2015年公司财务审计工作总结.

2019年公司财务审计工作总结时光过的飞快，xx年公司的工作已经结束了，可 以说，在XX年的工作中，我们全公司的工作人员都高 效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计 部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安 排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是 我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做 好！XX年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续 发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理 的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为 中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作 部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完 成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成 绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作 任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、XX年财务审计工作的简要回顾 （一）财务方面的工作1、增强财务服务意识XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、 透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置， 提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务 作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全 和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发 生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和 完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的 实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基 础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信 息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资 功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供 有效的、及时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司 XX年及 XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行 情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的 XX年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案 根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总 经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司， 使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了 预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算 执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员 会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申 请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的 程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良 好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高 和增强，为做好XX年全面预算工作积累了经验。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部 积极办理了XX物流公司、xx运输公司的税收减、 免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予XX物 流公司、XX运输公司减免XX年度企业所得税合计万 元、营业税万元的税收优惠政策的批复以及 XX年度 XX物流公司、xx运输公司所得税减免的批复，为 集团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、 提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管 理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人 员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的 原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各 类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子 公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务， 充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和 财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行 业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造 和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭 示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按 照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。 财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小 金库"和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计 核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审 计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的 原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类， 从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强 了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司 的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金 使用效率，促进集团健康发展。集团公司从 xx年8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算 中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺 利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司） 结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收 支预算、#