超大型塑料注射成型机及产品项目

超大型塑料注射成型机及产品项目商 业 计 划 书天津市XXX机电技术有限公司2004年10月保 密 须 知本商业计划书属于商业机密，所有权属于天津XXX机电技术有限公司。其所涉及的内容和资料只限于有签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1、若收件人不希望涉足本计划书所述需要，请按下述地址尽快将本商业计划完整退回；2、在没有取得天津XXX机电技术有限公司书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分进行复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3、应该像对待贵公司的机密材料一样对待本计划书所提供的所有的机密资料。本商业计划书不可用作正式合约使用，仅供投资者参考 收件人签字：目 录第一章 公司简介1.1公司概况51.2结构及主营业务51.2.1曲轴制造事业部51.2.2超大塑机事业部51.3超大型塑料成型机项目61.3.1项目概要61.3.2项目进程6第二章 公司产品2.1超大型塑机及系列产品概述72.1.1超大型注塑机72.1.2塑机环保经济效益废塑料资源72.1.3塑机深加工产品塑料托盘82.1.4塑机深加工产品其它产品：82.2超大型塑机及系列产品特点92.2.1产品规格92.2.2技术优势102.3公司产品研发计划12第三章 行业与市场3.1塑料机械行业发展历程143.2塑料机械在中国的发展现状153.2.1市场规模与市场行业结构153.2.2我国塑料机械产业发展趋势163.2.3宏观环境与塑料机械行业面临的商机163.3中国塑料加工行业发展现状173.4目标客户市场规模测算173.4.1超大型塑料成型机械173.4.2塑料托盘173.4.3大型塑料垃圾箱193.4.4应用HDPE回收料生产铁路“塑料基复合枕木”203.4.5高速公路塑料隔离墩、防护栏20第四章 竞争分析4.1国外塑料机械制造商224.2XXX核心竞争力224.2.1技术优势224.2.2 价格与成本优势244.2.3 运营管理经验优势254.2.4 市场合作的关系和资源优势26第五章 战略与实施5.1战略目标285.2战略规划285.3战略实施285.3.1产品策略285.3.2定价策略295.3.3营销策略29第六章 组织结构与团队6.1公司结构326.2管理团队326.3管理制度33第七章 财务预测及融资方案7.1未来财务预测347.2PE法价值评估347.2.1 国内大型塑料产品的销售价格与成本利润分析347.2.2 收入预测357.2.3利润及成本费用预测357.3融资方案367.3.1融资计划367.3.2 项目主体“超大型塑料注射成型机”制造方式及成本377.4退出方案38第八章 风险分析与控制8.1市场风险408.2技术风险408.3管理风险408.4人才风险418.5财务风险411 公司简介2 公司概况天津市XXX机电技术有限公司成立于2001年，目前员工约30人。是一家集研发、生产、销售为一体的国家认定高新技术企业，公司主导产品为增值服务型产品。公司下设曲轴制造事业部及超大塑机事业部，其中曲轴制造事业部2003年销售额为3200万元人民币，2004年10月，公司总资产已增至1538万元。2004年全年营业收入将突破4000万元，利润600万元。当前公司的重点是超大塑机事业部的“超大型注塑成型机”项目，也是本次融资推出项目。公司现有行业专家级高级工程师4名，高、中级工程师7名，同时有天津大学机械学院、天津理工大学、北京化工大学塑料机械研究室、建设部华北设计院、机械部工程机械研究所、北京燕山化工树脂应用研究所、天津液压研究所等大专院所的专家、教授作为技术支持，使本公司具备雄厚的研发实力。2 结构及主营业务图1-1 XXX公司组织结构图1.2.1曲轴制造事业部曲轴制造事业部生产国内各大造船厂、油田、汽车制造厂等船用、机用、汽车用曲轴，专门生产的用于石油开采的“12V190”型柴油机曲轴锻坯加工，已占全国需求量的30%。还为钢铁、机械矿山、铁路、汽车、造船、建材、油田等行业的建设与发展提供了大量的机械装备和大型机械配件产品，部分产品还远销日本、德国、新加坡等国家和地区。2003年总销售额为3200万元人民币，以此来支持公司高新技术产品的研制与生产。1.2.2超大塑机事业部超大塑机事业部主营业务是由公司自主设计的具有自主知识产权的系列超大型注塑机，具有其体积小注塑量大（主要为50000克以上），且优质、节能、能吃“回收废塑料”等特点。公司还同时具备生产重型托盘、托盘箱、垃圾箱、建筑模壳及大型水窖等大型注塑产品能力，弥补了我国对大型注塑产品的空缺。该项目现已通过中试阶段，形成小批量生产，预计近5年销售收入将达到20亿元，该项目属于成长期项目。3 超大型塑料成型机项目1.3.1项目概要本项目超大型注塑机为国内研发的最高水平，XXX有限公司2003年荣获中国生产力促进委员会和中国高成长企业评价暨最有投资价值企业评选活动委员会共同授予的“国内最有投资价值企业”称号。同时XXX公司系列产品超大型塑料制品将是未来市场主要的竞争点。