2011年工作总结及2012年工作计划华北财务部各财务组1精选

2011年工作总铷n毽hu雀e瞄帷om华北财务处2012/2/12CAppscsttswconton圃豪AA寒级输旎企业2011年历史回顾乙possossowten核伟8刑新论倩贺任关颗国家AAAA级物流企业Xib新抚物流销售及账款指标营业颜600000人=5月份6月份“7月份“8月份“9月份“10月份11月份12月份天津区域5-12月份销售完成率月份5月汞月5月90月U月1月指标172500|80000|2l8000|270500|379600|3uoo040000|242000实阮业统|238277.8|2h427.5|258281|288708.1|352671|35524|410265|267708宏成比例|138.138|D7.468|116188|104888|91.908|03.578|100.088|128销售:大津区域从以李天逊涓两个货档的到达部门开始转契为Cppscsttsw核伟8臭新论倩贺任关菊国家AAAA级物流企业Xib新抚物流2011年回顾之“区域应收账款情况L夭灌区域0口年应收账款完成情况150.000,8%16738100.0004一社eoxHoazecerX.圆EiEE3500000.00%沥成指林908以上,5仁月,形式比转峰,兰中主要原团歇未能抒时到防单、理陲等间颜未限及时御到处理等、弟款的回收工作中,通过与客户良好没通提升账敦团收及时率。做好货敦的回收工作,过程管理也需作更大一步的提异3、理赊不能及时处理,客广满意度下陆,4沅账工作延误与宣签订合吴为月未最后一天团款的,团对公运歇,不能按时到账,处理方室8汝通:有放过程管理+处理效率Cpostosttswncinien槛伟仪臭新论借贺任关蒙国家AAAA级物流企业Xib新抚物流第井部分,2011主营业务成本一、2012年度计划(年度目标:从本部门2011.6-2011.11月份的利涧表分析可以天津区域的几大费用:么“第一:外租车费用平均每月发生76484元,外租车费用占总费用的相当大一部分,部门在2012年将严格把控外租车这一块,跟踪好各票的送货费用,争取外租车毛利的最大化。么“第二,2011.9-2011.11月份的劳务费用,平均每月都10000元左右,部门计划在2012年外场操作工及跟车员招聘到位,这样每月的劳务费用就会大幅下晃,经过预算在2012年如果各个岗位人员都招聘到位,根据2012年的货物到迩量平均每无240立方,2012年旷月的劳务费用将会在保持在8000元左矶。么第三,天津北辰区域办公费用占6%,水电费占229,及部门通讯费占18%,交通费费占996,业务招待费占2%,在2012年度在这儿块的费用上有可控制度,严格按照标准报销,对报销凭证的有效性严格检查CApostosttswncinien核伟8刑新论借贺任关菊国家AAAA级物流企业外租车成本率k9月份“10月份1月份“12月份关涛助务庆札及命浩9伟1083840525098832.224132Xib新抚物洙利润祠利渊100000瓦79091。驿80000虱60000了个26洁一工二谅真f-警一冕一0侣一】【2'20ouO飞6月7月8目8月伸_10月纯_议月仿_“12命-40000-6951一2噱终12.g藁窟hocstotE大奂E万T将李个月的利翟渡去外场利渊,8月份开始盈利“成加的政善了天津车辆成本问题、劳务费用问题,洁送从由亘振辉为盈利运43元;区域亦是从亘振10Z到开始盈利dppscsttsw核伟仕刑新论倌贺任关菊国家AAAA级物流企业Xib新抚物流一、2011年回顾之新系统上线新系统三阶段暹兽,外租车在申请流程政大提升,此阶殴效果:及时掌握部门资金状况;有助于部门开展资金盘点工作;为遮免与监控违反财务规定事件提供有利依据等CApostosttswncinien核伟8刑新论倩贺任关蒙国家AAAA级物流企业