健服存货会计岗位说明书

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作）岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、材料采购的发票校验1） 审核生产内鄞转来的原始资料；2） 将数据录入excel表格，利用相关函数进行 核对；3） 系统内发票校验。生成材料采购凭证系统内数据（帐面数）与发票数一致SAP系统电脑物料，数量的正确性二、服装（器材）采购的发票校验1） 查收供应商发票；2） 发票与仓库收条、收货单的初次核对；3） 将收货单的数据录入excel表格，并运用相关函数进行核对；4） 系统内发票校验。生成服装采购凭证系统内数据（帐面数）与发票数一致SAP系统电脑1） 款号，数量的正确性；2） GR/IR差异三、服装销售的账务处理1） 根据系统内收货情况定期查看库存状况；2） 根据收货，定期进行销售的帐务处理：创建销售定单分配运行创建军交货单拣配输出发货过帐；3） 给健服财务提供所出具发票的数量，并按其开票；4） 发票查收，及时交北体存货会计进行帐务处理：完成健服对北体销售的帐务处理及时出具发票SAP系统电脑1） 及时进行帐务处理，保证北体及时入帐与验票；有时某个销售订单或某个销售订单的某项物料未能正常运行，需SAP小组解决。四、材料销售的帐务处理1） 根据仓库转来的交货单与系统核对：2） 定期检查到期出具发票清单：3） 及时给健服财务提供当月所开具发票的材料销售明细；4） 健服财务将开具的材料发票寄至北京：5） 根据发票打印发票清单，与发票一并寄往供应商处。健服财务根据资料开票完成销售生成凭证并记入应收帐款。SAP系统电脑 1） 核对发票与发票清单的一致性。五、原始单据的整理与邮寄1） 月末凭证的打印与整理好后交档案会计装订（包括北体）；2） 当月进项税统计资料；3） 当月鞋材销售明细；4） 月末最后一天将上述资料整理邮寄健服财务，保证财务资料及时入档健服财务资料及时入档1） 进项税统计资料与帐面数一致；2） 鞋材销售明细与客户数一致SAP系统电脑 EMS2） 及时邮寄，保证健服正常验票；3） 数据的正确性六、银行跑单定期与不定期银行跑单车七、月度报表、季度分析配合管理会计填制相关报表及季度分析八、对帐1） 季末打印对帐单，与供应商对帐，经常性供应商每月对帐；2） 收集对帐资料；3） 月末给生产内勤提供应付帐款明细表，以保证付款计划的正确性；保证帐务一致对帐资料完整SAP系统电脑EMS传真机第 1 页 共 1 页