u8v10.0产品培训—采购管理-part1

U8V10.0产品培训采购管理,用友软件股份有限公司 ×××部门 讲师：XX 2011年2月8日,课程提纲,产品概述 产品综述 应用角色 接口说明,应用准备 基础数据 期初数据 业务流程配置,课程提纲,业务介绍 供应商管理 价格管理 业务模式：普通采购 业务模式：代管业务 业务模式：固定资产采购 业务模式：直运采购 业务模式：受托代销 其他,1.1产品综述,采购管理对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。目前系统处理普通采购、VMI采购、固定资产采购、直运采购业务多种业务类型，整合销售、计划、库存、财务等系统，共同完成对物料供给的业务支持。,1.1产品综述 应用框架,1.2应用角色,1.3接口说明,1.3接口说明-采购与供应链,课程提纲,产品概述 产品综述 应用角色 接口说明,应用准备 基础数据 期初数据 业务流程配置,2.1基础数据,部门档案 人员档案 供应商（供应商分类、供应商档案） 存货（计量单位、存货分类、存货档案） 币种 付款条件 收发类别 采购类型 收付款协议 供应商存货对照表 供应商存货价格表,采购管理模块涉及关键基础档案,2.2期初数据,期初暂估入库：没有取得供货单位的采购发票，而不能进行采购结算的入库单，以便取得发票后进行采购结算。期初入库单不影响库存现存量。 期初在途存货：已取得供货单位的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票，以便货物入库填制入库单后进行采购结算。期初发票不影响应付帐款余额。 期初代管挂账确认单：已与代管的供应商进行了耗用挂账，但还没有取得供应商的采购发票，而不能进行采购结算的代管挂账确认单，取得发票后再与之进行结算。 期初受托代销商品：没有与供货单位结算完的受托代销入库记录，以便在受托代销商品销售后，能够进行受托代销结算。期初受托代销入库单不影响库存现存量。 期初记账：将采购期初数据记入有关采购账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可以开始处理正常采购业务了。期初记账后不能再录入期初单据。,2.3业务流程配置,按业务类型采购类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节，并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。 业务执行：录入业务单据时，增加下拉项中显示已定义且启用的流程模式，用户可以直接选择流程模式，系统自动带入相应的业务类型和采购类型；也可以直接录入业务类型和采购类型，由系统读取对应的流程模式。 根据单据流程模式，系统进行不同的处理： 如果单据使用定义好的流程模式，则按流程模式的设置进行相应的业务控制和处理（如流程模式中定义的必有到货，取价方式等）。 如果单据不使用定义好的流程模式，则按系统中所设置的选项进行相应的业务控制和处理（如系统选项中的普通业务必有订单）,课程提纲,业务介绍 供应商管理 价格管理 业务模式：普通采购 业务模式：代管业务 业务模式：固定资产采购 业务模式：直运采购 业务模式：受托代销 其他,3.1供应商管理-供应商准入,供应商资格审批 提供对潜在供应商的信息记录、考察以及升级为合格供应商（即转入供应商档案）,3.1供应商管理-供应商准入,供应商供货审批 对已经成为企业的供应商是否可以供货以及供哪些货进行控制。,3.1供应商管理-供应商档案,主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。,3.1供应商管理-供应商存货对照表,用于反映某一供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，以及该存货在各供应商间的配额分配和价格水平。,质检存货可编辑此页签，修改检验方式等信息，到货单判断存货是否质检时优先取对照表中检验方式,3.1供应商管理-供应商供货控制,在做采购业务时，需要通过供货清单来控制供应商是否能够供货，可以供哪些货。系统通过供应商存货对照表来实现这种对业务的控制功能。,涉及选项,可选择不检查、检查提示、严格控制,流程配置,3.1供应商管理-供应商供货控制,订单、到货单、退货单、专用发票、普通发票手工新增先录供应商，再录存货时，判断选项的设置（先录存货后录供应商相同控制） 选择不检查，则直接参照存货档案选择存货，用户可直接录入存货编码 选择检查提示，则参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商对应的存货，则提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，是否继续？”选择是，允许录入；选择否，清空所输存货。 选择严格控制：参照录入存货时，可参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商的存货，提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，请重新录入存货”，确定后清空所录存货订单参照请购单、ROP计划、MRP/MPS计划、销售订单、出口订单生单在参照单据前已录供应商，再参照单据时，根据选项判断： 选择不检查，则直接参照所有符合条件的列表。选择检查提示或者严格控制，则只列示订单中已选供应商可供货的存货列表。在参照单据前未录入供应商，选择参照单据，然后再录入或修改供应商，不检查对应关系。到货单参照订单，退货单参照订单、到货单生单，拒收单参照到货单生单，入库单参照订单、到货单生单，发票参照订单、入库单生单，不控制供应商与存货的对应关系，但生单后如果允许手工增行，则增行时要控制供应商与存货的对应关系。对“应税劳务“或“折扣“类存货的录入不做控制，无论选项如何，均不做校验。运费发票不做控制。,3.1供应商管理-供应商存货调价单,针对不同供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置，包括：含税单价、税率、无税单价，币种等。