财务核算课件
EAS总账系统培训,金蝶软件（中国）有限公司,目录,系统概述 系统功能 系统特色 培训案例,目录,系统概述 系统功能 系统特色 培训案例,系统概述,EAS总账系统是集团财务系统的关键业务系统，不但肩负着一般总账系统核算的功能，还承担核算政策的指定、下发，以及对下级单位日常财务核算合规性的考核与监督。 EAS总账系统是EAS财务系统的核心，日常核算功能主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算。 EAS财务政策监控功能以集团财务基础资料统一指定、下发为核心。下级单位可根据实际业务状况，在许可范围内指定相关财务政策。 EAS集团总账核算系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。,集团财务整体架构,用户管理,基础数据,流程管理,消息平台,战略管理,资金管理,票据管理,投融资管理,风险管理,资金结算,集团财务,标准财务,基础管理 与工具,基础核算管理 总账、应收、应付、现金、成本、现金流量、报表、预算管理等,资金计划,财务报告,合并报表,企业快报,动态报表,汇总报表,单体报表,预算管理,预算调整,预算报表,绩效分析,预算控制,预算编制,集中核算,账务查询,账务监控,账务分析,K/3集成,统一科目,决策支持 管理驾驶仓、数据仓库、商业智能分析,系统设置,第三方接口,指标分析 决策控制,预算控制 资金控制 财务监控 报表监控,报销控制 信用控制 账龄分析,预警平台,二次开发,目录,系统概述 系统功能 系统特色 培训案例,系统功能,财务政策制定与监控 财务核算功能,财务制度控制策略,管理流程,预算审批,资金审批,报表审批,费用审批,集团,企业,财务核算,监控预警,条件预警,预算超标,到期预警,财务政策,折旧政策,会计期间,核算币别,合并政策,外币折算,基础数据,客商资料,账号物料,辅助资料,科目体系,组织架构,系统设置,系统联用,初始状态,系统参数,管理流程,预算审批,资金审批,报表审批,费用审批,财务核算,监控预警,条件预警,预算超标,到期预警,财务政策,折旧政策,会计期间,核算币别,合并政策,外币折算,基础数据,客商资料,账号物料,辅助资料,科目体系,组织架构,系统设置,系统联用,初始状态,系统参数,新建,分配 引用,权限管理,用户管理,基础数据,流程管理,消息平台,基础管理 与工具,系统设置,第三方接口,预警平台,二次开发,科目在集团不同层次控制和管理,子集团A,F,北京分公司,F,集团,公司B,F,F,科目表,控制一级科目,控制二级科目,科目表,科目表,三级科目,5600 工资,5600.01 直接工资 5600.02 间接工资,5600.01.01 直接人工工资 5600.01.02 福利 5600.02 间接工资,允许下级公司增加明细科目,允许下级公司增加明细科目,不允许下级公司增加明细科目,不能增加下级明细科目,对科目的控制可以实现在不同组织层次，每个明细科目的控制分配策略,科目的分配和控制,监控预警,管理问题,如何避免到期业务意外逾期？ 如何及时了解预算执行状态（预警线）？ 如何及时了解预定条件业务是否超标？,管理策略,统一的预警平台 灵活的预警条件定义 灵活的预警管理策略：分配、引用、新建,到期预警,预算超标,条件预警,统一的预警平台 基于业务事件的预警定义 灵活强大的公式定义，满足负责业务预警需求 灵活设置预警事件的应用范围 后台轮循，自动预警，提前预报业务 无线应用，及时得知业务预报,预警事件的定义,应用价值,数据汇总、透视查询、数据分析利用的基础；,基础数据可管理,财务政策可管理,业务流程可管理,系统参数可管理,规范集团财务政策、统一绩效分析和考核的基础；,规范集团预算、资金、业务审批流程，防止违规操作；,实现系统参数的管理，减少系统设定和维护工作量。