材料采购工作流程111精

材料采购工作流程(实行本根据我公司经营管理模式,为了提高公司生产效率、明确岗位工作流 程、有效降低成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购、 材料费结算流程,简捷程序,加强与各部门间的配合,特制订本流程。一、经营部采购及财务结算基本工作流程示意图二 、 流程说明1、 材料计划审批表的申报1.1、 各部门根据实际生产情况、 现有材料库存数量填制 材料计划审批表 , 其中包括:材料所属项目;材料名称;材料数量;材料规格;材料的样品、 图纸或技术资料;材料的需求时间;计划如有特殊需要请备注;制单填写 人;部门主管;部门主管副总审核;采购副总审核。1.2、遇公司生产急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他 形式请示,征得同意后提报经营部采购,签字确认手续后补。 1.3、如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申报部门必 须作出书面说明。1.4、材料计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后上报经 营部采购。2、材料计划审批表的接收2.1、经营部采购在接收材料计划审批表时检查材料计划审批表的 填写是否按照规定填写完整、清晰,检查材料计划审批表是否经过公司 领导审批。2.2、接收材料计划审批表时应遵循名称规格等不完整清晰不采购, 图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。2.3、必须有仓库管理人员核查计划材料是否有库存的签字。3、询价、比价、议价及其它规定3.1.经营部采购询价必须认真审阅请购单的品名、 规格、 数量、 名称, 了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与用料部门沟通。3.2.属于相同类型或属性近似的产品,整理、归类集中采购。3.3.对于紧急用料项目优先处理。3.4.所有采购项目直接向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过 其代理或各种中介机构询价。3.5. 对于用料部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐 采购替代品。3.6. 遇到重要的物资、 项目或预估单次采购金额大于 5万的采购情况, 询价前先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标报价。单次采购金额预算 价格在 5万元以上的项目应由经营部组织招标,公司相关领导参与,报请 集团公司监察部监督。单次采购金额预算金额在 1万元以上的所有项目, 至少三家以上的供应商参与比价。3.7.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具 有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;3.8、比价、议价结果汇总后,主管采购副总复核并报请总经理确认供应 商,结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。4、验收入库、出库4.1、公司所有的施工材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部 门的检验,并附有质检报告、合格证。4.2、所有材料在运达公司后(或施工现场经营部采购及时通知用料 部门后,用料部门及时安排卸货与搬运;4.3、采购主办和用料部门保管员,根据送货清单对进场货物进行核对 并签字确认。核对内容包括产品名称、规格、数量等。待用料部门验收、清点 完毕, 并提供相应的材质证明、 质检报告、 随货清单等资料单据后, 办理 入 库单和出库单手续。5、对帐及付款5.1、采购主办汇总采购材料票据(发票、清单、入库单、采购合 同、中标通知,财务部会计审核填制报销单。5.2、所有已购材料付款时应参按照公司资金支出审批及报销签字权限 管理中的相关规定执行。5.3、月末采购主办编制各部门用料入库汇总表、出库单递交财务 会计核对,财务会计按照当月部门材料费入库金额加收材保费。5.4、针对临时采购和现金采购的情况。依据材料计划审批表上的物品 联系相应厂家, 询价、 议价后, 若确认采购, 依据总金额填写请款单, 并后附 采 购计划审批单方可请款。待货到发票到后,办理财务冲账手续。5.5、采购主办根据施工用料情况每月编制付款计划上报主管领导。 编制: