AP付款管理器即批量付款测试

付款管理器测试名称名称付款处理请求状态付款处理请求状态 付款指示状态付款指示状态 字段字段模板标签模板标签额外付款截止天数。额外付款截止天数。额外付款截止天数用于在您起动付款处理请求时确定支付 截止日。例如，如果您在此字段中将值定义为 5，则当您起动付款处理请求时， Oracle Payables 会将系统日期加上 5 天来计算默认的支付截止日。单据汇率类型。单据汇率类型。单据和本位币之间汇率的类型。如果您选择了“即期”、“公 司”或“自定义”汇率类型，Oracle Payables 将根据“总帐每日汇率”表输 入汇率。如果您选择了“用户”汇率类型，请输入您自己的汇率。仅包括到期日。仅包括到期日。改写供应商地点的支付日期基准，且仅支付到期日等于或早于 支付截止日的发票。在需要预留现金但不想根据发票的折扣日期支付发票时， 此选项非常有用。包括零额。包括零额。付款处理请求将为计划付款选择报表提取具有零额的发票。付款起始天数。付款起始天数。已选择到期日等于或迟于支付起始日的所有已验证但未支付的 发票。在选择发票来创建多项付款之后，您不能更新此字段。例如，如果在 1 月 1 日使用该模板且付款起始天数为 3，则系统将选择从 1 月 4 日开始准备 付款的计划付款。改写银行手续费支付方。改写银行手续费支付方。此值将改写发票上任何银行手续费支付方的值。改写结算优先级。改写结算优先级。为 Oracle Payments 的银行手续费功能改写发票值。支付截止日。支付截止日。选定发票的终止日期。系统将选择所有到期日等于或早于支付截 止日的已验证但未支付的发票。在为付款批选择发票之后，您不能更新此字段。付款日期。付款日期。应付款处理请求中被指定为付款日期的日期。付款日期（附加天数）。付款日期（附加天数）。付款日期加上指定的附加天数。此字段允许使用正负 整数。付款日期（与请求日期相同）。付款日期（与请求日期相同）。与付款处理请求的日期相同的付款日期。付款汇率类型。付款汇率类型。付款和本位币之间汇率的类型。如果您选择了“即期”、“公 司”或“自定义”汇率类型，Oracle Payables 将根据“总帐每日汇率”表输 入汇率。如果您选择了“用户”汇率类型，请输入您自己的汇率。系统将为选 定的计划付款分配付款汇率类型。付款优先级高。付款优先级高。付款处理请求中发票的付款优先级，介于 1（高）和 99（低） 这个范围内的最高优先级。Oracle Payables 仅选择优先级在指定范围内的发 票。在输入发票时为它们分配付款优先级。付款优先级低。付款优先级低。付款处理请求中发票的付款优先级，介于 1（高）和 99（低） 这个范围内的最低优先级。付款处理配置文件。付款处理配置文件。分配给应付单据的付款属性，进而被分配给付款以便指定 由 Oracle Payments 对这些付款进行处理。付款处理配置文件包含的信息包括 格式化和传输的规格。付款配置文件的选择由分配给单据的付款方法确定。起始凭证编号。起始凭证编号。系统用来对产生的付款进行递增编号的起始凭证编号。如果输 入 1，则每次使用此模板时，系统会将 1 用作起始编号。状态：（有效和无效）。状态：（有效和无效）。用于查找有效和无效模板的搜索参数。如果模板中的 终止日期早于或等于服务器的系统日期，则该模板有效。汇总选项。汇总选项。现金需求报表中的一个可选参数。如果您提交“汇总选项”参数为 “否”的现金需求报表，则报表将按付款日期和供应商名称为某一币种列出所 有未付或已部分支付的发票，从那些具有最早到期日或折扣日期的发票开始。 Oracle Payables 会依次对每个供应商和每个付款日期的到期额进行小计。如 果您提交“汇总选项”参数为“是”的现金需求报表，则报表将按供应商为每 个币种和每个付款日期列出现金需求，而不会显示每张发票。