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2018年税务审计软件升级完善和机构改革软件服务项目招标文件---业务

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2018年税务审计软件升级完善和机构改革软件服务项目招标文件---业务

招 标 文 件业务部分项目名称:2018年税务审计软件升级完善和机构改革软件服务项目项目编号:2018CGSC031 国家税务总局2018年8月目 录1 总体业务需求11.1 业务背景11.2 需求概述12 详细业务需求22.1 国地税机构改革22.1.1 国地税机构改革功能改造22.2 指挥中心152.2.1 千户集团年度税收风险分析计划制定152.2.2 规程文书表单嵌入信息系统152.2.3 风险应对结果统计分析162.2.4 风险点跟踪与统计212.2.5 总省上下联动、省省左右协同工作222.2.6 完善“内控内生化”相关功能232.2.7 指挥中心其他优化需求242.3 分析中心272.3.1 风险指标模型研发管理272.3.2 千户集团案例库管理302.3.3 分析中心其他优化需求302.4 决策中心322.4.1 应对成果分析展示322.4.2 基于直报数据的经济监控全景分析352.4.3 决策中心其他优化需求432.5 数据中心512.5.1 跨区域数据共享512.5.2 日常数据加工服务522.5.3 进一步完善数据安全管理532.5.4 数据中心其他优化需求542.6 云平台迁移552.6.1 迁移到总局云平台的技术改造55 1 / 11总体业务需求业务背景纳入税务总局管理服务的重点大企业集团约占我国税收总量40%,权重高,影响大,是真正的“关键少数”,随着大企业税收管理工作的深入,税务总局将逐步扩大千户集团的范围。根据2017年全国税务工作会议有关精神,税务总局将以千户集团为主要载体,继续推进大企业服务与管理的现代化。为进一步满足千户集团税收风险分析的需要,相关功能需根据业务要求进一步升级完善。根据国务院清理整合信息系统的有关要求和总局领导指示精神,按照逐步向总局云平台迁移建设的原则,税务审计软件将围绕支撑现有和后续业务功能、满足大企业税收服务与管理实际需要的目标,将系统迁移至总局云平台。为了适用国地税机构改革要求,系统相关功能需按照国地税合并后的工作模式进行需求改造。需求概述根据千户集团税收风险管理业务工作需要,2018年在税务审计项目中主要升级完善三个方面功能:一是升级完善业务功能,优化数据中心、决策中心、指挥中心和分析中心业务需求;二是将系统整体迁移到总局云平台所需要进行的技术改造,包括数据集市和应用功能技术改造;三是为适应国地税机构改革工作新模式所进行的业务需求功能改造。详细业务需求国地税机构改革国地税机构改革功能改造应用功能调整包括专业复评流程、评审质控推送、应对结果分析等功能,由原国地税双线下发、分配和反馈调整为单线。应用系统的数据权限控制调整为适应国地税机构改革后的实际情况。所有应用系统的数据库表原为国地税两个税务机关控制的,需修改为一个税务机关。数据授权数据授权涉及的业务包括数据授权申请,数据授权设定,以及授权数据管理等业务模块。国地税机构合并后,数据授权需要考虑国地税合并后的税务机关及人员新情况,对现有功能需求进行变更改造。风险复评下发在下发复评任务时,可以按照纳税人所属税务机关或者指定税务机关两种方式下发。国地税机构合并后,所属税务机关由国税和地税两种合并成一种,被指定的税务机关也由两种合并成一种,对现有功能需求进行变更改造。风险复评分工在纳税人分配复评人员时,要根据纳税人所属税务机关确定可分配的人员,尤其是国税和地税共管纳税人,需要分别分配国税和地税税务人员。国地税机构合并后,给纳税人分配人员时,需要考虑国地税合并后的税务机关和人员新情况,对现有功能需求进行变更改造。人工专业复评1.在复评纳税人风险点时,要根据风险涉及的业务领域,例如税种,确定风险点应对机关国税或地税。国地税机构合并后,在该环节去掉风险点应对机关设定功能。2.在提交风险复评结果时,针对国地税共管纳税人,需要国税和地税税务人员同时完成复评工作才可以提交审核。国地税机构合并后,在该环节去掉国地税同时完成复评工作才能提交的限制,需要对现有功能需求进行变更改造。风险复评审核在审核风险复评结果时,针对国地税共管纳税人,需要国税和地税税务人员同时完成复评结果审核工作,才算最终完成复评审核。国地税机构合并后,在该环节去掉国地税同时完成复评结果审核才能提交总局的限制,需要对现有功能需求进行变更改造。评审质控推送在向决策2包风险管理系统推送风险应对任务时,要根据纳税人风险点设定的应对税务机关确定可推送的税务机关,尤其是同时涉及国税和地税应对税务机关时,需要分别推送国税和地税税务机关。国地税机构合并后,按照决策2包要求对现有功能需求进行变更改造。应对结果统计在统计风险应对结果时,要根据应对的国税和地税税务机关统计应对结果。国地税机构合并后,需要考虑国地税合并后的税务机关,与现有的地区统计功能做融合,对现有功能需求进行变更改造。历史数据调整业务表、配置表、框架控制表(共292张表)的税务机关调整内容,要根据国地税合并后新的税务机关代码调整系统原有数据,需要备份国地税合并前系统原有的相关数据。系统岗责调整根据合并后的税务机关组织架构,调整系统原有岗位、用户等设置。数据集市调整及加工服务大企业数据集市涉及电子账套数据和名册数据的税务机关代码调整、纳税人归集规则调整、征管数据模型调整及抽取脚本调整、重新抽取全量数据并核对数据质量。数据模型调整国地税合并后,需要对涉及冗余税务机关信息的227张明细表、99张整合表或汇总表,共计326个数据表模型进行调整,适应合并后的新情况。ü 227个明细表清单131. 【01登记】税务登记表(包括基本表、扩展表、历史表)2. 【01登记】投资方3. 【01登记】银行开户信息4. 【01登记】财务会计制度5. 【01登记】变更税务登记表6. 【01登记】停业登记表7. 【01登记】注销税务登记表8. 【01登记】外出经营活动证明(外管证)9. 【01登记】土地使用情况登记信息10. 【01登记】个人所得税基础信息表(A表)11. 【01登记】个人所得税基础信息表(B表)12. 【01登记】非正常管理13. 【02认定】纳税人税(费)种认定表14. 【02认定】增值税一般纳税人申请认定表15. 【02认定】出口退(免)税资格认定表16. 【02认定】纳税人资格认定17. 【02认定】汇总纳税认定申请表18. 【02认定】重点税源企业基本信息表19. 【02认定】纳税信用管理信息20. 【03发票管理】票种核定信息21. 【03发票管理】发票销售(领购簿)22. 【03发票管理】发票验旧(自开票)23. 【03发票管理】发票代开24. 【03发票管理】发票结存25. 【03发票管理】发票缴销26. 【04申报征收】综合申报信息27. 【04申报征收】征收信息28. 【04申报征收】退库信息29. 【04申报征收】征前减免信息30. 【04申报征收】应准迟未申报清册31. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版主表32. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表1(营改增)33. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表2(营改增)34. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表3(营改增)35. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表4(营改增)36. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表5(营改增)37. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表6(营改增)38. 【05增值税】附表7成品油购销存情况明细表(营改增)39. 【05增值税】增值税固定资产进项税额抵扣情况表40. 【05增值税】增值税减免税申报明细表-减税项目41. 【05增值税】增值税减免税申报明细表-免税项目42. 【05增值税】增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)43. 【05增值税】增值税小规模纳税人申报表附列资料(表一)44. 【06消费税】烟类应税消费品消费税纳税申报表45. 【06消费税】酒类消费税纳税申报表46. 【06消费税】成品油消费税纳税申报表47. 【06消费税】小汽车消费税纳税申报表48. 【06消费税】其他应税消费品消费税纳税申报表49. 【07企业所得税】2008/2012/2014企业所得税月(季)度纳税申报表(A类)50. 【07企业所得税】2008/2012/2014企业所得税月(季)度汇总纳税分支机构所得税分配表51. 【07企业所得税】2015版企业所得税月(季度)预缴纳税申报表(A类)52. 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表-企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表53. 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表附表1-不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表54. 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表附表2-固定资产加速折旧(扣除)明细表55. 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表附表3-减免所得税额明细表56. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表(A类)57. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表一(A1)58. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表一(A2)59. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表一(A3)60. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表二(A1)61. