水力发电公司全面计划管理办法
水力发电公司全面计划管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司全面计划管理，有效防控企业经营风险，实现公司经济效益最大化的目标，制订本办法。第二条 全面计划是以公司发展战略为指导，经科学统筹、合理确定的年度经营活动的各项实物量目标、价值量目标、工作任务目标和实施方案。全面计划由指标计划和重点专业计划两部分组成。第三条 全面计划管理是指对年度计划的编制、审批、下达、执行、调整、分析和考核（考评）的全过程管理。通过全面计划管理，有序高效合理地组织生产经营活动，做到专业计划之间互相支撑、互相保证，从而提高公司的管控能力和整体运作水平。第四条 全面计划管理遵循与公司的发展战略相结合，与广西分公司业绩考核相结合，与外部市场环境及企业现状相结合，与风险防控相结合的基本原则。第五条 全面计划管理由计划经营部归口管理。全面计划坚持局部服从全局、专项服从综合，强调各专业计划指标的综合平衡，科学地确定专业计划目标，以各项专业计划的集成实现公司整体效益最大化。第六条 本办法适用于公司及各所属企业。第二章 计划管理的组织体系第七条 公司设立全面计划管理机构，审批全面计划管理制度、相关办法及全面计划管理体系中各项专业计划管理制度，审查年度经营发展目标和年度全面计划建议方案，审查年度全面计划调整方案，确定全面计划管理各项考核目标、标准和方法，审查全面计划考核建议。第八条 全面计划管理制度、办法、方案、建议和公司年度全面计划，按照公司工作规则履行相关审批程序。第九条 计划经营部是全面计划管理的归口部门，负责组织实施全面计划管理工作，组织制定全面计划管理制度和相关办法，组织制定年度生产经营发展建议目标和全面计划建议方案，组织制定年度全面计划调整方案，组织制定全面计划管理的各项考核目标、标准和方法，对各项计划执行情况进行检查分析。第十条 公司本部各部门是专业计划管理的责任部门，负责制定相关专业计划管理办法，负责专业计划的制定、指标解释和监督执行，提出相关专业的评价考核建议。第十一条 需报请总经理办公会决策的全面计划管理事项，按照公司“三重一大”决策制度的规定履行相关程序。第十二条 所属企业要参照公司全面计划管理组织体系，成立本企业的全面计划管理组织机构，开展全面计划管理工作，并落实公司下达的目标任务。第三章 计划的指标体系及责任部门第十三条 公司全面计划指标体系及责任部门：（一）产品产量：发电量、上网电量、其他产品产量。责任部门：计划经营部。（二）投资：大中型基建、技术改造投资、小型基建投资、股权投资、并购投资、前期费、科技项目投资、信息化项目投资、固定资产购置等；责任部门：财务部、安全生产部、工程管理部、计划经营部、总经理工作部。（三）建设规模：开工规模、投产规模、在建规模；责任部门：工程管理部。（四）资产经营：利润总额、净利润、资产负债率、上网电价、技术改造费用、修理费用、科技项目费用、信息化项目费用、其他可控费用；责任部门：财务部、计划经营部、安全生产部、总经理工作部。（五）劳动工资：职工人数、工资总额、劳动生产率；责任部门：人力资源部。（六）安全管理：较大及以上人身伤亡事故、人员责任的较大及以上设备事故、较大火灾事故、电厂责任的较大及以上电力安全事故、负主要责任及以上的重大交通事故、溃坝事故、重大环境污染事故；责任部门：安全生产部、工程管理部、总经理工作部。（七）能源节约：发电厂用电率、综合厂用电率、水电耗水率；责任部门：安全生产部、计划经营部。（八）可靠性管理：非计划停运次数、非计划停运时间、机组等效可用系数；责任部门：安全生产部。（九）工程管理：工程造价、设计值达标率、里程碑节点计划完成率、优化设计工作评价、整套启动验收质量评价、现场安全文明施工情况评价；责任部门：工程管理部。（十）员工培训：人才受训率和人均受训学时。责任部门：人力资源部。第十四条 公司各项专业计划及责任部门：（一）计划经营部负责编制公司发电量计划，技改修理项目、大中型基建工程、小型基建项目、科技项目和信息化建设项目资金计划。一级、二级集中采购需求计划。（二）工程管理部负责编制公司前期工作任务计划，工程建设计划，包括施工准备、新开工、在建和投产项目的工期计划。 （三）安全生产部负责编制公司安全生产专业计划，包括设备检修计划、技术改造项目计划、科技项目开发计划、信息化建设项目计划、物资管理。（四）人力资源部负责编制公司全员劳动计划。（五）财务部负责编制财务全面预算计划；债券融资计划；公司资本运营计划，包括内部重组、公司改制、产权调整（含增资扩股）、资产处置计划、资产和股权并购计划等。第十五条 公司在每年编制年度全面计划时，将根据实际情况变化，适时调整年度全面计划目录、主要指标及责任分工。第四章 计划的编制第十六条 年度全面计划编制的主要依据：国家有关政策法规；国家宏观经济形势；集团公司、广西分公司和公司有关规章制度；广西分公司全面计划编制工作主要原则和总体要求；公司资产所在区域宏观经济和市场形势；公司发展战略目标和中长期发展规划；公司经营发展实际情况；行业和所在区域的先进水平。 第十七条 公司计划经营部统筹协调各专业部门，负责全面计划的统一编制工作。