食品冷链产业建设项目可行性商业计划书

第一章项目单位基本情况一、项目单位基本情况省生态农业发展有限公司是由省第一家国有企业冷冻 厂改制成的民营企业，于2002年6月成立，企业性质为有 限责任公司，注册资本500万元人民币，公司法人代表黄祖 鹏。公司注册地址省市街龙古坳14号，经营范围：种植、 养殖、农副产品销售、冷冻（藏）食品、预包装食品销售、 冷链物流。2009年被评为省级龙头企业、市农业产业化优秀 龙头企业。公司于2009年6月被国家认定为中央储备肉基地之一, 收储能力为120000吨，公司经营范围由的三县二区辐射到 赣、湘、鄂、浙、闽、鲁等省市，年交易额已达3. 5亿元， 公司下辖的冷链物流配送中心，整合了市货运市场联网长 沙、宜春、株洲、浏阳、深圳、武汉等农副产品批发市场， 年配送量21万多吨。二、项目单位资产状况项目单位截止2009年末，资产总额1.52亿元，比上年 增加4500万元；其中：在建工程1550万元，固定资产投资 756. 3万元。公司现有主要设施为储量2000吨的高温冷库和 6000吨的低温冷库、大型制冷设备2套、物流配送车50辆、 业务及行政用车三辆等设施设备。三、项目单位组织结构公司管理组织机构设置有：办公室、财务部、冷藏管理 部、物流管理部、市场拓展部、质检部、安全保卫部、后勤 中心。其组织机构如下：四、项目单位经营及财务状况项目单位一省生态农业发展有限公司，2009年全年实现 销售收入25200万元，利润2268万元，上缴税金1512万元； 截止2009年末，公司总资产15200万元，总负债3000万元， 所有者权益12865万元，资产负债率19. 74%,银行信用等级 AA级，实现了较好的企业效益和社会效益。公司近三年财务分析表:报表期200820092010 （1-7 月）销售收入158002520018000资产负债率16. 31%19.74%14.62%流动比率95. 53%118. 53%123. 12%速动比率88. 94%91.52%117. 92%销售利润率7. 05%9. 01%9. 21%应收帐款周转率11. 8412. 7310. 35存货周转率10. 329. 1411. 24净资产收益率4. 52%4. 14%3. 14%总资产周转率1. 642. 511. 75偿债能力：省生态农业发展有限公司资产负债率为 19.74%,偿债能力较强，企业整体资产利用效率较高，经营 管理、营运能力较强。从数值上看，应收账款周转率与存货 周转率高，说明企业应收账款、存货回收速度较快，经营管 理效率较高，资产流动性强，短期偿债能力强。总资产周转 率指标较好，说明企业经营水平不断提高，营运能力不断增 强。盈利能力：企业相关盈利指标较好。销售利润率、净资 产收益率也处于较高水平，说明企业获利能力较强。从销售 利润率、净资产收益率发展趋势来看，虽在2008年受到生 猪猪瘟、疯牛病的持续影响，但仍保持了较高的水平，说明 企业具有相对稳定的获利能力。2009年企业现金净流量1225万元，经营活动流量净额3568万元，经营活动产生的现金流入25200万元，体现企业未来的支付能力较为稳定，获取现金的能力和偿债能力较 强。从现金流可以看出，该公司现金流充足，公司正处于扩 张期，经营状况良好，发展稳定、健康。第二章项目基本情况一、报告编制依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、建设项目经济咨询评估指南；3、市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；4、国家发展改革委关于做好2011年中央投资计划草 案编报工作的通知（发改投资2010 1420号;5、农产品冷链物流发展规划（发改经贸2010 1304 号；6、国家发展改革委物流业调整与振兴专项投资管理 办法；7、建设业主提供的其它有关地勘、方案设计等建设资 料。