石城县城北防洪堤及配套设施项目可行性研究报告

石城县城北防洪堤及配套设施项目可行性研究报告目 录第1章 项目总论11.1项目名称及实施单位11.2项目基本情况21.3可行性研究的工作依据、研究过程31.4可行性研究结论51.5主要技术经济指标8第2章 项目背景及必要性分析102.1区域概况102.2项目提出的背景112.3项目建设的必要性14第3章 水文、气象与工程地质163.1水文和气象163.2工程地质18第4章 建设内容和规模224.1建设目标224.2建设规模224.3建设内容224.4建设标准和规范23第5章 工程方案设计255.1防洪堤工程255.2土地收储整理工程305.3.主要工程量估算及材料供应39第6章 征地拆迁及耕地垦复方案426.1征地426.2拆迁43第7章 环境保护467.1环境保护设计依据及范围467.2环境空气影响的评价487.3环境噪声影响的评价497.4环境保护治理措施50第8章 劳动安全卫生与消防528.1危害因素和危害程度分析528.2安全措施方案528.3消防措施53第9章 项目组织机构与人员配置549.1项目组织机构549.2人力资源配置54第10章 项目实施进度与招投标方案5510.1项目实施进度安排5510.2项目招投标方案55第11章 投资估算及资金筹措5811.1项目总投资估算5811.2资金筹措及使用62第12章 经济评价6512.1财务分析6512.2国民经济效益评价67第13章 社会评价69第14章 风险分析7114.1主要风险因素识别7114.2风险程度分析与对策72附表、附图、附件74I石城县城北防洪堤及配套设施项目可行性研究报告第1章 项目总论1.1项目名称及实施单位1.1.1 项目名称石城县城北防洪堤及配套设施项目1.1.2 实施单位石城县城镇建设投资经营有限公司法定代表人：包利平石城县城镇建设投资经营有限是经石城县人民政府批准，由石城县人民政府全额出资组建的国有独资企业，公司成立于2006年7月，注册资本1亿元人民币，总资产近23亿元。石城县城建公司现阶段采用财务管控企业集团的模式运营，集团公司下设石城县城市建设投资发展有限公司、石城县国有资产经营有限公司、石城县工程建设管理有限公司、石城县幸福物业管理有限公司等四个全资子公司，控股石城县华盛大酒店有限公司，参股赣州银行、石城县农信联社、石城县城市建设投资发展有限公司东方分公司、永丰泰实业发展有限公司等四家企业，经营范围涉及土地开发、建设融资、国资经营、城市拆迁、市政建设、农业综合开发、工程代建管理、房地产开发、物业管理等领域。公司的经营范围：城市基础设施建设项目投资；城建国有资产经营管理和维护；土地收储、整理、开发；资产经营租赁、咨询服务、实业投资等。1.2项目基本情况1.2.1 建设目标通过本项目的实施，使项目区域内的防洪标准达到抗御20年一遇洪水，能有效地防御洪水的侵袭，在保护当地人民生命财产的安全的同时，加快城区经济社会建设，收储整理和开发利用周边未利用土地。石城县城北防洪堤及配套设施项目是保护石城县经济发展、社会稳定、人民安居乐业的重要工程。1.2.2 建设地点石城县琴江镇梅福、兴隆、睦富等村。1.2.3 建设内容本项目拟完成石城县城北防洪堤4.41公里及沿线周边共750亩土地的收储工作，并完成收储土地的通水、通电、通路、绿化等前期开发。具体建设内容为：1、征收土地总面积750亩，及其7625m道路、水、电等市政基础设施建设；2、建设防洪堤4.41公里。其中：右岸河堤长1.37km，左岸3.04km。1.2.4 建设规模本项目一级开发整理石城县城北防洪堤4.41公里及沿线周边土地共750亩，本项目周边土地一级整理完成后可出让用地300亩。防洪堤按二十年一遇标准设计。1.2.5 建设期限本项目分年期建设。即从2013年7月-2013年12月为前期准备时间，建设期为2014年1月-2016年12月。其中2014年1月-2014年12月，建设琴江河西岸河堤1.37km，北自睦富桥头起，南到城北大桥西桥头，及其周边土地收储整理。2015年1月-2015年12月，建设琴江河东岸河堤1.51km，北自石罗滩河起，南到城北大桥东桥头，及其周边土地收储整理。2016年1月-2016年12月，建设琴江河西岸河堤1.5km，北起排子山山头，南到石罗滩河，及其周边土地收储整理。1.2.6投资估算及资金筹措本项目总投资估算为25535万元，其中静态总投资23894万元（包括工程费用13605万元，工程建设其他费8520万元，基本预备费1770万元），建设期利息1641万元。本项目资金来源为：公司自筹资金9034万元，占投资总额的35.38%，申请银行贷款16500万元，占投资总额的64.62%。1.3可行性研究的工作依据、研究过程1.3.1工作依据1、中华人民共和国水利法2002年；2、中华人民共和国土地管理法2004年；3、土地储备管理办法2007年；4、江西省水利工程条例2009年；5、江西省土地利用总体规划（1997-2010年）1999年；6、中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定（中发20111号）7、关于进一步加强灾后农田水利基本建设的决定2010年；8、江西省国有土地储备机构土地收储财务管理办法2004年；9、国家发改委2002年投资项目可行性研究指南2002年；10、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2005年；11、石城县土地利用总体规划；12、石城县城市建设控制性详细规划；13、石城县县城防洪规划报告及其批文,2000年；14、项目承办单位可行性研究的委托书；15、项目承办单位可提供的相关基础资料。