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表二(A2)62. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表二(A3)63. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表三64. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表四65. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表五66. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表六67. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表七68. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表八69. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表九70. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表十71. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表十一72. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表73. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表(企业基础信息表)74. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表(企业基础信息表_对外投资)75. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表(企业基础信息表_股东)76. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A101010一般企业收入明细表77. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A101020金融企业收入明细表78. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A102010一般企业成本支出明细表79. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表附表-A102020金融企业支出明细表80. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表81. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A104000期间费用明细表82. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105000纳税调整项目明细表83. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表84. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表85. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105030投资收益纳税调整明细表86. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105040专项用途财政性资金纳税调整明细表87. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105050职工薪酬纳税调整明细表88. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表89. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105070捐赠支出纳税调整明细表90. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表91. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105081固定资产加速折旧、扣除明细表92. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表93. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105091资产损失(专项申报税前扣除及纳税调整明细表94. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105100企业重组纳税调整明细表95. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105110政策性搬迁纳税调整明细表96. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105120特殊行业准备金纳税调整明细表97. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A106000企业所得税弥补亏损明细表98. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107010收入、所得减免及加计扣除优惠明细表99. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107011符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表100. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107012综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表101. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107013金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表102. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107014研发费用加计扣除优惠明细表103. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107020所得减免优惠明细表104. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107030抵扣应纳税所得额明细表105. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107040减免所得税优惠明细表106. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107041高新技术企业优惠情况及明细表107. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表108. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107050税额抵免优惠明细表109. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A108000境外所得税收抵免明细表110. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A108010境外所得纳税调整后所得明细表111. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A108020境外分支机构弥补亏损明细表112. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A108030跨年度结转抵免境外所得税明细表113. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表114. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表115. 【07企业所得税】2008/2012/2014/2015版企业所得税月(季度)预缴纳税申报表(B类)116. 【07企业所得税】2012/2014企业所得税年度纳税申报表(B类)117. 【07所得税清算】中华人民共和国企业清算所得税申报表118. 【07所得税清算】资产处置损益明细表(附表一)119. 【07所得税清算】负债清偿损益明细表(附表二)120. 【07所得税清算】剩余财产计算和分配明细表 (附表三)121. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表122. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表一关联关系表123. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表二关联交易汇总表124. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表三购销表125. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表四劳务表126. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表五无形资产表127. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表六固定资产表128. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表七融通资金表129. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表八对外投资情况表130. