综合利用粉煤灰、矿尾砂年产30万立方米蒸压节能环保加气混凝土砌块项目 - 副本

综综合合利利用用粉粉煤煤灰灰、 矿矿尾尾砂砂年年产产30万万立立方方米米 蒸蒸压压节节能能环环保保加加气气混混凝凝土土砌砌块块项项目目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 二二一一年七月一一年七月 I 目目 录录 第一章第一章 总论总论1 1.1 项目概况 .1 1.2 建设单位概况.2 1.3 编制依据与研究范围3 1.4 主要技术经济指标.4 1.5 可行性研究结论7 第二章第二章 项目建设背景与必要性项目建设背景与必要性9 2.1 项目建设背景 .9 2.2 项目建设必要性 .10 第三章第三章 市场发展现状及需求分析市场发展现状及需求分析13 3.1 市场发展现状 .13 3.2 市场需求分析 .16 第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案19 4.1 建设内容与规模 .19 4.2 产品方案 .20 第五章第五章 场址与建设条件场址与建设条件22 5.1 厂址位置 .22 5.2 建设条件 .22 第六章第六章 建设方案建设方案24 6.1 技术方案 .24 II 6.2 主要设备选型 .28 6.3 土建工程 .31 第七章第七章 原料与燃料供应原料与燃料供应32 7.1 原料供应 .32 7.2 燃料及动力供应 .33 第八章第八章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程34 8.1 总图布置 .34 8.2 厂内外运输 .35 8.3 给水排水 .36 8.4 供热工程 .38 8.5 电气 .40 8.6 电讯 .42 第九章第九章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防44 9.1 劳动安全与卫生 .44 9.2 消防 .45 第十章第十章 节约能源和资源节约能源和资源48 10.1 加气混凝土砌块的资源利用效益 .48 10.2 加气混凝土砌块的节能效益 .51 10.3 粉煤灰、矿尾砂对环境资源的危害 .51 10.4 项目节约能源措施 .53 第十一章第十一章 环境保护环境保护56 11.1 环境影响分析 .56 III 11.2 环境保护措施 .56 第十二章第十二章 组织机构与人力资源组织机构与人力资源59 第十三章第十三章 工程招标工程招标61 13.1 招标依据 .61 13.2 招标计划 .61 13.3 招标基本情况 .62 第十四章第十四章 项目实施进度项目实施进度64 14.1 建设期限 .64 14.2 实施进度安排 .64 第十五章第十五章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措65 15.1 投资估算 .65 15.2 资金筹措 .73 第十六章第十六章 财务效益分析财务效益分析74 16.1 产品成本及费用估算 .74 16.2 销售收入及税金估算 .76 16.3 财务分析 .77 第十七章第十七章 社会效益分析社会效益分析84 第十八章第十八章 结结 论论87 附表附表88 附表 1 外购原材料费估算表 .88 附表 2 外购燃料和动力费估算表 .90 IV 附表 3 固定资产折旧计算成果表 .91 附表 4 总成本费用估算表 .92 附表 5 利润与利润分配表 .93 附表 6 借款还本付息计划表95 附表 7 项目投资现金流量表 .97 附表 8 项目资本金现金流量表 .99 附表 9 财务计划现金流量表 .100 附表 10 资产负债表 .102 1 第一章第一章 总论总论 1.1 项目概况项目概况 1.1.1 项目名称项目名称 综合利用粉煤灰、矿尾砂年产30 万立方米蒸压节能环保加气混凝 土砌块项目 1.1.2 建设单位建设单位 1.1.3 建设地点建设地点 市水东镇红星村六组 1.1.4 项目负责人项目负责人 1.1.5 项目技术负责人项目技术负责人 1.1.6 建设内容与规模建设内容与规模 在原有粉煤灰、河沙、石粉加气混凝土砌块生产线基础上，通 过技术攻关，以矿尾砂代替有限资源-河沙、石粉，综合利用粉煤灰、 矿尾砂为原料，建设年产量 30 万 m3蒸压混凝土砌块生产线。