工程项目建设中甲供材料管理制度

工程项目建设中甲供材料管理制度第一章 总则第一条 目 的为加强宝丰能源集团有限公司工程项目建设中甲供材料的管理工作，保证工程建设进度的需求和材料质量标准，减少资金积压，降低工程建设成本，实行计划供应，特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于集团公司基建实业部所辖工程项目建设中甲供材料的计划编报审核、材料验收、出库管理、帐务管理和结算管理。第三条 职责分工一 基建实业部工程计划处（以下简称计划处）是甲供材料计划管理部门，负责甲供材料计划的初审、收发流转、终审、整合汇总上报，并监督各项目部甲供材料计划的执行情况。二 基建实业部工程管理处（以下简称管理处）是甲供材料计划技术审核部门，负责材料计划中各类材料型号规格及技术要求合规性审查。三 基建实业部工程质量处（以下简称质量处）是甲供材料质量管理部门，负责参与相关部门组织的材料验收工作，并负责监督各项目部材料质量管理工作。四 基建实业部工程预算处（以下简称预算处）是甲供材料结算部门，负责对各项目部所属工程项目甲供材料计划材料供应量进行审查，并在工程结算费用中负责对甲供材料费用进行核减。五 基建实业部所属各工程项目部（以下简称项目部）是工程项目甲供材料管理部门，具体负责按本制度规定审核、汇总、上报施工单位编报的甲供材料计划，参与材料验收，负责甲供材料的出库管理和帐务管理。第二章 管理内容第四条 甲供材料计划管理： 一 工程建设项目甲供材料根据施工合同规定的供货范围实行计划供应,禁止（或未经批准不得）超范围、超时段、超设计标准供应。二 甲供材料计划编制、审核、批准流程执行集团公司甲供材料计划编报流程。三 甲供材料计划编制要求。1 甲供材料计划由工程项目施工单位按施工合同约定的甲供材料供货范围和施工设计编制。2 甲供材料计划应按单项（位）工程、单位工程、分部分项工程、材料类别、实际施工进度要求到货时间分别编制，并在材料计划中注明单位工程、分部分项工程施工图号。3 甲供材料计划编制时应使用材料标准名称、标准计量单位；正确标注规格型号、主要技术参数、工况要求和材料执行标准；正确计算材料需求数量，不得粗算冒估。4 甲供材料计划由施工单位编制人员、项目经理签字并加盖公章后一式两份（并提供相同版本的电子版），并经该项目监理单位审核后报项目部审核。5 甲供材料计划编报时间按集团公司【2009】354号文件规定的材料采购周期编制。采购周期自计划执行月第一日计算。7 施工单位对其编制的甲供材料计划的正确和计划报送时间节点负主要责任。凡因计划编报错误或供货时间延误造成的经济损失由计划编报单位自负。四 甲供材料计划审批要求 1 各项目部负责对施工单位编报的甲供材料计划进行初审。重点审核计划中甲供材料所用于的单项（单位）工程及使用时间、材料名称及其型号规格、物资编码、主要技术参数、工况要求和材料执行标准、材料需求数量、计划到货时间等，并按规定增加物资编码，经项目部审核人、负责人签字后经集团公司编码小组对物资编码审核后按规定时间报计划处。月度材料计划于上月21日前、增补计划于当月11日前报工程计划处。项目部是建设单位甲供材料的主审单位，对所审核的甲供材料计划的准确性和计划流转时间节点负责。2 工程计划处在接到各项目部上报的材料计划后进行计划规范性初审。不合格的计划应立即退回项目部修改。基本符合标准的计划由工程计划处分别转工程预算处和工程管理处进行专项技术性审核，并做好材料计划流转记录、督促检查审核进度。3 工程预算处负责对经项目部审核的甲供材料计划进行技术性复审。重点复审材料计划中所列甲供材料的型号规格和材料需求数量（包括合理损耗）。经审核人、室、处负责人签字后月度材料计划于26日前、增补计划于13日前返回计划处，并做好计划审批流转记录。工程预算处对所复审的甲供材料计划用量的准确性和计划流转时间节点负责。4工程管理处负责对经项目部审核的甲供材料计划进行技术性复审。重点复审材料计划中所列甲供材料的型号规格、主要技术要求、工况要求和执行技术标准。经审核人、室、处负责人签字后月度材料计划于26日前、增补计划于13日前返回计划处，并做好计划审批流转记录。5 工程计划处负责对经预算处、质量处复审后的甲供材料计划进行终审、汇总、整合后经集团公司主管领导批准，月度材料计划于28日前、增补计划于15日前报供应公司。工程计划处对所报批的甲供材料综合采购计划的准确性和计划流转时间节点负责。6 供应公司签字接收的材料计划由工程计划处在2日内复印回返项目部一份。第五条 甲供材料验收管理：一 材料验收人员下列人员参加由供应公司组织的甲供材料到货验收工作：1 质量处材料验收人员；2 项目部材料计划员、相关技术人员；3 施工单位材料管理人员。二 验收准备1 收集并整理甲供材料综合采购计划及相关材料技术标准。2 验收材料所需要的工具、计量器具及其他工具。3 验收、入库所需要的入库单、收货单等表册。4 入库材料的存放地点、放置入库材料的垫木、防雨布等物资。5 特殊材料要求的理化检验手段。三 验收内容1 包装验收 要求材料有包装的是否完整，有无严重破损，无包装要求的有无打捆或其他保护措施。