集团oa审批流程
0*集团集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程 .22、差旅费用报销审批流程 .43、汽车费用报销审批流程 .64、质量问题处理申请审批流程 .95、费用报销审批流程.116、材料采购申请审批流程 .137、包装材料采购制度流程 .158、公章使用申请审批流程 .179、借款申请审批流程.2010、用款申请审批流程.2211、付款申请审批流程.2412、请假申请审批流程.2613、食堂采购付款申请审批流程 .2814、财务档案销毁审批流程 .3015、毛鸡运费付款申请审批流程 .3216、产品退款退款申请.3417、工资付款申请审批流程.3618、车间工资发放表单审批流程 .3819、毛鸭付款申请及合同退款申请 .4020、毛鸭价格审批流程.4221、汽车费用申请审批流程.4422、生产车间招聘流程.4623、班组长培训流程.4823、福利领取审批流程.5024、办公用品申领流程.52125、材料采购申请审批流程.5426、文件呈报审批流程.5627、外来学习申请审批流程.5828、代扣检疫费申请.6029、油价调整通知流程:.6230、胴体出成调整通知流程 .6431、保价鸡合同政策调整通知流程 .6632、会议室使用申请流程.6832、住宿申请审批流程.6933、离职申请审批流程.7034、人事变动审批流程.7135、档案借阅申请流程.7236、收文审批流程.7337、奖惩申请审批流程.7321 1、业务招待申请审批流程、业务招待申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称业务招待费审批流程流程编号YWZD流程说明对企业的招待事务的审批流程流程表单业务招待申请单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请各部门申请人公司各部门2部门领导审核部门负责人申请人上级(部门内)3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理5集团财务集团财务负责人财务总监备注:B.B.流程图流程图3开始01提交申请06 确认并结束同意同意同意不同意不同意02 部门经理审 批04 总经理审批03 财务经理审 批同意不同意05 集团审批C.C.流程表单流程表单业务招待申请单业务招待申请单单号:YWZD-2011-09-4001 单号:YWZD-2011-09-001申请部门 申请人 招待时间 招待类别外出招待事由 客人人数 陪餐人数 招待定额 招待地点 部门意见 审批意见 部门确认 D.D.流程说明流程说明 招待费用报销过程中,申请单必须填写详细,审核单据时,发票必须是真的,和发生招待费用报销过程中,申请单必须填写详细,审核单据时,发票必须是真的,和发生 的业务相符。的业务相符。2 2、差旅费用报销审批流程、差旅费用报销审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称差旅费报销审批流程流程编号CLFY流程说明对企业的员工出差费用审批流程流程表单差旅费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人51提交申请公司各部门出差人员出差人员2部门领导审核部门负责人申请人上级(部门内)3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理备注:B.B.流程图流程图6开始01提交申请同意同意不同意02 部门审批03 财务审批04 公司审批同意不同意确认并结束同意C.C.流程表单流程表单差旅差旅费用报销单费用报销单单号:CLFY-2011-09-001申请部门 申请人 出差日期 出差地点7出差事由 车船费 金额 住宿费 金额 伙食补贴费 金额 电话费 金额 部门意见 审批意见申请部门确认D.D.流程说明流程说明 差旅费的报销过程中,部门经理审核阶段一般没有问题,只有到财务经理那里最为关差旅费的报销过程中,部门经理审核阶段一般没有问题,只有到财务经理那里最为关 键,可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况,键,可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况, 单据都将被退回。单据都将被退回。3 3、汽车费用报销审批流程、汽车费用报销审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称汽车费用报销审批流程流程编号QCFY流程说明对部门经理用车费用审批流程流程表单汽车费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理5部门确认公司各部门8备注:B.B.流程图流程图结束开始01提交申请02 部门审核03 财务审核04 领导审核同意同意同意不同意不同意同意C.C.流程表单流程表单9汽汽 车车 费费 用用 报报 销销 单单 报销部门: 日期 年 月 日 车号 司 机随车人:费 用 项 目 单据张数 金 额费用说明油票过路过桥费维修费起止日期: 月 日至 月 日 起止地点: 至 行驶里程: km 至 km 合计金额(大写): 小写¥ 总经理 : 财务审核 : 申请人:D.D.流程说明流程说明 汽车费用的报销过程中,和差旅费的情况一样。汽车费用的报销过程中,和差旅费的情况一样。