主力波段成本测算与高位回调的机会

主力波段成本测算与高位回调的机会 保存 2010-10-27 13:30-15:00杨通明大智慧高级研究员（离线）李超大智慧产品设计师（离线）吴程大智慧产品设计师（离线）陈勇亮大智慧软件研究员（离线）编号发言者类型发言内容主持人说大智慧金融投资家十月重大升级，同时推出重大优惠销售政策！（还剩最后3个工作日）大智慧金融投资家系列产品自9月8日推出以来，深受用户好评，目前产品日臻完美，10月份又将有四大功能重装上阵，敬请期待！同时将推出多项优惠销售政策！咨询热线：021-20219996升级四大功能：1、 主题投资库主题投资属于事件驱动型投资策略，往往依赖于某些事件或某种预期，引发投资热点。虽然这种策略具有很大的风险性，但在良好的预期下，能够启动市场情绪，带动相关公司股价出现快速上涨，实现快速收益，因此很能够引发市场的广泛关注，也成为很多投资者乐于参与的投资。主题投资不仅在发展中的市场存在，在成熟市场也经久不衰，如美国股市每一次大的牛市行情总由一类主题引领市场，市场仍然记忆犹新的是互联网引发的新经济行情。主题投资的核心在于对事件的把握，关注事件的发展、市场对事件的预期，相关股票的市场表现，给出合理的投资策略。比如锂电池、稀缺资源、多晶硅、上海迪斯尼、医改、灾后重建等都是典型的主题投资。大智慧主题投资库具有主题进程分析、热度分析、前瞻性分析、成分股领涨度及跟随度分析等众多功能，帮助投资者及时把握市场热点、抓住投资机会。2、 上市公司产销量及价格异动发现系统及时发现产品价格异动蕴含的投资机会！上市公司产品价格的变动直接影响公司利润，很多投资者和研究人员一直渴望监测上市公司产品的价格变化，率先发现投资机会。但庞大的数据搜集和整理工作量让人望而却步！大智慧金融投资家产品以崭新方式，提供全面的产品产销量及价格数据，让用户对产品市场的变化一目了然。目前大智慧金融投资家主要以3种方式提供产品产销及价格数据，用户可以从行业宏观、行业明细、公司相关三个层次使用这些数据。3、 实时资金流向图谱首度开放，异动资金流向图谱、盘中分时段资金图谱等，应用更有效。4、 股票池全面升级改进和新增一号模型至十号模型。一号模型：降风险、跟热点、资金长期关注、短线资金介入、盘中异动，五步选短线好股！二号模型：高盈利、高资产、高成长，优质股波段操作股票池三号模型：新股能量实时算，抓住新股首日机会。四号模型：BS点趋势波段操作股票池。五号模型：TS时间序列股票池-神奇数字预知买卖机会。六号模型：开盘异动机会池七号模型：尾盘异动机会池八号模型：金色两点半股票池-高频分析、时间序列，抓尾盘半小时短线机会九号模型：多策略金叉股票池-技术金叉、资金金叉、形态金叉十号模型：五星决策股票池-有风驶尽里，风险早规避，科学操作策略池！2010年10月11日至10月31日，购买大智慧金融投资家系列产品(专业版、专家版、机构版)享受重大优惠：一、大智慧金融投资家（专业版）1、免费升级2、定价6.8万元/年，原大智慧金融交易终端（机构版）用户购买享受8.5折；3、购买大智慧金融投资家（专业版）的原大智慧金融交易终端（机构版）用户，原有机构版权限可免费升级到大智慧金融投资家（专业版）权限（最长可免费升级一年）；4、免费获得大智慧金融投资家（专业版）专用硬件（包含专用主机、专用键盘、专用双屏显示器）使用权；5、送万国测评深度研究报告；6、送10个超级股票池；7、赠送1个月使用期限； 主持人说本次路演直播时间：13:30-15:00杨通明说各位投资者朋友，大家下午好，欢迎继续参加我们的路演。今天的路演我们将对前期讲解过的一些案例进行跟踪分析！杨通明说在9月28日的路演主题中我们以保利地产、金地集团两大地产龙头作为案例做了判断股价极端低点的分析的路演。由于这些个股经过将近一年的长时间条件，技术调整非常充分，在主力资金开始低位介入后，具有非常强的上涨动能。之后在国庆前后的暴涨行情中出现了非常可观的涨幅，保利地产出现了44.81%的波段最大涨幅（从9月27日的10.78元上涨至10月18日的15.61元），金地集团上涨了23.95%（从9月27日的5.93元上涨至10月18日的7.35元），第一地产龙头万科A也出现了23.30元的波段涨幅。纵观这些放量上涨的波段，都有机构等主力资金连续波段性买入建仓波段的迹象。通过对着波段建仓的加权成交成本，可以比较容易地发现机构主力资金波段建仓的平均成本。杨通明说虽然地产股在沉寂多时后出现了集体爆发的行情。当时CPI等宏观数据持续走高，9月份CPI再创今年新高，达到3.6%，通胀预期增加。此时央行选择了上调基准利率，虽然仅仅上调了25个基点，但市场却普遍认为央行将进入加息周期。这对以贷款支撑购房的房地产业绩形成一定利空。10月20日加息当天，虽然大盘低开后很快收复了失地，但房地产板块却普遍下跌，个股跌幅均在5%左右，板块跌幅则达到了4.09%。这说明前期持续波段性买入地产股的机构资金账面利润缩小。杨通明说从这些地产股在加息后的走势来看，有些个股甚至跌至了主力波段建仓的加权成本附近。由于前期主力资金连续的波段性买入，可以判断机构的主流资金介入的资金量是非常大的。如果只从交易的角度，这种受到短线利空冲击的回调，往往也是买入的绝佳机会。