上海凯利泰医疗科技股份有限公司2013年度报告摘要
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013 年度报告摘要 1 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-015 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013 年度报告摘要 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013 年度报告摘要 1、重要提示、重要提示 （1）为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度 报告全文。 （2）本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议的情况。 （3）2014 年 4 月 22 日，本公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了2013 年度报告及其 摘要，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （4）本公司 2013 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意 见的审计报告。 （5）经 2014 年 4 月 22 日公司第二届董事会第十一次会议决议同意， （1）公司 2013 年度利润分配方 案拟实施资本公积转增股本，以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 76,875,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 76,875,000 股，转增后总股本变为 153,750,000 股。 （2）公司 2013 年度利润分 配方案拟实施派发现金股利， 以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 76,875,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税） ，合计派发人民币现金股利 19,987,500.00 元。 （6）公司简介 股票简称 凯利泰 股票代码 300326 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁魁 电话 021-50728758 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013 年度报告摘要 2 传真 021-50728758 电子信箱 KMCshkmc.com.cn 办公地址 上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢 2、会计数据和财务指标摘要、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 126,682,069.26 101,692,192.93 24.57% 80,713,570.22 营业成本（元） 32,300,939.66 19,439,603.93 66.16% 13,543,174.21 营业利润（元） 64,327,962.11 51,227,442.76 25.57% 42,358,877.24 利润总额（元） 73,602,323.64 60,218,536.25 22.23% 48,516,641.91 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 64,050,059.47 55,523,769.43 15.36% 37,133,332.40 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润 （元） 55,491,579.91 47,881,339.96 15.89% 32,453,431.25 经营活动产生的现金流量净额 （元） 33,067,411.64 51,515,604.13 -35.81% 37,834,501.13 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.4301 1.0052 -57.21% 0.9891 基本每股收益（元/股） 0.8332 0.8272 0.73% 0.6472 稀释每股收益（元/股） 0.8332 0.8272 0.73% 0.6472 加权平均净资产收益率（%） 13.43% 20.04% -6.61% 47.18% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 11.63% 17.28% -5.65% 42.5% 项目 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 期末总股本（股） 76,875,000.00 51,250,000.00 50% 38,250,000.00 资产总额（元） 610,978,022.62 470,260,945.44 29.92% 116,812,679.10 负债总额（元） 102,008,410.22 25,341,392.51 302.54% 22,881,628.63 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 508,969,612.40 444,919,552.93 14.4% 93,931,050.47 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 6.6207 8.6814 -23.74% 2.4557 资产负债率（%） 16.7% 5.39% 11.31% 19.59% 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013 年度报告摘要 3 3、股本结构及股东情况、股本结构及股东情况 （1）股份变动情况）股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 38,250,00 0 76.64% 0 0 19,125,00 0 0 19,125,00 0 57,375,00 0 67.32% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、其他内资持股 19,003,12 5 37.07% 0 0 9,501,562. 