1.3.2研究过程我中心接受委托后，立即组成项目工作组并拟定工作大纲，开始该项目的可行性研究工作。并于2013年5月开始，在石城县城镇建设投资经营有限公司、项目建设所涉及相关单位的大力帮助、支持下，对本项目建设用地区域的工程地质、建设条件、交通工程和社会经济等方面进行实地调查，同时收集了现状资料，项目所在地的气象、水文、区域地质地貌等资料。就本项目建设中的土石方工程、挡墙工程、道路工程、给排水、供电、通讯管线路线方案、交通现状、社会经济以及工程技术方案等进行分析和研究。以石城县城区总体规划为基础，对项目区域的水文、地质、洪水、道路交通、用电量、用水量、污染物产生量进行了预测分析，对本项目防洪堤及道路、给排水、电力通讯等的技术标准、建设规模、路线方案、投资估算以及周边土地收储整理完成后的财务经济效益等进行论证分析之后，完成本项目的可行性研究报告。于2013年7月提交了本可行性研究报告。1.4可行性研究结论1.4.1 符合国家政治经济政策最近召开的中央农村工作会议以及中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定（中发20111号）指出，水是生命之源、生产之要、生态之基，水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统，具有很强的公益性、基础性、战略性。加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会发展全局；不仅关系到防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全、国家安全。中央农村工作会议还制定和出台了一系列支持水利的新政策新举措，包含财政、投资、金融、税收、土地、价格、政绩考核等各个领域，明确提出要发挥政府在水利建设中的主导作用，今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出1倍。同时，在建立水资源管理责任和考核制度、基层水利管理和服务体系建设、水源储备、建设项目占用水利设施和水域补偿等方面明确了许多政策措施。2010年9月，省委省政府出台了关于进一步加强灾后农田水利基本建设的决定，决定连续3年在全省开展“农田水利建设年”活动，2010-2011年筹资120亿元用于农田水利建设，并出台了一系列配套政策措施，重视程度之高多年未有，将全民大兴水利推向新高潮。1.4.2符合国家新农村建设的有关政策本项目对防洪工程项目周边1239亩土地征用，采用货币补偿的办法，同时完善失地农民的教育、医疗、就业、生育、养老等社会保障体系建设，使城市郊区农民顺利转移为城市居民，符合国家新农村建设“统筹城乡发展”的政策，也顺应了当前全球城市化浪潮。1.4.3符合土地利用的基本方针和总体规划为坚定不移地贯彻执行“十分珍惜合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，切实解决土地利用中存在的主要问题，实现土地资源的可持续利用，石城县规划期内土地整理利用的基本方针是：对石城县城区规划区范围内需要盘活的国有土地依法收回、收购，集体土地依法征用后予以储存，并通过前期开发和出让等方式，盘活存量土地资产，有效配置土地资源，强化政府对土地市场的宏观调控，实现有效供地方式。本项目中土地收储的实施是在该方针的指导下开展的，符合县政府政策及经济发展规律。1.4.4 推进城市化进程，满足市场需求，解决供需矛盾随着城镇化进程的加速以及城市规模的逐步扩大，从经营城市的角度来看，建立并完善土地整理制度显得尤为重要，促使土地整理概念从粗放性购地建设开发到整合土地资源合理利用的逐步转变。我国是一个土地资源大国，但人均土地资源占有非常少，远远低于世界平均水平。在人口问题难以迅速解决的前提下，提高土地利用效率显得尤为重要。通过对土地的收购整理，可以为城市建设筹集大量的资金，推动城市现代化建设和城市经济的发展，可以带来良好的社会、经济效益。本项目的实施有利于解决土地的供需矛盾，为经济发展提供基础条件。1.4.5项目建设条件成熟（1）本项目位于梅江镇区域，具有完善的配套设施，同时，周边也营造了良好的投资环境；（2）项目所在的区域交通运输便利；（3）项目所在区域有完善的社会服务配套设施。整理的土地区位位置优越，自然环境优美，基础设施完善，是理想的投资地段。1.4.6项目社会经济效益明显项目动态投资回收期为5.3年（含建设期3年），项目投资财务内部收益率为12.63%，在6%的基准财务内部收益率下，项目财务净现值为4600万元。石城县城北防洪堤及配套设施项目是集防洪、旅游、改善生态环境、美化城市、提高县城地下水位、提高城市的形象等为一体的综合枢纽，项目的实施，可使项目沿线区域防洪标准达到抗御20年一遇洪水，能有效地防御洪水的侵袭，保护石城县人民生命财产的安全，避免城区经济社会建设与发展因洪水灾害带来的一系列损失，为实现把石城县建设成为综合实力雄厚，社会、经济、人口、资源、环境全面协调发展的区域性现代化城市提供防洪保障。项目实施后，将进一步改善石城县琴江镇周边的城市环境，提升石城县城区的城市品位。1.4.8 结论本项目地形地质条件良好，工程技术成熟,征地拆迁方案合理、得到了石城县委、县政府的大力支持和广大城乡居民的普遍拥护，建设条件具备，经分析测算经济和社会效益良好，项目可行。1.5主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1主要工程项目1.1防洪堤工程米344101.2道路工程米76251.3征地拆迁亩750其中：建设用地亩