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表九对外支付款项情况表131. 【08营业税】营业税纳税申报表132. 【08营业税】营业税减免税明细申报表133. 【08营业税】交通运输业营业税纳税申报表134. 【08营业税】娱乐业营业税纳税申报表 135. 【08营业税】服务业营业税纳税申报表136. 【08营业税】建筑业营业税纳税申报表 137. 【08营业税】金融保险业营业税纳税申报表 138. 【09个人所得税】个人所得税减免附表税收协定表139. 【09个人所得税】个人所得税减免附表税收协定子表140. 【09个人所得税】个人所得税减免附表减免事项子表141. 【09个人所得税】个人所得税减免附表减免事项表142. 【09个人所得税】个人所得税自行纳税申报表(A表)143. 【09个人所得税】个人所得税自行纳税申报表(B表)144. 【09个人所得税】特定行业个人所得税年度申报表145. 【09个人所得税】个人所得税基础信息A子表146. 【09个人所得税】个人所得税基础信息A表147. 【09个人所得税】扣缴个人所得税报告表148. 【09个人所得税】个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)149. 【09个人所得税】生产、经营所得个人所得税纳税申报表(B表)150. 【09个人所得税】生产、经营所得个人所得税纳税申报表(A表)151. 【09个人所得税】生产经营申报扩展表152. 【09个人所得税】个人所得税自行申报(年所得12万元以上)表153. 【09个人所得税】限售股转让所得个人所得税清算申报表154. 【09个人所得税】限售股转让所得扣缴个人所得税报告表155. 【10其他税种】车购税纳税申报表156. 【10其他税种】城市维护建设税纳税申报表157. 【10其他税种】教育费附加纳税申报表158. 【10其他税种】资源税纳税申报表159. 【10其他税种】城镇土地使用税纳税申报表160. 【10其他税种】城镇土地税源信息采集表161. 【10其他税种】土地增值税纳税申报表(一)(从事房地产开发的纳税人适用)162. 【10其他税种】土地增值税纳税申报表(二)(非从事房地产开发的纳税人适用)163. 【10其他税种】2015版土地增值税纳税申报表(一)(从事房地产开发的纳税人预征适用)164. 【10其他税种】2015版土地增值税纳税申报表(二)(从事房地产开发的纳税人清算适用)165. 【10其他税种】2015版土地增值税纳税申报表(三)(非从事房地产开发的纳税人适用)166. 【10其他税种】房产税纳税申报表167. 【10其他税种】车船税纳税申报表168. 【10其他税种】印花税纳税申报表169. 【10其他税种】烟叶税纳税申报表170. 【10其他税种】耕地占用税纳税申报表171. 【10其他税种】契税纳税申报表172. 【11财务报表】资产负债表(适用企业会计准则)173. 【11财务报表】资产负债表(适用企业会计制度)174. 【11财务报表】资产负债表(适用商业银行)175. 【11财务报表】资产负债表(适用小企业会计准则)176. 【11财务报表】资产负债表(适用保险公司)177. 【11财务报表】资产负债表(适用证券公司)178. 【11财务报表】资产负债表(适用担保公司)179. 【11财务报表】利润表(适用企业会计准则)180. 【11财务报表】利润表(适用企业会计制度)181. 【11财务报表】利润表(适用小企业会计准则)(包括年报和月报)182. 【11财务报表】利润表(适用商业银行)183. 【11财务报表】利润表(适用保险公司)184. 【11财务报表】利润表(适用证券公司)185. 【11财务报表】利润表(适用担保公司)186. 【11财务报表】现金流量表(适用企业会计准则)187. 【11财务报表】现金流量表(适用企业会计制度)188. 【11财务报表】现金流量表(适用小企业会计准则)(包括年报和月报)189. 【11财务报表】现金流量表(适用商业银行)190. 【11财务报表】现金流量表(适用保险公司)191. 【11财务报表】现金流量表(适用证券公司)192. 【11财务报表】所有者权益变动表(适用企业会计准则)193. 【11财务报表】所有者权益变动表(适用企业会计制度)194. 【11财务报表】所有者权益变动表(适用商业银行)195. 【11财务报表】所有者权益变动表(适用保险公司)196. 【11财务报表】所有者权益变动表(适用证券公司)197. 【12评估】纳税评估案卷信息表198. 【12评估】税务约谈通知书199. 【12评估】纳税评估约谈情况表200. 【12评估】纳税评估报告201. 【12评估】纳税评估报告税款明细202. 【12评估】纳税情况自查报告表203. 【12评估】纳税情况自查报告表差错内容明细204. 【12评估】纳税自查执行情况确认表205. 【12评估】税务约谈确认情况记录表206. 【12稽查】稽查案件信息207. 【12稽查】稽查检查通知书208. 【12稽查】税务稽查执行报告209. 【12稽查】税务稽查执行报告附件表210. 【12稽查】税务稽查执行报告执行文书表211. 【12稽查】税务处理决定书212. 【12稽查】税收违法案件协查函213. 【12稽查】税务稽查报告214. 【12稽查】税务行政处罚决定书215. 【12稽查】不予税务行政处罚决定书216. 【12稽查】违法违章信息217. 【12稽查】税务稽查结论218. 【12稽查】税收违法案件协查回复函219. 【12稽查】违法违章220. 【13会计核算】纳税人待征科目余额221. 【14发票开具】增值税专票222. 【14发票开具】增值税专票_货物信息223. 【14发票开具】机动车发票224. 【14发票开具】货运专票225. 【14发票开具】货运专票_货物信息226. 【14发票开具】增值税普通发票227. 【14发票开具】增值税普票_货物信息ü 99个汇总表及整合表清单1. 【01征收管理】纳税人申报信息(分月份征收项目)2. 【01征收管理】纳税人申报信息(分年度分征收项目)3. 【01征收管理】纳税人税收收入信息(分月份)4. 【01征收管理】纳税人税收收入信息(分年度)5. 【01征收管理】税收收入汇总表6. 【01征收管理】纳税人增值税申报信息(分月份)7. 【01征收管理】纳税人增值税申报信息(分年度)8. 【01征收管理】小规模纳税人增值税申报信息(分月份)9. 【01征收管理】小规模纳税人增值税申报信息(分年度)10. 【01征收管理】纳税人企业所得税申报信息(分年度)11. 【01征收管理】纳税人企业所得税申报信息(2014版)12. 【01征收管理】金融企业所得税申报信息(分年度)13. 【01征收管理】一般企业所得税申报信息(分年度)14. 【01征收管理】企业所得税汇总表15. 【01征收管理】纳税人企业所得税预缴信息16. 【01征收管理】纳税人年度关联业务往来申报信息17. 【01征收管理】纳税人消费税申报信息(分月份)18. 【01征收管理】纳税人消费税申报信息(分年度)19. 【01征收管理】纳税人营业税申报信息(分月份)20. 【01征收管理】纳税人营业税申报信息(分年度)21. 【01征收管理】纳税人其他税种申报信息表(分年度)22. 【01征收管理】纳税人财务信息表(分月份)23. 【01征收管理】纳税人财务信息表(分年度)24. 【01征收管理】财务信息汇总表25. 【01征收管理】纳税人发票信息表(分年度)26. 【01征收管理】纳税人发票行为信息表(分年度)27. 【01征收管理】纳税人特定商品购销信息表(分年度)28. 【01征收管理】纳税人异常登记信息29. 【01征收管理】涉税人员注册或兼职大量企业信息30. 【01征收管理】购票人员兼职大量企业信息31. 【01征收管理】国地税纳税人识别号不同的企业信息32. 【01征收管理】纳税人减免税信息33. 【01征收管理】减免税信息汇总表34. 【01征收管理】减免税信息汇总表(分年度)35. 【01征收管理】减免税信息汇总表(分征收项目)36. 【01征收管理】减免税信息汇总表(分减免项目)37. 【01征收管理】集团基本信息38. 【01征收管理】纳税人基本信息39. 【01征收管理】纳税人综合评价信息40. 【01征收管理】宏观信息汇总表(分季度)41. 【01征收管理】宏观信息汇总表(分行政区划)42. 【01征收管理】宏观信息汇总表43. 【02个人所得税】自然人归集表44. 【02个人所得税】自然人申报任职情况45. 【02个人所得税】自然人申报对外投资情况46. 【02个人所得税】个税申报归集表47. 【02个人所得税】自然人年度收入信息表(分所得项目)48. 【02个人所得税】自然人年度收入信息表49. 【02个人所得税】自然人十二万测算表50. 【02个人所得税】自然人多处薪金测算表51. 【02个人所得税】自然人年度收入排序表52. 【02个人所得税】自然人年度收入汇总表53. 【02个人所得税】自然人年度收入汇总表(分所得项目)54. 【02个人所得税】自然人年度收入汇总表(分征收机关)55. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表56. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表(分所得项目)57. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表(分征收机关)58. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表(分征收机关所得项目)59. 【02个人所得税】自然人多处薪金汇总表(分月)60. 【02个人所得税】自然人多处薪金汇总表(分年)61. 【02个人所得税】自然人十二万汇总表62. 【03财务报表】资产负债申报表_企业会计准则63. 【03财务报表】资产负债申报表_企业会计制度64. 【03财务报表】资产负债申报表_小企业会计准则65. 【03财务报表】资产负债申报表_银行66. 【03财务报表】资产负债申报表_保险67. 【03财务报表】资产负债申报表_证券68. 【03财务报表】利润申报表_企业会计准则69. 【03财务报表】利润申报表_企业会计制度70. 【03财务报表】利润申报表_小企业会计准则月报71. 【03财务报表】利润申报表_小企业会计准则年报72. 【03财务报表】利润申报表_银行73. 【03财务报表】利润申报表_保险74. 【03财务报表】利润申报表_证券75. 