财务幻灯片-03erp框架的建立

,项目一：ERP框架的建立,制作：肖月华,项目任务安排,工作任务一：系统整体认知 工作任务二：账套管理 活动一：账套的建立与管理 活动二：用户设置与管理 活动三：了解系统管理常用菜单 工作任务三：系统设置 活动一：主控台登录 活动二：系统参数及整体设置 活动三：供应链系统参数设置 活动三：财务系统参数设置 工作任务四：系统基础资料与初始数据录入 活动一：公共资料录入 活动二：录入供应链系统初始资料并启用系统 活动三：录入财务系统初始资料并启用系统,项目导入,娄底市诚信有限公司是一家集研发、生产、销售计算机的公司，2011年1月，企业准备实施金蝶K/3 V11.X系统，鉴于公司目前的状况，决定使用标准供应链解决方案，主要使用供应链模块、财务模块，记账本位币为人民币，并欲实现工资管理。问该企业应由谁来完成初始设置？初始设置的工作有哪些？该按怎样的顺序和方法进行设置与启用？,工作任务一：系统整体认知,1.金蝶ERP业务总体构成,2.金蝶ERP总体数据流程,3.金蝶K/3操作流程,工作任务二：账套管理,一、建立账套 例3-1：娄底诚信有限公司是一家集研发、生产、销售计算机的公司，2011年1月，企业准备实施金蝶K/3 V11.X系统，鉴于公司目前的状况，决定使用标准供应链解决方案，主要使用供应链模块、财务模块，记账本位币为人民币。 操作步骤： 【开始】【程序】【金蝶K/3】【金蝶K/3服务器配置工具】【账套管理】 admin 【数据库】【建立账套】,活动一：账套的建立与管理,二、属性设置与启用账套 属性包括系统、总账、会计期间三个页签，具体内容有账套的名称、记账本位币、启用会计期间等。属性设置完成后才能启用账套。 操作步骤如 选中“002 娄底市诚信有限公司”账套，单击菜单栏【账套】【属性设置】,三、账套备份 备份的方法有两种：单次备份、自动批量备份 例3-2：要求对娄底诚信有限公司账套进行备份（单次备份） 操作步骤 选中“娄底市诚信有限公司”账套 【数据库】 【备份账套】 四、账套恢复 参照备份账套 五、账套删除 参照备份账套,活动二：用户设置与管理,用户管理是指对使用该账套的操作员进行管理，包括用户组的的管理和用户管理。 系统中预设了3个用户和2个用户组，可以在系统中增加用户并进行相应授权 一、新增用户组 【账套】【用户管理】 【新建用户组】,二、新增用户 【用户管理】【新建用户】 三、权限设置 权限设置，即权限分工，只有通过权限分工，才能对系统数据进行有效管理及保密。 三大权限设置：功能权限、字段权限、数据权限 操作步骤： 【功能权限】【功能管理权限】，弹出“权限管理”窗口 将要授予的权限选中后，点“授权”，完成权限的授予,四、修改、删除用户 可以在用户属性中修改、删除用户信息。删除用户是指将未使用本账套的用户从系统中删除，已发生业务的用户不能删除，但可利用“用户属性”设置功能，设置“此账号禁止使用”，起到禁止用户操作的作用。 操作步骤： 【用户管理】【属性】,活动三：了解系统管理常用菜单,一、系统 1.预设连接 2.修改密码 3.系统参数设置 4.系统用户管理 5.系统使用状况,二、数据库 1.优化账套 2.执行命令 三、账套 1.用户引入引出 2.用户名称引出 3.上机日志 4.网络控制（当发生用户冲突时，经常使用此功能）,工作任务三：系统设置,操作步骤： 【开始】【程序】【金蝶K/3】【金蝶K/3主控台】或直接点桌面上的“金蝶K/3主控台”图标，在弹出的“金蝶K/3系统登录”窗口选择账套所在组织机构选择账套选中“命名用户身份登录” ，并在“用户名”栏输入用户administrator 确定,活动一：主控台登录,活动二：系统参数及整体设置,一、认识主界面,1.“系统”菜单 （1）更换操作员 （2）K/3 BOS （3）K/3 客户端工具包 （4）K/3流程图 （5）设置 2.