公司商业融资实施计划书

.wd.圣美嘉酒庄商业融资方案书及相关法律责任问题目 录第一节圣美嘉酒庄 基本情况及未来一年开展战略一、 公司 基本情况二、 圣美嘉酒庄向红酒PE公司广泛募资，资金额度拟不少于三千万，以扩大公司在海外红酒市场的收购能力三、 具体募资方案第二节红酒及市场分析一、公司产品、特点及优势二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势第三节融资需求和财务预测一、 公司目前的财务状况和资本构造二、 融资需求三、 财务分析汇总表四、 财务分析第四节公司运营和管理一、 公司开展战略二、 公司的组织构造和管理模式三、 人力资源规划四、 软件开发管理五、 市场策略六、 外部支持七、 资本运营第五节投资方的介入和退出一、 投资建议二、 投资方在公司经营管理中的地位和作用三、 资本退出第六节风险及对策一、 风险二、 对策第一节 公司 基本情况及未来开展规划一、 公司 基本情况1、公司的成立与目标圣美嘉酒庄是一家注重于高档次酒类销售的专业品牌营销公司，是一家致力于现代时尚消費、安康生活，提供优质产品、領先同类产品消費理念、周到服务的企业。在其法国总的依托下，由北京国际紫禁红酒庄园在中国大陆全权代理销售法国金装·人头马干红、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。领先开拓中国大陆葡萄酒市场，旗下产品法国金装·人头马干红、干白葡萄酒，选用法国葡萄产品上等的葡萄和採用法国先进的釀造设备及传统的酿造工艺低温发酵並用橡木桶藏酿而成。酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色泽宝石石紅色，独特的酒瓶设计，集现代品味典雅于一身。法定代表人：沈一曼l 成立时间：2011年6月l 经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔开展空间未来一年目标：圣美嘉酒庄向红酒PE公司广泛募资，资金额度拟不少于三千万，以扩大公司在海外红酒市场的收购能力。l 公司的技术、市场开展过程目前，公司已成功拉取拉美酒庄的独家代售权，并投入资金1000万用于酒庄建设。公司将立足红酒市场品牌开发，积极开拓全国市场。2、 公司的股本构造 股东名称出资额出资比例拉美酒庄1000万元10%圣美嘉酒庄15000万元75%碧红酒庄23521.6万元18%3、 公司股东 基本情况工程注册资金法人代表经营范围10年末总资产11年末净资产拉美酒庄红酒开发1700万元客货联运、代理、培训、配载服务、咨询；客货运站综合开发；交通运输信息咨询服务、汽车及配件的销售。21198746.09元17998695.97元圣美嘉酒庄15580万元计算机软、硬件的开发、销售及售后服务；通信产品国家专控产品除外的销售。5018593.60元4990112.00元碧红酒庄10000万元计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、培训、服务等。3824916.22元1400113.12元4、 公司组织管理、决策方式l 组织管理的 基本原那么：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活地组织和管理。l 建设授权型、扁平化组织构造，以满足公司快速开展和创新的需要。l 以合作化的人性管理思想为指导，建设以目标管理为根基、以工程管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。l 战略经营决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断。公司的智囊部门运营管理中心负责决策研究，为之“谋。 “谋与“断各尽其责。“谋要按照总经理的思路多谋，“断要在“谋的根基进展，最后到达善断之目的。l 战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权，积极组建具有管理自主权利的的职能机构，管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作，灵活机动地实施决策，并不断地创新，以提高员工积极性，增强员工责任感。l 公司经营决策方法科学化。充分运用“软、“硬两种技术和定性、定量的分析方法，把专家的智慧和经历与用数学模型进展系统分析结合起来。l 公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展，公司将逐步建设起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监视系统有机构成的完善的经营决策体制。l 公司经营决策程序科学化。反响 总经理运营管理中心各部门各工程经理选择方案制定方案收集资料确定目标发现问题可行追踪检查贯彻实施不可行反响5、 公司主要经营状况 单位：元/人民币工程 年期1999年2000年主营业务收入870,786.88主营业务利润-23463.40589,668.45利润总额-283776.9383,685.00税后利润83,685.00总资产1,167,612.771,088,326.83净资产916,223.07999,908.07销售利润率9.61%净资产利润率8.37%6、 研发费用1999年公司研究开发费用为，2000年为7.5万元。二、 公司创业人员的背景和素质。董事长，XX，男，46岁，高级经济师，经济管理专业硕士研究生。1999年毕业于中国社会科学院研究生院。现任XX省交通厅联运中心总经理。 董事，XXX，男，34岁，1989年毕业于西安交通大学自动化控制专业，后获得工商管理硕士学位MBA。现任深圳亚桥软件总经理。董事，XXX，男，32岁，大学本科。1990年毕业于吉林工业大学科技情报专业。