古井贡酒半度报告

安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告全文1安徽古井贡酒股份有限公司安徽古井贡酒股份有限公司2012201220122012 年半年度报告年半年度报告一、重要提示一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人余林、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员) 夏雪云声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。释义释义项指释义内容公司、本公司、古井指安徽古井贡酒股份有限公司古井集团指安徽古井集团有限责任公司国资委指亳州市国资委二、公司基本情况二、公司基本情况（一）公司信息（一）公司信息A 股代码000596B 股代码200596A 股简称古井贡酒B 股简称古井贡 B上市证券交易所深圳证券交易所公司的法定中文名称安徽古井贡酒股份有限公司公司的法定中文名称缩写古井贡酒公司的法定英文名称ANHUI GUJING DISTILLERYCOMPANY LIMITED公司的法定英文名称缩写GUJING公司法定代表人余林注册地址安徽省亳州市古井镇注册地址的邮政编码236820办公地址安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告全文2办公地址的邮政编码236820公司国际互联网网址http:/www.gujing.com电子信箱gujingmail.ahbbptt.com.cn（二）联系人和联系方式（二）联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名叶长青马军伟联系地址安徽省亳州市古井镇安徽省亳州市古井镇电话（0558）5712231（0558）5710057传真（0558）5317706（0558）5317706电子信箱ycqgujing.com.cnzqbgujing.com.cn（三）信息披露及备置地点（三）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 、 上海证券报 、香港大公报登载半年度报告的中国证监会指定网站网址http:/www.cninfo.com.cn公司半年度报告备置地点公司董事会秘书室三、主要会计数据和业务数据摘要三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用主要会计数据主要会计数据报告期（1-6 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）2,227,809,202.691,583,297,669.8240.71%营业利润（元）548,414,605.63388,708,798.7441.09%利润总额（元）555,798,666.62394,339,400.1140.94%归属于上市公司股东的净利润（元）413,724,138.05287,947,478.8643.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）408,186,092.30283,724,527.8343.87%经营活动产生的现金流量净额（元）147,934,126.72195,085,921.58-24.17%本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告全文3增减(%)总资产（元）4,261,928,852.584,241,819,550.300.47%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,061,529,422.502,761,115,284.4510.88%股本（股）503,600,000.00251,800,000.00100%主要财务指标主要财务指标报告期（1-6 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元/股）0.821.23-33.33%稀释每股收益（元/股）0.821.23-33.33%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.811.21-28.32%全面摊薄净资产收益率（%）14.98%22.94%-7.96%加权平均净资产收益率（%）14.21%24.99%-10.78%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）13.51%10.28%3.09%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.02%24.62%-10.56%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.290.77-62.34%本报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.0810.97-44.58%资产负债率（%）28.17%39.21%-11.04%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）（二）境内外会计准则下会计数据差异（二）境内外会计准则下会计数据差异1 1 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2 2 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告全文43 3 3 3、存在重大差异明细项目、存在重大差异明细项目重大的差异项目项目金额（元）形成差异的原因涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明4 4 4 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明、境内外会计准则下会计数据差异的说明（三）扣除非经常性损益项目和金额（三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目金额（元）说明非流动资产处置损益-39,042.62越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）200,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00非货币性资产交换损益0.00委托他人投资或管理资产的损益0.00因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.00债务重组损益0.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00对外委托贷款取得的损益0.00安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告全文5采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.00受托经营取得的托管费收入0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,223,103.61其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额1,846,015.25合计5,538,045.74-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况（一）股本变动情况1 1 1 1、股份变动情况表、股份变动情况表 适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份16,800,000.006.67%16,800,000.00900.0016,800,900.0033,600,900.006.67%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股16,800,000.006.67%16,800,000.0033,600,000.006.67%其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告全文6境外自然人持股5.高管股份0.000%900.00900.000%二、无限售条件股份235,000,000.0093.33%235,000,000.00-900.00234,999,100.00469,999,100.0093.33%1、人民币普通股175,000,000.0069.5%175,000,000.00-900.00175,000,000.00349,999,100.0069.5%2、境内上市的外资股60,000,000.0023.83%60,000,000.0060,000,000.00120,000,000.0023.83%3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数251,800,000.00100%251,800,000.00503,600,000.00100%股份变动的批准情况（如适用）2012年4月19日，公司在2011年度股东大会上通过了以资本公积金向全体股东实施了每10股转增10股的权益分派方案， 公司总股本增加至503,600,000股。股份变动的过户情况无股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）无公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无2 2 2 2、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期普宁市信宏实业投资有限公司7,500,000.000.007,500,000.0015,000,000.00非公开发行、权益分派2012 年 8 月 3 日上海凯思依投资管理合伙企业（有限合伙）2,000,000.000.002,000,000.004,000,000.00非公开发行、权益分派2012 年 8 月 3 日西安长咸投资管理有限合伙企业2,000,000.000.002,000,000.004,000,000.00非公开发行、权益分派2012 年 8 月 3 日上海景林景通股权投资中心2,000,000.000.002,000,000.004,000,000.00非公开发行、权益分派2012 年 8 月 3 日西安长国投资管2,000,000.000.002,000,000.004,000,000.00非公开发行、权2012 年 8 月 3 日安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告全文7理有限合伙企业益分派金元证券股份有限公司1,300,000.000.001,300,000.002,600,000.00非公开发行、权益分派2012 年 8 月 3 日翟良东0.000.00900.00900.00高管持股、权益分派合计16,800,000.000.0016,800,900.0033,600,900.00-（二）证券发行与上市情况（二）证券发行与上市情况1 1 1 1、前三年历次证券发行情况、前三年历次证券发行情况 适用 不适用股票及其衍生证券名称发行日期发行价格 （元/股）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期股票类非公开发行 A 股2011 年 07 月 25日75.0016,800,000.002011 年 08 月 03日16,800,000.00可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）2 2 2 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用3 3 3 3、现存的内部职工股情况、现存的内部职