窗口 （二）认识功能模块,二、系统参数设置 操作步骤： 【系统设置】【初始化】【采购管理】（或其他供应链模块如“生产管理”、“销售管理”、“仓存管理”、“存货核算”）【系统参数设置】，弹出“核算参数设置向导”界面 （一）系统设置 （二）单据设置 （三）打印控制 （四）单据类型,活动三：供应链系统参数设置,例3-4：娄底市诚信有限公司参数设置要求：（1）“若应收应付系统不结束初始化，则业务系统不允许保存发票”，选中该选项；（2）实仓允许负结存；（3）暂估冲回凭证生成方式：单到冲回；（4）暂估差额产生方式：单到冲回；（5）审核和制单为同一人；（6）反审核与审核为同一人；（7）其他：默认。,操作步骤： 【系统设置】【系统设置】【采购管理】 【系统设置】，弹出“系统参数维护”窗口，在该窗口进行相应设置。 1.供应链整体选项设置 2.采购管理选项设置 3.销售管理系统选项设置 4.仓存系统选项设置 5.核算系统选项设置,活动三：财务系统参数设置,例3-5：娄底市诚信有限公司财务参数设置要求： （1）总账参数：本年利润科目为本年利润；利润分配科目为利润分配；凭证过账前必须审核，出纳复核；不允许修改、删除业务系统凭证；现金银行存款赤字报警；往来科目赤字报警；银行存款科目需录入结算方式和结算号；其他采用默认设置。 （2）应收款系统参数：坏账计提方法采用备抵法，应收账款百分比法；坏账损失科目为资产减值损失；坏账准备科目为坏账准备；计提坏账科目为应收账款；计提方向为借方；比率为0.5%；其他应收款、销售发票、收款单、退款单的科目均设置为应收账款；预收单科目设置为预收账款；应收票据科目设置为应收票据；应交税金科目设置为销项税；核算项目类别为客户；选择项设置为只允许修改和删除本人录入的单据、审核后自动核销、预收冲应收生成凭证、结账与总账期间同步、期末处理前凭证处理应该完成、期末处理前单据全部完成审核、启用期末调节器汇；税率来源取产品属性中的税率。 （3）应付系统参数：其他应付款、采购发票、付款单、退款单的科目均设置为应付账款；预付单科目设置为预付账款；应付票据科目设置为应付票据；应交税金科目设置为进项税；核算项目类别为供应商；选择项设置为只允许修改和删除本人录入的单据、审核后自动核销、预收冲应收生成凭证、结账与总账期间同步、期末理前凭证处理应该完成、期末处理前单据全部完成审核、启用期末调汇；税率来源取产品属性中的税率。 （4）现金管理系统参数：与总账同步，从总账导入日记账。 （5）固定资产管理系统参数：与总账相连，要生成凭证。 （6）工资管理系统参数：一个工资类别，为在职职工；结账与总账期间同步。,操作步骤： 【系统设置】【系统设置】【总账】（或其他财务模块如“应收款管理”、“应付款管理”、“现金管理”、“固定资产管理”、“工资管理”）【系统参数】进行设置 1.总账系统参数设置 总账系统参数有三个选项卡：“系统”、“总账”、“会计期间”。 2.应收管理系统参数设置 3.应付管理系统参数设置 5.现金管理系统参数设置,6.工资管理系统参数设置 （1）设置工资类别 【人力资源】【工资管理】【类别管理】【新建类别】 （2）设置工资管理系统参数 【系统设置】【系统设置】【工资管理】【系统参数】,工作任务四：系统基础资料与初始数据录入,系统初始设置流程,活动一：公共资料录入,例3-6：娄底市诚信有限公司辅助资料,在“价格类型”中增加“02 批发价”种类，增加辅助项目“其他应付单位”采用系统默认。 操作步骤： 【基础资料】【公共资料】【辅助资料管理】,例3-7：设置娄底市诚信有限公司币别：人民币：RMB；美元：USD，汇率1：8，浮动汇率；港币：H，1：1.05，浮动汇率。 