出纳工作计划范文精选合集

出纳工作计划范文精选合集 出纳工作计划1 一 日常工作: 1与银行相关部门联系,井然有 序的完成领导交代的各项任务; 2对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7.认真做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单 10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二.其他工作 1 严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发明现金金额不 符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表， 2 坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有 经手人 验收人 审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 3 为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4.根据记账凭证，逐笔收付后在 记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法准确 手续完备 单证齐全。 5.按规定填制各种支票 授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确; 6.妥善保管有 关印章 票据等，做好有 关单据 账册 报表等会计资料的整理 归档; 7.定期和不 定期向财务部经理报告工作; 8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳工作计划2 回忆过去，展望未来，财务部在 保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不 断的发明并弥补工作 中的不 足，在 保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，_年作出了 如下的展望和计划： 一 进一步加强员工的成本操纵意识，严格操纵借支的审批流程 这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不 开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和操纵的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不 得核销负责人借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。 二 加强往来款项的催收力度 需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。 三 配备财务人员 财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在 运作尚好，本着为银行节约人力资源成本的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。 四 日常工作 认真完成每月原始凭证审核 纳税申报，凭证装订和财务档案 代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不 出差错，做好资金安排，保证银行资金正常运作。 五 配合其他部门完成银行交给的其他工作 为了 使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划 短安排，使财务工作在 规范化 制度化的良好环境 中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节;提高人员素养，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。