1.3.2项目进程 截止2004年11月，超大型塑料成型机项目已完成的工作：表1-1 大型注塑机项目进展时间项目编号2002年7月项目研发样机做企业产品标准Q/12QT3971-20022002年7月样机通过天津市质量监督检验站检验（2001）量认（津）字（A0102）（天津）质监认字（F120）2002年7月项目技术通过天津市科学技术成果鉴定津科成鉴字S（2002）1-082号2002年8月科技成果登记津200202802002年12月科技部“科技型中小企业技术创新基金”立项立项编号：02C26221200286 无偿资助75万，天津市地方配套资金38万2002年12月天津市“新产品”证书项目编号：2002K0692003年3月天津市经委“天津市企业技术创新项目计划”津经科20032号2003年4月“国家重点新产品”证书项目编号：2003ED6100132003年8月“天津市科学技术进步奖”奖励编号：2002JB-3-143-D12003年12月国家知识产权局“发明专利”申请号：200310107260.02004年8月国家知识产权局授权“发明专利”申请号：02128802X2004年5月该项目征地20388.1计划建设厂房50001 公司产品XXX以超大型塑机为核心，以及系列产品为主要销售依托，充分发挥自身技术、产品、服务的优势，致力成长为中国超大型塑机及系列产品第一品牌。图2-1XXX的技术、产品、服务1 超大型塑机及系列产品概述2 超大型注塑机本项目超大型塑料注射成型机，采用数字化模外热流道多点注射，使成型路径优化，可将废塑料资源加工成塑料托盘、大型塑料垃圾箱等塑料制品。超大型注塑机作为工作母机，是完成项目运作内容的核心。 2 塑机环保经济效益废塑料资源塑料产品的使用，使塑料污染严重问题凸显，而大部分塑料制品的废弃物完全可以经分捡、清洗、回收再利用（或称资源重复利用），主要为：生活废塑料制品、废塑料包装物、工业生产废塑料制品，农业废塑料膜、管件类，塑料制品废物利用形成巨大的产业化市场。由于塑料托盘为货物垫板，一般废塑料再生可以满足其使用要求，且具有价格优势。而原料型塑料托盘价格高，耗用资源，大宗客户难以接受。塑料托盘等塑料制品的生产、废塑料资源的回收利用，都依托于大型塑料注射成型机技术的成熟与完善，这也是本项目技术研发的目的。3 塑机深加工产品塑料托盘建立高效低成本的物流系统,不仅是国民经济持续发展的杠杆,而且具有巨大的经济意义,因此,在物流系统合理化的过程中,在对物流进行规划、设计、改善或运作时,有一种不起眼而又无处不在的物流基础工具逐渐受到国内物流界的重视,这就是托盘。托盘作为提高物流效率的基础工具,活跃在物流活动的各个环节中。托盘是货物储运的载体，与插车（集装箱）组成物流储运系统，是耗用量很大的用具。塑料托盘替代木托盘是市场发展的必然趋势，塑料托盘规格一般为1.2m1.5m，重1530kg，属于超大型注塑制品。全部用回收废塑料生产的塑料托盘，价格与木制托盘相当，可用于进出口贸易，可避免因木制包装物检疫问题而引发的国际贸易摩擦，阻断病虫害传播，且能大量减少木材砍伐，保护生态环境，现有些国家、行业已强制要求改用塑料托盘，全世界每年的市场需求量约为6000万片，塑料托盘与超大型注塑机拥有几十亿美元的消费市场，是塑料工业的主要增长点。4 塑机深加工产品其它产品：5 应用PE回收废塑料生产铁路“塑料枕木” 利用塑料枕木可大大减少木材的使用，节约能源；塑料枕木与其它枕木的最大优点在于减震、防腐、抗老化、绝缘，不仅大大降低火车噪音，而且延长了车身的使用寿命；降低噪音污染，有效的保护环境。该产品已在美国、德国应用。2 大型塑料垃圾箱中国出现的“非典”疫情，使国家、普通百姓对公共卫生用品投入了更多关注。也使一批新产业的市场机会提前到来，为中国应用推广大型塑料垃圾箱奠定了基础，籍此使垃圾处理、资源化的进程加快。现在国内在用的大型塑料垃圾箱，由于国内设备不能生产，都是采用国外进口设备生产或直接从国外购进，价格昂贵。本项目超大型注塑机可以其低价位生产并替代进口产品。3 风力发电用超大型塑料扇叶充分利用自然能源造福于人类。以塑料扇叶替代其他材料的扇叶，将大大优化扇叶的加工、使用功能，有效提高产品强度及寿命。5 在采煤、采矿业“新型煤矿输送系统”应用的HDPE机架（每件70kg），将使该行业的运送系统发生重大变革。6 型号为1.2m×1.2m，重35kg/件的大注塑的塑料铺路板，将在全球石油、运输业广泛使用。7 大注塑的塑料汽车外壳将是环保汽车的亮点。8 各行业所需的大型、超大型注塑制品：如舰船发动机超高分子量PE衬套、军用超大型密封容器等。9 超大型塑机及系列产品特点改革开放初期我国大量引进的大型注塑机，其规格为注射量70003100003，主要用于家电生产。本项目涉及的注射量300003以上的超大型注塑机，可解决超大型塑件对工作母机的需求。现在国内已有的大型机为引进意大利SANDRETTO（约120万美元/台）和宁波海天塑机公司产品，机型均为卧式、单射点大型注塑机，装机功率约460KW，重量约180吨，且不能加工回收废塑料。塑料产品的使用，使废塑料污染严重问题显现，而大部分塑料制品的废弃物完全可以经分捡、清洗、回收再利用（或称资源重复利用），塑料制品废物利用形成巨大的产业化市场。本项目产品可“吃回收废塑料”的优势凸显。本项目的建设具有巨大的社会效益、经济效益和生态环保效益。伴随着塑料工业的发展，各种塑料制品、塑料包装物在国民经济及人们日常生活中广泛应用，每年都