5 0 9,501,562. 5 28,504,68 7.5 29.76% 其中：境内法人持股 19,003,12 5 37.07% 0 0 9,501,562. 5 0 9,501,562. 5 28,504,68 7.5 29.76% 境内自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、外资持股 19,246,87 5 37.54% 0 0 9,623,437. 5 0 9,623,437. 5 28,870,31 2.5 37.54% 其中：境外法人持股 15,495,75 0 30.23% 0 0 7,747,875 0 7,747,875 23,243,62 5 30.23% 境外自然人持股 3,751,125 7.31% 0 0 1,875,562. 5 0 1,875,562. 5 5,626,688 7.31% 二、无限售条件股份 13,000,00 0 25.36% 0 0 6,500,000 0 6,500,000 19,500,00 0 32.68% 1、人民币普通股 13,000,00 0 25.36% 0 0 6,500,000 0 6,500,000 19,500,00 0 32.68% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 三、股份总数 51,250,00 0 100% 0 0 25,625,00 0 0 25,625,00 0 76,875,00 0 100% （2）前）前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 3,561 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 3,487 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 ULTRA TEMPO LIMITED 境外法人 12.76% 9,806,063 9,806,063 0 上海欣诚意投资 有限公司 境内非国有法人 9.31% 7,160,062 7,160,062 质押 5,600,385 永星兴业有限公境外法人 8.64% 6,639,187 6,639,187 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013 年度报告摘要 4 司 乐亦宏 境外自然人 7.32% 5,626,688 5,626,688 上海凯泰利新投 资有限公司 境内非国有法人 7.26% 5,583,375 5,583,375 上海凯诚君泰投 资有限公司 境内非国有法人 7.23% 5,554,125 5,554,125 质押 4,300,000 MAXUS HOLDING LIMITED 境外法人 6.77% 5,207,063 5,207,063 上海仲翼投资有 限公司 境内非国有法人 2.77% 2,126,250 2,126,250 SPRUCE INVESTMENT CONSULTING LIMITED 境外法人 2.07% 1,591,312 1,591,312 上海微外投资管 理有限公司 境内非国有法人 1.73% 1,330,875 1,330,875 质押 1,330,875 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上海凯泰利新投资有限公司的 100% 持有人李广新及 SPRUCE INVESTMENT LIMITED 100%持有人黄智红系夫妻关系。上海欣诚意投资限公司 78.2%的持有人袁征 与上海仲翼投资限公司 100%持有人严航为兄弟关系。 （3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司无实际控制人。 4、管理层讨论与分析、管理层讨论与分析 （1）报告期经营情况简介）报告期经营情况简介 2013年，对于公司来说既面临压力又充满发展机遇！公司在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业 发展趋势的基础上，坚持贯彻执行公司内生与外延并重的未来发展战略，围绕年度经营计划，立足于自有 优势产品领域，持续不断地推进产品研发和技术创新，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销 网络， 在继续做好主营业务的同时以自主研发、 外延式发展等方式， 持续拓宽产品线和开拓新的业务领域， 同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，提升公司整体运营效率，使公司经营业绩在市场竞 争日益严峻的环境下，依然取得了持续、稳定的发展。 报告期内，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为12,668.21万元，较上 年同期增长24.57%，营业利润和利润总额也分别较上年同期增长25.57%和22.23%，归属于公司普通股股东 的净利润为6,405.01万元，较上年同期增长15.36%。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013 年度报告摘要 5 1）加强销售渠道建设，促进业务增长）加强销售渠道建设，促进业务增长 报告期内，公司开展了对现有客户和潜在客户的统计分析工作，并依此来改善市场战略，促进市场培 育和新客户开发，产品及客户分类定位，产品策划及学术推广，客户关系管理规划等工作。同时，根据市 场需求，顺应医改形势，公司不断优化销售模式，完善营销体系，加强营销队伍的建设和管理，进一步进 行精细化的区域管理，增强公司整体的核心竞争力，形成健康的可持续发展的市场营销和渠道拓展能力， 保证业务的持续增长。 报告期内，公司为满足新业务开展的需求，在立足于原有营销团队的基础上，分别组建了运动医学事 业部和骨科产品事业部来负责新业务的市场推广和具体运作。专业营销团队的组建和不断完善的营销体 系，必定为公司未来业务的发展、提升打下坚实的基础。 报告期内， 公司投资设立全资子公司-上海凯利泰医疗器械贸易有限公司全资子公司已经全面进入业务 开展和运作阶段。子公司的建立和业务规模扩展，有利于公司进一步完善营销网络布局，实现公司向全产 业链扩张的战略，提升公司对终端消费渠道的掌控能力。 2）深化产品研发和技术创新，增强企业核心竞争力）深化产品研发和技术创新，增强企业核心竞争力 报告期内，公司持续加大研发投入，不但加强了对已有产品的技术改进研发和工艺改善，以满足现有 主营业务开展对技术研发支持的需要；同时，结合公司中长期发展战略，积极开展新产品
