财务数据采集表
X公司 EPR信息管理系统 财务部分基础数据采集 表编 写 人 员:创 建 日 期:最后更改日期:控 制 编 号: 文 档 版 本:审审 核核 人人: :X 公司 项目经理A 公司项目经理复印份数_文档控制文档控制更改记录更改记录日期日期编写人员编写人员版本版本修修 改改 记录记录查阅查阅姓姓 名名职职 位位分发分发编编 号号姓姓 名名位位 置置1 2 3 4目录文档控制 .1概述 .3目标.3 范围.3 填表说明.3 相关文档.3科目信息登记表 .4科目信息登记表样板.4会计期登记表 .6会计期登记表样板.6记账货币登记表 .8记账货币登记表样板.8供应商信息登记表 .9数据转换表说明.9客户信息登记表 .11登 记 表 样 板.11银行登记表 .13登 记 表 样 板.13资产分类登记表 .15登 记 表 样 板.15资产地点 .17登 记 表 样 板.17资产信息登记 .19登 记 表 样 板.19概述概述目标目标本文档为X公司 Oracle ERP 管理软件财务部分模块设置的数据收集、准 备的文档。范围范围本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为三个 单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别 按流水号编号排序填表说明填表说明如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内 容在EXCEL中编辑填写。如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰本表主要用途为：为Oracle 总分类账系统设置参数作准备为Oracle应付账款系统设置参数作准备为Oracle应收账款系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备相关文档相关文档科目信息登记表科目信息登记表科目信息登记表样板科目信息登记表样板填表说明填表说明科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围单位：单位： 编号：编号： >编 号科目编码科目描述科目类别科目级别汇总科目范围11001现金资产类一级1001012100101现金.人民币资产类明细31101银行存款资产类一级1101014110101银行存款.工商银行资产类二级11010101到11010102511010101银行存款.工行.人民户资产类明细611010102银行存款.工行.美金户资产类明细7110102银行存款.中国银行资产类11010201811010201银行存款.中国银行.人民币资产类否91011121314151617填表人：科科 目目 信信 息息 登登 记记 表表填表单位：填表单位： 编号：编号：编 号科目编码科目描述科目类别科目级别汇总科目范围1234567891011121314151617181920填表人：会计期登记表会计期登记表会计期登记表样板会计期登记表样板填表说明填表说明1、 如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要 三年以上。2、 本样板以会计期与日历相同举例会计年度：会计年度：19991999季度季度编号编号自自至至名称名称> > > > >1101-Jan-199931-Jan-1999Jan-991201-Feb-199928-Feb-1999Feb-991301-Mar-199931-Mar-1999Mar-992401-Apr-199930-Apr-1999Apr-992501-May-199931-May-1999May-992601-Jun-199930-Jun-1999Jun-993701-Jul-199931-Jul-1999Jul-993801-Aug-199931-Aug-1999Aug-993901-Sep-199930-Sep-1999Sep-9941001-Oct-199931-Oct-1999Oct-9941101-Nov-199930-Nov-1999Nov-9941201-Dec-199931-Dec-1999Dec-99填表人：会会 计计 期期 登登 记记 表表会计年度：会计年度：19991999季度季度编号编号自自至至名称名称填表人：记账货币登记表记账货币登记表记账货币登记表样板记账货币登记表样板填表说明填表说明1、 只需要X公司财务提供数据即可2、 X公司记账所用到的所有币种序号货币代码货币名称计算精确到小数点后 位1CNY人民币2234填表人：空白表格空白表格记账货币登记表序号货币代码货币名称计算精确到小数点后 位12345678910填表人：供应商信息登记表供应商信息登记表数据转换表说明数据转换表说明填表说明填表说明供应商类型可按采购管理的要求作分类，如固定资产、员工、其他等等付款条件指何时付款，如收货后一个月付款、收货验收合格后付款、分期付款等。付款方式指采用支票、汇票、银行汇票等。供应商信息登记表单位：单位：公司名称 详细地址联 系 人 电 话类 型传 真纳税种类纳税登记号 开 户 行帐 号付款方式付款条件填表人：供应商信息登记表单位：单位：公司名称详细地址联 系 人 电 话类 型传 真纳税种类纳税登记号 开 户 行帐 号付款方式付款条件填表人：供应商信息登记表单位：单位：公司名称详细地址联 系 人 电 话类 型传 真纳税种类纳税登记号 开 户 行帐 号付款方式付款条件填表人：客户信息登记表客户信息登记表登登 记记 表表 样样 板板填表说明填表说明除必填项外，可选项内容可以在客户数据建立后，进行补录单位：单位： 编号：编号： >客 户 编 号公 司 名 称纳税登记号客户分类付 款 条 件付款地点付款地点联系人 付款地点电话付款地点传真发货地点发货地点联系人 发货地点电话发货地点传真纳税登记号客 户 分 类付款银行号客户银行账号填表人：客户信息登记表客户信息登记表单位：单位： 编号：编号： 客 户 编 号公 司 名 称纳税登记号客 户 分 类付 款 条 件付款地点付款地点联系人付款地点电话付款地点传真发货地点发货地点联系人发货地点电话发货地点传真纳税登记号客 户 分 类付款银行号客户银行账号填表人：银行登记表银行登记表登登 记记 表表 样样 板板填表说明填表说明帐户用途主要是指基本户、住房公积金户等。帐户主要结算方式指支票、汇票、汇兑、委托收款等。除必填项外，可选项内容可以在银行数据建立后，进行补录单位：单位： 编号：编号： >银行名称银行名称银行账号银行账号地地 址址邮邮 编编电话电话, ,传真传真记账科目记账科目结算币种结算币种业务类型业务类型是否经营多种币种业务是否经营多种币种业务帐户用途帐户用途主要结算方式主要结算方式填表人：银行信息登记表银行信息登记表单位：单位： 编号：编号： 银行名称银行名称银行账号银行账号地地 址址邮邮 编编电话电话, ,传真传真记账科目记账科目结算币种结算币种业务类型业务类型是否经营多种币种业务是否经营多种币种业务帐户用途帐户用途主要结算方式主要结算方式填表人：填表人：银行信息登记表银行信息登记表单位：单位： 编号：编号： 银行名称银行名称银行账号银行账号地地 址址邮邮 编编电话电话, ,传真传真记账科目记账科目结算币种结算币种业务类型业务类型是否经营多种币种业务是否经营多种币种业务帐户用途
