中国有色金属建设股份有限公司一九九九年年度报告摘要

中国有色金属建设股份有限公司一九九九年年度报告摘要   重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。中国有色金属建设股份有限公司董事会一、公司简介    中文名称：中国有色金属建设股份有限公司英文名称：ChinaNonferrousMetalIndustrysForeign    EngineeringandConstructionCo，Ltd    英文缩写：NFC    公司法定代表人：张健    董事会秘书：王宏    联系地址：北京市海淀区复兴路戊12恩菲科技大厦5楼    电话：01063955911    传真：01063965364    电子信箱：Wanghongnfccomcn    董秘授权代表：马海东    联系地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼    电话：01063955911    传真：01063965364    注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号    邮政编码：100814    办公地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼    邮政编码：100038    电子信箱：nfcpublic3btanetcn    年报披露报刊：中国证券报    年报登载网址：http：wwwcninfocomcn    本报告备置地点：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦509室    上市地：深圳证券交易所    股票简称：中色建设股票代码：0758    二、会计数据和业务数据摘要    （一）本年度实现利润总额：81，767，61006元    净利润：70，197，26959元    扣除非经常性损益后的净利润：58，447，16327元    主营业务利润：60，253，67510元    其他业务利润：2，479，04536元    营业利润：36，369，94640元    投资收益：47，242，06457元    补贴收入：0元    营业外收支净额：1，844，40091元    经营活动产生的现金流量净额：73，817，13753元    现金及现金等价物净增加额：92，799，87055元    注：非经常性损益金额说明项目金额股权投资价差摊入11，750，10632    （二）近三年的主要会计数据和财务指标：    项目单位1999年1998年1997年调整前调整后调整前调整后    主营业务收入万元17，1570690，4375750，8175331，4657031，46570    净利润万元7，0197318，6649215，779299，265448，11878    总资产万元137，42447210，04709131，88858104，64931103，50355    股东权益    （不含少数股东    权益）万元81，9887280，8188976，7875064，1638863，01812    每股收益元020083070041036    每股净资产元229361343286281    调整后的每股净资产元202319320261256    每股经营活动产生的现金流量净额元020    净资产收益率8562309205414441288    扣除非经常性损益后的每股收益元016    注：计算公式如下：    1每股收益净利润年度末普通股股份总数2每股净资产年度末股东权益年度末普通股股份总数    3调整后的每股净资产（年末股东权益三年以上的应收款项净额待摊费用待处理（流动、固定）资产净损失开办费长期待摊    费用住房周转金负数余额）年度末普通股股份总数    4每股经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额年度末普通股股份总数5净资产收益率净利润年度末股东权益 1006扣除非经常性损益后的每股收益扣除非经常性损益后的净利润年末普通股股份总数（三）股东权益变动情况：    单位：万元项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本22，40013，4400035，84000每10股送2转增4资本公积36，105428，9600027，14542每10股转增4盈余公积4，779611，404636，18424按10计提法定盈余公积及法定公益金法定公益金2，38981702313，09212按10计提未分配利润14，638465，615096，2720013，98155本期盈利及10送2派现货币折算差额1，1359926501，16249汇率变动股东权益合计76，7875020，4332215，2320081，98872    三股东情况介绍：    1本年度末股东总人数为90，081人。2公司前10名股东名单：    序号股东名称持股数占总股本比例    1中色建设集团有限公司204，800，00057142林建德448，0000133普丰证券投资基金436，0000124余惠爱391，3300115绍兴兴惠纺织有限公司373，5580106刘桂英353，3610107方雪萍278，2450088临沂吉丰毛毯股份有限公司273，0000089龚明雪246，73400710胡梅234，5000073持有本公司5以上股份的法人股东情况：    法人股持有人：中色建设集团有限公司。