年度全面计划编制的流程：（一）每年9月初，计划经营部根据广西分公司下一年度全面计划编制的指导意见和公司对全面计划编制的主要原则和思路，启动全面计划编制工作，公司各部门同时启动各专业计划的编制工作。（二）各所属企业根据专业分工，将本企业审定的全面计划指标和各项专业计划上报公司。（三）公司各专业主管部门，会同相关部门，召开专业计划和指标编制审查会，对各所属企业上报的全面计划指标和专业计划进行审议和初步平衡。（四）各专业主管部门根据广西分公司上报要求，汇总、平衡并编制完成公司专业计划和指标，提出分管专业计划和指标的安排建议或专项报告，报公司审批通过后，上报广西分公司。（五）各专业管理部门参加广西分公司组织的各专业计划审查会，汇报、沟通公司专业计划编制情况，分公司初步确定的下年度各专业计划和指标，是编制公司全面预算的基础。（六）广西分公司下达公司全面计划后，公司计划经营部负责组织协调各专业部门，根据分公司具体要求，结合公司实际情况，对各项计划和指标进行再平衡，细化分解至所属企业。第五章 计划的审批、下达与执行第十八条 全面计划建议形成后，履行公司的审批程序。计划经营部将批准后的全面计划，按照“统一下达”的原则下发到各所属企业。在全面计划正式批准下达以前，各专业管理部门可结合具体情况，对第一季度专项计划做出预安排。第十九条 建立全员、全方位、全过程、全面计划管理的责任体系。将全面计划管理的各项指标和项目层层分解落实到各责任主体，确保可控在控。第二十条 各所属企业根据公司下达的全面计划指标完善本企业工作计划，将工作计划细化分解并下达到各责任部门、责任岗位、责任人。第二十一条 全面计划一经批准下达，各级责任主体必须严格执行，及时协调执行过程中的问题，确保全面计划顺利实施。第二十二条 加强全面计划执行的严肃性和约束力，原则上没有纳入计划的项目，不能安排资金支出。第六章 计划的调整第二十三条 全面计划下达后应尽量避免调整。如确因不可抗力、国家或上级主管单位政策调整，以及市场环境重大变化等因素影响，经努力仍不能完成计划时，可以申请调整。第二十四条 全面计划的调整由各所属企业向公司上报计划指标调整申请，计划调整的决策程序与计划编制决策程序相同。第二十五条 对于重组、并购和其他突发性计划外新增项目，应按照全面计划管理的程序补列计划，并统一纳入全面计划调整。第二十六条 根据外部环境变化情况及公司内部实际情况滚动调整发展规划，作为全面计划编制和调整的指导。第七章 计划执行情况的分析第二十七条 全面计划实行动态管理，公司按月分析计划指标完成情况，加强计划执行的管控。各所属企业按照经济活动分析管理办法，开展企业的经济活动分析工作，加强信息反馈，形成闭环管理。第二十八条 各专业部门要对专业计划完成情况定期分析，计划经营部负责各专业计划完成情况和分析的汇总，定期编制公司全面计划执行情况报告，及时发现问题，找出原因，并提出改进措施，确保目标的完成。第八章 计划的考核第二十九条 公司下达的全面计划主要指标纳入年度考核体系进行考核。第三十条 对全面计划指标进行考评，由计划管理对口专业部门负责重点考评计划完成情况，兼顾计划制定的准确率，对于未完成计划或与计划差距较大的企业予以通报。第三十一条 公司于每年第一季度对上年度各所属企业全面计划的编制、分析等管理工作进行总结评比。第九章 附 则第三十二条 公司各所属企业参照本办法制定实施细则，并报公司备案。第三十三条 本办法由公司计划经营部负责解释和监督执行。第三十四条 本办法自发布之日起执行。公司全面计划主要指标责任分工序号指标名称计量单位责任部门一产品产销量1发电量万千瓦时计划经营部安全生产部2上网电量万千瓦时计划经营部安全生产部二投资3大中型基建投资万元工程管理部计划经营部财务部4小型基建投资万元工程管理部计划经营部财务部5科技项目投资万元安全生产部计划经营部财务部6信息化项目投资万元安全生产部计划经营部财务部7技术改造投资万元安全生产部计划经营部财务部8前期费万元工程管理部计划经营部财务部9股权投资万元财务部10并购投资万元财务部三建设规模11电源项目开工规模兆瓦工程管理部12电源项目在建规模兆瓦工程管理部13电源项目投产规模兆瓦工程管理部四资产经营14利润总额万元财务部15净利润万元财务部16资产负债率%财务部17平均上网电价元/兆瓦时财务部18电费回收率%财务部19其他可控费用万元财务部20检修费用万元安全生产部计划经营部财务部五劳动工资21职工人数人人力资源部22工资总额万元人力资源部23劳动生产率万元/人人力资源部六安全管理24较大及以上人身伤亡事故安全生产部25较大及以上人员责任的设备事故安全生产部26较大及以上电厂责任的电力安全事故安全生产部27误操作事故安全生产部28重大施工机械损坏事故安全生产部29重大水淹厂房事故安全生产部30溃坝事故安全生产部31较大火灾事故安全生产部32较大及以上负主要责任的重大交通事故安全生产部总经理工作部33重大环境污染事故安全生产部七能源节约34发电厂用电率%安全生产部35综合厂用电率%计划经营部37水电厂发电耗水率立方米/千瓦时安全生产部八可靠性管理38非计划停运次数次安全生产部39非计划停运时间小时安全生产部40机组等效可用系数%安全生产部九工程管理41