因为刚刚有机构等主力资金波段性的强势买入，短期内不可能卖出大部分筹码。所以，短线的利空（仅仅加息25个几点，利空的强度不是很大）冲击出现的股价短线回调，只是部分浮动筹码低位出局的力量集中涌现而已。杨通明说再换一个角度思考，由于机构等主力资金手上筹码加多，短线的利空突袭、自己又刚刚买入持有大量筹码。所以，一旦利空冲击造成的浮动筹码卖出的这种冲击力结束，机构主力依然会技术拉升。而这种利空冲击造成的短线下跌回调，往往就在主力波段建仓的位置。杨通明说所以，通过时段统计的功能发现了波段主力的建仓成本后，一旦回调至机构等主力的波段建仓成本附近，往往就是接近与机构主力买入的绝佳机会。下面以地产板块和个股的案例进行跟踪分析。杨通明说案例1-地产板块从该板块的K线走势、成交量特征、DDE等指标来进行综合分析，可以判断：9月30日至10月18日是非常明显的机构主力集中建仓地产板块的位置。因为该连续上涨的波段，不仅成交量持续放大，显示了大量的资金进场买入；且DDE指标的连续红柱，则可以判断这些进场买入的资金基本都是大资金。从该时段的交易成本统计来看，地产板块指数的波段加权成本在3643点至3665点之间，这一成本区域可以看做是机构建仓的平均成本区域。10月20日加息冲击造成的短线下跌，刚好逼近了该位置区域，说明已经短线回落到了主力成本附近。从冲21日之后的走势来看，板块指数在该区域短线震荡之后即连续拉升，说明机构主力持续建仓该板块后，尽管受到了短线利空的一定冲击。但很好地保护了成本。在短线利空影响逐步淡化后，即开始连续拉升。可见，当一个有主力波段建仓的板块（或个股）已经非常强势，出现了一定波段涨幅。等待回调至主力成本附近的买入机会显然要比追高的买入的风险更低，获得收益的空间显然也更大。 杨通明说案例2-保利地产该股启动初期（机构主力开始波段建仓）的技术特征可以查看9月28日的历史路演判断股价极端低点的分析。自9月27日至10月18日，该股出现了机构等主力资金持续波段买入的迹象，股价一度大涨44.81%。通过时段统计功能，可以发现，该波段的机构主力成本在13.73元左右。但10月20日的加息造成的短线冲击，股价很快从15.61元下跌至主力波段建仓成本价13.73元附近。如下图所示，10月21日收于13.88元，刚好守住成本价。之后持续上涨。可见，机构等主力资金持续波段建仓的成本位置，一旦出现回调。则成本价位置往往就是很好的买入点（因为买入的成本与主力一样）。 杨通明说案例3-金地集团该股也是在9月28日的路演中讲解过的案例。从超赢指标SVZL、SVSH、SVZJ等资金走势来看，9月27日至10月18日是一个连续的建仓波段，该波段不仅成交量非常大、每日的成交资金很大。且基本上都是主力资金买入。SVZJ显示主力资金持续流入。主力持仓持续上升。该波段的成本在6.89元左右。加息之后的短线回调，很会跌至主力成本价格。主力在成功守住成本价后，同样，在近期开始出现一定拉升。 杨通明说案例4-万科A该案例与上述几个案例类似。不再详述！下面为分析技术图形。 75台州小张问歌华有线，也有云计算概念的，为什么一直不涨，真是急呀。主力有没有进去呀李超答超赢数据显示没有主力资金介入的迹象 主持人说大智慧金融投资家十月重大升级，同时推出重大优惠销售政策！（还剩最后3个工作日）大智慧金融投资家系列产品自9月8日推出以来，深受用户好评，目前产品日臻完美，10月份又将有四大功能重装上阵，敬请期待！同时将推出多项优惠销售政策！2010年10月11日至10月31日，购买大智慧金融投资家系列产品(专业版、专家版、机构版)享受重大优惠：一、大智慧金融投资家（专业版）1、免费升级2、定价6.8万元/年，原大智慧金融交易终端（机构版）用户购买享受8.5折；3、购买大智慧金融投资家（专业版）的原大智慧金融交易终端（机构版）用户，原有机构版权限可免费升级到大智慧金融投资家（专业版）权限（最长可免费升级一年）；4、免费获得大智慧金融投资家（专业版）专用硬件（包含专用主机、专用键盘、专用双屏显示器）使用权；5、送万国测评深度研究报告；6、送10个超级股票池；7、赠送1个月使用期限； 89急急问老师好，600582怎么操作。陈勇亮答10元一线有反复震荡要求，操作上仍以持股为主。 23小鱼问请问老师000059还可以持有吗？谢谢！吴程答短期有资金流入，注意上方压力11.7左右 44新手问老师好600547如何操作，还能持有吗，谢谢李超答随着美元的反弹，黄金有色等板块结束了大涨的行情，市场热点由保值板块已经转向了其它板块 25天灰问老师好问一下000002的后市怎么操作吴程答资金持续流入，短期关注五日均线 88115问老师您好，请问600837后市怎样操作陈勇亮答昨日对券商板块类个股总体看了一下 ，个人觉得行情还没完，持股为主。 98李问你好,大智慧以前龙虎榜能看到每笔大单成交中包含多少笔散单的汇总,但现在为啥只能在分时成交中看到每笔的散单,而没有汇总?李超答点击右下角的龙字就有龙虎看盘了 主持人说大智慧金融投资家十月重大升级，同时推出重大优惠销售政策！（还剩最后3个工作日）大智慧金融投资家系列产品自9月8日推出以来，深受用户好评，目前产品日臻完美，10月份又将有四大功能重装上阵，敬请期待！同时将推出多项优惠销售政策！2010年10月11日至10月31日