农业专业合作社扩建项目申请国家财政资金可行性研究报告

项目类别：种植类项目项目代码：2011年 内蒙古自治区通辽市科左后旗水稻种植基地扩建项目可行性研究报告项目单位：常胜镇马莲河水稻专业合作社项目建设地点：通辽市科左后旗常胜镇可研报告编制时间：二一一年五月2011年 内蒙古自治区通辽市科左后旗水稻种植基地扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总论51.1 项目单位基本情况51.1.1 概况51.1.2财务状况61.1.3法定代表人基本情况81.2项目建设方案81.2.1项目名称，建设性质，建设地点及期限81.2.2产品方案及建设规模81.2.3品种，技术，设备方案91.2.4土建工程91.3投资结构及资金来源91.4项目效益101.4.1经济效益101.4.2社会效益101.5可行性研究报告编制依据111.5.1政策依据111.5.2技术依据111.6综合评价12第二章 背景及必要性142.1项目建设背景142.1.1国家产业政策：142.1.2行业发展规划142.1.3项目的提出：152.1.4项目区农业产业化经营发展现状：152.2项目建设的必要性172.2.1是调整农业产业结构，发展高效农业的需要172.2.2是实现农业增产、农民增收，实现脱贫致富的需要172.2.3绿色有机农业产生和发展的历史必然性182.2.4绿色农业的本质特征及其优势192.3中国绿色有机农业发展的现状和前景21第三章 建设条件243.1项目区概况243.1.1建设地点选择243.1.2 自然条件243.1.3 社会经济状况253.1.4本行业及关联产业发展现状263.2项目建设条件优劣势分析263.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等263.2.2主要障碍因素及解决方案27第四章 市场分析与销售方案294.1市场分析294.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析294.1.2项目产品的市场竞争优势分析304.2 营销策略、方案、模式314.2.1产品营销定位策略314.2.2产品整体营销策略334.3 市场风险分析354.3.1 市场风险因素分析354.3.2 防范和降低风险的对策35第五章 建设方案385.1 产品方案和建设规模385.2建设规划和布局385.3建设标准和产品标准385.3.1建设标准385.3.2产品标准395.4 技术方案405.4.1 技术路线及流程图405.4.2 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性495.4.3 主要技术参数505.4.4水资源平衡分析505.5 设备方案505.5.1 设备选型505.5.2 设备来源505.6 建筑方案515.6.1 主体工程515.6.2 辅助及其它配套工程515.7 实施进度安排51第六章 环境影响评价及节能减排措施536.1 环境影响536.2 节能减排措施536.3 环境影响评价及审批54第七章 项目组织与管理557.1 组织机构与职能划分557.2 劳动定员557.3 管理措施557.4 技术培训577.5 劳动安全、卫生与消防58第八章 投资估算及资金筹措598.1投资估算依据598.2投资估算608.2.1总投资608.3资金来源618.3.1 中央财政资金618.3.2 地方财政配套资金618.3.3 自筹资金及来源628.4资金使用及管理628.4.1财政资金的使用及管理628.4.2自筹资金的使用及管理62第九章 财务评价649.1财务评价依据649.2营业收入、营业税金和附加估算649.2.1营业收入649.2.2营业税金及附加659.3 总成本及经营成本估算659.3.1 单位产品生产成本估算659.3.2 项目总成本估算659.3.3 经营成本估算679.4 财务效益（盈利能力）分析689.4.1无项目689.4.2有项目689.4.3增量投资689.5 不确定性分析699.5.1 盈亏平衡分析699.5.2 敏感性分析709.6 财务评价结论72第十章 社会效益分析7310.1 壮大主导产业，促进结构调整分析7310.2 与农户利益联结机制分析7310.3 带动基地分析7410.4 带动农户及农民增收效果分析7410.5 带动就业分析7510.6 对比分析75附表77可研报告编制人员基本情况表77建设投资估算表（概算法）78土建投资明细表79设备投资明细表80科技投资明细表81有项目流动资金估算表82无项目流动资金估算表84资金筹措与使用计划表85财政资金使用明细表86有项目总成本费用估算表87无项目总成本费用估算表89有项目外购材料及备品备件费用估算表91无项目外购材料及备品备件费用估算表92有项目燃料动力费用估算表93无项目燃料动力费用估算表94有项目工资福利费用估算表95无项目工资福利费用估算表96固定资产折旧估算表97有项目利润及利润分配表99有项目销售收入、税金及附加估算表101无项目销售收入、税金及附加估算表102增量利润与所得税计算表103有项目投资现金流量表104增量投资现金流量表106有项目财务计划现金流量表108盈亏平衡分析结果表110附图111地理位置图111现状图112公司平面图113附件1148总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况建设单位：科左后旗常胜镇散都马莲河水稻专业合作社。