上海创兴资源开发股份有限公司2012年第三季度报告

上海创兴资源开发股份有限公司上海创兴资源开发股份有限公司 600193600193 20122012 年第三季度报告年第三季度报告 600193 上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年第三季度报告 1 目录目录 §1§1 重要提示重要提示 2 §2§2 公司基本情况公司基本情况 2 §3§3 重要事项重要事项 3 §4§4 附录附录 6 600193 上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年第三季度报告 2 §1§1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 汪月祥 独立董事 委托独立董事毕凤仙代为出席会议， 并对会议审议事项投赞成票。 毕凤仙 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 陈冠全 主管会计工作负责人姓名 周清松 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周清松 公司负责人陈冠全、主管会计工作负责人周清松及会计机构负责人（会计主管人员）周清松声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §§2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 1,043,422,282.28 862,781,694.02 20.94 所有者权益（或股东权益）(元) 493,601,196.64 418,667,195.01 17.90 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.51 1.92 -21.35 年初至报告期期末 （19 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,527,653.10 120.16 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 66.67 报告期 （79 月） 年初至报告期期 末 （19 月） 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,709,608.44 85,943,566.78 571.59 基本每股收益（元/股） 0.03 0.26 200 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.03 0.15 200 加权平均净资产收益率（%） 1.99 18.85 增加 1.68 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 1.99 10.46 增加 1.69 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （19 月） 非流动资产处置损益 51,101,623.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,788.71 所得税影响额 -12,747,958.61 少数股东权益影响额（税后） 24,915.82 合计 38,268,791.65 600193 上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年第三季度报告 3 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 40,631 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通 股的数量 种类 厦门百汇兴投资有限公司 48,108,149 人民币普通股 厦门大洋集团股份有限公司 33,472,706 人民币普通股 厦门博纳科技有限公司 25,386,774 人民币普通股 厦门市迈克生化有限公司 7,187,430 人民币普通股 王碧荣 2,954,564 人民币普通股 刘东辉 2,510,000 人民币普通股 王坚明 2,010,804 人民币普通股 平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司 1,530,000 人民币普通股 李奕奇 1,490,000 人民币普通股 李光宙 1,175,500 人民币普通股 §§3 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 （1）资产负债表变动情况说明 币种：人民币 单位：元 流动资产 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减变动 变动原因 应收票据 1,400,000.00 3,000,000.00 -53.33% 主要系下属公司票据到期承兑，以及向供应 商以票据背书方式结算货款、工程款所致。 应收账款 1,582,703.29 8,191,328.30 -80.68% 主要系下属控股公司上海岳衡矿产品销售有 限公司本报告期内收到结算款所致。 预付账款 19,241,410.94 7,929,642.95 142.65% 主要系报告期内全资子公司湖南神龙矿业有 限公司预付工程进度款所致。 其他应收款 9,794,771.27 3,476,117.36 181.77% 主要系报告期全资子公司湖南神龙矿业有限 公司与供应商往来增加所致。 长期股权投资 384,883,228.1 3 227,999,722.8 8 68.81% 主要系报告期公司收购桑日县金冠公司， 间接参股崇左稀土公司，增加投资成本； 报告期内参股公司上海振龙实现盈利，本公 司享有的权益相应增加。 在建工程 9,609,589.22 3,266,586.89 194.18% 主要系报告期內全资子公司湖南神龙矿业有 限公司相关工程改良项目增加在建所致。 短期借款 40,000,000.00 15,000,000.00 166.67% 系本公司控股子公司上海岳衡矿产品销售公 司本期向北京银行取得借款增加所致。 应付账款 25,795,488.28 15,210,465.17 69.59% 系本公司全资子公司湖南神龙矿业应付工程 结算款增加所致。 