【03财务报表】现金流量申报表_企业会计准则76. 【03财务报表】现金流量申报表_企业会计制度77. 【03财务报表】现金流量申报表_小企业会计准则_月报78. 【03财务报表】现金流量申报表_小企业会计准则_年报79. 【03财务报表】现金流量申报表_银行80. 【03财务报表】现金流量申报表_保险81. 【03财务报表】现金流量申报表_证券82. 【03财务报表】资产负债整合表83. 【03财务报表】利润整合表84. 【03财务报表】现金流量整合表85. 【03财务报表】资产负债整合表86. 【03财务报表】利润整合表87. 【03财务报表】现金流量整合表88. 【04发票信息】存根联按购销方汇总表89. 【04发票信息】存根联按购方汇总表90. 【04发票信息】存根联按购方高度汇总表91. 【04发票信息】存根联按地区流向表92. 【04发票信息】存根联按省份流向表93. 【04发票信息】存根联按行业流向表94. 【04发票信息】存根联按购销方汇总表(集团内部)95. 【04发票信息】存根联流向表(按省份按销方集团)96. 【04发票信息】存根联流向表(按省份按购方集团)97. 【04发票信息】存根联按销方汇总表98. 【04发票信息】存根联按销方高度汇总表99. 【04发票信息】存根联按销方汇总表(按税务机关年度)数据抽取加工调整国地税机构合并后,根据调整后的数据模型进行数据抽取加工调整(参见“数据模型”章节明细表清单和汇总表清单)。账套数据调整账套数据涉及千户集团纳税人多年财务信息,国地税机构合并后,根据调整后的数据模型进行账套数据调整,以保障按时完成账套数据合并后的税务机关相关数据更新。名册数据调整名册纳税人所属国地税机关,以及千户集团所属国地税机关数据,需要按照合并后的税务机关进行数据更新。纳税人归集规则调整当前纳税人归集的方式是将全国范围内的国税和地税纳税人归并到一起,并且识别主体国税和地税的登记信息,经过多次加工完成纳税人归集。国地税合并后,根据调整后的纳税人归集规则重新处理相关数据。财务报表抽取调整国地税合并后,针对纳税人财务报表,调整国地税数据合并加工处理规则并重新处理数据,涉及25个报表。企业所得税申报表抽取调整国地税合并后,针对企业所得税申报表,调整国地税申报表合并加工处理规则并重新处理数据,涉及43个报表。数据重新加工及核对针对国地税合并后的相关调整,对数据执行加工处理并核对数据正确性。数据存储方式调整国地税合并后,根据上述相关调整,做好底层数据存储方式规划和保障。指挥中心千户集团年度税收风险分析计划制定统筹考虑千户集团风险等级排序、税收规模、区域分布等因素,结合近几年税收风险管理工作开展情况,从千户集团中选取若干户企业集团作为年度千户集团税收风险分析对象,制定千户集团税收风险分析年度计划。各省税务局根据税务总局确定的集团名单和相关要求,结合本省实际,拟定开展税收风险分析的成员企业名单和完成时间,经税务总局确认后,生成千户集团年度税收风险分析工作任务:一是提供展示集团风险等级排序等相关情况。二是税务总局标识分析集团名单并下发省税务局。三是省税务局选取分析成员企业并上报税务总局。四是生成并下发千户集团年度税收风险分析工作任务。规程文书表单嵌入信息系统2017年,在总结近几年千户集团税收风险管理的基础上,经多方征求意见,大企业管理司制定并印发千户集团税收风险管理工作规程(试行)。为确保文书使用的统一和规范,将规程附件所列示的千户集团数据需求查询申请单、千户集团税收风险分析报告、税务事项通知书、千户集团税收风险应对工作底稿、移交税务稽查情况表、移交反避税情况表、千户集团税收风险应对工作报告和千户集团税收风险应对情况表8个文书表单嵌入信息系统,供各地使用。风险应对结果统计分析风险应对结果分析应对任务推送风控中心评审质控人员对完成人工专业复评的风险分析报告进行评审,并推送到风控中心的风险应对环节进行流转与处理,同时抄送省内大企业税收管理部门,各省根据风险应对结果开展个案分析和综合分析。 个案分析工作统筹为满足省局大企业部门的工作模式,在个案分析工作中,省局可以组建工作小组,按照行业、区域进行分类统筹,将个案分析工作分配给相关工作小组。工作小组开展个案分析根据个案分析涉及纳税人情况,工作小组组织工作组成员,在风险应对结果的基础上,完成纳税人风险个案分析。在个案分析中,业务人员对照纳税人风险分析报告,逐个风险点分析应对情况,包括每个风险点的应对结果、补税信息、应对方式、争议情况相关工作建议等,同时分析新增的风险点及相应分析信息。为满足工作要求,需支持业务工作所需要的附件上传和下载,提供必要的数据支持与辅助。个案分析审核上报省局收集汇总各工作小组的风险应对个案分析结果,根据工作要求,进行审核,对不符合要求的进行退回,符合要求的上报总局。综合分析上报省局按工作批次收集汇总风险应对个案分析结果,根据综合分析工作要求,进行统计分析,并提出风险应对工作建议,最终编制综合分析报告上报总局。应对分析报告和附件浏览省局将个案分析过程中编写的重要支撑资料,以及综合分析报告和支撑资料,以附件的形式上报总局,总局可以在线查看。应对情况查询统计应对情况明细汇总单位:户,万元税收风险任务推送情况风险应对情况应对结果任务序号所属省份国税/地税风险任务批次集团名称所属行业成员企业名称本省成员企业名称纳税人识别号风险类型风险点名称风险描述所属年度涉及税种预估税款风险应对结论风险确认情况风险争议情况风险排除情况入库税款滞纳金调整留抵税额调增应纳税所得额推送前入库情况核实应补税款拟调增应纳税所得额税款拟调增应纳税所得额政策争议点原因类型补充说明税款滞纳金调整留抵税额调增应纳税所得额按省份查统应对情况序号所属省份国税/地税预估税款接收应对任务数已完成应对任务数选取本省成员企业户数确认任务数排除任务数争议任务数确认率(%)排除率(%)争议率(%)风险确认情况风险争议情况风险排除情况入库税款调整留抵税额滞纳金已调增应纳税所得额已完成应对任务应对完成率风险确认率(全国平均值= )风险排除率(全国平均值= )风险争议率(全国平均值= )全国已完成应对任务全国应对完成率核实应补税款调增应纳税所得额占应对总税款比例税款涉及调增应纳税所得额查无问题该问题企业已自行纠正其他原因按集团查统应对情况序号集团名称所属行业预估税款接收应对任务数已完成应对任务数应对完成率风险确认情况风险争议情况风险排除情况应对完成情况确认任务数确认率(%)核实应补税款调增应纳税所得额争议任务数争议率(%)税款排除任务数排除率(%)查无问题该问题企业已自行纠正其他原因入库税款调整留抵税额滞纳金已调增应纳税所得额按行业查统应对情况序号所属行业预估税款接收应对任务数已完成应对任务数应对完成率风险确认情况风险争议情况风险排除情况应对完成情况确认任务数确认率(%)核实应补税款调增应纳税所得额争议任务数争议率(%)税款排除任务数排除率(%)查无问题该问题企业已自行纠正其他原因入库税款调整留抵税额滞纳金已调增应纳税所得额按税种查统考核资料税收风险推送任务情况应对完成情况序号涉及税种涉及应对任务数选取本省成员企业户数预估税款风险确认情况风险争议情况风险排除情况确认任务数确认率(%)核实应补税款调增应纳税所得额争议任务数争议率(%)税款排除任务数排除率(%)查无问题该问题企业已自行纠正其他原因入库税款调整留抵税额滞纳金已调增应纳税所得额按任务查统应对情况税收风险推送任务情况风险应对情况应对结果备注任务序号所属省份国税/地税预估税款集团名称成员企业名称所属行业选取本省成员企业户数风险类型风险点名称风险描述涉及税种预估税款是否完成风险应对结论风险确认情况风险争议情况风险排除情况入库税款滞纳金调整留抵税额已调增应纳税所得额推送前入库情况核实应补税款调增应纳税所得额税款拟调增应纳税所得额政策争议点原因类型补充说明税款滞纳金调整留抵税额调增应纳税所得额风险点跟踪与统计综合考虑业务需求目标和信息化实现特点,实现风险点汇总统计需求。一是风险点明细汇总需求,以纳税人风险点为单位,汇总所有风险分析任务计算机扫描出的,用户新增的纳税人风险点,并能够整体展现各个阶段的风险状态和关键信息。二是按照集团为单位,分组统计纳税人风险点数量,以及风险点关键数据项统计值。风险点明细跟踪按照风险分析任务为最小统计粒度,实现纳税人风险点在风险扫描、专业复评、综合审核等各个阶段的状态查询,以及涉税税款、重点涉税数据项等信息汇总。纳税人风险点查询条件包括年度计划标识、风险分析任务、纳税人、风险点名称。风险点分集团跟踪统计根据纳税人风险明细跟踪汇总表,按照纳税人所属集团分组统计,实现纳税人风险点在风险扫描、专业复评、综合审核等各个阶段的涉税税款、重点涉税数据项等信息统计计算。集团纳税人风险点统计内容查询条件包括年度计划标识、风险分析任务、集团、风险点名称。总省上下联动、省省左右协同工作根据总局领导2018年要实现总省联动、省省互动的大企业工作模式的指示和千户集团扩围后满足风险分析任务省省互推的工作要求,进一步推进总局与省局的任务联动、工作流程互通和数据共享,做到总省工作上下联动、省省工作左右协同、过程留痕、考核有据,实现在总局统一指挥协调下,各地大企业管理部门有序高效开展千户集团税收风险管理工作。按照千户集团扩围后税收风险管理新要求,重点做好以下几点业务支撑:一是总局统筹发起千户集团税收风险管理工作,与省局联动完成风险专业复评等工作。二是各省开展自主分析工作,分析完成后向总局上报分析结果,如需要补充分析的报告退回省局修改。三是省局在开展千户集团税收风险管理工作时,涉及到其他省份主管的纳税人时,需要省局发起千户集团税收风险分析跨区域协同工作,与相关省局协同完成。四是保障数据协查、工作协同等其他总局和省局、省局之间的业务衔接。完善“内控内生化”相关功能根据全国税务系统内部控制基本制度(试行)的规定,实现大企业税收风险分析工作内部控制信息化,提升税务系统内部控制与风险防控的效率和水平。按照以下内控内生化要求,完善系统相关功能。1.职责分工控制。应用软件操作岗位设置和权限分配应当体现和符合相关的职责分工及权限管理要求,实现岗位的相互分离、相互衔接、相互制约。2.不相容岗位(职责)分离控制。应用软件操作岗位设置应当符合不相容岗位(职责)分离的要求,防止一人履职发生错误或舞弊的风险。3.授权审批控制。对规定和实际需要授权审批控制的事项,应当根据有关制度规定,在应用软件中建立与业务相适应的内部授权审批机制,分配相关岗位的审批权限,确定操作权限。4.流程控制。应用软件的操作步骤、处理时限等应当符合相关工作规程,具备风险提示功能,防止跨环节或者在流程之外操作。5.公开运行控制。对需要公开的事项,应当在应用软件中设置公开功能,按照设定的公开时间及范围,公开有关信息。6.痕迹记录控制。对在应用软件中操作的税收执法行为和行政管理行为的审批人、审批意见、审批结果、审批要件、审批流程以及风险防控的处置过程应当具有记录、存储、查询和统计功能。