工程项目台帐管理办法介绍课件
*有限公司,工程项目台帐管理办法,2009年7月,科 技,目 录,一、建立工程项目台帐的背景 二、建立工程项目台帐的目的 三、工程项目台帐的组成 四、工程项目台帐内容介绍 五、工程项目台帐的管理,科 技,建立台账的背景,我的项目已经发生了多少材料设备成本？截止7月，发生了多少劳务分包费？,我的项目费用还有多少？为什么我的报销一直没有下来,我是否该向业主开发票了？原来已经开票了吗？金额？截止多少款项回收？,该项目在财务上发生的体现的成本真实吗？到底还有多少成本没有挂账？后期还需要多少成本？永无止境？,项目经理,现在项目的真实进度到哪一步了？,公司,科 技,建立台账的背景,通过对在建项目及遗留项目进行初步梳理，目前工程项目存在以下几个主要问题：,科 技,建立台账的背景,目前现在造成后果：,科 技,建立工程项目台帐的目的,1、聚焦项目，建立单个项目的“档案袋”； 2、项目信息及时、真实反映到公司，让公司能够了解各个项目状态； 3、工程项目台帐是公司收入确认、成本挂账的主要依据；,科 技,工程项目台帐的组成,项目整体信息台帐表,项目进度状态台帐表,项目开票挂账台帐表,项目收款信息台帐表,材料设备成本台帐表,施工分包成本台帐表,项目费用成本台帐,项目人工成本台帐,项目文档资料台帐,项目收入信息台帐表,项目合同签订台帐表,科 技,目 录,一、建立工程项目台帐的背景 二、建立工程项目台帐的目的 三、工程项目台帐的组成 四、工程项目台帐内容介绍 五、工程项目台帐的管理,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,1、根据主合同及立项信息填写； 2、根据项目计划填写预计开、完工报告 3、根据实际开、完工报告填写；,1、根据合同、审计结论填写 ；2、累计形象进度收入来自项目状态台帐表 ；3、各种开票、挂账信息来自开票挂账台帐表，自动链接生成；4、收款信息来自收款台帐表；自动链接生成；,1、立项金额根据立项预算填写 2、实际使用金额根据各个子台帐表自动链接 3、财务挂账汇总金额数据来自财务系统，数据由财务提供； 台帐信息员填写；,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,1、本表每周填写一次，根据工程实际进度情况填报； 2、如停工期间，可自报停工进度状态后，暂不填写；一旦开工，需及时填写； 、累计信息进度收入：合同金额×累计完成形象,施工准备 施工中 停工中 完工未验收 验收完成 决算编制 决算审计中 决算完成 其他,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,根据开票、挂账情况进行实时填写 （信息来源包括开票报告、发票回执单、关联交易上线）,1.建安发票 2.服务发票 3.增值税发票 4.普通商业销售发票 5.其他,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,1、项目经理根据每月上报给公司市场部并签字确认后的信息填写 2、收入依据：1）关联交易上线；2）进度确认单；,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,根据收款情况进行实时填写,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,根据公司要求，需要对工地现场实际发生的设备材料进行每3天一次报备；因此，信息来源于报备表；,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,根据公司要求，需要对工地现场实际发生的劳务分包费进行每3天一次报备；因此，信息来源于报备表；,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,根据公司要求，需要对项目实施过程中实际发生的项目费用进行每3天一次报备；因此，信息来源于报备表；,差旅费,招待费,过停费,汽油费,设计打印费,低值易耗品,福利费,劳保费,交通费,水费,电费,通信费,邮政资费,搬运费,设备修理费,车辆修理费,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,根据项目预算，人工定额，填写,2009年7月,2009年8月,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,1、此表由工程项目管理部档案管理员或项目组资料员填写； 2、根据项目项目经理提供的工程过程文档进行实施登记并归档； 3、资料及信息来源：项目经理 4、本表更新周期：每周一次；,科 技,目 录,一、建立工程项目台帐的背景 二、建立工程项目台帐的目的 三、工程项目台帐的组成 四、工程项目台帐内容介绍 五、工程项目台帐的管理,科 技,台帐的建立与管理,1、项目一旦启动，成立项目组并任命项目经理后，工程项目台帐就开始建立； 2、项目经理是工程项目台帐建立的责任人，负责对台帐信息及时录入和反馈； 3、项目经理每周五向工程项目管理部台帐员提交更新后的项目台帐；,项目经理负责台帐信息建立与提供 台帐信息负责台帐信息收集与汇总,科 技,台帐的建立与管理,4、工程项目管理部台帐员负责对各个单个项目台账进行定期（每周五）收集,每月汇总，形成公司层面工程项目信息一览表；并及时反馈给项目经理、各职能部门及公司领导； 5、工程项目管理部台帐员应该建立项目台帐的台账，负责对单个项目台帐的管理；,项目经理负责台帐信息建立与提供 台帐信息负责台帐信息收集与汇总,谢 谢 !,*有限公司,
