财务部岗位职责及任职资格说明书
柏丽酒店财务部经理工作说明书岗位名称财务部经理所属部门财务部岗位编号直属上司总经理直属下属出纳员岗位职责职责范围：在总经理的直接领导下，全面管理酒店日常财务会计工作，具体领导酒店的 财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。具体职责：1. 组织贯彻执行会计法等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全 财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。2. 负责对财务部的领导，负责对酒店内财务的运作，努力优化财务部功能 要素组合并使其得到充分发挥，努力当好酒店经营决策的参谋与助手。3. 参与酒店的生产经营、投资、更新改造的决策。参与对外重大经济合同 与协议的事前研究，认真做好可行性分析研究，从经济角度提出经济意 见和建议，并写出报告，为总经理的决策提供依据。4. 制定和贯彻执行酒店财务制度，严格遵守财经纪律。5. 精心组织财务部的各项制度、操作程序及各岗位职责的制订、实施及 改进、完善，督导、核查各有关制度执行和落实，使酒店财务工作运 转有条不紊、安全、高效。6. 组织酒店经营计划和财务计划的编制工作，监督各部认真贯彻实施计划, 加强财务管理，定期对执行情况进行分析并向上级书面报告，协调好各 部门的关系，以求全面完成各项经济指标，降低成本，增进效益。7. 经常检查酒店的财务状况和经济活动，定期组织经营活动和财务状况的 分析，写出报告，呈总经理。8. 定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题， 及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平。9. 组织酒店内部各个环节的财务收支情况，对酒店租赁户各类款项及时催 收，掌握其税收动态。10. 督促下级有效沟通、密切配合，做好财务部内部的报表、核算、价格、 信用、仓储、电脑等日常工作，建立好各类财务档案。11. 正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为 酒店的发展积累资金。12. 做好资金管理，组织出纳员、收银员按规定程序、手续及时做好资金回 笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。13. 加强成本和费用的管理和控制：加强酒店财务资金和物品的管理，达到 及时全面的动态反映和监控，使财务部能对酒店所有物流和资金流做到 账目清楚、有效管理。14. 建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。15. 组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账， 在酒店经营活动中控制成本、定价、现金流量，并全面反映给酒店领导， 及时提供真实的会计核算资料。16. 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的 关系，及时掌握财政、税务动向。17. 遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审 批权限和费用报销制度。18. 审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并呈报总经理、董 事长。19. 参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总 经理当家理财、把关，做好经营参谋。20. 督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、 保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全管理。21. 督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。22. 监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。23. 负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。24. 每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、 收款岗位的库存现金和备用金。25. 保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员 工完整地保管酒店的一切账册、报表、凭证和原始单据。26. 负责指导应付款账务。审查应付款付出的所有款项并签字。27. 做好财务部的行政事务的日常管理工作，抓好劳动纪律、考勤、请销假 制度，考核与奖惩制度，组织好业务培训、品行教育。28. 组织财务人员加强学习财务知识和政治思想教育，加强员工团结，定期 组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财 会人员的素质和财务管理水平。29. 组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。30. 每月末组织与外包部门的对账，并负责每月督促出纳完成对外包部门应 收款项的催缴工作。31. 完成上级安排的其他任务。续前页任职资格年龄2545岁岁性别不限身高1.65m以上（男）1.58m以上（女）受教育程度大学本科以上财会 专业毕业专业要求会计师职称及以上语言能力普通话流利工作经验1.专业工作经历：从事过高星级以上酒店财务管理工作。2工作资历：两年以上工作经验。3.专业技能：3.1两年以上同级酒店财务经理工作经验，掌握旅游酒店业会计知识，有丰富的财务会计、成本管理经验。3.2熟悉夜审、日审程序；能根据酒店各项标准费用参 数编制年度预算；3.3熟悉酒店经营管理、投资决策、财务分析、管理成 本、会计审计；能运用各种财经报表进行经济活 动分析，写出经济分析报告；3.4较强的财务管理技能，能领导酒店的财务政策和财 务管理制度的实施。特殊技能要求会熟练使用金蝶、用友等财务软件；会使用酒店收银软件。身体特殊要求身体健康，无传染病，无身体缺陷部门经理签批总经理签批生效日期年 月日精选范本柏丽酒店出纳工作说明书岗位名称审计（兼出纳、 仓管）所属部门财务部岗位编号直属上司财务部经理直属下属无岗位职责职责范围：在财务部经理的指导下，负责对酒店资金、票据的管理，资金收付业务。审 核每日营业收入情况及折扣、冲抵情况，发现问题及时纠正与解决，做好审核日 志。全面管理酒店仓库物资的管理，办理进、领、存等相关手续，为酒店的正常 运营提供物资保证。