富鼎和 II号基金

,富鼎和股权投资基金管理（天津）有限公司,富鼎和号基金武汉富鼎和卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,2,重要说明本基金有关材料并非广告，不作为宣传资料向公众散发。所有内容谨供对本基金投资感兴趣的出资人参考；本基金有关材料中所有的预测数据都是根据我们的现有数据资料以及我们认为合理的假设。我们尽最大努力保证这些数据及假设的可靠性和及时性。但预测数据都带来未来的许多不确定因素，我们不能保证这些预测必然会实现；本基金有关材料不可单独作为出资依据，出资人须仔细阅读合伙协议及其他相关的文件来做出是否参与出资的决定。,富鼎和股权投资基金管理公司简介,武汉富鼎和卓越投资基金方案要点,项目优势,投资项目介绍,3,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,认购须知,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,4,公司介绍,富鼎和股权投资基金管理（天津）有限公司总部设在天津滨海高新技术产业开发区，为天津市中外合资企业。公司的主要业务方向为:股权投资基金管理、海外上市、财务顾问及管理咨询等。 富鼎和股权投资基金管理（天津）有限公司以“规范运作，提升价值”为宗旨，以“专业、价值、分享”为核心理念，一直致力于中国股权投资基金的推动和实践，公司注重诚信体系建设，注重走专业化道路，注重核心竞争力的培育，努力为投资人打造中国房地产业、高新技术产业、新能源、公用事业等最具价值的投资平台，努力使投资人财富获得高效益增长。,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,5,发起人背景公司发起人王启富先生：作为中国房地产先驱“万通六君子”之一，拥有近二十年的房地产和金融行业经验。拥有房地产界金融界广泛的资源。在包括潘石屹、易小迪等众多房地产人士的鼎力支持下，成立了富鼎和股权投资基金管理（天津）有限公司。公司发起人何军先生：为新加坡王律师事务所大合伙人，王律师事务所为新加坡最大律师事务所，在上海、北京设有分所。何军先生被誉为新加坡龙筹股之父，安排近百家中国企业在新加坡上市。曾主持多个重要的项目，代表新加坡财团在天津市设立了中新天津生态城；莱佛士教育有限公司收购廊坊市的东方大学城等。拥有金融界房地产界丰富的资源。,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,6,何,军,合伙人,新加坡王律师事务所著名PE投资专家,潘石屹易小迪,董事长董事长,SOHO（中国）联合创始人著名房地产专家阳光100置业集团著名房地产专家,首席代表投资总监,领盛基金中国区著名PE投资专家中国航空产业投资基金著名PE投资专家,程信森郭小娅,王启富,总裁,富鼎和股权投资基金管理（天津）有限公司著名PE投资专家,投资顾问委员会,7,资源优势,公司拥有众多国内外著名基金管理人，在挖掘项目资源优势、科学进行项目执行与监管、获得最大收益等方面，具有较高水平和丰富经验。,公司具有较好的人脉关系和优质项目流；公司与国内顶级房地产知名人士和其他产业领头人有密切合作和通畅的交流渠道。,公司成立后发行的基金，顺利投资，且运行良好。与天津市和国家发改委合作的创投基金即将成立。,专业优势,成功优势,公司优势,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,8,房地产,信息产业,项目合规,收益合理,风险可控,基本要求,主要业务分类,主要业务,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,9,公司业绩天津富鼎和卓越股权投资基金2011年7月，富鼎和股权投资基金管理公司首只股权基金成功投资浙江恒威集团位于宁波市的商业房地产开发项目。恒威集团为浙江省的著名企业，是集工业、房地产、国际贸易、教育投资等多领域产业化的大型民营企业集团，旗下拥有30多家制造、科技、房产、贸易、投资子公司。总资产达40亿元。2010年销售额为42亿元， 连续位居宁波市百强企业前列，并荣膺“2010年中国民营500强企业”、“2010年浙江省制造业百强企业”。基金存续期：1年+0.5年延长期基金规模：1亿元人民币合作律师事务所：北京观韬律师事务所托管银行：中信银行,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,10,公司业绩天津国家信息服务业创业投资基金与国家发改委、天津财政局共同筹备组建天津国家信息服务也创业投资基金，拟发行规模2.5亿元，其中社会资本出资1.5亿元，国家发改委、财政部代持机构出资5000万元，天津市政府、市财政局代持机构出资5000万元。该基金主要投资于信息服务业，在该领域的投资额度占基金总额的60%以上；投资于早中期项目占基金总额的60%以上；投资于天津市境内企业占基金总额的70%以上。 目前基金已通过天津发改委和国家发改委审批,即将设立。,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,10,公司业绩甘肃省循环经济产业基金 与甘肃省发改委共同筹备组建”甘肃省循环经济产业基金”，基金规模 5亿元，基金存续期为7+2年，其中社会资本出资3.5亿元，甘肃省发改委出资 1.5亿元。该基金主要投资于循环经济产业，在该领域的投资额度占基金总额的60% 以上；投资的企业类型为：企业处于成长期内，具有核心竞争力，技术领先， 盈利能力强，市场潜力大，具有上市潜质；投资于甘肃省内企业占基金总额的 60%以上。目前基金已进入审批程序。