招商局地产控股年度报告

招商局地产控股股份有限公司2004年半年度报告公告编号：【CMPD】2004019第一节 重要提示、释义及目录（一）重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司法定代表人孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务部经理李英欣先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。本报告期财务会计报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计，为标准无保留意见的审计报告。（二）释 义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： 本公司、公司、招商地产：招商局地产控股股份有限公司 蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司深圳招商地产：深圳招商房地产有限公司招商供电：深圳招商供电有限公司招商供水：深圳招商供水有限公司招商石化：深圳招商石化有限公司【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元（有特别说明的除外）。（三）目 录公司基本情况2股本变动和主要股东持股情况5董事、监事、高级管理人员情况7管理层讨论与分析7重要事项11财务报告16备查文件16第二节 公司基本情况（一）基本情况1、公司法定中、英文名称及缩写： 中文名全称：招商局地产控股股份有限公司 中文名简称：招商地产 英文名全称：CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD. 英文名简称：CMPD2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票简称：招商地产、招商局B 股票代码： 000024、2000243、公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼 公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼 邮政编码：518067 电子信箱：investorcmre.com.cn4、公司法定代表人：孙承铭5、董事会秘书：陈 宇 董事会证券事务代表：刘 宁 联系地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼 邮政编码： 518067 电子信箱： investorcmre.com.cn 联系电话： （0755）26819600 传 真： （0755）268196806、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报和香港大公报 中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司半年度报告备置地点：本公司董事会秘书处七、其他有关资料1、公司首次注册日期：1990年9月19日2、公司首次注册地点：深圳市3、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101828号4、税务登记号码：国税深字440305618845136、地税登字4403056188451365、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址（1）境 内：德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址：上海市延安东路外滩中心30楼（2）境 外：德勤·关黄陈方会计师行 办公地址：香港中环干诺道中111号永安中心26F（二）主要财务数据和指标项目2004.6.302003.12.31增减流动资产4,328,302,0683,046,991,35442.05%流动负债3,514,552,7662,546,510,36438.01%总资产6,852,529,1325,923,647,95415.68%股东权益（不含少数股东权益）3,240,625,6233,118,874,1323.90%每股净资产5.237元/股6.048元/股-13.41%调整后的每股净资产5.209元/股5.985元/股-12.97%项目2004.1.1至2004.6.302003.1.1至2003.6.30增减净利润151,894,226145,467,8444.42%扣除非经常性损益后的净利润150,665,974145,565,4053.50%每股收益0.245元/股0.305元/股-19.67%净资产收益率（加权）4.76%5.78%-17.65%经营活动产生的现金流量净额(598,952,730)(49,820,592)- 【注】本公司报告期非经常性损益项目合计1,228,252元，包括：营业外收支净额419,019元；补贴收入1,000,000元；资产减值准备转回34,777元；应扣除所得税及少数股东损益的影响225,544元。报告期内，本公司房地产开发项目投入增加导致公司流动资产增长幅度较大。报告期内，本公司预收售楼款以及银行借款增加导致流动负债增长幅度较大。报告期内，公司增加房地产开发建设投入，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降。按公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）计算的指标：利润指标净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润6.8406.9440.3580.358营业利润5.5095.5930.2890.289净利润4.6874.7580.2450.245扣除非经常性损益后的净利润4.6494.7200.2430.243按国际会计准则调整对净利润和净资产的影响(单位：千元)2004年1-6月净利润2004年6月30日净资产按照中国会计标准151,8943,240,626根据国际会计准则调整：资产置换调整-9,221-111,287商誉摊销调整6,71347,296按权责发生制调整退税收入-15,24112,170转让招商石化股权21,913-少数股东权益调整423-20,052递延税项调整922-36,273其他-5,685按国际会计准则计算157,4033,138,165【注】以上差异主要因确认关联交易产生的收益、补贴收入和股权投资差额会计政策的不同而引起。第三节 股本变动和主要股东持股情况（一）股份变动情况表 （单位：股）本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后配股送股公积金转股增发其他一、未上市流通股份1、发起人股份其中国家持有股份境内法人持有股份156,906,750+31,381,350 188,288,100 境外法人持有股份52,302,250+10,460,450 62,762,700 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计209,209,000+41,841,800 251,050,800 二、已上市流通股份1、人民币普通股170,254,760+34,050,952 204,305,712 其中：高管股23,388+4,67828,0662、境内上市的外资股136,221,800+27,244,360 163,466,160 3、境外上市的外资股其他已上市流通股份合计306,476,560+61,295,312 367,771,872 三、股份总数515,685,560+103,137,112 618,822,672 【注】上述股本变动是由于报告期内实施了2003年度分红派息方案。（二）截止2004年6月30日，本公司股东总数为68,257户，较上年年末减少6,323户，其中A股股东总数为53,171户， B股股东总数为15,086户，分别较上年年末减少5,617户和706户。（三）前十大股东持股情况 （单位：股）序号股东名称期初数 本期增减 期末数占比例股份性质1蛇口工业区156,906,75031,381,350 188,288,10030.43%境内发起人法人股2香港全天域投资有限公司52,302,25010,460,450 62,762,70010.14%境外发起人法人股3FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED15,400,0003,080,000 18,480,0002.99%境外社会公众股4ORIENTURE INVESTMENT LTD14,779,5252,955,905 17,735,4302.87%境外社会公众股5DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS562,30010,866,197 11,448,4971.85%境外社会公众股6博时价值增长证券投资基金6,483,4484,567,009 11,050,4571.79%境内社会公众股7洋邦国际有限公司6,256,1681,251,234 7,507,4021.21%境外社会公众股8全国社保基金一零八组合535,3005,062,318 5,597,6180.90%境内社会公众股9SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC3,895,4741,