7.其他控制措施。根据实际需要在应用软件中采取其他内部控制措施。指挥中心其他优化需求下发任务允许撤回风险复评任务下发后,可根据工作需要,进行撤回操作。风险复评分工优化已经完成复评分工,在没有提交复评结果前,用户可以针对纳税人新增复评辅审人员。人工专业复评优化在人工专业复评环节,需要实现针对风险点的复评证据附件的上传,以及实现证据附件的浏览和下载功能。具体需求如下:1.专业复评-风险点处理 界面“证据资料”栏下方加入“添加附件”按钮,添加后附件名称为链接,可下载,可删除(具体功能同邮件加附件)。综合审核、评审质控相关修改风险点界面做同样处理。2.综合审核、评审质控主界面加一列,名称为“证据资料”,点击“详情”进入证据资料页面,页面上半部分提供查询模块,可根据附件名称模糊查询。页面下半部分为纳税人所有风险点证据资料依次罗列。3.从专业复评到考核服务(不包括考核服务模块)期间,附件随风险点流转。主审对报告审核完成后,上报总局综合管理角色。综合管理角色对风险分析报告进行核定,核定时可以对相关报告进行增删改以及退回等操作。综合科随时将任意数量的核定完成的报告进行打包并打标记(如:x月xxx,xxx专项),打包完成后发送评审质控处,标记可重复。综合审核优化综合审核部门(第五分局综合科)能够浏览所有已完成风险复评工作的任务,进行复评结果复评,并将符合条件的复评风险点发送到评审质控环节。具体业务功能包括:查看和下载复评原分析报告、编辑修改风险复评结果、退回风险复评结果、查看和下载综合审核后分析报告、将风险点发送至评审质控。风险分析任务进度综合审核部门(第五分局综合科)能够查看所有任务的风险分析进度,以及是否逾期。针对某一任务,可以查看该任务包含纳税人的工作阶段和联系人,以及纳税人风险分析工作是否逾期。审核结果统计根据综合审核结果信息,统计千户集团纳税人风险点审核情况。风险分析报告全程浏览调整以实现风险分析报告在提交到综合审核岗后才能浏览纳税人风险分析报告的需求,需求调整为综合审核岗可以随时浏览纳税人风险分析报告。质控评审优化评审质控处界面显示以风险点为颗粒度的列表,默认按照从综合业务科上报时间排列,能够按照风险点预估税款、单位、所属税务机关等排序。能够导出一个批次所有风险点,并形成汇总excel表。分析中心风险指标模型研发管理大企业指标模型研发经过几年的探索和实践,已经形成较为系统的研发管理规范,但缺少系统信息化支撑,因此,需要在总局决策二包已有的指标定义、模型定义等已有功能之外,扩展如下研发管理功能。风险模型研发风险模型设计新增风险模型设计模块,实现以下业务需求:1.将专家经验、可量化的政策规定、案例总结的方法,查找到数据源并列出表达式,模拟设置成指标公式。2.将设计思路设置的指标公式涉及的数据项目(包括所含指标和指标元),按税务机关、行业、纳税人类型、注册类型、纳税人状态,并可以加筛选条件选择需要分析的纳税人范围。也可以导入指定企业。按数据所属期起止查询。查询条件可重置,查询结果能排序、导出。3.将数据分析查询结果按测算方法、条件进行阈值测算,并可剔除异常值。模型训练新增模型训练模块,实现以下业务需求:1.模型应用效果评价:模型应用结果有调账、补税或滞纳金罚款的,模型风险指向判定为有效。2.专题分析:按风险指向、利用多种计算机算法生成新模型。指标模型应用新增模型应用模块,包含模型应用情况追踪、模型知识库两部分。应用情况追踪新增模型应用情况追踪模块功能,能够按照模型应用情况统计表扫描次数追踪钻取到各扫描任务、分析、应对的相关结果,到具体纳税人,并支持按照任务、发起日期、行业、省份、涉及模型,多维度口径查询生成统计表格。模型知识库新增模型知识库模块功能,能够支持按照模型查询,展示涉及的公式、公式涉及的下级指标、指标元。指标模型综合评价根据风险模型综合评价标准,实现指标模型各工作阶段的有效性评估。总、省指标模型共享根据千户集团税收风险管理工作要求,实现总局与省局之间模型上报和模型安全共享扫描。一是在总局统筹指导下,各省研发特色指标模型体系,开发优秀的指标模型,上报到总局,经审核后加入总局指标模型库。二是根据税收风险分析工作需求,省局可申请使用总局的指标模型进行风险扫描。为保证指标模型的保密安全,指标模型的运算逻辑不对省局公开。千户集团案例库管理经过多年实践,大企业税收管理积累一些独特的工作经验,其中很重要的一类就是千户集团风险分析案例库,这些案例库有的是日常风险分析案例,有的是行业特定案例库,也有的是专题事项性的等等。为了充分借鉴和发挥千户集团风险分析工作成果,需要提供千户集团案例库管理模块,实现千户集团案例库上传、检索、查看需求。分析中心其他优化需求新增扫描结果统计功能根据风险识别环节工作需要,增加风险识别结果统计功能,实现风险识别报告内模型数据查询。风险识别报告优化识别报告中显示的指标元名称简化。指标元加载时按照标准名称进行加载,增加一个指标元标准名称与简称对照表,公式中按简称显示。优化扫描后生成的识别报告展示形式。链接到总局法规库主界面右上角加链接总局法规库功能,风险分析、考核资料补充界面右上角加链接总局法规库功能。实现结构和趋势等通用分析在纳税人电子账套阅账中心模块,需要提供趋势分析、结构分析等通用分析工具功能。经济监控需求一户式实现针对千户集团的单个集团、单个纳税人,针对经济监控的上市情况、企业榜单、投资情况、贸易依存度、市场占有率、发票地区行业流向、经济报告、税负分析、回归分析、遵从分析、群组分析等需求,进行相关功能需求实现。数据现状分析实现纳税人业务数据的完整性统计分析,从业务数据类型和纳税人两个视角展现大企业数据现状。一是业务数据视角:将税务端、纳税人端、第三方数据按照业务角度进行梳理,确定业务视角的颗粒单位;也可以根据应用工作场景进行业务数据分类梳理。二是纳税人视角:展现单个纳税人的数据现状,也需支持按照纳税人属性维度进行数据现状展现进,例如:集团、行业、地区的业务数据情况统计分析。集成分析白板优化将土地增值税、房产税、印花税、城建税、教育费附加、地方教育附加税(费) 6个税种的申报信息添加到集成分析白板,能够通过这个6个税种的申报数据项进行纳税人筛选和数据浏览。决策中心应对成果分析展示根据风险应对反馈的结果,实现应对成果可视化展现。具体表现在:一是展示应对进度,实现过程管控。二是反映风险核实情况,实现互通交流。三是展现应对成果,实现多维分析。总体情况展示使用驾驶舱的形式,展现总体情况。图的中央显示任务总数、累计入库情况、任务完成率。通过选择时间区间,可以看到全国的应对任务户数、累计入库情况、任务完成率的变动情况。图的左侧至下方依次用饼图、条形图、条形图、柱状图、环形图五种方式来展现分税种、分集团、分行业、分地区、分风险类型税收入库情况。 中间中国地图为当前层级按税款多少形成的热力地图,通过点击中国地图(比如单击点亮其中的河北省区域),图中下方柱状图高亮显示该地区(河北省)的税款入库情况。左右两侧各图表数据均切换到该省(河北省)。右侧上图折线图可以动态看到该省份分月入库和同比入库情况,右侧中图条形堆积图展现该地区情况,比如确认风险点、排除风险点,新发现的风险点入库情况。其他五类分别从分税种、分集团、分行业、分地区、分风险事项五个方面呈现入库情况。中国地图左侧设置返回按钮。该驾驶舱界面能够动态、实时、集约、直观的展现全国总体情况。如果双击地图某省(如河北省),则当前显示层级跳转到该省(如河北),中国地图也变为了河北省地图,各板块相应变化为以河北省的视角进行展示,例如下面的分地区入库情况自动转换为河北的各地市。其中成果展示的默认时段是当年1月1日至当前时点。展示的时段可由用户自行选择, 以支持灵活统计查询,并据此层层下钻。专题数据项展示主要从分税种、分地区、分行业、分集团、分事项五个维度来展示结果情况,分维度展现说明如下:1.按税种展示:该功能主要对大企业应对成果按税种进行展示,通过点击分税种入库情况,进行下钻,进入二级界面,该界面主要以复合饼图和表格形式展示,复合饼图通过设置税种选项按钮进行查看,左侧饼图呈现某时间节点不同税种入库的情况。2.按地区展示:该功能主要对大企业应对成果按地区进行展示,通过点击分地区入库情况,进行下钻,进入二级界面, 使用全国地图来分地区(默认为全国)展示大企业某时段(默认一个完整年度)应对成果总体情况及变化情况。3.按行业展示:该功能主要对大企业应对成果按行业进行展示,通过点击分行业入库情况,进行下钻,进入二级界面,该界面主要以堆叠条形图和表格的形式展示,堆叠条形图中设置时间段选择按钮,显示不同行业不同时间段的应对成果以及所包含的各税种入库金额。4.按集团展示:该功能主要对大企业应对成果按集团进行展示,通过点击分集团入库情况,进行下钻,进入二级界面,该界面主要以堆叠条形图和表格的形式展示,堆叠条形图中设置时间段选择按钮,显示不同企业集团不同时间段的应对成果以及所包含的各税种入库金额。5.按风险事项展示:该功能主要对大企业应对成果按风险事项进行展示,通过点击分按风险类型入库情况,进行下钻,进入二级界面,该界面主要以复合饼图和表格形式展示,复合饼图通过设置风险大类选项按钮进行查看,左侧饼图呈现某时间节点不同风险大类对应的若干个风险点应对结果的入库情况,右侧饼图动态显示选取的该类别下一级的风险点对应的查补税款入库及占比情况。基于直报数据的经济监控全景分析经济运行全景分析经济运行总览营业收入展示,营业收入展示口径(本年累计数)、同期收入、同比率%,经济发展,展示指标(营业收入趋势图),营业收入展示(最近连续12个月)的趋势。同比变动率,使用折线图共同展示。使用环形图展示境外营业收入和出口营业收入占比图与趋势图组合填充右上方的位置图。数据口径(最近连续12个月)盈利水平,展示两个图形以及指标。第一个指标:净利润额(本年累计数),展示想法使用仪表盘或者温度计展示,值在控件方框中展示,单位:亿元。净利润率(净利润率=本期净利润/本期营业收入×100%),展示想法使用仪表盘或者温度计展示,指针为净利润率,单位:百分比。第二个指标:净利润额(去年同期),展示想法使用仪表盘或者温度计展示,值在控件方框中展示,单位:亿元。净利润率(去年同期)指标公式:“净利润率=上期净利润/上期营业收入×100%”,展示想法使用仪表盘或者温度计展示,指针为净利润率,单位:百分比。运行效能,展示指标百元营业成本、总资产周转率、研发强度,口径(本年累计数)如本年累计还没有(季度)数据的则展示最近可统计的(季度)数据。列表展示:指标名称:整体本期整体同期实体本期实体同期百元营业成本总资产周转率研发强度资本构成,展示指标:资产负债率、利息支出、资产负债率=本期资产/本期负债,取数:本期负债合计(期末余额)、本期资产总计(期末余额),只用饼图展示:本年累计数,利息支出:展示值(分季度展示),同比变化率,还用条形图展示:(展示最近四个季度,条形图上的数字展示值(亿元)与同比率(百分比)。 