某某物流园区建设项目资金申请报告（优秀甲级资质资金申请报告已通过审批）

物流园区资金申请报告目 录第一章 总论11.1项目概况11.2企业基本概况：11.3 项目建设的背景和必要性21.3.1项目建设的背景21.3.2项目建设的必要性41.4项目建设的可行性51.4.1项目建设具有独到的区位优势51.4.2国家及省市各级政府的支持61.5项目编制依据71.6项目编制范围71.7结论8二、项目建设条件82.1地理位置82. 2气象条件92. 3社会经济条件92. 4农业生产状况9第三章 工程技术方案113.1 项目用地功能分区113.1.1 指导思想113.1.2 功能分区113.1.3 用地布局123.2 各功能区生产技术方案133.2.1 生产工艺流程133.2.2 货源供应方案143.2.3 主要设备及生产控制系统143.3 总平面布置及工程结构方案153.3.1 总平面布置153.3.2 工程结构方案163.4 园区交通组织方案173.4.1 规划原则173.4.2 园区交通组织173.5 公用与辅助工程183.5.1 动力中心183.5.2 机修库213.5.3 消防21第四章 环境保护、劳动安全与卫生224.1 环境保护224.1.1 环境质量标准及排放标准224.1.2 拟建项目产生的主要污染物224.1.3 污染治理措施234.1.4 结论254.2 劳动保护与安全卫生254.2.1 劳动保护254.2.2 卫生条件264.2.3 防火、防盗、防传染措施27第五章 节 能295.1 编制依据295.2 能耗分析295.3 节能措施295.4 节水30第六章 组织机构及定员316.1 管理体制及组织机构316.2 机构定员316.3 人员培训32第七章 项目实施进度347.1项目实施计划347.2项目进度计划35第八章 项目招标方案368.1项目招标范围368.2项目招标组织形式368.3项目招标方式378.4项目招标内容37第九章 投资估算和资金筹措389.1.1 投资估算编制说明及依据389.1.2 建设投资估算编制说明399.1.3 建设期利息399.1.4 流动资金估算409.1.5 总投资409.2 资金筹措与使用计划409.2.1 资金筹措409.2.2 资金运用40第十章 财务评价4110.1财务数据说明4110.2财务分析4210.3不确定性分析43第十一章 社会效益45第十二章 风险分析与对策4612.1 项目面临的主要风险4612.2 风险防范措施48第十三章 结论与建议5113.1 结论5113.2 建议534 第一章 总论 1.1项目概况1.1.1 项目名称：×××××××中国中部物流园区1.1.2 项目建设单位：×××××××有限公司 项目单位法人：××××1.1.3 建设地点：×××××××1.1.4 项目性质：新建1.1.5 项目建设规模及内容：该项目总占地面积500亩，建设项目包括新建装饰五金区、日用百货区、食品调味区、农副产品区、商贸城、物流加工配送中心等经营设施，总建设面积297666；基础配套设施有道路、给排水、供电、绿化、垃圾处理站、公共厕所、围墙及大门等；购置检验检疫设备、监控设备、计量设备、消防设备、管理信息系统、交易信息系统等机器设备。1.1.6 项目工期：2009.05-2011.051.1.7 项目总投资及资金筹措：该项目总投资50080万元，资金来源为企业自筹2亿元、银行贷款3亿元，2009年计划投资为6500万元，现已征地200亩，前期已投入1200万元征地。 1.2企业基本概况：×××××××公司于×××年3月成立，注册资本××万元；目前主要是经营储备土地、开发区工业园建设和城区基础设施建设、房地产开发、城市国有资产经营等。截止2008年12月31日，公司总资产90802万元，其中：流动资产65819万元，固定资产24982万元；负债总额39610万元，其中：流动负债9510万元，长期负债30100万元；所有者权益51192万元。其中：实收资本36000万元，资本公积14427万元，未分配利润764万元。主营业务收入2344万元（主要是土地经营收入），营业利润为105万元，净利润为107万元。资产负债率43.62%，主营业务利润率4.5%。 1.3 项目建设的背景和必要性1.3.1项目建设的背景进入新世纪以来，我国物流业总体规模快速增长，服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，为进一步加快发展奠定了坚实基础。1、物流业规模快速增长。2008年，全国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%；物流业实现增加值2.0万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%。2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。2、物流业发展水平显著提高。一些制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；一批新型的物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体。全社会物流总费用与GDP的比率，由2000年的19.4%下降到2008年的18.3%，物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。3、物流基础设施条件逐步完善。交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。截至2008年底，全国铁路营业里程8.0万公里，高速公路通车里程6.03万公里，港口泊位3.64万个，其中沿海万吨级以上泊位1167个，拥有民用机场160个。