,业务预警可定义,及时提醒到期业务，防止业务逾期；及时提醒设定有预警条件的业务状态，减少意外违规；,系统功能介绍,财务政策制定与监控 财务核算功能,功能菜单,基础设置,凭证类型 现金流量项目 科目自定义属性,凭证新增 凭证查询 凭证汇总表 标准凭证引入 标准凭证引出 模式凭证,凭证处理,科目余额表 试算平衡表 日报表 辅助核算汇总表 辅助核算明细表 调汇历史信息表 总分账科目余额查询 辅助核算项目余额查询,财务报表,自动转账 期末调汇 结转损益 期末结账,期末处理,往来账查询 往来对账单 账龄分析表,往来管理,T型账户 现金流量表 现金流量查询,现金流量,通知单查询 通知单核销,往来通知单,初始化,科目初始余额 辅助账科目初始余额 往来账科目初始余额,总分类账 明细账 多栏账,账簿,总账操作前数据准备,集团组织架构、职位体系、职员 主数据的管理，特别是客户与供应商的集中与分散的管理流程 集团统一的科目表和公司科目表 集团统管辅助账和公司辅助账 集团自定义核算项目和公司自定义核算项目的共享策略 集团统一会计期间，币别等辅助资料 集团基础资料控制策略：上级集团对下级集团的控制,总帐业务处理流程,设置,日常处理,期末处理,基础资料,系统参数,初始余额,凭证录入,凭证审核,凭证过账,凭证查询,账簿报表查询,期末调汇,结转损益,期末结账,凭证复核,往来管理,凭证处理流程,EAS其他业务系统,期末处理,手工录入,自动转账,凭证新增,外部导入凭证,标准凭证导入,期末调汇,结转损益,模式凭证,外部导入,总账系统,凭证审核,凭证过账,凭证复核,账簿查询,总帐与其他业务系统,目录,系统概述 业务流程 系统特色 培训案例,系统特色,工作流应用充分满足业务流程柔性定义需求 集团财务特色的应用和展示 提供财务分析功能，提供决策支持 提供总账系统无线应用,更多应用价值-工作流的灵活配置,基本财务流程,扩展财务流程,控制财务流程,更多应用价值-集团业务协同处理,实时处理集团内部往来业务，即时核销，即时结清内部往来。,更多应用价值-集团业务协同处理,集团内部往来协同处理。,集团的即时监控-账簿查询,任意选择期间,任意选择相应的集团 所属公司,任意选择科目表,以树状缩放，实现由 集团子集团公司的完整展示,集团的账簿联查,集团总分类账,子公司明细账,凭证,财务分析功能,多角度的数据分析， 提供汇总项调整分析， 决策支持的数据支撑,提供核算项目多维查询,财务分析功能,凭证,辅助核算明细表,辅助核算汇总表,联查往来账,无线应用,实现总账凭证多级审 批的无线应用,更多应用价值-支持多套会计期间,针对不同的管理需求支持多会计期间的设置。,目录,系统概述 系统功能 系统特色 培训案例,培训案例（环球案例介绍）,总账目标：实施集团财务一套账 总账基础数据：凭证类型、科目自定义属性、现金流量项目 总账系统参数：全局参数和总账参数 初始化 科目初始化 辅助账初始化 往来账初始化 系统设置： 凭证编码编码规则：凭证提交、凭证暂存 凭证工作流配置：各个公司的凭证流程，总账与其他业务系统的关联比如出纳和预算模块 套打设置：凭证和账簿的套打模板 典型流程说明 凭证业务：录入、复核、审批、过账、指定现金流量项目 往来核销：事后核销、账龄分析表 期末处理：自动转账、期末调汇、结转损益、期末结账 报表输出：单体公司与集团公司的账簿、财务报表的查询 注意事项：启用后不能修改的参数，例如：报告币、启用往来业务核销、核销模式等,谢 谢!,