建设 内容：建设厂房面积 4184m2、仓库面积 2494.10m2、成品堆场 2150m2；新增购置仪器设备 709 台（套） ；依据企业生产需要，对厂 区道路工程、给排水工程、供热工程、电程等基础设施作适当的调 整。 1.1.7 项目投资与资金筹措项目投资与资金筹措 项目总投资 6303.9 万元，其中：建设投资 6004.8 万元，建设期 2 利息 13.6 万元，流动资金 285.5 万元。 建设资金筹措方案：自筹资金 5908.9 万元，向银行申请贷款 395.0 万元贷款。 1.1.8 项目经济与社会效益项目经济与社会效益 项目实施后，正常年 平均销售收入5400.00 万元，项目全投资税后 财务内部收益率为28.38%，财务净现值（ic=10）为5902.9 万元，投 资所得税后回收期为4.5 年（含建设期年） ，表明项目建设具有较好的 经济效益。 项目建设可有效提高 粉煤灰、矿尾砂等资源综合利用水平，可减 少河沙的开采量和盗采问题，若河沙开采过度河床堤岸河岸后退 水灾的一系列问题会出现。 利用粉煤灰、矿尾砂制蒸压砌块 对节约耕地、保护环境 、建筑节 能效果明显，有利于提升当地资源综合利用水平 ，促进地方经济繁荣， 推动资源节约型社会和环境友好型社会建设。因此，项目建设具有显 著的社会效益和环境效益。 1.2 建设单位概况建设单位概况 成立于 2009 年6 月，地处市，是独立的企业法人机构，注册资金 2000.00 万元，公司现拥有资产总额 6500.00 万元，其中存款余额 1500.00 万元。 目前，是江西省规模最大节能环保加气混凝土砌块生产企业。 公司采用董事会领导下的总经理负责制，下设研发部、生产技 术部、市场部、财务部、办公室等四个职能部门，在编人员 30 人， 技术研发人员 15 人，是一家致力于新型墙体材料-蒸压混凝土砌块砖 3 的研究、生产、销售为一体的高新技术企业。 企业以科学发展观为指导观为指导思想，以优化资源利用为核 心，以提高资源生产率和降低废弃物排放为目的，以技术创新为动 力，最终形成有利于综合利用发展经济模式。 1.3 编制依据与研究范围编制依据与研究范围 1.3.1 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 （1）国家发展和改革委员办公厅关于组织申报资源节约和环 境保护 2012 年中央预算内投资备选项目的通知； （2） 中国资源综合利用技术政策大纲 （发展改革委公告 2010 年第 14 号） ； （3） 资源综合利用目录（2003 年修订） ； （4） 产业结构调整指导目录（2011 年本） ； （5） 建设项目经济评价方法与参数（第三版） ； （6） 关于进一步推进墙体材料革新和推广新建筑的通知 ； （7） 关于进一步做好禁止使用实心粘土砖工作的意见 ； （8） 关于进一步推进墙体材料革新和推广新建筑的实施意见 ； （9） 江西省促进发展加气混凝土砌块条例 ； （10） 关于加快发展循环经济的若干意见 ； （11） 关于发展新型建材的若干意见 ； （12） 新型建材及制品发展导向目录 ； 4 （13） 中国粉煤灰综合利用技术政策及其实施要点 ； （14） 江西省资源综合利用条例 ； （15） 矿产资源总体规划（2001-2010 年） 。 1.3.2 可行性研究报告编制的范围可行性研究报告编制的范围 （1）项目建设的背景及必要性； （2）项目选址及建设条件； （3）建设规模与建设内容； （4）工程技术方案； （5）公用工程和辅助设施； （6）环保、节能、安全与消防； （7）项目实施计划； （8）组织机构与人力资源配置； （9）投资估算和资金筹措； （10）经济效益分析； （11）结论与建议。 1.4 主要技术经济指标主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表 1-1。 