关于页面中间的全国地图:点击不同省份的时候,主屏幕上四个主题的数据切换至该省数据,这个省份显示为高亮。经济发展主题整体反映千户集团经济发展相关营业收入、资产、利润、所有者权益、职工人数等指标的绝对数量和相对变化情况。主要以利润总额、净利润率、净资产收益率、成本净利润率、总资产报酬率5个指标分析企业赚取利润的潜力和可能性。对千户集团的发展进程进行具体展示内容包括如下几部分:1.营业收入、上年同期营业收入、营业收入同比变动率。2.利润、上年同期利润、利润同比变动率。3.所有者权益、上年同期所有者权益、所有者权益同比变动率。4.资产、上年同期资产、资产同比变动率。5.出口营业收入、上年同期出口营业收入、出口营业收入同比变动率。6.境外营业收入、上年同期境外营业收入、境外营业收入同比变动率。7.新增固定资产、上年同期新增固定资产、新增固定资产同比变动率。8.境外营业收入占比、上年同期境外营业收入、营业收入同比变动率。9.职工人数、职工人数变化。盈利水平主题一级界面用3个图形展示5个指标的情况。第一个图表:利润总额。数据时间口径:本年累计数,如本年累计数还没有,则展示上一年度期未累计数。第二个图表:净利润率。具体包括3 个指标:本期营业净利润率、本期净资产收益率、本期成本净利润率。时间口径:该3指标最近12个月度的本期累计比率。第三个图表:总资产报酬率。本期总资产报酬率=(本期利润总额+本期利息支出)÷(上期期未资产总计+本期资产总计)÷2 ×100%,时间口径:该指标最近4个季度的本期累计比率。运营效能主题重点就企业运用各项资产或资源以赚取利润的情况分析。运营情况分析指标有:百元营业成本,研发强度(研发支出),存货周转率,总资产周转率,人均营业收入,人均利润率,人均净资产,人均工资,资产保值增值率,净运营资本等。这些比率揭示了企业资金运营周转或资源配置的情况,反映了企业对经济资源管理、运用的效率高低。展示千户集团在一段期间内的百元营业成本、研发强度、存货周转率、总资产周转率、人均营业收入、人均利润、人均净资产、人均工资、资产保值增值率、净运营资本10个指标,分析全国集团企业运营效能。1.实体经济分时段百元营业成本:展示最近(可统计)的连续12个月数据,每月数据为当月营业成本/当月营业收入。当月数据为本期-上期。2.研发强度、研发支出、研发支出同比增长率为本年累计值,如本年累计还没有(季度)数据的则展示最近可统计的(季度)数据。3.存货周转率为本年累计值,如本年累计还没有(季度)数据的则展示最近可统计的(季度)数据。本年存货周转率=“本期营业成本/“(本期存货(期末余额)+上年同期存货(期末余额)/2”。 4.资产保值增值率为本年累计值,如本年累计还没有(季度)数据的则展示最近可统计的(季度)数据。本年累计资产保值增值率=(年末所有者权益÷年初所有者权益) x 100%。5.净运营资本为本年累计值,如本年累计还没有(季度)数据的则展示最近可统计的(季度)数据。本年累计净运营资本=本期流动资产-本期流动负债。6.总资产周转率整体本期为本年累计值,如本年累计还没有(季度)数据的则展示最近可统计的(季度)数据。整体上期为上年同期累计值。实体经济本期为本年实体经济总资产周转率的累计值,实体经济上期为上年同期的累计值。本年总资产周转率=“本期营业收入/(“本期资产总计(期末余额)+上年同期资产总计(期末余额)/2)”。 7.人均营业收入、人均利润、人均净资产、人均工资展示最近(可统计)的连续12个月数据,每月数据为本期数据-上期数据。资本构成主题资本结构是指企业各项资本的构成及比例关系。广义的资本结构是指企业全部资本的构成,包括企业负债与所有者权益之间的比率关系,即债务和所有者权益结构等。资本构成与企业的偿债能力密切相关。偿债能力指企业清偿到期债务的能力。短期偿债能力反映的是企业对偿还期限在1年或长于1年的一个营业周期以内的短期债务的偿付能力,是企业以流动资产偿还流动负债的能力。长期偿债能力所涉及的债务偿付一般为企业的资本性支出,因此,企业的资产和负债结构以及盈利能力是长期负债的决定因素。同样,偿债能力分析也分为短期偿债能力分析和长期偿债能力分析。短期偿债能力分析主要关注流动资产对流动负债的保障程度。本模块分析所采用的财务指标主要有:资产负债率(包含资产总额、负债总额)、产权比率(包含净资产金额)、融资成本(包含利息支出)、流动比率(包含流动资产与流动负债)。专题指标数据项展示千户集团直报数据的经济运行指标包括:营业收入、境外营业收入、出口营业收入、境外营业收入占比、资产、利润、所有者权益、职工人数、利润总额、净利润率、总资产报酬率、百元营业成本、研发强度、存货周转率、总资产周转率、人均指标、资产保值增值率、资产负债率、融资成本、流动比率、产权比率、利润保障倍数。针对以上指标,按照以下维度分别展现:ü 总体展示;ü 分地区展示;ü 分产业展示;ü 分行业展示;ü 分经济类型展示;ü 分所有制性质展示;ü 分集团展示。税源监控全景分析税源监控总览1.展示千户集团企业总体分月度税收收入情况,展示同比指标。使用柱状折线组合图来分月展示千户集团在一段期间内(如2017年1月2017年12月)的实缴税款总体情况及同比变动率,默认展示为最近12个月。2.展示千户集团企业本期及去年同期总体分月度税负情况指标。使用双折线组合图来分月展示千户集团在一段期间内(如2017年1月2017年12月)的总体税税负率情况默认展示为最近12个月。(税负率单位%)3.展示千户集团分税种占比情况。饼图展示,其中值分别为”增值税、企业所得税、其他。”此图可以下钻。(下钻后展示分税种的功能一及功能二的展示)默认展示为最近四个季度。4.展示千户集团企业总体分月度弹性指标。使用蛛网图来分月展示千户集团在一段期间内(如2017年1月2017年12月)的总体税收弹性情况。默认展示为最近12个月。专题指标数据项展示千户集团直报数据的经济运行指标包括:实缴税款、增值税入库税款、企业所得税入库税款、整体税负、增值税税负、企业所得税税负、总体税收弹性、增值税税收弹性、企业所得税税收弹性。针对以上指标,按照以下维度分别展现:ü 总体展示;ü 分地区展示;ü 分产业展示;ü 分行业展示;ü 分经济类型展示;ü 分所有制性质展示;ü 分集团展示。决策中心其他优化需求经济监控上市情况以饼状图展示各板块中千户集团中用于上市公司的集团数量的占比情况。以不同颜色代表不同板块。点击任一区域,可显示对应板块的拥有上市公司的集团数量、上市公司数量。用韦恩图展示A股和H股的重叠与非重叠部分。以不同颜色代表不同板块。点击任一区域,可显示对应类别拥有上市公司的集团数量、上市公司数量。企业榜单1.分经济类型统计热门集团:通过选项卡分别显示整体、国有、外资、民营四类上榜次数最多的集团。以表格的形式,展示上榜次数最多集团的上榜情况,点击上榜次数可穿透到对应榜单。2.分行业统计热门集团:通过选项卡分别显示金融业、制造业、房地产业中上榜次数最多的集团。以表格的形式,展示上榜次数最多集团的上榜情况,点击上榜次数可穿透到对应榜单。3.重点榜单:以表格的形式,展示重点榜单中千户集团的上榜情况,点击榜单名称可穿透到对应榜单。投资情况投资情况共有两个数据项:对内扩大再生产及对外投资。“对内扩大再生产”数据取自 资产负债表“固定资产”期初和期末栏。对内扩大再生产=固定资产期末余额-固定资产期初余额,“对外投资”数据取自资产负债表中“长期股权投资”期初和期末栏。对外投资=长期股权投资期末余额-长期股权投资期初余额。1.分时段展示:使用柱状折线组合图来分时期展示千户集团某段时期(如2010年至2015年)以来的投资情况及同比变动率,分两个柱体分别显示对内扩大再生产和对外投资,单位为亿元。2.分地区展示:将标准地图按地区划分,使用不同的颜色表示各地区本年累计投资情况情况,设置下拉框 可选择对内扩大再生产和对外投资,单位是亿元。3.分产业展示:该功能使用饼状图来千户集团第一、二和三产业某时段的投资情况总体情况。4.分行业展示:采用柱状图、饼图等形式,展示千户集团不同行业的对内和对外投资情况。5.分登记类型展示:饼图中展现全部登记类型纳税人的对内扩大再生产或对外投资占比情况,加入选框,可选对内扩大再生产或对外投资。右侧柱状图纵坐标为登记类型,横坐标为投资额。贸易依存度贸易依存度分析需要应用增值税专用发票电子底账数据中“开票金额”栏。千户集团开票金额为千户集团全部样本企业的合计值。千户集团贸易依存度=千户集团开给千户集团的开票金额/千户集团总开票金额*100%。1.分时段展示:该功能使用柱状折线组合图来分时期展示千户集团某段时期(如2010年至2015年)以来的贸易依存度总体情况及同比变动率,单位为亿元。2.分地区展示:将标准地图按地区划分,使用不同的颜色表示各地区本期贸易依存度情况,下方是20102015年度的时间轴。在图表旁设置下拉菜单,选项为:贸易依存度、同比变动率,图表默认显示贸易依存度,当选择同比变动率时在地图上用颜色显示不同省份贸易依存度的变动率。3.分行业展示:采用柱状图、饼图等形式,展示千户集团不同行业的贸易依存度情况。市场占有率贸易依存度分析需要应用增值税专用发票电子底账数据中“开票金额”栏。千户集团开票金额为千户集团全部样本企业的合计值。市场占有率=千户集团开票金额/全部企业开票金额*100%。1.分时段展示:该功能使用柱状折线组合图来分时期展示千户集团某段时期(如2010年至2015年)以来的营业收入总体情况及同比变动率,单位为亿元。2.分地区展示:将标准地图按地区划分,使用不同的颜色表示各地区本期市场占有率情况,下方是20102015年度的时间轴。在图表旁设置下拉菜单,选项为:市场占有率、同比变动率,图表默认显示市场占有率,当选择同比变动率时在地图上用颜色显示不同省份市场占有率的变动率。设置分年度选框,可以显示各年度不同省份市场占有率情况和变化趋势。3.分行业展示:采用柱状图、饼图等形式,展示千户集团不同行业的市场占有率情况。4.分登记类型展示:饼图中展现全部登记类型纳税人的市场占有率占比情况,右侧柱状图纵坐标为登记类型,横坐标为市场占有率。发票地区行业流向实现发票流向统计。包括购方统计和销方统计。以上两个方面的统计,分别设置时间条件,*年*月到*年*月,从*地区(可输入可选择)到*地区(可输入可选择),按行业(通过目录树选择),统计查询,表格显示数据。经济报告针对已经编写完成的千户集团经济分析报告,在系统提供上传、信息编辑、下载功能,以满足经济分析报告在大企业税务机关或部门之间的共享。1.通过标题关键字、内容关键字、报告报出时间、报告部门进行检索,在线查看经济分析报告。2.上传经济分析报告,若已存在标题完全相同的报告,提示进行二次确认,上传过程要求标题、报告报出时间、报告部门项不能为空。税负分析1.分时段展示:该功能使用柱状折线组合图来分税种展示千户集团某时段(默认统计期年初至统计期上月月末,例如2015年1月1日至7月31日)按月税负率的总体情况、同比增减变动情况、。