二、建设地点：市街龙古坳14号三、建设周期：2009年6月一2011年6月四、项目建设背景：我国食品冷链产业发展的滞后导致数量惊人的食品浪费，并且带来了极大的食品安全隐患。随着易腐食品市场不 断扩大，我国食品冷链产业迎来了大发展的历史机遇期，投 资食品冷链产业恰逢其时。当前，国际金融危机对我国实体 经济造成了较大冲击，物流业作为重要的服务产业，也受到 较为严重的影响。制定实施物流业调整和振兴规划，不仅是 促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级的需要，也是 服务和支撑其他产业的调整与发展、扩大消费和吸收就业的 需要，对于促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国 民经济竞争力具有重要意义。经过近三十年的改革开放和发展，我国农村正在从自然 经济向现代经济过度，基本实现了从计划经济体制向社会主 义市场经济体制的转移，市场机制逐步成为农村资源配置的 决定性因素，形成多层次、多渠道、多主体的农村商品流通 体系新格局，农村商品流通体系建设取得了重要进展。20世纪90年代以来，中国的商品流通业变革和现代化 进程明显加快。特别是进入新世纪以来，物流配送呈快速发 展态势。如何适应新形势，发挥优势，调整发展战略，积极 而又稳步地与现代营销方式对接，是需要认真研究的问题。党的十六届五中全会将推进社会主义新农村建设的任 务提上了我国当前最重要的国事日程。加强农村商品流通体 系建设是落实中央、国务院一系列关于“三农”问题的政策 和措施，稳定提高农民收入的重要保障。国务院要求，要加 快现代物流设施建设，统筹规划，合理布局；通过建设，积 极推进现代流通组织形式。同时,商务部部署的“万村千乡” 工程，重点推动农产品流通标准化和规模化，构建与轨迹市 场接轨的农产品流通体系。省委、省政府制定的关于实施我省农业和农村经济结 构战略调整的意见中也进一步明确了省农业的发展方向："加速农业产业化的进程，要从良种、高产、高效和深加工 的方面全面推动农业产业化。”因此，本建设项目是非常及时和必要的。五、建设内容及规模：1、本项目拟用地38亩。2、改造冷库，总面积4800平方米。其中禽肉品低温冷 冻库3200平方米，库容量为6000吨；果蔬高温冷藏库1600 平方米，库容量2000吨。3、新建冷库，总面积14730平方米（主要为两层结构、 部分为三层结构）。其中禽肉品低温冷冻库10100平方米， 库容量为15000吨；果蔬高温冷藏库4630平方米，库容量 5000 吨。4、在原有8辆冷冻保鲜配送车的基础上，在购置20辆, 每年可新增冷冻库保鲜配送能力112000吨。5、新建禽肉制品检测站一座，面积680平方米，购置专 业检测设备25台（套）。6、购置冷藏机120台，冷库主、辅设备320台（套）。7、新建加工分装车间950平方米，日加工能力150吨。8、完善配套的给排水工程、道路工程4500平方米、绿 化工程4000平方米。六、技术工艺：本项目工艺基本流程图如下图所示:运输批发霎隹全过程处于适宜的温度、湿度等条件下本冷链物流系统主要加工、仓储及运输的产品有：肉食 类，速冻食品，优质水果、精品蔬菜、蛋品、奶制品等。七、总投资及资金来源：（1）本项目项目总资金为建设投资、铺底流动资金之 和。经测算，项目总资金估算为11536.40万元，其中：建设 投资10532.62万元，流动资金1000.78万元。(2) 融资方案a、申请中央专项补助资金1000万元，占项目总投资的 8.7%b、银行贷款申请银行贷款3000万元，占项目总投资的26%Oc、自筹企业自筹7536.40万元(含流动资金)，项目总投资的 65.3%。