转帐优先级。转帐优先级。指明仅为银行手续费用户进行电子付款转帐的优先级。这些值包 括“任意”、“快速”或“正常”。类型。类型。付款模板类型的模板代码值。付款处理请求标签付款处理请求标签余额。余额。计划付款的余额。选择发票后不能更新此金额。单据编号。单据编号。发票编号。仅包括到期日。仅包括到期日。改写供应商地点的支付日期基准，且仅支付到期日等于或早于 支付截止日的发票。在需要预留现金但不想根据发票的折扣日期支付发票时， 此选项非常有用。包括零额。包括零额。付款处理请求将为计划付款选择报表提取具有零额的发票。发票批名。发票批名。值列表将显示发票批，在这些发票批中，用户责任的安全性配置文 件对发票批中至少一张发票具有访问权限。发票汇率类型。发票汇率类型。发票和本位币之间汇率的类型。如果您选择了“即期”、“公 司”或“自定义”汇率类型，Oracle Payables 将根据“总帐每日汇率”表输 入汇率。如果您选择了“用户”汇率类型，请输入您自己的汇率。改写银行手续费支付方。改写银行手续费支付方。此值将改写发票上任何银行手续费支付方的值。改写结算优先级。改写结算优先级。此值列表将为 Oracle Payments 的银行手续费功能改写发票 值。此处的任何值将在发票选择流程中被改写为发票记录。付款币种。付款币种。计划付款处理请求的付款币种。支付起始日。支付起始日。选定的所有到期日等于或迟于支付截止日的已验证但未支付的发 票。在为付款批选择发票之后，您不能更新此字段。支付截止日。支付截止日。选定的所有到期日等于或早于支付截止日的已验证但未支付的发 票。在为多项付款选择发票之后，您不能更新此字段。付款日期。付款日期。应付款处理请求中被指定为付款日期的日期。付款汇率类型。付款汇率类型。付款和本位币之间汇率的类型。如果您选择了“即期”、“公 司”或“自定义”汇率类型，Oracle Payables 将根据“总帐每日汇率”表输 入汇率。如果您选择了“用户”汇率类型，请输入您自己的汇率。系统将为选 定的计划付款分配付款汇率类型。付款优先级高。付款优先级高。付款处理请求中发票的付款优先级，介于 1（高）和 99（低） 这个范围内的最高优先级。Oracle Payables 仅选择优先级在指定范围内的发 票。在输入发票时为它们分配付款优先级。付款优先级低。付款优先级低。付款处理请求中发票的付款优先级，介于 1（高）和 99（低） 这个范围内的最低优先级。付款处理请求。付款处理请求。支付（不包括快速付款）的值列表中显示的所有现有付款处理 请求。在值列表中对付款处理请求进行排序，第一个是最近的付款日期。随后 按字母顺序进行排序。汇率。汇率。自定义的付款汇率。起始凭证编号。起始凭证编号。系统用来对产生的付款进行递增编号的起始凭证编号。如果输 入 1，则每次使用此模板时，系统会将 1 用作起始编号。应付总额。应付总额。所有发票的付款额合计之和减去预扣额与当前到期利息之和。转帐优先级。转帐优先级。仅限于银行手续费用户：指明电子付款转帐的优先级。这些值包 括“任意”、“快速”或“正常”。付款指示标签付款指示标签法人主体。法人主体。即代表一个合法公司的组织，您为该组织编制会计报表或税务报表。 您可以将纳税标识及其它相关信息分配给该实体。组织。组织。营业单位，如公司、分部或部门。组织可以是一个完整的公司，也可以 是公司内部的各个分部。付款币种。付款币种。支付发票时使用的币种。只有在下列情况下您才可以更新此字段： 启用了“使用多币种”应付款系统选项，银行帐户为多币种，您选择的付款单 据使用多币种付款格式，以及 Oracle Payables 尚未为付款选择发票。付款单据。付款单据。一组单据，如支票凭证，可以在其中打印或填写支票和本票。付款 单据通常具有诸如水印等安全功能，用以防止欺诈。