发展历程：成立于2008年12月，自2009年以来，带领和引导农民进行良种绿色水稻种植，从最初11000亩开始，已发展到目前的30000亩，入社会员也由建社初期的100户发展到现在的503户。目前已发展成为了通辽市最大的绿色良种水稻种植合作社。散都“马莲河”牌水稻已经成为通辽市的名牌水稻。主营业务：绿色良种水稻种植。主导产品：“马莲河”牌绿色水稻。合作社的组成：科左后旗常胜镇散都马莲河水稻专业合作社以“服务成员、谋求全体成员的共同利益”为宗旨。成员入社自愿，退社自由，地位平等，民主管理，实行自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担。科左后旗常胜镇散都马莲河水稻专业合作社每年提取的公积金，按照成员与本社业务交易量（额）依比例量化为每个成员所有的份额。由国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化为每个成员的份额，作为可分配盈余的依据之一。合作社为每个成员设立个人账户，主要记载该成员的出资额、量化为该成员的公积金份额以及该成员与本社的业务交易量（额）。本社成员以其个人账户内记载的出资额和公积金份额为限对合作社承担责任。人员结构：合作社实行社员制，由社员组成社员大会。社员大会为本社最高权利机构。合作社设立理事会，理事会由社员大会选举产生。理事会为合作社社员大会的执行机构。理事会下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。合作社设立监事会，行使对理事会及其成员的监督权。合作社办公地点设在常胜镇科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司院内。现有理事长等办公人员5名，技术人员10名。获得的主要业绩：绿色水稻种植已达到3万亩，年实现销售收入达到4621.54万元，实现利润353.98万元。1.1.2财务状况1.科左后旗常胜镇散都马莲河水稻专业合作社2009年财务状况：资产总额：364.18万元固定资产净值：301万元流动资产：63.19万元负债总额：0万元所有权益：364.18万元实收资本金：300.04万元总销售收入：4050万元纳税金额0万元净利润：186.7万元资产负债率：0%净资产收益率：51.27%投资报酬率：51.27%2.科左后旗常胜镇散都马莲河水稻专业合作社2010年财务状况：资产总额：867.52万元固定资产净值：301万元流动资产：566.53万元负债总额：0万元所有权益：867.52万元实收资本金：300.04万元总销售收入：4621.54万元纳税金额0万元净利润：353.98万元资产负债率：0%净资产收益率：40.8%投资报酬率：40.8%3. 科左后旗常胜镇散都马莲河水稻专业合作社2009-2010年度财务状况一览表项 目年 份单 位2008年2009年资产总额364.18867.52万元固定资产净值301300.9万元流动资产63.19566.53万元负债总额00万元所有权益364.18867.52万元实收资本金300.04300.04万元总销售收入40504621.54万元纳税金额00万元净利润186.7353.98万元资产负债率00%净资产收益率51.2740.8%投资报酬率51.2740.8%1.1.3法定代表人基本情况张海刚，科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司法人代表，科左后旗政协第七届委员会委员、科左后旗第十四届人大代表；先后被授予通辽市“青年企业家”称号、通辽市十大杰出青年及通辽市劳动模范。1.2项目建设方案1.2.1项目名称，建设性质，建设地点及期限1.项目名称：科左后旗常胜镇散都马莲河水稻专业合作社5000亩绿色水稻种植扩建项目。2.建设性质：扩建。3.建设地点：内蒙古通辽市科左后旗常胜镇。4.建设期限：6.5个月。1.2.2产品方案及建设规模项目建设将新增绿色水稻种植耕地面积5000亩。项目建成后，项目单位绿色水稻种植面积可达35000多亩，总产量将达1925万公斤。1.2.3品种，技术，设备方案品种：如东农428、绥粳9号、垦稻12号、龙稻3号等。技术来源的可靠性与可得性：项目单位成立了专门科研小组，并与沈阳农业大学合作，进行良种水稻的种植和开发，掌握水稻管理特性以及病虫害防治技术，为水稻种植提供了技术上的保证。本次项目主要从技术改良、良种选育等方面进行投资设计。主要设备名称及数量：由于本项目属于合作社，由农户加入。每个农户都有较完善的种植设备。本次扩建只是进行必要的补充。本次扩建只增加60台秸杆粉粹机，用于秸杆粉粹发酵作为有机肥料。1.2.4土建工程项目主体工程包括改造稻田5000亩，开发沟渠5000延长米，扩建仓库400平方米。项目辅助工程：用于田间运输道路建设，面积合计为2000平方米。1.3投资结构及资金来源项目总投资290.16万元。其中：建设投资200.75万元，流动资金89.41万元。建设投资包括土建工程费115万元，设备投资3万元，科技投资52.5万元，前期工作费12万元，预备费用18.25万元。项目拟申请农业综合开发产业化经营无偿资助项目中央财政资金80.00万元，申请地方财政资金32万元，合作社自筹资金为178.16万元。1.4项目效益1.4.1经济效益