八、项目建设条件(1) 区位关系项目实施区位于市街龙古坳14号，处于市城市规划区 内，此处无工厂企业，无工业污染源，而且靠近市铁路货运 中心一西门火车站？，交通方便，场地外部环境较好，供水、 供电、供气、排污在城市规划区内，非常方便。同时，施工 条件较好，有较大空间用于堆放建材和安装起吊设备，适宜 进行机械化施工作业。(2) 气象水文项目区所在的市街龙古坳14号，气候温和，四季分明。 属亚热带湿润性季风气候。项目建设地气象条件为：历年平均气温：14-17.FC极端最高气温：40.3°C极端最低气温：一5.3°C平均降水量为：1104MM降雨日数(年平均)：139天年均日照时间：1242.3小时无霜期：281天年均雷暴日：56天陆地蒸发是：714.7MM日平均相对湿度：80%全年平均相对湿度：77%主导风向：常年冬季 西北风常年夏季西北、东南风春秋季风向不定，但阵风偏西北风，亦有南风。风速：最大风速 13米/秒方向风速 1.0米/秒地震裂度：按国家地震区域划分为7度区。该处多为一般性植被，无国家、地方需特殊保护品种。(3) 地形地貌、地质构造根据岩土工程勘察报告，地场地势较为平坦。适宜项目 建设。根据钻探揭露：场地地层结构简单，岩性单一。场地内地下水贫乏，以基岩裂隙水为主，主要由大气降 水补给，蒸发排泄。地下水质类型属重碳酸钙型水，对混凝土、钢筋、钢结 构的腐蚀性评价为弱腐蚀性，基础施工可使用普通硅酸盐水 泥。(4) 交通运输本项目建设地点选择在市街龙古坳14号，临近市铁路货 运中心一西门火车站，周围地势开阔，交通十分方便，人员 及物资进入快捷，便于大宗物资集散。(5) 市政基础设施水：市区内有自来水公司一家，建供水站2座，日供水 能力10万吨；本项目水源取自市政用水，水质优良，储量 充足，能够保证项目生产和生活用水。电：市用电已步入国家大电网，项目所在地用电设施已 相当完善。废水治理：市污水处理厂日处理污水能力达到8万吨， 市区的生活污水将得到集中处理。垃圾和废物处理：日处理能力300吨的城市垃圾无害处 理厂已投产使用，垃圾和废物将得到集中处理。邮电通讯设施先进：邮电通讯网络覆盖全市城乡，电话 已实现了交换数据化，传输数字化，并开设了直拨国内国际 电话，无线寻呼，A-G网移动通讯，多媒体、英特网等业务。九、项目进度资金方面：已完成建设投资投资的32.3% ( 3402.04万 元；工程方面：冷库改造工程已完成80%;新建工程方面基 础设施建设已基本完成征地拆迁和“三通一平”的工作；第三章项目市场分析一、冷藏物流市场分析(1) 冷藏链和冷藏物流的概念冷藏链是易腐物品在田间采后、加工制作、贮藏、运输、 分配流通各个环节和过程中，始终处于规定的低温状态，保 证物品质量、减少物品损耗的一项系统工程。冷藏物流是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建 立起来的，是以冷冻工艺学为基础，以制冷技术为手段，在 低温条件下的物流现象，是需要特别装置，需要注意运送过 程、时间掌控、运输型态，物流成本所占成本比例非常高的 特殊物流形式。冷藏物流应遵循“3T原则”：产品最终质量取决于在冷 藏链中贮藏和流通时间(Time)、温度(Temperature)和产 品耐藏性(Tolerance )。“3T原则”指出了冷藏食品品质保持所允许的时间和产 品温度之间存在的关系。由于冷藏食品在流通中因时间一一 温度的经历而引起的品质降低的累积和不可逆性，因此对不 同的产品品种和不同的品质要求，有相应的产品温度控制和 贮藏时间的技术经济指标。(2) 我国冷链物流市场概况(a) 我国鲜活农产品流通存在的主要问题农产品损失严重(20-30%、12%、15%)(果蔬、肉类、水产)制约农业生产=> 影响农民增收生鲜食