,3.1供应商管理-供应商存货价格表,用于供应商存货价格的查询、调价。在填制采购单据（订单、到货单、发票）时，可以设置从供应商存货价格表中取价。,3.1供应商管理-供应商配额管理,为了保证供给的充足与稳定，企业对同一种物料，往往会维持多个相同或者类似的供货源。对于这些货源，有些是企业的主要供货商（从交货能力、成本以及质量等方面考虑），有些是次要供应商。对主要供应商，需要长期的保持其合作关系；同时为了避免供货风险，必须发展和保持同次要供应商的关系。因此，对于企业的采购，需要按照企业所制定的采购策略在供应商间进行分配。通过配额算法，将采购需求在多个供应商间进行分配，批量生成采购订单。同时可以考虑各种供货约束。,基本参数,3.1供应商管理-供应商配额管理,配额生单,3.1供应商管理-供应商分析,根据采购订单的计划到货日期，查询在规定的到货日期货物还未完全到货或入库时的记录，以便催促供应商尽快到货,根据订单记录查询供应商的到货情况、准时到货情况、退货情况及付款情况,可查询供应商到货的质检情况，包括检验日期、检验方式、检验结果等，综合分析供应商所提供货物的质量情况。,3.1供应商管理-供应商分析,以采购订单为依据，通过已审核采购订单到货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期.,分析供应商某区间的价格波动情况，支持按周、按月、按季三种查询方式，包括不同期间的平均价、最高价、最低价及最新价,按入库审核时间或到货单审核时间两个维度来分析采购订单的准时交货率,3.2 价格管理-取价,取价相关选项,订单到货单发票单价录入方式 手工录入：录入采购单据时，单价取值为空，由用户手工录入。根据供应商从供应商档案中带入默认币种和价格标识。 取自供应商存货价格表：录入采购单据时，根据当前的单据日期、供应商、币种、存货、定价自由项、数量，带出供应存货价格表中，供应类型为“采购”的符合条件的价格记录，找不到对应价格，价格显示0 最新价格：根据最新价格的来源带出对应单据的最新价格，包括价格标识、价格、税率等。,历史交易价参照设置 来源：可选订单、到货单、发票 按供应商取价：单价录入方式为最新价格时，选中此选项，按照单据中所选供应商+存货取最新价格，不选中按照存货找最新价格。 显示最近历史交易价记录次数：默认显示10，设置价格参照及价格查询时显示的记录数,3.2 价格管理-取价,取价规则 参照其他系统单据按取价方式取价，如请购单拷贝MRPMPSROP计划 参照本系统单据，不论来源单据是否有价格，都带来源单据的价格，如到货单拷贝订单，但不包括订单拷贝请购单；需要取价可用重新取价功能重新取价 取价方式为供应商存货价格表或最新价格时才支持重新取价 右键菜单：支持整单取价和按行取价 关闭行和已记账行不支持重新取价,3.2 价格管理-价税管理,表体税率取值顺序,取价方式中取出的税率 供应商档案中的税率 存货档案中的进项税率单据表头税率,税率相关选项,修改税额时是否改变税率 选中选项：单行容差、合计容差不可编辑，单据修改税额时反算税率，不进行容差控制 不选中选项：单据修改税额时税率不变，按容差控制，超过不允许保存。 单行容差 设置每行税额修改的范围，默认0.06 合计容差 设置整单税额修改的范围，默认0.36,3.2 价格管理-扣税类别,应税外加 税额无税金额*税率% 价税合计=无税金额*（1+税率） 支持的单据：请购单、订单、到货单、入库单、专用发票 应税内含 税额=价税合计*税率% 无税金额=价税合计*（1-税率） 支持的单据：订单、到货单、入库单、普通发票、运费发票 生单规则 拷贝生单时，必须相同扣税类别才能参照（普通发票例外）,应用背景,根据税法规定，一般纳税人向农业生产者购买的免税农业产品，或者向小规模纳税人购买的农业产品，采购价中包含了一定比例的进项税额，可以从当期销项税额中扣除。但是这种进项税额的计算与增值税的计算又不相同。这两种不同的扣税业务通过“扣税类别”来实现。系统支持应税外加和应税内含两种扣税类别。,3.2 价格管理-最高进价,最高进价涉及档案及选项,3.2 价格管理-最高进价,控制规则 优先取供应商存货对照表的最高进价，没有取存货档案的最高进价 请购单只按存货档案的最高进行控制 单据保存时按价格标识所对应的价格与最高进价比较，价格标识为含税，用本币含税单价与最高进价比较；价格标识为无税，用本币无税价格与最高进行比较，超过最高进价，需要输入正确的口令，单据才能保存；价格标识来源供应商档案、供应商存货价格表或最新价格 拷贝生单，来源单据已控制最高进价控制，价格没有改大，不再进行最高进价控制，价格改大，需要进行控制 控制的单据 请购单、订单、到货单、代管挂账确认单、采购发票 包括新增单据、拷贝单据、批量生单 齐套生单和配额生单取出价格大于最高进价，价格默认取0 业务类型为代管采购的单据不控制最高进价,3.3 普通采购-系统流程,3.3.2 普通采购-系统流程简要说明,请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。 质检存货通过到货单进行报检。 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。 采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。 采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。 付款申请：依据供应商的订单或发票，生成付款申请单据，然后进行审核后支付给供应商相应的款项。,3.3.3普通采购-请购,请购单相关选项,允许超计划订货 选中选项：参照MPS/MRP计划生成的请购单数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。 不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）生成请购单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。,