具体职责：1. 负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清 点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。2. 负责管理外币资金、本币资金、备用金、有价证券，掌握结算付款的管 理规定，并计算收付财务费用。负责为前台及各营业点准备零钱备用金。3. 负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送 存银行。4. 负责对空白消费卡、发票、代金券的管理，并按要求进行登记。5. 根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：5.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如 手续不全或有错误现象应及时退回会计主管改正。5.2现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。6. 检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项 目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、 付、缴业务。7. 每日上班打开保险柜，取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单， 核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。8. 负责每日营业额的追缴，按部门经理的安排筹集与使用现金。9. 妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收入报告表”，每日及时整理归 档，做到有条有理。10. 负责酒店的工资发放，按时发放工资、资金，并交相关单证传递给会计 进行账务处理。11. 根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：11.1 现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或 删减；11.2日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；11.3 文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计 制度执行。12. 银行账务和支票办理：12.1 将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记 后交给会计作账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换 支票；12.2 每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账 的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度；12.3 支票必须凭领导审批的付款申请单方能开具；填写支票时，应做到 时间、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直接开出的支票按审批权限办理；12.4 空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与 支票应分别保管。13. 严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相 符，确保现金的安全。14. 负责发票的领、销、存的管理，建立发票使用登记制度，对酒店及租赁 户分项设立发票登记簿，按时上报发票使用部门领、销、存报告表，汇总发票开具数额报会计记账。15. 负责每月对外包部门应付账款的追缴工作。16. 审核每日营业总收入和部门营业收入，发现问题及时纠正与解决，并做好 审核日志，解决有困难应及时反馈上级。17. 审核与核对营业收入有关的现金收入，支票收入，汇票收入，信用卡收入， 一卡通收入，外币收入，其他币种收入。18. 审核与核对预收款项，应收款项，将回收款项在收银后台系统中进行销账 处理。19. 审核与核对优、免、折标准与签批签字权限。20. 房价检查与准确核对房费，同时核对预订单的执行情况。21. 审核是否存在违规操作，违反财务会计制度。22. 对空白的联号使用账单进行管理，对销号账单进行跟进与核对。23. 跟进需补签的单据。24. 对应收账款的单据进行管理。25. 出具每日营业日报表。26. 仓库管理由出纳兼职，实行岗位责任制，非本室工作人员或因工作需要，严 禁其他人员入内。27. 物品应摆放整齐，保持通风、清洁、标识系统化、明确，便于物品出入库及 盘点。仓管员应树立安全意识，做好仓库的消防和防盗工作，定期巡查房务 中心商品（第周一次），确保万无一失。28. 有采购物品（物料用品、低值易耗品、办公用品、维修用品等）均须先验收 入库后领用。物品一律凭“申购单”入库，填好的申购单需部门经理签字后 交财务核签后交仓管员，仓管员须认真检查仓库中有无该种物品或可替代品。 杜绝重复采购，无端占用资金。申购单经仓管员核签后，报财务经理、总经 理审批交采购部采购。29. 无申购单、申购单未经主管经理签字或单货不符的，仓管员可拒绝对该单物品进行验收、入库。仓管员在各种物品库存量未接近或未达到最低界限不得 申请进货，以减少资金占用。30. 批准的“申购单”（一式四份）分别交采购部和财务部，一份由申购部门留存, 仓库专业性物品须由相关专业人员签字确认后方可验收入库。如果采购部门 订购单上的物品或找到的是替代品，必须事先征得请购部门书面认可后方可 办入库手续。31. 验收：6.1仓管员依据购货单或购货合同提供的进货信息，安排仓位与验收人员，各相关部门要配合仓管员验收物质。6.2采购后，验收人员根据订货单或订货合同，盘点数量，检查质量。6.3各部门申购的物品由仓管员、各部门主管级以上人员一同验收。6.4验收合格后由仓管员填制入库单（一式三联：采购部、仓库、财务 部）及在供应商带来送货单（一式三联：供货商、采购部、仓库） 上签字认可。6.5验收工作完成后，仓管员分库房、分使用部门集中填制验收汇总表， 交主管经理审核。32. 领料：7.1各部门领料必须开具领料单，经本部门经理或主管审核批准后方能 领料，仓管员凭以上领料单发货，单位价值在 200元以上的领料（用 于招待或办公）须经总经理批准。仓管员每月最后一天将当月1日至最后一天的领料单、入库单汇总送交财务部。7.2对于低值易耗品，各部门必须凭申购单、报损单及经有效签字的领 料单领料。7.3对资产类物品的领用，必须凭申购计划单领料。7.4各部门领用办公用品（如计