2 技术文件的验收（1） 技术文件完整、有效，符合国家（或行业）标准规定（如质量证明书、特种材料生产许可证、使用说明书、炉批号、出厂编号、化学成分、机械性能、精度等级、生产厂家、合格证、供应商在特殊材料质量证明书上的质量专用章等）。（2） 技术文件与材料的一致（名称、型号规格、出厂编号、炉批号、生产厂家、执行标准、质量等级、精度等级、强制性标记等）3 材料质量的验收（1） 根据甲供材料综合采购计划要求的材料名称、型号规格、执行标准及相关技术参数等核对材质书、合格证是否一致。（2） 特殊要求需要复检的材料应取样进行检验，根据复检报告确认是否合格。（3）特殊用途的材料如水泥等，必要时还应检查是否有受潮、结块等现象，检查内外包装型号、规格、材质是否一致。（4） 钢材验收应检查断面尺寸、形状公差、表面质量等是否符合相关标准的规定。4 材料数量的验收（1）以整包装重量（数量）计量的材料，抽检开箱（包）进行重量（数量）复检，其抽检率不得低于10%。（2）金属材料如板材、型材、焊管等材料以检尺理论计算重量。不锈钢（板、管）、无缝钢管以过磅单复检，其磅差不得大于3。（3）计件材料全部逐件清点。（4）其他建筑材料按常规计量方式验收。四 验收会签1 材料验收内容全部结束后，参加验收人员在材料验收单上签字。2 对重要材料，参加验收的专业技术人员有否决权。五 技术资料归档 材料验收合格后，随货技术文件（包括质量证明书、产品合格证、产品使用说明书、随机附件清单、随机工具、易损件清单等）由项目部材料计划员负责收集、整理、存档备用。六 不合格材料的处理1 经验收认定为技术性能、型号规格不合格的材料，作退货处理。2 经验收认定为技术性能、型号规格合格，但资料不齐全或与甲供材料综合采购计划不相符的材料，可入库存放，待所缺部分补齐或更换后重新验收合格办理入库手续。第六条 甲供材料出库管理：一 甲供材料出库实行计划管理，严格审批程序，严禁超计划、超标准、超范围出库。二 甲供材料出库程序1 项目部根据经过审批甲供材料计划填写领料单，领料单的填写应规范，材料名称、型号规格、计量单位、应出库数量，并注明材料用途（单位工程、分部分项工程）。领料单上施工单位名称及其领料人员签字齐全。2 领料单由项目部材料计划员审核、项目部主管领导审核、经工程计划处材料计划室专人审核、签字后生效。审核人员必须严格按经过审批的甲供材料计划规定的品种、规格、数量审核。未经基建实业部主管领导同意，任何人不得私自超计划、超范围、超标准签发领料单。3发料时双方必须当面清点，防止出现差错，并由库管员在领料单上填写实际发料数量。4 发料后项目部材料计划员应及时建立台帐。第七条 甲供材料台帐管理一 甲供材料由计划处材料会计、项目部材料计划员分别建立甲供材料统计台帐。二 甲供材料台帐分单项工程、单位工程、分部分项工程建立。台帐中应能及时反映工程甲供材料总量、材料品种、型号规格、计划数量、材料实际领用量（包括数量、单价、金额及出库时间）、累计出库量（包括数量、单价、金额及出库时间）等动态数据。三 甲供材料实际领用量（包括数量、单价、金额及出库时间）由项目部材料计划员以周报和月报方式及时传递给计划处材料会计，以便按时建帐，准确记载。四 计划处材料会计要定期（一周一对帐）与各项目部材料计划员、供应公司库存管理部（一月一盘点）核对台帐。五 计划处材料计划员、材料会计、项目部材料计划员每周、月末应编制反映甲供材料计划到货量、实际到货量、实际到货率、材料领用量的统计报表，报送室、处领导、基建实业部部长。第八条 甲供材料结算管理：1 施工单位编制的工程竣工结算报告中，必须附甲供材料领用、退库手续（复印件）和材料明细清单。2 项目部收到施工单位编报的结算报告后，对甲供材料的领用、退库手续和清单进行逐项核对，并出具由项目部编制的甲供材料领用、退库明细清单，经项目部负责人签字确认后报计划处。3 计划处收到项目部确认上报的结算报告后，对甲供材料的领用、退库手续进行合规性审核和材料明细清单复核，无误后审核人、负责人签字后负责将结算报告转集团公司财务中心。4 集团公司财务中心根据材料领用、退库凭证进行审核无误并经财务中心负责人签字确认后退回计划处。5 计划处收集团公司财务中心的结算报告后转预算处，由预算处负责进行定额用量审核，。7 在甲供材料审核程序中，任何环节发现票据不符的情况，均应退回前一级审核部门复审。第三章 附 则第九条 材料采购计划表格式样表详见关于进一步规范基建实业部各类计划报表的通知附表。第十条 设备采购计划、工程材料采购计划参照本制度执行。第十一条 本制度由基建实业部综合办公室负责解释、修订。第十二条 本制度自批准之日起执行。 附表一 ：甲 供 材 料、设 备 清 单单位工程名称： 承包单位：序号材料、设备名称型号规格单位数量当期采购价格合价采购时间备注签 字 栏项目部财务部工程计划处经理：部长：处长：材料计划员：核对：材料计划员：地形平坦开阔，地层由第四系全新冲积层，第四系上更新统冲层组成，局部表覆第四系全新统人工堆积层。第四系全新统冲积层厚度约2550m，岩性主要为黏土、粉质黏土、粉土、粉砂、细砂；第四系上更新统冲积层厚度大于50m，岩性主要为黏性土、粉土、粉细砂等。管桩深度范围内地层主要为：粉土、黏土、粉质黏土，局部表层为杂填土。coupling Centre shall be checked, the second poured concrete strength of more