会计工作手册编制(岗位)模板

修订状况表修订号版本日期修订部门负责人会签部门会签人审批人第一版2012/03/31夏文华分发清单分发日期分发单位部门版本号数量方式持有人2012/03/31标准化项目组第一版1份（纸质）一、岗位工作职责：与部门经理沟通取得1. 负责日常报帐工作：按照公司有关的财务制度，对各种费用报销凭证进行审核和编制相关会计凭证；2. 负责往来结算的明细核算，按单位和个人建立往来明细帐，并核对余额，年末要进行一次清理；3. 负责公司经营收入的核算和管理； 4. 负责月末记账并准确结转收入、费用、成本；5. 配合制定材料物资管理办法，并参与库存盘点、经营场所物资盘点、财产报损处理，清查帐务；6. 发票的管理与回收，并指导相关人员正确使用；完成上级领导安排的其他工作。二、岗位工作内容及工作依据制度、标准：（例：后勤维修）按以下模板编制岗位工作内容依据制度、标准名称制度、标准编号审核原始凭证会计法、税法审核出入库单据会计法根据入库单据生成记账凭证会计法编制记账凭证事项借方贷方报销费用销售费用（管理费用）库存现金员工借款其他应收款库存现金预付材料款预付账款银行存款收到材料库存材料应付账款（预付账款）部门领用材料主营业务成本库存材料员工归还借款库存现金其他应收款收到体检费银行存款（库存现金）主要业务收入固定资产固定资产应付账款付供应商材料、设备款应付账款银行存款计提折旧管理费用（销售费用、经营成本）累计折旧结转收入类本年利润结转本年利润成本、费用类三、岗位工作规范（日，周，月，季，年）：（例：后勤维修工）按以下模板编制日规范时间工作内容8:30到岗8:30开始工作12：50午餐8：2017：30正常工作周规范周五周六6S月规范）季规范年规范四、岗位绩效考核标准：（月度考评）（例：后勤维修工）按以下模板编制，须与人力资源部沟通确认考评指标考评标准明细占比或金额数据来源维修时效未按时效完成维修3次50%各部门工作质量未按工作规范工作3次50%部门经理五、部门通讯录1、公司内部通讯录与综合管理部沟通取得部门名称内线号码外线号码部门名称内线号码外线号码2、部门员工通讯录本部门所有员工通讯录员工姓名内线号码外线号码手机号码3、岗位业务联络通讯录与本岗位业务相关联通单位通讯录业务类别单位名称业务明细联系人姓名手机号码座机号码