集团财务信息化调研提纲

金算盘软件缔造卓越管理 www.gasolt.comxn集团财务信息化需求调研标准提纲撰写人:东软金算盘实施部撰写日期:2003-11-18最后更改日期:2003-11-18文控编号：版本：1.0审批人:文档控制修改记录日期作者版本修改参考号2003-11-181.0审阅人存档姓名职位审阅签字拷备号.地点备注集团财务信息化标准调研提纲.集团总体情况调研1 企业简介：行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管理活动等（ 表 1-001 ） ，注意收集一些企业经营指标，如资产、销售收入、人数等。2 企业组织架构：给出企业 （集团） 的组织结构框图， 如企业的组织结构 （ 表 1-002 ） 。3 企业组织结构及行政隶属关系：给出所有单位的上下级关系及性质（分公司还是子公司） （ 表 1-003 ） 。4 在未来的一段时间内，集团的上述内容是否会调整，可能会发生哪些变化？.集团财务情况调研1 集团财务组织架构：各公司财务之间的隶属关系，并画出结构图（ 表 2-001 ） 。2 财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的主要业务工作流程和岗位职责（ 表 2-002 ） 。3 原系统的调研：集团及各公司目前使用的系统及应用效果（表 2-003 ） 。4集团财务实施目标调研：总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的希望能达到的目标（ 表 2-004 ） 。5 预计实施的软件模块（范围）：了解集团各公司预计要实施新软件的模块（ 表2-005 ） 。6 各岗位财务人员计算机水平调研：（ 表 2-006 ）7 业务调研：（1） 集团是否有自己的内部核算办法？如有，请提供。（2） 集团财务核算应用： 对集中核算和管理的需求， 是大集中、 分布还是混合等。 （ 表2-007 ）（3） 集团财务管理应用： 目前的帐套设置有哪些， 各会计期间和记帐本位币是什么？未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么？（ 表 2-007 ）（4） 目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。表 2-008 )（5） 普通业务调研：按岗位调研一般的帐务处理，如凭证处理、帐簿查询、辅助核算等的要求。凭证管理（表2-009）帐簿查询（包括辅助帐） （ 表 2-010 ）费用管理（表2-011）外币业务（表2-012）税金管理（表2-013）月结处理（表2-014）普通报表管理：列出集团及各公司普通的报表清单（ 表 2-015 ） 。现金银行业务（ 表 2-016 ）销售及收款业务（表2-017）采购及付款业务（表2-018）融资和投资业务（表2-019）固定资产（表 2-020 ）工资管理（表 2-021 ）（6） 成本管理：成本核算采用的方法、流程，是否有成本预测、分析等方面的要求。（ 表 2-022 ）（7） 全面预算：是否有这方面的需求，目前的具体做法，希望能达到什么样的效果。（ 表 2-023 ）（8） 资金管理：对资金管理的要求，是否有内部银行等，是否开通网上银行业务，目前的业务处理方法。 （ 表 2-024 ）（9） 汇总报表：汇总报表的编制要求、方法。 （ 表 2-025 ）（10） 合并报表：合并报表的编制要求、方法、流程，内部交易业务主要体现在哪方面。（ 表 2-026 ）（11） 分析决策：对财务分析、业务分析、领导决策等方面的需求。现行的做法有哪些。（ 表 2-027 ）（12） 其他方面：目前财务核算和管理的重点和难点，一些特殊业务的处理等三.网络硬件环境调研1 集团及集团各财务部门的网络总体架构图（ 表 3-001 ） 。2 各公司财务硬件设施的配备情况：服务器、工作站、网络设备等（ 表 3-002 ） 。3 集团财务信息化的实施，为此集团预计在网络硬件方面的改造计划4 5