店面收银员岗位管理及操作管理规定X（O）

GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 1 页 共 5 页 店面收银员岗位管理及操作管理规定店面收银员岗位管理及操作管理规定 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为加强公司的资金管理，确保公司财产安全，规范收银员的管理工 作，依据企业会计准则和门店营业款及备用金管理规定 、等法律法 规和公司规章制度的相关规定，结合公司实际情况，制定该制度。 第二条第二条 本规定适用于公司所有连锁门店，所有门店收银员属于营运中心管 理，财税中心负责所有门店收银员的业务指导与培训工作。 第二章第二章 岗位管理及流程岗位管理及流程 第三条第三条 收银员包括以下岗位职责： （一）负责收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作， 发票、找零准备工作是否做好； （二）负责前台票据信息的录入，保证数据处理正确并传输至门店后台。 （三）负责填写营业后的交款单据； （四）负责 (责任)区卫生，收银设备及相关台面的清洁、维护工作； （五）负责收银点各项费用的收取，核算统计和汇总工作，在业务和日 常管理中接受财务部门的指导和监督。 第四条第四条 收银员任职资格应符合以下要求： （一）高中、中专、中技以上学历以上，药学、财会专业或相关专业优 先 ； （二）普通话标准 、良好的语言表达，协调能力 ，口齿清楚，声音甜美 性格稳重细心、积极主动、热情大方、有良好的服务意识 、身体健康、精 力充沛、 有耐性，记忆力强、责任心强、纪律观念强、有吃苦耐劳精神、 人品端正、作风严谨正派，具有一定的独立处理问题的能力 ； （三）有基本的商品（药品、保健品、医疗器械等）知识、初级财务知 识 ；（四）熟悉计算机操作、快速的数字计算、点钞技术熟练，熟练操 作 使用 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 2 页 共 5 页 设备 收银机、验钞机、磁考核枪等收银工具 、手指灵活，眼手配合协调。 第五条第五条 收银员岗位操作标准： （一）良好的道德思想品质，严守商业秘密、 ，不得向无关人员及公司 人员泄露公司营业收入情况； （二）熟悉门店的有关管理制度、熟悉零售药店工作流程、熟悉门店结 构及商品布局，中西药处方核价前应认真审核处方内容（姓名、性别、年 龄、住址、医生签名、药名、别名、剂量、副数、配伍禁忌、医嘱等）特 殊原因应做好解释工作，严格按中西药处方原则审方计价。 （三）工作安排；做到微笑服务、主动接待顾客。收银过程中做到唱收 唱付，并提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益。及时将小票递到 顾客手中，不得与顾客或其他同事发生争吵行为； （四）不得私自为顾客所购商品打折、违规使用顾客会员卡。按医保目 录刷卡，下班必须进行日清； （五）须做到帐物相符，保证做到日清月结，账账相符，账表相符，账 实相符，钱据相符； （六）刷卡消费要保留电脑小票和医保刷卡小票，以及其他要求保存的 单据； （七）做到按收款方式下账、按商品批号下账、认真核对商品（名称、 规格、生产厂家、批号等）与系统信息后下账（不得人为造成串号现象） 、 要按商品最小单位下账等； （八）要认真仔细，不得漏收、少收营业款，杜绝假币、不可兑换残币 等现象发生； （九）收款后必须打印销售小票下账，不得挂单或利用职权之便伪造信 息、数据、会员卡返现等行为发生； （十）到其他门店刷卡必须携带销售小票，小票上的收款方式是市卡就 只能刷市卡，XX 卡就只能刷 XX 卡，不能混同，刷卡金额与小票金额相符， 刷完卡要在被刷卡门店登记本上登记刷卡时间、刷卡门店，刷卡金额并签 字。被刷卡门店要做好审核监督工作，并在次日国人群共享上传“XX 卡核 对汇总表” 。刷市卡的门店次月初要在市医保卡系统报表上备注，本店在本 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 3 页 共 5 页 店系统刷卡金额，在其他店刷卡金额，其他店在本店刷卡金额并签字； （十一）对于药房库存为零或无商品信息导致不能同步下账的，收银员 必须及时报告店长审核确认，并认真做好商品信息登记，销售款项必须随 同当天营业款存入银行。对不能同步下账的商品，店长要及时报告商采中 心解决后及时下账； （十二）运用礼貌用语，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费 权益，收银台不能留存小票，必须将票据交给顾客； （十三）自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对 待顾客应一视同仁，做到唱收唱付，微笑服务； （十四）严格执行财务制度、遵守财经纪律，接受财务财务监督，负责 并准确无误地进行收缴款工作； （十五）收银员不得私自结算自己的收款单。现金公私要分明，不得混 交； （十六）非交班时间，不得用笔或计算器计算营业款相关数据。 （十七）收款时要求吐字清晰，现金收付时必须提醒顾客当面点清，礼 送客人离开，使其满意消费。