,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,11,富鼎和股权投资基金管理公司简介,武汉富鼎和卓越投资基金方案要点,项目优势,投资项目介绍,认购须知,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,12,私募股权投资基金,私募股权投资基金特点,私募股权投资基金组织结构,名称,基金规模,存续期间投资方向基金管理人管理费用投资人回报,武汉富鼎和卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）,基金摘要,1亿元人民币,1年+0.5年延长期,承德市中心新世家项目建设开发,富鼎和股权投资基金管理（天津）有限公司,每年2.5%,预期年化收益率 17.5%（税前）（个人投资者所得税由基金代扣代缴）,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,13,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,14,100万元原股东溢价回购、投资项目清算、股权转让不低于1%2012年06月,认缴出资退出机制管理人出资入伙期,基金摘要,托管银行,中信银行,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,15,富鼎和股权投资基金管理公司简介,武汉富鼎和卓越投资基金方案要点,项目优势,投资项目介绍,认购须知,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,16,项目介绍承德房地产市场,不限购承德刚性需求为主，属于没有泡沫的非限购城市,需求旺盛定位国际旅游城市，“三年大变样”，京承高铁建设带来更多投资需求。,土地稀缺群山环绕，可开发用地稀缺。核心区不再建设住宅，人口南迁,城市化加速市区人口比重小，郊县人口大量涌入，加速城市化进程,公司成立于2003年，注册资金3000万元。重点开发承德市中心36万平方米的新世家高档住宅项目。公司股东曾开发过国内多个楼盘，并且拥有北京、天津、内蒙等多省市的大量土地储备，经验丰富，实力雄厚。其投资开发的北京“天天家园”项目曾获得“创新楼盘奖” “零投诉楼盘” “最优性价比楼盘奖” “诚信楼盘奖” 等多个奖项。目前除承德项目外，还投资了北京昌平1400亩土地，天津清河2000亩土地。公司的实际控制人苏楠先生，为万通地产集团元老之一，旗下拥有一支集项目投资、开发、经营为一体的专业化管理团队。2004年当选北京楼市年度推动力人物，并于2005年任北京市工商联住宅房地产业商会副会长。,项目开发商为：承德天行房地产置业有限公司,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,项目介绍开发企业,17,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,18,项目介绍承德中心区新世家项目,丰富的成功开发经验 各地还有大量土地储备,楼面地价仅500元/平米 比周边低1500元/平米,承德市行政文化中心板块 依山傍水，风景优美。,核心的地理位置,超低的土地成本,TEXT,核心区,双滦区,开发区,核心区,避暑山庄,自住、改善型产品定位 100-300平米刚需首选,准确的市场定位,优秀的管理团队,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,19,项目介绍承德中心区新世家项目,项目占地面积13.7万平米，总建筑面积36.2万平米。容积率2.34.总投资额12亿元，预计销售收入19亿元。,自2005年开始，已开发建筑面积11万平米。期间因政府原因先后三次调整规划，影响了工程进度。,已完成11万平米销售，销售额4.3亿元，已收房款2.2亿元，余款为按揭款和政府欠款。,项目概况,开发进度,销售进度,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,20,项目介绍新世家周边项目,天山水榭 10000,世纪城 7000嘉和广场 6700市政府,市区,天山水榭：高层均价10000元/平米，是承德市 中心最高端项目。世纪城：在售高层均价7000元/平米，占地100 万平米，规划面积130万平米，目前 最后一期销售过半。嘉和广场：尚未开盘。总建筑面积37万平米， 认购均价为6700元/平米和润新城：开发区板块，高层均价4950元/平 米，二期面积85000平米凤凰御都：开发区板块，高层均价4500元/平 米，是承德规模最大的项目之一。 本项目：二期已全部售罄，最后均价5000元/ 平米。3、4、5期正在建设，即将开 盘，开盘价将大幅上涨。,和润新城 4950,凤凰御都4500,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,21,成本费用合计：预计销售收入：毛利润：净利润：投资回报率：,12.11亿元19.1亿元6.99亿元5.24亿元43.25%,价格敏感度项目可承受房价下降37%的风险,按全盘保守销售均价为6200元/平米测算,项目介绍承德中心区新世家项目,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,22,富鼎和股权投资基金管理公司简介,武汉富鼎和卓越投资基金方案要点,项目优势,投资项目介绍,认购须知,本材料仅呈送富鼎和特定客户，敬请保密；基金有风险，投资需谨慎,23,优势一：质押率低 安全性高,控制投资公司资产： 对公司完成增资后，包括土地在内资产总额可达近7亿元。富鼎和基金直接和间接持有被投资公司约67%股权。持有的被投资公司资产达4.7亿元，成为实际控制人。担保： 被投资方其余股东以其持有的全部股权作为质押担保 公司原控制人仲华女士、苏楠先生以个人信誉及资产提供担保并承担无限连带责任。监管： 向被投资公司派出董事，并具有一票否决权； 派出财务监管人员，掌管被投资公司财务印鉴，监管公司的财务支出。,