预收账款 60,000.00 3,540,613.41 -98.31% 主要系报告期内公司控股子公司上海岳衡矿 产品销售有限公司原预收铁精粉销售款结转 收入所致。 应付职工薪酬 4,404.83 977,030.00 -99.55% 主要系子公司神龙矿业预提工资实现支付所 致。 600193 上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年第三季度报告 4 应交税费 16,045,008.87 -3,581,116.93 - 主要系报告期内公司出售参股公司上海振 龙部分股权，实现收益计提企业所得税； 子公司神龙铁业计提耕地占用税等所致。 其他应付款 121,019,307.4 0 65,669,520.67 84.29% 主要系公司取得其他关联公司款项所致。 （2）损益表变动情况说明 币种：人民币 单位：元 项目 2012 年 1-9 月份 2011 年 1-9 月份 增减变动 变动原因 营业税金及附加 3,354,100.82 11,604,349.1 8 -71.10% 主要系本报告期内主营业务收入同比下降所致。 资产减值准备 3,034,086.74 -4,358,693.4 7 - 主要系本年同期铁精粉销售价格下跌幅度较大， 库存铁精粉计提存货跌价准备增加所致 投资收益 114,790,875.4 0 11,481,087.1 1 899.83% 主要系公司报告期内出售参股公司上海振龙房 地产开发有限公司 5.23%股权以及上海振龙当 期实现交房较上年同期大幅增加导致净利润增 加较大。 营业利润 87,679,501.81 5,846,260.50 1,399.75% 主要是本报告期内出售参股公司上海振龙房地 产开发有限公司 5.23%股权；以及参股子公司上 海振龙房地产开发有限公司 2012 年 1-9 月份当 期实现交房，净利润同比大幅增加，本公司的投 资收益相应增加所致。 利润总额 87,569,713.10 5,945,454.44 1,372.89% 净利润 85,542,456.36 7,319,575.82 1,068.68% 归属于母公司所 有者的净利润 85,943,566.78 6,800,639.56 1,163.76% （3）现金流量表变动情况说明 币种：人民币 单位：元 项目 2012 年 1-9 月份 2011 年 1-9 月份 增减 变动 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 16,527,653.10 7,507,134.38 120.16% 主要是本报告期内公司收到其他与经营活动有 关的现金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -17,463,193.0 5 -39,949,288.7 4 - 主要是由于本报告期内全资子公司湖南神龙矿 业有限公司改造工程项目资金投入同比减少所 致。 筹资活动所产生的 现金流量净额 8,165,972.25 26,443,055.90 -69.12% 主要是由于本期归还银行贷款较上年同期增 加；本期母公司创兴资源实施股利分红方案 所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 （1） 根据公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司与湖南省衡阳市国土资源局签订的“老龙塘铁矿“ 采矿权出让合同的有关规定，该公司应付采矿权出让价款为人民币 31,500.00 万元，截至资产负债表 日止已实际支付了 13,250.00 万元，尚未支付款项余额为 18,250.00 万元。 根据衡阳市国土资源局 衡国土资函 2006 94 号 文， 湖南神龙矿业有限公司应于 20052010 年 支付完毕 3.15 亿元的采矿权证款项。 根据湖南省国土资源厅 2009 年 5 月 27 日的 关于同意缓缴矿 业权价款的批复，国土厅考虑到金融危机和其他相关因素，根据相关法律法规和关于支持矿业健 康发展的通知（湘国土资发20096 号），同意公司对剩余 70%价款分期缴纳，具体缴纳期限数、 时限由国土厅研究后另行通知。 湖南神龙矿业有限公司于 2009 年 5 月获得开采许可证，其老龙塘铁矿一期选矿工程（年选 铁矿石 100 万吨）已于 2010 年 7 月 19 日投产。 （2）本公司控股子公司桑日县金冠矿业有限公司于 2012 年 8 月与中铝广西有色稀土开发有限公 司、山南华科资源投资有限公司、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司共同签署了关于以南宁矿润 600193 上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年第三季度报告 5 投资有限公司 100%股权注入中铝广西有色崇左稀土开发有限公司的协议书 (详细见公司 2012 年 5 月 12 日、2012 年 5 月 29 日刊载在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站 (http:/www.sse.com.cn)的相关公告)。该事项所涉及的工商变更登记手续尚在办理中，公司将就其 具体进展情况予以公告。 （3）公司第五届董事会第 2 次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司为控股 子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保暨关联交易的议案，同意为控股子公司上海岳衡 矿产品销售有限公司提供银行借款担保，担保金额不超过 6,000 万元，担保期限与贷款期限相同，不 超过 3 年。详细见公司 2011 年 6 月 22 日、7 月 9 日刊载在上海证券报、证券日报和上海证 券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)的本次担保公告。 2012 年 7 月，上海岳衡矿产品销售有限公司与北京银行股份有限公司上海分行签署了综合授信 合同、借款合同，本次授信总额为 5000 万元，实际已发生的借款为 4000 万元；本公司、上海 振龙房地产开发有限公司分别与北京银行股份有限公司上海分行签署了最高额保证合同、最高 额抵押合同。详细见公司于 2012 年 7 月 17 日刊登在上海证券报、证券日报及上海证券交 易所网站（http:/www.sse.com.cn）的相关进