汕头澄海教工幼儿园部门2017年决算公开

汕头市澄海教工幼儿园部门2017年决算公开目 录第一部分 汕头市澄海教工幼儿园概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 汕头市澄海教工幼儿园2017年部门决算情况说明第三部分 名词解释第四部分 汕头市澄海教工幼儿园2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分 汕头市澄海教工幼儿园概况（一）部门主要职责汕头市澄海教工幼儿园是财政全额拨款，独立核算的事业单位，是澄海区教育局直属的一所公办幼儿园。幼儿园主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，以“用爱护航，让每个孩子拥有幸福童年”的办园宗旨，办人民满意的学前教育。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入汕头市澄海教工幼儿园2017年部门决算编报范围的单位共1个，汕头市澄海教工幼儿园只有一家单位，没有下属单位。幼儿园里面没有内设机构，行政班子由澄海区教育局任命，设一名正园长、一名副园长、三名行政助理。正园长是幼儿园的法人代表，对外代表幼儿园，主持幼儿园的全面工作。副园长和一名行政助理分管幼儿园教育、教学、组织活动、教师继续教育等具体工作。一名行政助理负责后勤管理、安全保卫、信息化设备的管理和维护、校园文化建设、档案管理等工作；一名行政助理负责教师职称申报、教职工的工资福利待遇的发放、文件收发和校讯通发布等工作。幼儿园实有在职教职工21人，退休人员7人。第二部分 汕头市澄海教工幼儿园2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况汕头市澄海教工幼儿园2017年度总收入532.77万元，其中本年收入532.77万元。具体情况如下：1财政拨款收入532.68万元，比上年决算数增加71.55万元，增长16%。主要原因：是2017年拨入普惠性生均公用经费、专项资金、非税收入增加。2上级补助收入 0万元。比上年决算数没有改变，主要原因：是我园没有上级补助收入。3事业收入 0万元。比上年决算数没有改变，主要原因是：我园没有事业收入。4经营收入 0万元。比上年决算数没有改变，主要原因是：我园没有经营性收入。5其他收入 0.09万元，比上年决算数增加0.04万元，增长44 %。主要原因：是银行利息收入增加。（二）年度支出总体情况汕头市澄海教工幼儿园2017年度总支出 528.56万元，比上年决算数增加 2.85万元，原因是聘用人员社保费增加；幼儿园购置现代化教学设备。其中：财政拨款支出 528.56万元，比本年预算数增加81.1万元，原因是机关事业单位养老保险的拨入；专项资金的拨入；非税收入增加。本年财政拨款支出按用途划分，基本支出286.23万元，占54 %，其中：工资福利支出 164.55万元，对个人和家庭的补助 48.57 万元，商品和服务支出 67.14万元，其他资本性支出等支出 5.97万元；项目支出 242.33万元，占 46%，主要支出项目有园舍修缮、幼儿活动室改造、设备设施购置等。二、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明汕头市澄海教工幼儿园2017年度“三公”经费财政拨款支出 0万元，和上年决算数相同，和年初预算数相同，原因是我园没有“三公”经费支出。具体情况如下：1.全年使用财政拨款安排本级、我单位出国团组数为 0个、 人次，因公出国（境）费支出0万元，和上年决算数相同，和年初预算数相同，原因是我园没有本项目支出。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，和上年决算数相同，和年初预算数相同，原因是我园没有公务用车购置及运行维护费支出。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，和上年决算数相同，和年初预算数相同，原因是我园没有公务接待费支出。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况我园属于事业单位，没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况说明政府采购支出总额 4.08万元，其中：政府采购货物支出4.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。1、绩效管理工作开展情况：我园没有开展绩效评价工作。2、部门决算中项目绩效自评结果：我部门今年没有在部门决算中增加项目绩效评价结果。3、重点项目绩效评价报告：我园没有开展重点项目绩效评价。4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告，我园没有开展以其他部门为主体开展的项目绩效评价。第三部分 名词解释1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 汕头市澄海教工幼儿园2017年部门决算表