现任深圳亚桥软件副总经理。董事，XX，男，48岁，大学本科，高级会计师。现任XX省交通厅运管局计财科科长。董事，XX，男，47岁，高级工程师。1981年毕业于曲阜师范大学数学专业。现任北京方正新世纪公司XX公司总经理。总经理，XXX，男，34岁，大学本科。1989年7月毕业于陕西师范大学科技情报专业，在IT行业工作多年，既懂计算机技术，又有管理、经营和指挥才能，有强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策能力。会计主管，XX，女，经济类大学本科，精通会计业务和财务会计法规，敬业精神和原那么性很强。三、公司开展规划1、 公司三年开展规划l 2001年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实现销售收入1000万元，其中软件销售收入350万元，硬件销售收入650万元，税前利润到达160万元。l 2002年，完成股份制改造，进入省内软件企业“十强。实现销售收入4000万元，其中软件销售收入1400万元，硬件销售收入2600万元，税前利润到达1200万元。l 2003年，到达二板上市企业标准并上市。实现销售收入10000万元，其中软件销售收入3500万元，硬件销售收入6500万元，税前利润到达2200万元。2、关键成功因素：l 奉行以人为本的企业文化。l 倡导团队精神、创新精神。l 对交通行业信息化的现状及开展趋势有深入的研究。l 有独立研究开发能力，能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品。l 建设动态联盟，把非核心技术交给合作伙伴完成，公司对交通行业信息化建设工程进展分层面研发，集中精力培育和开展核心技术及前沿技术，从而实现技术的成功“嫁接和始终保持领先地位。第二节 公司产品及市场分析一、产品、特点及优势1、产品公司立足于交通领域，以推动和加快交通行业信息化建设、为交通运输管理部门、运输企业、运输市场提供一流的应用软件及信息化全面解决方案为使命。现已开发的产品是：l ?运政管理信息系统?l ?物流基地管理信息系统?l ?交通运输企业综合经营管理信息系统?l ?办公自动化OA系统?等六套管理应用软件。正在开发产品：l 稽查管理信息系统待开发产品：l 地球卫星定位技术GPS及地理信息技术GIS在交通行业的应用l 客运联网结算系统2、特点及优势l 技术先进。基于广域网和大型分布式数据库技术，符合当今信息技术开展主流和大规模应用的实际需求。l 前瞻性。公司产品的开发充分考虑交通业和信息技术的开展趋势，确保了产品技术的前瞻性。l 功能实用。实现客户内部信息共享，协同业务办理，业务涵盖面广。l 通用性强。公司产品面向交通业务，具有很强的可复制性。l 查询方便。对每一种信息，系统提供多个视图来表现，可从不同的角度进展查询，方便地对信息进展综合和分析。l 运行可靠。运用大型数据库的事物处理机制，保证了数据的一致性，从而使系统运行安全可靠。l 标准标准。公司产品的开发严格遵守?道路运政信息系统信息指标体系与编码规那么?。l 与办公自动化的无缝连接，保证了数据信息传递的时效性。二、行业和市场公司是利用信息技术改造和提升交通运输业的高新技术企业，因而兼具交通业和软件业的属性。1、软件是知识经济的关键技术和关键产业。软件产业成为进入新世纪、进入知识经济时代的重要支柱产业，它是信息社会的核心和灵魂，是全球信息化进程的关键。软件产业以其独有的广泛渗透性、行业带动性，不仅本身在创造经济效益，而且是其他众多高新技术产业的推动力，对众多经济领域有辐射作用，在国民经济中起到“倍增器的作用。软件产业已经成为当前兴旺国家和开展中国家竞相开展的核心产业，是新世纪综合国力竞争的重要产业领域之一。我们占据了产业优势和市场前景优势。目前我国的软件技术和软件产业正处于初创期的后期，即将进入行业成长期，初创期产业的增长率在20%-50%左右，成长期将到达50%以上。2、从交通行业来看，交通运输业在国民经济中起着举足轻重的作用，而落后的传统技术将制约着其快速开展，交通行业的信息化建设迫在眉睫。以XX省为例，根据省经济开展战略目标，2010年经济总量要赶上亚洲中等兴旺国家水平，经济开展平均增长速度约为10-12%。这样的开展速度，运输量必将随之高速增长，交通事业将向高水平、高效率、高内涵方向开展，这必然对交通行业信息化建设提出了更紧迫的要求。国家“十五规划明确提出要加快国民经济信息化进程。?交通部部长黄镇东在2001年全国交通厅局长会议上的讲话?指出：“要加快交通信息化进程。按照“统一规划、配套协调、稳步推进的原那么，启动政府交通部门办公业务资源网络建设，尽快改变交通系统信息不畅的局面。抓好交通运输信息网络工程和区域性客运售票系统建设和货运信息系统建设，为实现公路、水路交通电子商务奠定根基。抓好网络环境下电子收费系统和高速公路监控系统建设。全国各省、自治区、直辖市交通部门也都已经制定或正在制定切实可行的交通行业信息化开展规划。?XX省交通科技“十五开展规划?提出要加快交通信息化建设步伐，开发公路运输管理信息系统、货运市场信息服务系统、运力宏观调控决策支持系统、智能交通系统、GPS根基上的车辆调度管理系统等，充分发挥交通根基设施潜能，提高交通服务能力和服务水平，更好地为国民经济和社会开展服务。交通行业信息化建设将带来巨大的社会效益和经济效益。根据1999年4月交通部公路司公布的有关资料显示，截止到1998年底货物运输户已到达273，886户，货物实载率低于50%，每年综合经济损失高达800亿元人民币。虽然运输群体规模大，但分散程度高，造成严重的资源浪费。采用现代信息技术提供信息服务，如果能提高实载率5%，即可创造40亿元的综合效益；同时，由于大幅度减少了空载行程，提高了里程利用率，可有效提高运输效率，减少能源消耗和环境污染，降低交通安全事故发生率等等，将产生巨大的社会效益和经济效益。 智能化交通ITS是21世纪世界