物流园区建设开始起步，仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。物流技术设备加快更新换代，物流信息化建设有了突破性进展。4、物流业发展环境明显好转。国家“十一五”规划纲要明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策。物流统计核算和标准化工作，以及人才培养和技术创新等行业基础性工作取得明显成效。 但是，我国物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些突出问题。一是全社会物流运行效率偏低，社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右；二是社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还相当普遍；三是物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强；四是地方封锁和行业垄断对资源整合和一体化运作形成障碍，物流市场还不够规范；五是物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高。2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业也受到了严重冲击。物流市场需求急剧萎缩，运输和仓储等收费价格及利润大幅度下跌，一大批中小物流企业经营出现困难，提供运输、仓储等单一服务的传统物流企业受到严重冲击。整体来看，国际金融危机不但造成物流产业自身发展的剧烈波动，而且对其他产业的物流服务供给也产生了不利影响。1.3.2项目建设的必要性×××××××中国中部物流园区建设作为×××××××乃至×××××××物流发展的重要示范性项目，其主要使命并不仅仅局限于园区内企业物流服务的具体运作，而是通过园区建设建立起×××××××现代物流发展的基础平台与运作基地，积极引导和扶持×××××××现代物流企业发展，并依托园区的基础设施与政策环境条件，建立起×××××××乃至×××××××区域内现代物流运作、组织和信息管理的系统框架。×××××××中国中部物流园区的建设，将有效引导和转化大别山地区潜在的物流需求，提高×××××××的物流服务供给能力水平，有利于对非社会化物流资产的整合利用和物流服务的社会化，有利于行业自律与良性竞争，为降低物流交易成本和提高物流服务效率提供有益的尝试与实践，有效扩大物流服务的市场需求，通过建立良好的市场秩序，形成对物流服务企业活动的规范化与积极引导。×××××××中国中部物流园区将依托鄂东区域核心城市×××××××，通过对×××××××宏观物流调控、微观物流组织管理以及人才培养、资产整合、基础设施建设运营等方面工作的全面实践，有效地提高×××××××经济发展的对外交流环境和内部协调条件，支持×××××××保持经济发展的强劲后劲和健康良好的市场竞争环境秩序，从而实现支持×××××××国民经济和社会发展的最终目标。1.4项目建设的可行性1.4.1项目建设具有独到的区位优势×××××××是经国务院批准的对外开放城市,近几年来国家将几百亿的资金投向×××××××。×××××××地处东南西北交通的要冲,一市跨三省,位于武汉“一小时城市经济圈”内,京九铁路、106国道、大广北高速公路与沪汉蓉快速铁路、××高速公路、沪蓉高速公路等国家高等级主干道在这里交叉对接、纵横交错，构成了“三纵三横”的交通网络；武汉天河国际机场距×××××××80公里，武汉阳逻深水港距×××××××70公里，为×××××××提供了通江达海、接港连外的水陆空立体交通环境。可以预见，随着京九经济带的勃兴，经济一体化进程的加快，作为中南地区重要的交通枢纽和辐射大别山地区1000万人口的物流、人流中心的×××××××，未来的发展是毋庸置疑的。在1+8城市圈的背景下，×××××××被国务院定位为武汉城市圈的城区性中心城市、鄂东交通枢纽、旅游服务基地和大别山南麓工贸、物流中心，为×××××××打造区域性甚至全国性的批发商贸物流基地奠定坚实的基础。1.4.2国家及省市各级政府的支持当前，国际金融危机对我国实体经济造成了较大冲击，物流业作为重要的服务产业，也受到较为严重的影响。为此国务院出台了物流业调整和振兴规划，制定实施物流业调整和振兴规划，不仅是促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级，也是服务和支撑其他产业的调整与发展、扩大消费和吸收就业，对于促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力具有重要意义。国家发改委也出台物流业调整和振兴专项投资管理办法，促使物流业结构调整和振兴，充分发挥物流业调整和振兴专项投资的作用。国务院提出，要根据市场需求、产业布局、商品流向、资源环境、交通条件、区域规划等因素，重点发展九大物流区域，建设十大物流通道和一批物流节点城市，优化物流业的区域布局。九大物流区域分布区中即有以武汉、郑州为中心的中部物流区域，中部物流区域要充分发挥中部地区承东启西、贯通南北的区位优势，加快培育第三方物流企业，提升物流产业发展水平，形成与东部物流区域的有机衔接。×××××××中国中部物流园区正属于中部物流区，联接鄂、豫、皖三省大别山经济协作区，该项目的建设受到×××××××政府的大力支持，明确要求要打破行政区划的界限，按照经济区划和物流业发展的客观规律，促进物流区域发展。积极推进和加深不同地区之间物流领域的合作，引导物流资源的跨区域整合，逐步形成区域一体化的物流服务格局。1.5项目编制依据1.5.1国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价办法与参数1.5.2建设项目可行性研究与经济手册1.5.3国务院物流业调整和振兴规划1.5.4