出纳员岗位实务 教学课件 ppt 作者 孙晶 项目四 库存现金结算业务办理
出纳员岗位实务,孙晶、农海燕主编,机械工业出版社,项目四 库存现金结算业务办理,任务一 现金管理的基本规定,任务二 怎样核定库存现金限额,步骤1：填制“库存现金限额申请书”。申请单位填写“库存现金限额申请书”（见表4-1、4-2）并加盖印章后，送主管部门签署意见并盖章，最后送银行审核批准。,步骤1：填制“库存现金限额申请书”。申请单位填写“库存现金限额申请书”（见表4-1、4-2）并加盖印章后，送主管部门签署意见并盖章，最后送银行审核批准。,步骤1：填制“库存现金限额申请书”。申请单位填写“库存现金限额申请书”（见表4-1、4-2）并加盖印章后，送主管部门签署意见并盖章，最后送银行审核批准。,步骤2：库存现金限额一般按年调整，年内如遇特殊原因，必须增减库存现金限额时，应向开户银行提出申请，经批准后进行调整。,步骤3：因需要临时增加库存现金限额时，应向开户银行提出库存现金临时限额申请，经批准后追加库存。,任务三： 怎样送存现金,任务四：备用金处理办法,任务五：差旅费的预借与报销,任务六：其他库存现金处理方法,任务七：现金收入的处理程序,任务七：现金收入的处理程序,任务七：现金收入的处理程序,任务八 现金支出的处理程序,任务八 现金支出的处理程序,任务八 现金支出的处理程序,