进行数据钻取后,在二级界面使用折线图按月展示千户集团税负率及去年同期税负率的情况;在二级界面使用堆叠折线图分税种按月展示税负率情况。2.分地区展示:该功能使用全国地图来分地区展示千户集团某时段(默认统计期年初至统计期上月月末,例如2015年1月1日至12月31日)按月税负率总体情况及变化情况。默认从一月开始滚动变化,停留在当前日期的上月末。颜色深浅表示税负高低,左上角提供按钮切换税种,鼠标悬停显示今年、税负率及其同比变动率。可选项包括统计区间、行业、集团、税种(默认为总体税负)。3.分行业展示:该功能使用柱状图来分行业展示千户集团某时段(默认统计期为本年年初至统计期上月月末,例如2015年1月1日至7月31日)税负率及全国总体税负率的具体情况;进行数据钻取后,在二级界面使用折线图展示千户集团内某行业按月税负率及全国某行业按月税负率情况;在二级界面使用堆叠折线图显示某行业按月分税种税负率情况。展示层选取税负率降序排名前十的行业。回归分析税收的变化受多种因素影响,如经济因素、政府因素和制度因素等,本部分暂且只分析减免税政策对税收弹性系数的影响。国家的减免税政策可以视为国家减少财政收入作为投资给企业,预期企业规模发展更大之后能够创造更多的税收。此时引入税收弹性系数E=(T/T)÷(I/ I),I = 上期营业收入,T = 上期税额,I =收入同比增加额,T = 税额同比增加额。E=(T/T)÷(I/ I),即税额增长率与收入增长率的商,反映每1%的I变化能带来百分之几T的变化,以此来预测下期的税额与收入。同时,公式可变形为E=(T/I)÷(T/I),即边际税负与上期税负的商,反映每1%的税负变化能带来百分之几的边际税负的变化,以此来预测下期的税负与边际税负。遵从情况1.信用等级比例:该饼图以千户集团全部成员企业数量为基数,按照纳税信用等级占比进行分类,展现总体税收遵从状况。2.A级企业排序:按照各集团A级企业成员单位数量进行纵向排序,图片显示前10名集团名称。横坐标为企业数量,纵坐标为集团名称。3.受处罚企业比例:饼图中不同模块表示千户集团企业近五年因不同行为受处罚情况数量。4.受处罚金额统计:按年度统计,显示近五年千户集团受处罚金额以及受处罚集团数量。群组分析该功能使用气泡图展示千户集团近五年(2010-2015)群组特征。使用者可以通过颗粒度选项确定研究对象是1062个集团还是13万成员单位(默认颗粒度为集团);通过分组项下拉菜单选择想要研究的一类企业;通过指标项给x、y、z赋值。或者使用者也可以在没有研究思路时只依靠指标项对全量数据进行研究。在一级界面有空间位置相近的企业表示一个粗略的相似性,并支持鼠标对部分气泡的随意选择。选择后进入二级界面后,使用一些特征指标对所选企业(气泡)进行不同维度的特征展现。同时二级界面支持选择感兴趣企业、剔除明显错误企业、新建任务三个功能进入三级界面(待开发)进行研究,分析群组间竞争关系、合作可能性和未来发展等等研究,也为经济分析提供参考和思路。领导驾驶舱整体展现效果改造为满足不同用户浏览需求,所有在领导驾驶舱界面展现上分为两种样式,一种是单业务主题,另一种是现有的综合业务主题,这两种主题可以自由切换。领导驾驶舱的单业务主题要将现有页面展现的图形分成六个主题,然后每次只展现一个主题,多个主题可以任由用户切换,该主题界面设计要放大文字字体。领导驾驶舱默认按照单业务主题风格展现,用户可以通过“切换”按钮进行单业务主题和综合业务主题的切换。领导驾驶舱的综合业务主题保留现有需求不变。风险管理板块整体展现千户集团税收风险管理数据情况、风险扫描和专业复评开展情况、风险应对结果情况等信息。1.数据准备情况:采用柱状图和折线图的形式展现千户集团纳税人电子账套数据准备情况。2.风险扫描情况:统计大企业税收风险扫描命中纳税人的行业分布,以及识别出的风险点的所属税种占比情况。3.专业复评情况:统计大企业税收风险专业复评涉及纳税人完成进度,以及风险点人工复评的完成情况。4.风险应对情况:反映大企业税收风险应对涉及纳税人的完成情况,以及应对入库税款总额和税种占比情况。数据中心跨区域数据共享根据总局领导在2017年全国税务工作会议上关于“加强对大企业税收管理的信息化支撑,实现数据在税务总局和省局以及税务总局驻各地特派办、相关司局间的共享共用”的指示和要求,为满足千户集团税收风险管理的新要求,重点在以下三个方面实现跨区域数据共享:一是实现省局千户集团电子财务账套等数据安全上传总局。二是根据风险管理工作需要,实现总局与省局之间的相关数据共享,包括税务端、纳税人端和第三方数据。三是根据省局风险管理工作需要,实现在总局统一管控下的省局之间的数据共享,包括税务端、纳税人端和第三方数据。日常数据加工服务税务端数据根据2018年税务端数据应用工作需要,提供数据抽取、转换和加载服务。按照集团、地区、行业等维度和明细维度进一步改进数据加工和归集功能。时间跨度为2013年以后或满足具体工作需要。 纳税人端数据将历年采集和加载的大企业财务电子账套数据进行归集,并根据2018年应用需求,逐步将纳税人端数据纳入数据集市。按照集团、地区、行业等维度和明细维度加工和归集纳税人端数据。数据范围包括余额表、总分类账、明细账和会计凭证。第三方数据逐步将千户集团第三方数据纳入集市,并根据应用需求,按照集团、地区、行业等维度和明细维度进行数据加工和归集。数据范围可来自互联网和第三方机构,例如:GDP等外部第三方数据。进一步完善数据安全管理账号和授权申请考虑到大企业税收管理工作和数据安全,省局及其下级税务机关和部门的税务人员在添加用户账号、软件功能授权、数据授权都需要通过系统发起申请,在总局未审核通过前,用户账号以及授权都不能生效。账号和授权审批总局用户能过浏览省局及其下级税务机关和部门税务人员的账号、授权申请,并能够针对税务人员的申请进行单个或批量的审批操作,做到精准授权。账号安全策略管理根据总局用户账号安全策略要求,实现安全策略管理,并在系统实现用户账号安全检查和提醒。数据访问安全策略管理根据金税三期系统账号和数据安全访问要求,实现数据访问安全策略管理,并按照安全策略要求实现相关功能的安全控制。数据操作留痕根据大企业税收风险管理工作特点,针对涉密数据的相关功能,要做好用户操作重点信息保存,重点信息包括:操作人员信息、数据涉及纳税人及年度信息、数据操作类型、客户端浏览器信息(例如:IP地址)等。数据访问痕迹查询针对系统记录的数据访问信息,提供查询和统计功能,实现常规统计功能,实现多维度查询检索功能,做到涉密数据访问痕迹查询需求。数据中心其他优化需求纳税人电子账套数据采集实现从纳税人电子财务核算系统或导出文件采集电子财务数据的需求,并提供纳税人科目与标准科目的对应关联功能。纳税人账套采集数据核对能够辅助纳税人和省局税务机关实现数据采集结果文件完整性核对。纳税人账套数据省局加载实现纳税人财务账套采集数据在省局税务机关的导入、加载、账套数据模拟记账还原需求。纳税人账套数据省局校验应用财务制度规范,校验纳税人电子账套数据的准确性,针对异常数据要给予提示。云平台迁移迁移到总局云平台的技术改造总局云平台与税务审计软件原ORACLE架构相比,底层支撑环境差异较大,应用整体上都需根据云平台技术特点进行重新设计和开发。大企业数据集市改造当前千户集团的数据包括税务端、纳税人端和第三方数据,并且已经建立一整套数据模型和数据加工逻辑,按照集团、地区、行业等维度进行归集加工,为千户集团风险分析和经济分析提供有力的数据支撑。大企业数据集市改造工作需满足本项目当前业务的数据要求,根据总局云平台特点对大企业数据集市重新设计和改造。具体需求如下:数据集市框架改造根据总局云平台技术特点,按照云平台架构规范要求,在满足大企业业务要求的前提下对大企业数据层重新进行设计和改造。要求充分考虑云平台数据层模型设计,改造数据抽取逻辑,从多维度,多层级的角度设计数据加工规则。主要由两部分组成:一是基础数据区,包括征管数据和自采数据。征管数据主要包括法人数据,发票数据,主要从核心征管系统和发票系统取得。自采数据为大企业司从企业或者其他部门采集的数据,包括帐套数据、财务资料数据、行业数据等等,主要以文件方式存在。二是应用数据区,包括中间层、模型层、自采库、查询库和应用库。中间层主要完成征管数据抽取、转换、加载,以及为大企业模型层进行供数。自采库主要完成自采数据导入和加工,以及为大企业模型层进行供数。模型层主要完成大企业相关的数据加工,存储大企业系统需要的所有的数据(包括明细数据和汇总数据),为查询库和应用库提供数据,大部分数据都需要同步到查询库,少量数据需要同步到应用库(主要包括纳税人基本信息,税务机关等维度信息)。查询库从模型层实时同步数据,主要提供应用系统提供查询服务,需要同时支持明细数据和汇总数据的查询。应用库保存应用系统事务处理数据,需要支持海量数据的增删查改(上亿条数据),主要包括权限数据、流程数据、风险扫描数据、专业复评数据等。千户税务端数据服务迁移云平台后,税务端数据来源于总局云平台,在满足业务要求的情况下,针对总局云平台特点,进行数据加工和抽取,数据范围包括:1.税务登记信息包括税务登记表,银行开户信息,登记变更、登记注销及非正常信息,外出经营,土地使用情况登记,个人所得基础信息。2.认定信息纳税人税(费)种认定,增值税一般纳税人申请认定,出口退(免)税资格认定,纳税人资格认定,汇总纳税认定申请表,重点税源企业基本信息表,纳税信用管理信息。3.发票管理票种核定信息,发票销售(领购簿),发票验旧(自开票),发票代开,发票结存,发票缴销。4.申报征收综合申报信息,征收信息,退库信息,征前减免信息,应准迟未申报清册。5.增值税申报表增值税一般纳税人申报表主表及附表,增值税固定资产进项税额抵扣情况表,增值税减免税申报明细表-减税项目,增值税减免税申报明细表-免税项目,增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)主附表。6.企业所得税申报表2008版企业所得税年度纳税申报表主表及附表、2014版企业所得税年度纳税申报表主表及附表、2017版企业所得税年度纳税申报表主表及附表。7.消费税申报表烟类应税消费品消费税纳税申报表,酒类消费税纳税申报表,成品油消费税纳税申报表,小汽车消费税纳税申报表,其他应税消费品消费税纳税申报表。8.关联业务往来报告中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表主表及附表。9.营业税申报表各行业营业税申报表。10.其他税种申报表土地增值税纳税申报表、房产税纳税申报表、印花税纳税申报表、契税纳税申报表等。11.