用友通总账报表操作手册
连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 1 页 共 20 页 第第三三章章 总总 账账 目目 录录 一一、软件软件登陆登陆 2 二二、登陆总账登陆总账 2 三三、日常操作日常操作 3 四四、月末转账月末转账 11 五五、月末结账月末结账 13 六六、帐表查询帐表查询 15 七七、逆向操作逆向操作 16 连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 2 页 共 20 页 一一、软件登录软件登录： 1、双击桌面上的“用友通”图标（如果桌面上没有，请点击左下角“开始”“程序” “用友通系列管理软件”“用友通”“系统管理” ） 。 图 3-1 2、注意用户名、账套、会计年度和操作日期（会计年度要和操作日期相对应）点击“确 定” 。 图 3-2 二二、登陆总账登陆总账： 1、点击图 3-3 中的“总账系统” 。 图 3-3 连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 3 页 共 20 页 2、登录后结果如下图 3-4，软件操作流程同手工做账的顺序一样，没有什么不同。 图 3-4 图上的导航图已经写出了日常操作流程，只要点击相应图标即可做账了。 三三、日常操作日常操作： 1、填制凭证： 1）直接点击图 3-5 上的“填制凭证”或者点击“总账”“凭证”“填制凭证” 。 图 3-5 连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 4 页 共 20 页 2）出现图 3-6，点击“增加” ，录入凭证相关信息，注意借贷方平衡即可。图 3-6 图 3-6 中：字凭证抬头，是哪一种凭证，这里是记账凭证，无须选择； 附单据数指的是原始单据有几张； 摘要业务的简单描述，手工录入（也可以选择，但前提是在常用摘要中 录过，详见第二章基础设置部份） 。 3）录入“科目名称”时，可用参照工具，如图 3-7。 图 3-7 连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 5 页 共 20 页 根据需要选择相应科目，点击“确定” 。 图 3-8 录入完最后一张即可点击“保存”按钮，如果不是最后一张直接点击“增加” 。图 3-9 如果录入的是带有辅助核算科目的凭证时，要注意跳出来的辅助窗口。 连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 6 页 共 20 页 2、审核凭证： （注意审核和制单不能为同一人，如果是一个人做账，需要更换身份） 1）更换操作员： 在“文件”“重注册” ，换另一个人的用户名编码，重复图 3-2 和图 3-3 的工作。 图 3-10 2）直接点击图 3-11 上的“审核凭证”或者点击“总账”“凭证”“审核凭证” 。 图 3-11 3）只要注意“月份”是否正确，其他内容不用录入，直接点击“确认” （如图 3-12） 。 图 3-12 连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 7 页 共 20 页 4）出现图 3-13，这里会列出所有未审核的凭证，直接点“确定” 。 图 3-13 5）如图 3-14，点击“审核”“成批审核凭证” 。 图 3-14 连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 8 页 共 20 页 6）出现图 3-14，审核结果表，点击“确定” 图 3-14 7）显示图 3-15（注意这时在凭证表体下方的审核人已经签上姓名） ，点“退出或” 图 3-15 8）显示图 3-16，直接点“退出”即可。 图 3-16 连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 9 页 共 20 页 3、记账： 1）直接点击图 3-17 上的“记账”或者点击“总账”“凭证”“记账” 。 图 3-17 2）点击图 3-18 中的“全选”“下一步” 。 图 3-18 连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 10 页 共 20 页 3)点击图 3-19 中的“下一步” 。 图 3-19 4）点击图 3-20 中的“记账” 。 图 3-20 注意：第一个月记账时会有图 3-21 的提示，以后就没有了，点击“确认” 。 图 3-21 连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 11 页 共 20 页 5）如图 3-22，记账完毕，点击“确定”即可。 图 3-22 四四、月末转账月末转账： （转账时需要注意转账制单人的身份，如果需要更换的话，请重新登陆） 1、直接点击图 3-23 上的“月末转账”或者点击“总账”“期末”“转账生成” 。 图 3-23 连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 12 页 共 20 页 2、如图 3-24，按照顺序进行相应结转，先选择“自定义转账”“全选”“确定” 。 图 3-24 3、如图 3-25，针对自动生成的凭证，一定要注意“制单日期” （是不是在所属的月份，保 存之后，日期不能修改） ， 切记要“保存” （出现“已生成”三个红字） ， 之后点击“退出” 。 图 3-25 退出“转账生成”的窗口。 连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 13 页 共 20 页 4、审核： （需要重新注册）步骤同 2，参见图 3-10 至图 3-16。 5、记账：步骤同 3，参见图 3-17 至图 3-32。 五五、月末结账月末结账： 1、直接点击图 3-26 上的“月末结账”或者点击“总账”“期末”“结账” 。 图 3-26 2、图 3-27，选择要结账的月份，将光标放至结账月处，点击“下一步” 。 图 3-27 连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 14 页 共 20 页 3、点击图 3-28 中“对账” 。 图 3-28 4、对账结如图 3-29，如果没有错的话，在每个选项前都有是“Y”标志，点击“下一步” 。 图 3-29 5、 结账工作报告如图 3-30， 注意其中的内容， 没有错误或所有工作均已完成， 即可点击 “下 一步” 。 图 3-30 连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 15 页 共 20 页 6、没有问题的话，直接点击图 3-31 的“结账”按钮。 图 3-31 至此，全月的账务处理结束。 六六、帐表查询帐表查询： 1、点击如图 3-32 中， “总账”“账簿查询”“总账” 。 图 3-32 连云港同德技术咨询服务有限公司 （版权所有， 请勿修改翻阅） 第三章 总 账 作者：李松 第 16 页 共 20 页 2、如图 3-33，输入查询的条件，如果科目不输内容的话，默认是所有的科目；支持查询未 记账的凭证，只要在“包含未记账凭证”前方框打勾即可“确认” 。 图 3-33 3、查询结果如图 3-34，不需用的话就点击“退出” 。 图 3-34 其他表查询方法类同，在此不再描述。 七七、逆向操作逆向操作： 1、取消结账：必须是账套主管身份才可以操作 1）直接点击图 3-35 上的“月末结账”或者点击“总账”“期末”“结账” 。 图 3-