表 1-1 主要技术经济指标一览表 序序号号项项 目目 名名 称称单位单位数量数量备注备注 1生产量万 m330 5 序序号号项项 目目 名名 称称单位单位数量数量备注备注 2产品方案万 m330 2.15.0B06万 m324 2.23.5B06万 m36 3原辅材料及动力消耗 3.1粉煤灰、矿尾砂等t/年129096 3.2石灰t/年33552 3.3石膏t/年5400 3.4水泥t/年11376 3.5铝粉膏t/年162 3.6脱模油t/年106 3.7外加剂t/年126 3.8钢球t/年100 3.9煤t/年3000 3.10电 万 Kwh/ 年 320 3.11水万 t/年15.0 4厂区总用面积m235210 5建设面积m26678.1 5.1厂房面积m24184 5.2仓库面积m22494.10 6堆场m22150 7 蒸压加气混凝土砌块生 产线 条1 8仪器设备台（套）709 6 序序号号项项 目目 名名 称称单位单位数量数量备注备注 9项目总投资万元6303.9 10建设投资万元6004.8 11建设期利息万元13.6 12流动资金万元285.5 13营业收入万元5400.0 14销售税金及附加万元0免税 15总成本费用万元3300.2达产期首年 16利润总额万元2100.32达产期首年 17所得税万元525.1达产期首年 18净利润万元1574.9达产期首年 19息税前利润万元2128.5达产期首年 20增值税万元0免税 21财务评价指标 21.1总投资收益率%33.8达产期 21.2项目资本金净利润率%27.2达产期 21.3 项目投资财务内部收 益率 %37.34所得税前 21.4项目投资财务净现值万元8875.35所得税前 21.5项目投资回收期年3.7所得税前 21.6 项目投资财务内部收 益率 %28.38所得税后 21.7 项目投资财 务净现值 万元5902.9所得税后 21.8项目投资回收期年4.5所得税后 7 序序号号项项 目目 名名 称称单位单位数量数量备注备注 21.9 项目资本金财务内部 收益率 %29.52 21.10盈亏平衡点%24.1生产能力利用率 1.5 可行性研究结论可行性研究结论 （1）本项目符合资源节约和环境保护 2012 年中央预算内投 资备选项目的选项范围的第四个方面：“资源综合利用方面”和 选项内容的具体内容和要求：“大宗固体废物综合利用与示范”的 内容； （2）本项目符合产业结构调整指导目录（2011 年本） 鼓励 类第 12 款建材中的第 11 条：“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合 利用”和第 38 款环境保护与资源节约综合利用中的第 27 条：“尾 矿、废渣等资源综合利用”的产业政策发展方向； （3）项目建设技术工艺成熟，原辅材料、燃料、交通运输及水、 电、汽供应均有充分保证，具有优越的建厂条件； （4）项目产品档次较高，生产成本较低，销售价格适宜，企业 经济和社会效益较高。能实现技术进步，资源综合利用，提高经济 效益的目的； （5）项目建设采用的技术装备先进实用，成熟可靠，可确保蒸 压加气混凝土产品达到 GB11968-2006 的质量要求； （6）项目以利用粉煤灰、矿尾砂等为主要原材料，具有明显的、 8 资源综合利用和环保效益，可享受国家及地方的税收优惠政策； （7）项目生产的废水经沉淀后可回收利用，不合格产品经回收 粉碎后可重复用作产品原材料，提高资源利用率，不会造成二次环 境污染； （8）项目全投资税后财务内部收益率为 28.38%，财务净现值 （ic=10）为 5902.9 万元，达产年首年税后利润总额 2100.32 万元， 投资回收期（含建设期）4.5 年，表明项目具有较强的盈利能力，经 济上是可行的； （9）项目建设有利于综合利用粉煤灰、尾矿石等，对利废、节 地和保护环境具有重要意义，社会效益和环境效益显著。 9 第二章第二章 项目建设背景与必要性项目建设背景与必要性 2.1 项目建设背景项目建设背景 改革开放以来，在党中央、国务院“资源开发与节约并举，把 节