用友ERP财务管理系统实验教程 ch6 固定资产
固定资产固定资产用友管理信息化课堂用友管理信息化课堂ERP-U8(ERP-U8(v8.61v8.61) )一、操作前的应用准备二、固定资产初始化三、固定资产日常业务四、固定资产期末处理五、其他处理与其他模块的关系：与其他模块的关系：总 账成本管理项目管理设备管理UFO报表固 定 资 产 管 理制单凭证查询对账折旧数据函数公式项目折旧卡片信息1、手工数据准备：卡片项目、卡片样式、 资产分类、报表、折旧方法、期初数据和其 他信息的整理工作一、应用准备一、应用准备1、手工数据准备：卡片项目、卡片样式、 资产分类、报表、折旧方法、期初数据和其 他信息的整理工作2、账套准备：建立企业核算账套一、应用准备一、应用准备1、手工数据准备：卡片项目、卡片样式、 资产分类、报表、折旧方法、期初数据和其 他信息的整理工作2、账套准备：建立企业核算账套3、模块启用：启用固定资产模块一、应用准备一、应用准备1、手工数据准备：卡片项目、卡片样式、 资产分类、报表、折旧方法、期初数据和其 他信息的整理工作2、账套准备：建立企业核算账套3、模块启用：启用固定资产模块4、操作员准备：操作员和账套权限一、应用准备一、应用准备1、第一次进入：固定资产账套初始化依照建账向导，完成固定资产建账初始的六 个步骤二、初始化二、初始化1、第一次进入：固定资产账套初始化 2、选项设置：建议不要变更二、初始化二、初始化1、第一次进入：固定资产账套初始化 2、选项设置：建议不要变更 3、基础档案：重点是部门档案和资产类别二、初始化二、初始化1、第一次进入：固定资产账套初始化 2、选项设置：建议不要变更参数 3、基础档案：重点是部门档案和资产类别 4、期初余额：固定资产期初卡片录入二、初始化二、初始化案例案例华兴公司华兴公司20082008年年1 1月月1 1日开始启用用友固定资产日开始启用用友固定资产 账套。账套。采用平均年限法按月计提折旧，折旧汇总分配采用平均年限法按月计提折旧，折旧汇总分配 周期为周期为1 1个月；当（月初已计提月份个月；当（月初已计提月份= =可使用月份可使用月份-1-1 ）时，要求将剩余折旧全部提足。）时，要求将剩余折旧全部提足。固定资产类别编码方式为固定资产类别编码方式为“2-1-1-2”2-1-1-2”；固定资；固定资 产编码方式采用自动编码，编码方式为按产编码方式采用自动编码，编码方式为按“类别编类别编 码码+ +序号序号”；序号长度为；序号长度为5 5。固定资产要求与总账系统进行对账；固定资产固定资产要求与总账系统进行对账；固定资产 对账科目为对账科目为“16011601固定资产固定资产”；累计折旧对账科；累计折旧对账科 目为目为“16021602累计折旧累计折旧”。对账不平衡的情况下允许月末结账。对账不平衡的情况下允许月末结账。三、日常业务处理三、日常业务处理1、资产增加 2、资产的日常变动处理 3、卡片管理 4、资产盘点 5、账表查询与输出三、日常业务处理三、日常业务处理1、资产增加：单张增加与成批增加三、日常业务处理三、日常业务处理1、资产增加：注意事项: 保存新增资产卡片，自动进入下一张卡片 的增加界面； 可以通过复制的方式成批增加资产卡片； 新增资产与原始卡片的区别。三、日常业务处理三、日常业务处理2、资产的日常变动：资产变动包括资产的 原值增加、原值减少、部门转移、累计折 旧的调整等等；注意事项： 当月新增资产和录入的原始卡片的不要变动 ； 变动单生成后，不能随便修改；三、日常业务处理三、日常业务处理3、卡片管理三、日常业务处理三、日常业务处理3、卡片管理当月新增的固定资产卡片可以修改； 通过所选中的卡片进行复制操作； 卡片列表表头设计、卡片列表排序； 删除不是资产减少，是将错误的卡片彻底 清除。三、日常业务处理三、日常业务处理4、固定资产盘点资产盘点表的输出资产盘点结果的保存资产盘点的核对三、日常业务处理三、日常业务处理5、账表查询与输出固定资产账簿 固定资产折旧表 固定资产统计表 固定资产卡片台账四、期末处理四、期末处理1、固定资产折旧计提2、资产减少3、批量制单4、对账、结账四、期末处理四、期末处理1、固定资产折旧计提折旧计提可以重复操作,后一次计提折旧 数据将覆盖上一次计提数据注意：选择本账套不提折旧，不会出现此菜单四、期末处理四、期末处理2、资产减少：资产报废、出售、赠送出去; 要减少的资产，当月仍然要计提折旧； 已减少资产发现操作错误，可以撤消减少; 资产减少“不等于”资产删除;四、期末处理四、期末处理3、批量制单单笔业务发生完成后，可以立即制单; 将多笔业务填完后，可以选择合并制单;四、期末处理四、期末处理4、对账、结账固定资产系统是单据保存，立即登账， 总账中是凭证记账后，才登账。四、期末处理四、期末处理4、对账、结账注意： 结账后可以反结账操作，但是系统会自 动清除结账后，到反结账之前，所做的 一切操作单据五、其他处理五、其他处理2、卡片项目的设置3、卡片样式的设置1、重新初始化账套：生成凭证后，不能操作4、数据接口管理： 固定资产卡片的引入 固定资产盘点结果单的引入一、操作前的应用准备二、固定资产初始化三、固定资产日常业务四、固定资产期末处理五、其他处理谢谢 谢谢 各各 位位 ！