4 4、质量问题处理申请审批流程、质量问题处理申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称质量问题处理申请审批流程流程编号流程编号ZLWTCL流程说明流程说明销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程流程表单流程表单产品质量问题处理申请单流程管理部门流程管理部门公司销售部流程文件备案部门流程文件备案部门公司销售部流程运行范围流程运行范围公司流程应用规则流程应用规则序号序号步骤名称步骤名称说明说明处理人处理人1提交申请公司销售部2部门领导意见填写处理意见申请人上级(公司销售部)3品管部经理意见确认问题品管部经理4公司领导审批总经理5申请人确认通知客户公司销售部备注:10B.B.流程图流程图01提交申请开始02 部门审批03 品管部审批04 领导审批05 追踪并反馈06 确认并结束同意同意同意不同意不同意有或无同意C.C.流程表单流程表单产产品品质质量量问题处问题处理申理申请单请单单号:CPZLCL-2011-09-001申请人 申请日期 客户名称 产品质量问题 问题产品情况数量、品名规格、日期处理意见 11品管部意见 公司领导意见 客户签字盖章(签章)5 5、费用报销审批流程、费用报销审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称费用报销审批流程流程编号FYBX流程说明对公司相关费用审批流程流程表单费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理或厂长5部门确认公司各部门备注:B.B.流程图流程图12开始01 提交申请02 部门审批03 财务审批05 结束04 领导审批同意同意同意不同意不同意C.C.流程表单流程表单费费 用用 报报 销销 单单 报销部门报销部门 年 月 日 费 用 项 目附件张数 金 额费用说明合计金额(大写) 小写¥总经理 财务审核 申请人136 6、材料采购申请审批流程、材料采购申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称材料采购申请审批流程流程编号流程编号CLCG流程说明流程说明对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请流程表单流程表单签呈单流程管理部门流程管理部门采购部流程文件备案部门流程文件备案部门财务部流程运行范围流程运行范围公司流程应用规则流程应用规则序号序号步骤名称步骤名称说明说明处理人处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核申请人上级(部门内部)3仓库确认确认没有物品或很少须及时购 进库管4公司领导审批任何一人通过即可总经理或厂长5供应部采购供应部接收签呈审批结果采购部备注:B.B.流程图流程图14开始01 提交签呈02 部门审批03 检查库存04 领导审批05 采购确认并结 束同意无同意有不同意vC.C.流程表单流程表单签呈表签呈表单号:QCD-2011-09-001申报部门申报部门 申报人申报人 日期日期 采购物料(名称、数量、规格)部门领导审核 15仓库确认 公司领导审批 采购部确认 7 7、包装材料采购制度流程、包装材料采购制度流程A.应用规则应用规则流程名称流程名称包装材料采购制度流程流程编号流程编号流程说明流程说明对包装材料采购制度流程审批流程表单流程表单签呈 ,入库单,出库单,流程管理部门流程管理部门财务部流程文件备案部门流程文件备案部门财务部流程运行范围流程运行范围分公司流程应用规则流程应用规则序号序号步骤名称步骤名称说明说明处理人处理人1提交申请仓库保管员2签呈上报仓库保管员(责任人)根据生产量及库存情况,签呈报生产部经理仓库管理员3部门审批生产经理4领导审批厂长审批后,报总部采购部审批备案公司领导5仓库下订单仓库保管员6财务审核审核价格财务负责人7品管验收按照公司检验标准验收,各项指标合格后方可入库品管经理8仓库出入库仓库管理员9质量反馈对使用情况进行反馈车间相关人员备注:B.流程图流程图16开始01 提交申请02 部门审核03 领导审批04 招标确定08 质量反馈05 财务审核06品管验收 07 出入库09 结束采购需求同意同意质量反馈成本控制事后反馈不同意不同意合同采购合格车间领用C.流程表单流程表单xxxx 签呈表签呈表单号:受文者:部门:呈送者:日期主旨:说明:17呈送者:高一级主管:高二级主管:高三级主管:入库单入库单供货单 位年 月 日编码类别名称数量单价金额备注保管联合计金额品管: 客户: 保管:出库单出库单供货单 位年 月 日编码类别名称数量单价金额备注保管联合计金额品管: 客户: 保管:D 流程说明流程说明8 8、公章使用申请审批流程、公章使用申请审批流程A.应用规则应用规则18流程名称流程名称公章使用申请审批流程流程编号流程编号流程说明流程说明对企业公章的使用和外带的审批流程流程表单流程表单公章使用申请单流程管理部门流程管理部门公司办公室流程文件备案部门流程文件备案部门公司办公室流程运行范围流程运行范围公司内部流程应用规则流程应用规则序号序号步骤名称步骤名称说明说明处理人处理人1提交申请相关使用人公司各部室2部门领导审核部门负责人申请人上级(部门)3公司领导审批公司总经理总经理4办公室确认确认使用情况办公室主任备注:B.流程图流程图19开始01 提交申请02 部门审批03 领导审批04 办公室确认并 结束同意同意不同意不同意C.流程表单流程表单公章使用申请单公章使用申请单单号:申请科室申请人申请时间公 章20D.流程说明流程说明9 9、借款申请审批流程、借款申请审批流程A.应用规则应用规则流程名称流程名称借款申请审批流程流程编号流程编号流程说明流程说明对企业出差人借款审批流程,低于 2000 元的不予借款流程表单流程表单借款单流程管理部门流程管理部门公司财务部流程文件备案部门流程文件备案部门公司财务部流程运行范围流程运行范围公司内部流程应用规则流程应用规则序号序号步骤名称步骤名称说明说明处理人处理人1提交申请公司借款人员2部门领导审核部门负责人申请人上