财务报表资产负债表(适用企业会计准则)、资产负债表(适用企业会计制度)、资产负债表(适用商业银行)、资产负债表(适用小企业会计准则)、资产负债表(适用保险公司)、资产负债表(适用证券公司)、资产负债表(适用担保公司);利润表(适用企业会计准则)、利润表(适用企业会计制度)、利润表(适用小企业会计准则)、利润表(适用商业银行)、利润表(适用保险公司)、利润表(适用证券公司)、利润表(适用担保公司);现金流量表(适用企业会计准则)、现金流量表(适用企业会计制度)、现金流量表(适用小企业会计准则)、现金流量表(适用商业银行)、现金流量表(适用保险公司)、现金流量表(适用证券公司);所有者权益变动表(适用企业会计准则)、所有者权益变动表(适用企业会计制度)、所有者权益变动表(适用商业银行)、所有者权益变动表(适用保险公司)、所有者权益变动表(适用证券公司)。12.增值税发票数据增值税专票、增值税专票_货物信息、机动车发票、货运专票、货运专票_货物信息、增值税普通发票、增值税普票_货物信息。千户纳税人端数据服务迁移云平台后,千户纳税人端数据需要加载到总局云平台,按照集团、地区、行业等维度和明细维度加工和归集纳税人端数据,数据范围包括余额表、总分类账、明细账和会计凭证。千户第三方数据服务将当前千户集团第三方数据改造适应云平台,并根据业务需要,按照集团、地区、行业等维度和明细维度进行数据加工和归集。数据范围可来自互联网和第三方机构。大企业数据集市改造后,千户集团第三方数据需要加载到总局云平台。系统框架改造应用业务框架基于现有系统应用框架,根据总局云平台特点,进行应用业务框架的迁移改造。应用业务框架应具有统一的应用接口和数据接口标准,提供各省大企业系统接入规范,具备数据共享、各省协同工作的框架支撑和保障。框架改造完成后,应能够在总局云平台上稳定支撑系统应用的运行。指标模型管理框架指标模型管理框架是本项目建设的重点和关键,目标是为千户集团风险管理提供指标模型计算加工功能和指标模型访问服务。本项目应基于总局云平台实现指标、模型管理的全流程自定义,满足业务人员通过平台方便地引用现有指标、模型或自定义指标、模型的需要,具体要求如下:(1)指标分类管理总体上,要求能够用非业务的方式对指标进行分类管理,如通过指标生成、维护、管理上的差异,进行指标的分类,但指标分类的依据不局限于以上举例。(2)指标自定义要求实现业务人员通过指标管理平台能够根据业务工作需要自定义指标或方便引用现有指标。(3)分析模型自定义由按一定业务逻辑组合形成的综合指标的命中率和疑点指向准确率大大高于单指标,比如仅仅是税负率一个指标,疑点指向是模糊的,而一旦增加销售变动率、存货变动率等多个具有内在逻辑关联的指标,疑点指向就比较准确了。要求实现业务人员能够根据业务工作需要自定义模型,指标能够与算法自由组合生成模型。(4)元数据管理指对描述性的、定义性的、规则类的数据进行管理,如指标建模规则和指标口径标准、具体业务指标的统一口径、解释等、从业务的角度描述指标的具体取数范围等。(5)应用接口系统应根据需求提供各类指标数据接口,比如指标列表接口、指标元数据接口、指标分析结果接口等等,为全局分析应用提供统一指标管理和访问服务。指标模型管理框架改造完成后,应能够在总局云平台上支撑指标模型管理以及风险扫描功能。功能模块改造基于大企业应用业务框架,根据总局云平台特点,对税务审计软件原有功能改造。具体功能如下:千户集团税收经济监控需求集团概览集团概览,主要基于千户集团名册数据,用来展示千户集团简介、登记认定、组织架构、基本经营情况等总体情况,辅助对千户集团的宏观分析,口径及展现遵照现有业务规则。具体功能如下:(1)千户集团简介包括集团简介、地区分布、行业分布、经济类型分布、企业概况。(2)千户登记认定包括重点税源、增值税资格、汇总纳税、出口退税、纳税信用、会计制度。(3)千户组织架构包括集团成员单位层级分布和集团成员的单位层级Top10。(4)千户经营情况包括经营情况、纳税规模、纳税增长率Top10、纳税增长额Top10。其中经营情况以6个环形图展示千户集团和单户集团的整体经营情况。以上需求应利用总局云平台组件进行改造,并且性能和数据量能够满足业务工作需要。经济运行经济运行模块,主要基于千户集团财务数据和发票数据,通过对财务和发票指标的不同维度的展现,用以了解千户集团整体财务状况和经营状况,研判宏观经济总体形势,辅助进行千户集团风险分析。具体功能如下:(1)千户营业收入包括分时段展示、分集团展示、分地区展示、分产业展示、分行业展示、分登记类型展示。(2)千户营业成本包括分时段展示、分集团展示、分地区展示、分产业展示、分行业展示、分登记类型展示。(3)千户固定资产包括分时段展示、分集团展示、分地区展示、分产业展示、分行业展示、分登记类型展示。(4)千户利润总额包括分时段展示、分集团展示、分地区展示、分产业展示、分行业展示、分登记类型展示。(5)千户工资总额包括分时段展示、分集团展示、分地区展示、分产业展示、分行业展示、分登记类型展示。(6)千户资本结构包括分时段展示、分集团展示、分行业展示、分登记类型展示。(7)千户偿债能力包括分时段展示、分集团展示、分行业展示、分登记类型展示。(8)千户盈利能力包括分时段展示、分集团展示、分行业展示、分登记类型展示。(9)千户成长能力包括分时段展示、分集团展示、分行业展示、分登记类型展示。(10)千户资产运营能力包括分时段展示、分集团展示、分行业展示、分登记类型展示。(11)千户综合评价包括分时段展示、分集团展示、分行业展示、分登记类型展示。(12)千户财务报表按设定年度展示单户集团和成员单位的资产负债表、利润表和现金流量表内容。(13)千户企业发票包括分地区展示、地区间展示、分时段展示、分行业展示、煤电油行业、行业间展示、分产业展示、分登记类型展示。以上需求应利用总局云平台组件进行改造,并且性能和数据量能够满足业务工作需要。税源监控税源监控模块,主要基于税务系统内部数据,通过对入库税收、出口退税、减免税及优惠等税务指标的监控,了解千户集团整体的税源税收变动情况,用以辅助进行千户集团税收经济分析和千风险分析。具体功能如下:(1)千户入库税收包括分时段展示、分地区展示、分行业展示、分集团展示、分注册类型展示、分级次展示。(2)千户查补税款包括分时段展示、分地区展示、分集团展示。(3)千户出口退税包括分时段展示、分集团展示、分地区展示。(4)千户减免税及优惠包括分行业展示、分时段展示、分集团展示、分税种展示、分项目展示。(5)千户欠税情况包括分时段展示、分级别展示。(6)千户数据地图包括税务端数据地图和纳税人端数据地图及统计表。以上需求应利用总局云平台组件ADS进行改造,并且性能和数据量能够满足业务工作需要。千户集团一户式1.集团一户式模块,以单户集团为单位归集平台所有功能点及与该集团相关的全部信息,用于从单户集团视角辅助开展分析工作。2.具体功能点囊括集团概览、经济运行、税源监控三大模块的大部分功能,包括营业收入、营业成本、固定资产、贸易依存度、入库税收、出口退税、税负分析、回归分析、群组分析等。以上需求应利用总局云平台组件进行改造,并且性能和数据量能够满足业务工作需要。千户领导驾驶舱1.领导驾驶舱模块是平台功能的精华展示,主要为领导提供经济运行状况、税源动态监控等功能,为领导决策提供数据支持,并可以根据领导需求,新增领导关注的功能,实现功能的定制化。2.具体功能点为集团概览、经济运行、税源监控三大模块的重点和亮点功能,包括利润总额、综合评价、发票地区流向、数据地图、减免税及优惠、出口退税等。以上需求应利用总局云平台组件进行改造,并且性能和数据量能够满足业务工作需要。千户集团数据共享管理需求在安全可控的前提下,基于总局云平台集中部署的税务审计软件,通过应用授权的方式实现总局、省局各级大企业税收管理部门之间的千户集团纳税人数据、风险分析模型、风险分析结果的安全共享访问。以上需求应利用总局云平台组件特点进行改造,并且性能、数据量和安全性等方面能够满足业务工作需要。千户集团风险分析流程管理需求支撑大企业管理工作中的上下联动、过程留痕、考核有据、统筹协调全国大企业税收管理专业团队,在系统中实现分头把关、统一做战。风险分析流程管理主要包括指标模型定义、计算机风险扫描、统筹分配任务、专业复评、推送应对以及结果反馈。以上需求应利用总局云平台组件特点进行改造,并且性能、数据量和安全性等方面能够满足业务工作需要。千户集团人工专业复评需求利用纳税人税务申报数据、财务账套数据、发票购销信息,运用综合、个性化分析方法,针对单户纳税人风险识别结果进行一一排查,核定纳税人风险点,评判风险等级,为纳税人风险应对明确方向。人工专业复评主要包括识别结果分析、风险点筛查、风险等级调整、生成风险分析报告和风险分析结果推送。(1)识别结果分析是对风险识别结果进行分析。一是,通过均值、分位数、众数、极差、标准差的数值统计结果,从而对风险得分和指标值进行统计分析和分布形态检验;二是,对各种数值进行多样化、形象化的图表展示,实现各维度元素的纵向可比和横向可比;三是,通过对风险得分的层层挖掘和深度剖析,实现对扫描报告的初步统计分析和验证。(2)风险点筛查是风险分析科或各省人工复评人员在经过识别结果分析环节后,通过平台提供的税务端、企业端、第三方数据等核实风险点,对识别报告中提出的风险点进行一一排查,确认存在、可能存在、不存在的风险点。(3)风险等级调整是风险识别报告通过打分机制区别企业之间的风险等级。计算机扫描后生成初步的风险等级排序,通过千户集团人工复评环节对识别结果的分析和风险点的筛查,部分企业的某些风险点被过滤,造成风险等级的再次调整,形成新的风险等级排序。(4)生成风险分析报告是风险分析科结合风险识别报告,利用账套数据、税务端数据和第三方信息进行深入案头分析,形成风险分析报告。(5)风险分析结果推送是综合业务科对风险分析报告进行质量控制,对达到一定标准的分析报告按有关规定进行集体评审,并将评审质控后的报告经局领导审阅后报送司领导,司领导审核通过后,推送至各省进行应对。以上需求应利用总局云平台组件特点进行改造,并且性能、数据量和安全性等方面能够满足业务工作需要。集成分析工具需求集成分析工具包括通用分析工具和个性化分析工具。用户定位是大企业税收管理的各级业务分析人员(包括经济分析和风险分析人员均适用)满足核心需求:能灵活查询取数,支持信息一户式归集,原表展示。一是分析人员通用,自选分析主题(税收风险或是经济分析)。二是分析范围、数据项目的筛选(行、列的选择,以表展示用户想要的信息)。三是用户感受好的信息及工具箱的扁平化罗列项。1.默认界面设定。2.最常用分析式工具:比对分析、结构分析、驱势分析、流向分析、关联分析的定制。3.用户个性化分析(自定义调整)。各主要功能模块和功能项高度集成在“一户式浏览、分析白板、辅助知识库和个性化分析 ”四部分板块中。以上需求应利用总局云平台组件特点进行改造,并且性能、数据量和安全性等方面能够满足业务工作需要。39

注意事项

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