审查合同主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性；（8）参与合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼活动；（9）其他相关管理工作。第八条 合同管理体制需要以公司名义订立各种具有履约性质的协议、文件的部门，为合同承办部门。承办部门应根据项目需要指定合同承办人。合同承办部门职责：（1）指定合同承办人，进行市场调研，意向接触，资信调查，报请部门负责人审批；（2）组织合同的谈判；（3）对法务合约部提供的合同范本或经法务合约部审核修改的对方范本进行填充，并组织审查会签；（4）组织合同的签订，办理所需的法定代表人授权委托书；（5）负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理；（6）收集本办法的执行情况信息，提出修改意见；（7）其他需要承办部门负责的工作。第九条 合同审查会签部门及职责合同签订之前应当经财务中心、审计督察部、法务合约部，以及合同项目所涉及的相关业务管里部门审查会签。相关业务管里部门范围，由承办部门根据项目所涉及的计划、归口管理、综合事务、劳动、人事、安全、技术、生产、建设等问题确定：（1）财务中心负责对合同支付方式的合理性、风险性、财务手续的合理性、合规性，担保财产合法性、安全性进行审查。（2）审计督察部负责对合同审批手续的合法性以及合同价款的合理、合法