持股比例：5714法定代表人：张健    经营范围：公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包、房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售，与上述业务相关的技术咨询和技术服务。    注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号。办公地址：北京市丰台区广外大街西客站南广场中色建设大厦该公司持有本公司股份未做质押，所持有股份全部为未上市流通股份。    四、股东大会简介    （一）股东大会召开情况：    本年度公司共召开了两次股东大会，为98年年度股东大会和99年临时股东大会。    198年年度股东大会：    于99年6月2日在北京市建国门外大街22号赛特广场2层召开本次会议，出席会议股东共计13人，代表股份141，263，311股，占当时总股本的6306。    299年临时股东大会：    于99年10月12日在北京市建国门外大街22号赛特广场2层召开本次会议，出席会议股东共计7人，代表股份204，977，240股，占当时总股本的5719。    （二）股东大会决议及披露情况：1股东大会决议：（1）审议通过了一九九八年年度报告。（2）通过了一九九八年年度利润分配方案。    公司98年度净利润186，649，16196元，提取10的法定公积金计18，664，91620元，提取10的法定公益金计18，664，91620元；加上年初未分配利润51，716，31459元，截止1998年末可供股东分配利润201，035，64415元，董事会提议：98年度利润分配以98年末总股本22，400万股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，共计送红股4，480万股；并按每10股派送现金红利人民币100元（含税），共计派送现金22，400，000元。    （3）通过1998年资本公积金转增股本方案。    截止1998年末，公司资本公积金为361，054，17616元，以1998年末公司总股本22，400万股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增8，960万股。    （4）审议通过了公司1999年增资配股议案。    以公司1998年末总股本22，400万股为基数，向全体股东每10股配售3股，共配售6，720万股。其中：国有法人股股东可配售3，840万股，社会公众股股东可配售2，880万股。    （5）通过了关于续聘北京京都会计师事务所为我公司审计机构，聘期为一年的议案。（6）审议通过了修改公司章程的议案。（7）审议通过了关于转让珠海鑫光股份有限公司股权的议案。    转让有色鑫光股权计148，933，274股，占总股本的3909，本次股权转让总价款预计为22938亿元。    （8）审议通过了“关于公司变更注册资本、变更股本结构事项、变更董事会组成人数并修改公司章程中相应条款的议案”。（9）审议通过了“关于公司董事换届选举的议案”。（10）审议通过了“关于公司监事换届选举的议案”。2披露情况：    上述决议中第（1）（6）事项，刊登在1999年6月3日的中国证券报上，第（7）（10）事项决议刊登在1999年10月13日的中国证券报上。    五、董事会报告    （一）公司经营情况    1行业状况：本公司主要从事国际工程承包，属国家产业政策扶持的外经贸行业。我国同行业公司在国际承包市场开拓业务是自1983年开始起步的。截止1999年底，我国共有300家公司专门从事国际承包工程与劳务合作业务，在工业、民用、能源、交通基础设施项    目等行业进行工程承包与劳务合作。1999年中国公司在国外工程与劳务市场，新签合同额13002亿美元，同比增长104，完成营业额    11234亿美元，同比增长109（资料来源：外经贸部行业统计年报）。    我公司近来充分发挥有色金属行业的技术优势、人才优势，在国外开发有色金属行业项目，通过推销我国有色金属行业技术，带动我国国内成套机械设备及技术人员劳务出口，从而在国际工程承包行业中取得较好的效益。1998年在财政部进行的对外经济合作企业评价中总资产名列第15名，净资产名列第8名，利润名列第2名（资料来源：财政部外经企业报表汇总评价资料）。    2主营业务范围及经营状况：    公司主营业务范围：承包本行业国外工程、境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产劳务人员，承包工程所需的设备、材料的出口；国外有色金属工程的咨询、勘测和设计；与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的三类商品进出口（以国家批准的商品目录为准）；承包工程、劳务合作和本公司所办海外企业项下的技术进出口。承担有色金属工业及其它工业、能源、交通、公用建设项目的施工总承包。    （1）主营业务收入及利润构成情况：    业务类型营业额（万元）占营业总额比例营业利润（万元）承包工程8，427485，046技术与劳务合作3，76020705进出口4，97028438    承包工程业务一直是公司的主要业务，公司近年来的该项业务主要是通过推销我国有色金属行业技术，带动国内成套设备和技术劳务出口，近年来我公司在亚洲各地区相继开发此类工程项目，出口了大量的国内成套机械设备和技术劳务，为公司创造较好的经济效益。