付款处理请求。付款处理请求。付款请求，其中包含标识信息、可选的付款指示、要支付的发 票列表以及每张发票上的应付金额。参考。参考。您可以用来标识付款指示的编号。由管理员分配的参考。由管理员分配的参考。在人工运行付款指示时由付款管理员分配的标识，它将 对要创建的付款指示进行标识。如果自动创建付款指示，则此字段中将填写付 款处理请求的名称。立即传输。立即传输。立即将电子文件传输给银行或第三方处理程序。付款标签付款标签书面单据编号。书面单据编号。出现在支票凭证上的编号，无论是预先编号还是已打印。付款处理请求。付款处理请求。付款请求，其中包含标识信息、可选的付款指示、要支付的发 票列表以及每张发票上的应付金额。付款参考编号。付款参考编号。用于标识付款的编号。1.路径路径 应付应付-付款付款-录入录入-付款管理器付款管理器1.1.定义定义“模板模板”点击“创建模板”定义“计划付款选择标准”额外付款截止天数是指：起动付款处理请求时确定支付截止日，例如：将值定义为 5，起动付款处理请求时，Oracle Payables 会将系统日期加上 5 天来计算默认的支付 截止日。 定义“付款属性”定义“处理自动化”最大化贷项金额最大化贷项金额 如果在“流程自动化”子标签中选定此复选框，则在选择发票期间，假如在计算利息和付款预扣额之后收款人还有贷项金额，那么系统会根据分组规则将收款人地点的所有计划付款组合在一起，以便一次付清。如果总计为负，系统会将贷项金额减少为零。注：注：如果您要按到期日对付款分组，请不要使用此功能。如果企业使用“日本银行手续费”或“扩展预扣”来计算付款预扣额，Oracle 建议您不要使用此功能，因为它会将付款额减至小于零，且计划付款将被拒绝。此外，如果您的银行帐户不允许零额付款，Oracle 建议您不要使用此功能。如果财政当局允许零额付款，则您可以自定义付款格式，以包括零额付款或指定零额付款来核销贷项。在选择计划付款后，停止复核流程在选择计划付款后，停止复核流程如果在“流程自动化”子标签中选定此复选框，那么在选定发票并将付款处理请求的状态更新为“等待复核的发票”后，支付运行将暂停。单击“启动活动”图标，您可定位至“付款处理请求：选定计划付款”页来复核为计划付款选定的发票、向请求中添加或从请求中删除计划付款，或者更改付款额。在计划付款选择期间，计算付款预扣额和利息在计划付款选择期间，计算付款预扣额和利息如果在“流程自动化”子标签中选定此复选框，则系统会进行如下计算：o对于受利息影响的每项计划付款，系统将计算到期利息。o对于受预扣影响的那些发票，系统将计算在付款时预扣税的业务实体所拥有的发票的预扣税。在创建建议付款后，停止复核流程在创建建议付款后，停止复核流程如果在“流程自动化”子标签中选定此复选框，则“建立付款”程序将运行，以将发票分组归入付款，在建立付款之后，支付运行将暂停。单击“启动活动”图标，您可定位至“付款处理请求”标签的“复查建议的付款：付款处理请求 ”页中建议的付款。定义“验证失败结果”可以按照不同的付款方式或者其他条件定义模板1.2 运行现金需求报表运行现金需求报表录入相关参数，一直点下一步，制止提交1.3提交付款处理请求提交付款处理请求创建付款处理请求录入模板、付款截止日期搜索付款处理请求：“20120906” ，之后刷新状态点击“启动活动”刷新状态点击“启动活动”1.4 创建打印付款指示创建打印付款指示在主页，点击“创建打印付款指示”一直点击下一步1.5 付款指示付款指示查询付款指示点击“采取措施”点击刷新打印成功后点击刷新，挂起的操作为无1.6 付出完成的付款付出完成的付款重查询付款得知，只成功支付三笔付款 重新查询付款指示，其状态变为“正在格式化”1.7 创建打印付款创建打印付款1.8 付款指示付款指示1.9 创建会计科目创建会计科目