操作步骤： 【公共资料】【币别】 例3-8：设置娄底市诚信有限公司凭证字：记,操作步骤同前,例3-9：设置娄底市诚信有限公司计量单位，如表3-3：,计量单位组增加 【公共资料】【计量单位】 新增计量单位组 计量单位增加 【公共资料】【计量单位】新增计量单位,例3-10：设置娄底市诚信有限公司会计科目，如表3-4：见教材 科目组设置 【公共资料】【科目】 新增 新增会计科目 【公共资料】【科目】【编辑】【新增科目】 修改科目 【编辑】【科目属性】,注意：金蝶上级之间有点号隔开，有些如用友则用用符号,例3-11：设置娄底市诚信有限公司核算项目之银行账号资料，如表3-5 表3-5 银行资料,操作步骤 【公共资料】【银行账号】,例3-12：设置娄底市诚信有限公司核算项目之部门档案资料，如表3-6。 表3-6 部门档案,操作步骤： 【公共资料】【部门】,注意：上下级部门设置的区别,例3-13：设置娄底市诚信有限公司核算项目之职员档案资料，如表3-7。 表3-7 职员档案,操作步骤：同前,例3-14：设置娄底市诚信有限公司核算项目之供应商档案资料，如表3-8。 表3-8 供应商档案,操作步骤：同前,例3-15：设置娄底市诚信有限公司核算项目之客户档案资料，如表3-9。 表3-9 客户档案,操作步骤：同前,例3-16：设置娄底市诚信有限公司核算项目之仓库资料，如表3-10，仓库属性均为良品仓。 表3-10 仓库资料,操作步骤：同前,例3-17：设置娄底市诚信有限公司核算项目之存货档案资料 操作步骤：同前,活动二：录入供应链系统初始资料并启用系统,一、录入供应链初始数据 例3-18：娄底市诚信有限公司2011年年初存货余额 操作步骤 【系统设置】【初始化】【采购管理】（或“销售管理”、“仓存管理”、“存货核算”） 【初始数据录入】,例3-19：娄底市诚信有限公司2011年年初启用前未核销的出库单。 操作步骤： 【系统设置】【初始化】【销售管理】（或 “仓存管理”）【录入启用期前的未核销销售出库单】，弹出“条件过滤”窗口，单击“确定”，弹出“销售管理（供应链）系统-启用期前未核销销售出库单序时簿”窗口,例3-20：娄底市诚信有限公司2011年年初启用前的暂估入库单。 操作步骤： 【系统设置】【初始化】【采购管理】（或 “仓存管理”、“存货核算”） 【录入启用期前的暂估入库单】，弹出“采购管理（供应链）系统录入启用期前的暂估入库单序时簿”窗口,二、启用供应链系统 操作步骤： 【系统设置】【初始化】【采购管理】（或 “销售管理”、“仓存管理”、“存货核算”） 【启用业务系统】,活动三：录入财务系统初始资料并启用系统,一、录入财务系统初始数据 1.应收账款期初数据 例3-21：娄底市诚信有限公司2011年年初应收账款期初数据 初始增值税发票录入操作步骤： 系统设置】【初始化】【应收款管理】【初始销售增值税发票-新增】，弹出“初始化销售增值税发票新增”窗口 初始普通发票录入操作步骤： 【系统设置】【初始化】【应收款管理】【初始销售普通发票-新增】，弹出“初始化销售普通发票新增”窗口 初始其它应收单录入操作步骤： 【系统设置】【初始化】【应收款管理】【初始其它应收单-新增】，弹出“初始化其它应收单新增”窗口,2.应收票据初始数据 例3-22：娄底市诚信有限公司2011年年初应收票据期初数据。 操作步骤： 【系统设置】【初始化】【应收款管理【初始应收票据-新增】，在“过滤”界面点确定后，弹出“初始化应收票据序时簿”窗口,3.应付账款期初数据 例3-23：娄底市诚信有限公司2011年年初应付账款期初数据。 操作步骤： 【系统设置】【初始化】【应付款管理】【初始 其他应付单-新增】，弹出“初始化其他应付单新增”窗口,4.应付票据期初数据 例3-24：娄底市诚信有限公司2011年年初应付票据期初数据。 操作步骤： 【系统设置】【初始化】【应付款管理】【初始应付票据-新增】，在“过滤”界面点确定后，弹出“初始化应付票据序时簿”窗口,5.总账期初余额 例3-25：娄底市诚信有限公司2011年年初总账科目初始数据 操作步骤： 【系统设置