严禁例如“摔、甩、扔、丢”等行为。刷卡 消费完毕核算退卡时要向顾客致以道谢。 第六条第六条 收银工作流程： 收银流程图收银流程图 第一步：扫描顾客所选择的商品，并核对商品名称及批号。 第二步：收银员收款，按照商品的合计金额向顾客收取现金或其它方式，如果是收取的现金的，直接选择 收款方式现金。如果是其它方式，就对应选择。特别是选择刷卡（医保卡、银联卡） ，收银员核对刷卡小票上 的金额是否与商品金额相符，确认无误在系统收款方式选择市卡下账。特别是会员返现金额，要告知顾客所使 用金额等。注意：不论是刷什么卡都是见刷卡单据金额下账，不允许先下账后刷卡。 （门店互刷卡的，必须将 小票粘贴在下账那天的缴款单后面） 。 确认收款后，不得挂单。必须打出交易小票，并交给顾客。 第三步：收银员交、接班。交班的收银员先清点备用金并交给接班的收银员，然后交班的收银员和接班的 收银员，当面清空收银抽屉里的营业款。交班收银员确认清理干净后到后台清点营业款。接班的收银员将自己 的备用金放入收银抽屉，然后再登录系统班次，正式上班收银。 第四步：上交营业款。交班收银员将营业款点清楚后，按照收银方式，分别填写营业款缴款单和收银扎 帐本上。先和店长交接备用金，备用金按每种面值多少填写备用金交接本，收银员店长确认无误签字。 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 4 页 共 5 页 第三章第三章 收银员绩效考核收银员绩效考核 第七条第七条 不服从工作安排一次考核 5 分；顶撞上级一次考核 5 分；辱骂上级 一次 50 分；情节严重的除名。 第八条第八条 私自为顾客所购商品打折、违规使用顾客会员卡、不及时将小票递 到顾客手中、不按医保目录刷卡等，按次每项考核 10 分；未进行日清的每 次考核片区经理 30 分，考核店长 20 分。 第九条第九条 收营员工作(责任)区卫生不达标,每次考核 1 分； 第十条第十条 刷卡消费要保留电脑小票和医保刷卡小票，违反一次考核 5 分。 第十一条第十一条 不按收款方式下账、不按商品批号下账、不核对商品与系统信息 错下账（即甲商品错下成乙商品，也就是人为造成串号现象） 、不按商品最 小单位下账等情形的，每项每次考核 5 分；发现并上报系统商品错误信息 的，经核实后，每单品奖励 10 分； 第十二条第十二条 按要求保留买赠小票抵用券医保刷卡单和其他要求保存的单据,每 缺一份考核 2 分； 第十三条第十三条 不主动接待顾客每次考核 1 分;冷脸接待顾客每次考核 2 分；未 唱收唱付每次考核 2 分； 第十四条第十四条 违规使用顾客会员卡消费的或会员卡返现操作错误的，每次考核 5 分。造成损失的，收银员全额承担。 第十五条第十五条 与顾客发生争吵,每次考核 10 分；月度内与顾客争吵二次以上者， 店长要进行谈话并令其改正，无效者予以除名； 第十六条第十六条 收银员漏收、少收、收到假币、不可兑换残币等，由个人全额承 担；发现现金公私不分考核 10 分。 第五步：上交营业款，B 班收银员将填好的收银扎帐本，营业款缴款单交给店长，店长对照系统审核每 一项收款方式的金额是否相符，合计金额是否有长短款的现象。长款当时上交，短款现场补齐。系统合计金 额、AB 班合计金额由店长填写。长短款由收银员填写。双方签字。 第六步：店长将一天 POS 机小票、代金劵小票、市卡小票、XX 卡小票、退货小票、存单一起订在营 业款缴款单后面。及时上交财务部出纳。 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 5 页 共 5 页 第十七条第十七条 非交班时间，有用笔或计算器计算营业款相关数据的，发现一次 考核 20 分。收款后挂单，且不打小票的行为，发现一次考核 50 分。 第十八条第十八条 通过监控发现以上行为而没有考核分的，按概率推算后，加倍处 罚。如：一个小时有一笔未将小票当面交给顾客的行为，且未受到现场管 理考核分的。那就推算出一天有 14 笔这样的行为，要受到 10 分*14 次=140 分的处罚。 第十九条第十九条 公司鼓励举报，经财务部核查真实线索的，按所考核分值的 2 倍 以现金方式直接奖励。对举报有功人员的信息严格保密。 第二十条第二十条 收款不打小票（不下账） 、挂单、利用职权之便伪造信息、数据、 会员返现等以达到侵占药房财物为目的的行为均属于盗窃或职务侵占性质, 除予考核发不低于一个月工资（即上月和本月工资）外，还要以非法所得 十倍但不低于 1000 元罚款，并予以除名,情节严重者送公安部门处理； 第二十一条第二十一条 以上考核，由店长平时现场管理，总部各管理部门都有权力进 行不定时抽查。每月店长对各收银员的日常表现、工作技能、服务态度、 思想品德等方面综合评定，在店长月度会前把考核评定电子材料上交给人 力资源部。 第四章第四章 附则附则 第二十二条第二十二条 本规定由公司财税中心负责修订、解释。 第二十三条第二十三条 收银员首先参照本规定执行，本规定没有涵盖的内容参照营业 员的管理规定，医保卡操作与行政中心相关制度要求并处，不冲突。 第二十四条第二十四条 本规定经总经理批准后予以公布执行，与其它相关规定相冲突 的，以本规定为准。原来的收银员流程及相关规定自执行之日起同时废止。 第二十五条第二十五条 本规定自发文之日起执行。