银泰控股股份有限公司

银泰控股股份有限公司 2008 年第三季度报告 银泰控股股份有限公司 2008 年第三季度报告 600683 银泰控股股份有限公司 2008 年第三季度报告 1目录 目录 §1 重要提示 . 2 §2 公司基本情况 . 2 §3 重要事项 . 3 §4 附录 . 6 600683 银泰控股股份有限公司 2008 年第三季度报告 2§1 重要提示 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人杨大勇及会计机构负责人（会计主管人员）陈震芳声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,764,654,568.272,042,857,258.91 -13.62 所有者权益（或股东权益）(元) 692,858,881.83903,577,365.45 -23.32 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.4553.201 -23.31年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -38,473,042.74 -133.03 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.136 -132.93报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比上 年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 921,745.829,625,952.10 -75.05 基本每股收益(元) 0.0030.034 -76.92 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.041 - 稀释每股收益(元) 0.0030.034 -76.92全面摊薄净资产收益率(%) 0.1331.389 减少 0.664 个 百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) -0.785-1.663 减少 0.580 个 百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月）（元） 扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 16,477,933.83 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 124,406.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 费除外 5,214,115.54债务重组损益 67,298.25600683 银泰控股股份有限公司 2008 年第三季度报告 3除上述各项之外的其他营业外收支净额 -737,126.94 合计 21,146,626.682.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 24,579前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 交通银行华安创新证券投资基金 14,006,105人民币普通股 交通银行华安宝利配置证券投资 基金 6,437,509人民币普通股 全国社保基金一一零组合 3,934,127人民币普通股 中国糖业酒类集团公司 3,650,400人民币普通股 宁波市银河综合服务管理中心 2,853,400人民币普通股 南京新港开发总公司 2,636,400人民币普通股 韩慧玲 1,654,659人民币普通股 武汉市坚毅经贸有限公司 1,434,442人民币普通股 宁波市外资企业物资公司 1,419,600人民币普通股 全国社保基金六零四组合 1,265,202人民币普通股 §3 重要事项 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 资产构成较期初发生重大变动的原因 币种:人民币 单位：元 项目 期末 期初 增减额 增减率% 变动原因 应收票据 1,020,000.00 1,590,000.00 -570,000.00 -35.85 系票据收回减少 应收账款 8,060,288.51 31,353,036.79 -23,292,748.28 -74.29 系应收外汇帐款减少 预付款项 47,229,469.33 18,759,854.10 28,469,615.23 151.76 系预付房产开发工程款增 加 其他应收款 260,442,305.87 134,407,271.57 126,035,034.30 93.77 系对参股子公司提供股东 借款增加 可供出售金融资 产 313,839,107.68 611,346,588.64 -297,507,480.96 -48.66 主要系市价下跌及部分出 售所致 递延所得税资产 18,298,672.79 12,151,110.72 6,147,562.07 50.59 主要系预售房款预缴企业 所得税增加 应付帐款 17,575,167.64 53,399,747.64 -35,824,580.00 -67.09 主要系应付外贸货款减少应付职工薪酬 4,357,875.12 9,472,186.78 -5,114,311.66 -53.99 系本期工资发放 应交税费 -26,989,553.07 5,441,190.72 -32,430,743.79 -596.02 主要系预售房款预缴营业 税和土地增值税增加 递延所得税负债 72,494,821.74 145,942,966.98 -73,448,145.24 -50.33 系根据可供出售金融资产 公允价值减少而减少 资本公积 247,196,306.96 467,540,742.68 -220,344,435.72 -47.13 系根据可供出售金融资产 公允价值减少而减少 600683 银泰控股股份有限公司 2008 年第三季度报告 4注：公司除可供出售金融资产和交易性金融资产按期末市价公允价值计量外，其余资产都按历史成本计价。 本报告期按公允价值计量涉及的资产项目为可供出售金融资产。 3.1.2 主要财务数据与上年相比发生重大变动的原因说明 币种:人民币 单位：元项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率% 变动原因 销售费用 14,180,138.48 7,594,484.77 6,585,653.71 86.72 主要系广告宣传费增加 投资收益 22,496,376.28 9,502,713.49 12,993,662.79 136.74 主要系出售部分交通银行 和宁波银行股票所致 营业外收入 424,941.09 10,193,105.92 -9,768,164.83 -95.83 主要系本期出售固定资产 减少 营业外支出 1,328,268.77 988,028.16 340,240.61 34.44 主要系本期对四川地震灾 区捐款所致 3.1.3 现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因 币种:人民币 单位：元项 目 本期数 同期数 增减额 增减率% 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -38,473,042.74 116,483,004.54-154,956,047.28-133.03 主要系主营业务收入减少 和预缴税金增加 投资活动产生的 现金流量净额 -103,133,074.00 -177,276,293.2174,143,219.21-41.82 主要系对参股子公司投资 性借款减少和收回投资增 加 筹资活动产生的 现金流量净额 -31,514,657.16 191,932,005.71-223,446,662.87-116.42 主要系新增银行借款较同 期减少 汇率变动对现金 及现金等价物的 影响 -18,661.54 48,955.22-67,616.76-138.12 主要系汇率变动所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、由于市场环境发生变化,公司董事会根据股东大会授权, 对 2008 年第三次临时股东大会通过的 公司非公开发行股票预案(修订)作出调整,分别于 2008 年 7 月 21 日、8 月 7 日、8 月 25 日召开六 届四次、六届五次董事会及 2008 年第四次临时股东大会, 会议审议通过了关于调整公司非公开发行 股票方案的议案、公司非公开发行股票预案(修订)、本次非公开发行股票募集资金投向的可行 性报告(修订)等议案：本次非公开发行数量不超过 21160 万股人民币普通股(A 股),北京市基础设施 投资有限公司(下称: 京投公司),公司现控股股东中国银泰投资有限公司(持有公司 20.63%的股权,下 称: 中国银泰)认购股份数量分别不超过 14720 万股、6440 万股(均以人民币现金方式认购).发行价格 不低于 7.11 元/股.本次发行发行完成后,京投公司,中国银泰将分别持有公司约 29. 81%、24.83%的股 权. 中国银泰将成为公司第二大股东, 京投公司将成为公司控股股东,公司控制权将发生变化（详见刊 登在 2008 年 7 月 22 日、8 月 8 日、8 月 26 日中国证券报及上海证券交易所网站上的公司公告及相 关附件）。 目前，公司正在积极履行增发工作的相关报审程序。 2、公司于 2008 年 9 月 1 日以通讯方式召开六届六次董事会临时会议,会议审议同意公司以其下属 控股子公司宁波华联房地产开发有限公司名义在奉化市全资设立“奉化银泰置业有限公司“,注册资金 5000 万元（详见刊登在 2008 年 9 月 2 日中国证券报及上海证券交易所网站上的公司公告）。2008 年 9 月 10 日，该公司已经工商注册正式成立。 600683 银泰控股股份有限公司 2008 年第三季度报告 53.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券代 码 简称 期末持有数 量（股） 初始投资金额期末账面值 期初账面值 （按期末时股数 计算） 会计核算 科目 1 600837 海通 证券 10,121,33411,533,834217,811,107.68277,931,831.64可供出售 金融资产 2 002142 宁波 银行 10,000,00010,000,00074,500,000219,300,000.00可供出售 金融资产 3 601328 交通 银行 3,600,0004,500,00021,528,00056,232,000.00可供出售 金融资产 合计 26,033,834313,839,107.68553,46