某（集团）有限公司差旅费管理办法

某（集团）有限公司差旅费管理办法（2022年4月28日公司总经理办公会议通过，自2022年6月1 日起施行）第一章 总 则第一条 为了加强××（集团）有限公司（下称公司）财务管理，严格预算控制，规范费用支出，参照中铝国际相关管理办法，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票 据实报销；伙食补助费和市内交通费实行定额包干。第二章 城市间交通费第三条 出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭票报销城市间交通费。乘坐交通工具标准见下表：表一：各职级（含专业技术职务）乘坐交通工具等级标准表交通工具级别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租车）领导班子成员软席（软席、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销建设公司中层（含享受中层待遇的专业技术人员）硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座二等舱经济舱凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座三等舱经济舱凭据报销注：中层及以下人员出差乘坐飞机要从严控制，路途较远且任务紧急的，应事先报请分管领导同意，方可乘坐飞机。第四条 公司已为全体职工统一购买人身意外伤害保险，航空旅客人身意外伤害保险费用不再报销。第五条 超标准乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。随同公司领导出差或因特殊情况超标准乘坐交通工具(或席别)，需事前经分管领导同意，写明原因，凭票据实报销。第六条 出差人员发生的订票费和临时变动发生的退票费，凭铁路售票部门和民航订票机构出具的正规发票据实 报销。出差人员发生的行李打包托运费需说明原因，经公司分管领导审批后据实报销。第三章 住 宿 费第七条 住宿费实行限额凭票报销。规定标准之内，按实际住宿天数，凭发票报销。超过规定标准，超出部分自理，但如会议组织方统一安排、陪同重要客人等，报销时应当经 单位主要负责人审批。住宿费用上限标准：表二：各职级（含专业技术职务）住宿费标准表人员地区北京、上海、广州、深圳其他直辖市、省会、特区一般地区公司领导班子成员800元/天750元/天600元/天建设公司中层（含享受中层待遇的专业技术人员）600元/天500元/天450元/天其余人员500元/天400元/天350元/天注1：特区包括珠海、汕头、厦门、海南。注2：出差人员到住宿价格季节性变化明显的城市出差，住宿费上限标准在旺季最高上浮20%。表三：旺季城市明细表省份旺季城市名单旺季时间河北张家口市7-9 月、11-3 月秦皇岛市7-8 月承德市7-9 月内蒙古满洲里市、阿尔山市、二连浩特市7-9 月额济纳旗9-10 月辽宁大连7-9 月吉林吉林市、延边州、长白山管理区7-9 月黑龙江哈尔滨市7-9 月牡丹江市、伊春市、大兴安岭地区、黑河市、佳木斯市6-8 月山东烟台市、威海市、日照市、青岛7-9 月河南洛阳市4-5 月上旬- 5 - 海南桂林市、北海市1-2 月、7-9 月海口市、文昌市、澄迈县11-2 月琼海市、万宁市、陵水县、保亭县11-3 月三亚市10-4 月青海省西宁市6-9 月玉树州、海北州、黄南州、海东市、海南州 、海西州5-9 月西藏全区6-9 月第八条 公司鼓励节支，公司中层及以下人员到公司外部单位出差实际发生的住宿金额低于住宿标准的，可以按实际住宿天数和奖励比例计算住宿节支奖励，具体按差额部分30%给予住宿节支奖励。住宿节支奖励纳入员工薪酬管理、发放，并缴纳个人所得税。员工到公司所属企业出差、外出 参加会议和培训不得领取住宿节支奖励。第九条 出差住宿期间发生的酒吧费、洗衣费、个人电话费等由个人承担，不得开列在房费内报销。住宿费发票明 确写明住宿天数，超过 3 天（含）须提供住宿清单。第十条在同一出差地住宿时间为1个月（含）至3个月（不含），应当选择经济、便捷的宾馆住宿，其中北京、上海、广州、深圳、其他直辖城市、省会和特区住宿费标准执行正常住宿标准 80%，其他城市住宿标准执行 60%；住宿时间 3 个月（含）以上的，应当由所在单位在出差住宿地租房，不得报销宾馆住宿费。因特殊情况无法租房的，需提供情况说明，经公司分管领导审批后报销。 第四章 伙食补助费第十一条 出差人员伙食补助费按出差自然天数实行定额包干，标准为每人每天80元。不再报销有关费用。当天14 点以后出发或 14 点之前到达的，按半天计算伙食补助费。确因业务需要发生有关费用的，按流程审批后报销，不 再发放当天伙食补助费。第十二条 出差人员出差至下属分、子公司、项目部或由接待单位统一安排食宿的，不再支付伙食补助费；但在途期间的伙食补助费及市内交通费按本办法执行。确因特殊情况领取的，应提供情况说明，经公司分管领导审批。第十三条 领取驻外补贴的出差人员如领取出差期间伙食补贴，则需人力资源部签字并按实际出差天数扣减当月驻外补贴。第五章 市内交通费第十四条出差人员出差期间市内交通费按出差自然天数实行定额包干，标准为每人每天30元，出租车、公交车、地铁等发票不再报销；特殊情况应当写明具体原因，经单位主要负责人审批后方能报销, 不再发放当天市内交通费。第十五条出差人员从出发地和目的地往返机场、车站，应优先选乘巴士、城轨等公共交通。确需乘坐出租车的，不得选乘豪华网约车。员工报销网约车交通费时需提供行程单。第十六条 出差人员由所在单位、接待单位或相关单位免费提供交通工具的，应当如实申报，不再发放市内交通费。第六章其他费用第十七条 防疫检查费是指根据国家和地方政府疫情防控要求，员工因出差需到医疗机构检查发生的相关费用。 防疫检查费可据实报销。第六章 报销程序第十八条 公司差旅费实行预算管理。预算额度内由部门负责人及分管领导审批后报销；超出预算额度应当报公司 预算管理委员会调整预算额度后再按规定报销。第十九条 出差人员应当按票据类别整理粘贴，在返回公司后45天内办理报销手续；特殊情况不能及时报销的，需要书面说明理由，经单位主要负责人审批后方能报销。跨年 度票据不予报销。第二十条 因个人原因造成差旅费用票据遗失的，但能够说明业务真实、且能够提供票据依据的，公司只报销票据 金额的70%。第二十一条 因借调或交流到本部工作人员，出差报销按本部人员同等标准执行。第七章 附则第二十二条因公临时出国（境）发生的差旅费用，按××（集团）有限公司因公临时出国经费管理办法执行。第二十三条本办法适用于公司本部，公司所属下级单位参照执行。第二十四条本办法自2022年6月1日起执行。第二十五条本办法由公司财务部负责解释。荣国（集团）有限公司办公室2022 年 6 月 7 日印