资金管理工作2018年度总结

资金管理部工作汇报 2018年12月,2018,目录 CONCENTS,三年战略布局,2018修炼“内功”,2019具体规划,PART 01,2018修炼“内功”,2018,8-12月 XX公司清理逾期账款 12月 保理业务,6-11月 供应链融资平台优化 11月 XX亿银票开立,1-4月 海外集团网银搭建完成,1-6月 供应链融资项目启动 3-6月 人民币现金池搭建完成,6-8月 XX公司清理,8-10月 XX公司注资完成,1-3月 银行融资,汇率收益,集团资金,人民币理财收益,集团资金 理财收益 外汇收益 项目实现,重点指标完成,资金情况,贴图： 资金类型、金额、占比、同比,贴图： 理财本金、收益、收益率同比,贴图： 外汇收益每月走势图,KPI完成情况,提升实力,规避了税务风险，外汇总量核查的风险,PART 02,三年战略布局,三年战略规划,全球资金运营中心,财务公司,供应链融资,融资渠道多样化，全球化,高度自动化的信息系统,专业化团队,拓展,优化,团队,2019,沟通效率,走近业务,标准流程,积极意愿,2020,2021,目标分解,融资租赁公司,财务公司,全球资金运营中心,PART 03,2019年具体规划,2019主要工作-事,2019主要工作-人,部门月度例会： 时间：每月最后一周的周一下午 经理/高级经理的工作汇报： 时间：每月第3个工作日前 部门内案例分析：日常工作案例（轮流制） 时间：2，5，8，10月中旬 形式：PPT展示事件背景，过程，解决方案及结果。 带入仪式感使团队养成总结，分享的习惯并锻炼表达，演讲能力,岗位调整：XX 注重对工作目标的宣导，做到目标明确，方向清晰。 发挥员工的专长：沟通能力强-跨部门协调 逻辑清晰-流程梳理 责任心强-结果检验 技能：SAP，EXCEL及PPT，学习及分享,心有光芒 必有远方 谢谢,