建筑工程项目管理-现场物资管理篇

项目物资现场管理1、 项目物资管理策划1.1项目进场一个月内，物资负责人应对整个项目的物资管理进行策划，编制物资管理策划书，策划书要求语言简单精炼、篇幅短、目标清晰、明确，突出重出、能切实指导项目物资管理工作。1.2策划书内容应包含：1.2.1对主要材料、设备的投标预算金额、实际采购金额进行盈亏对比分析，针对分析制定项目物资减亏、创效的具体目标和方向，并将减亏、创效指标具体量化,成立创效小组且将目标分解到责任人。1.2.2根据项目施工进度计划、安排物资的报审（认质认价）、订货、到货时间表，保证项目施工进度所需要的物料供应。1.2.3对项目仓库、劳务仓库、加工场地进行规划，提出物料堆码、标识的要求，确定月度盘点、成本归集等的时间要求，责任人，保证物资成本核算的及时性和准确性。1.2.4对材料的消耗提出控制措施和办法，现场材料实行巡查制度，确定巡查的频次，对劳务的奖罚措施和办法。1.2.5废料、短料的利用要求和规定。1.2.6材料现场管理的重点、难点；结合项目实际，确定限额采购的范围。1.3策划书应报公司、分公司物资部门备案，过程中进行动态管理和调整、实时进行更新。2、 物资报审管理2.1报审计划2.1.1有报审要求的项目必须按工程顾问或业主要求编制报审计划，计划版本、报审时间满足工程顾问、业主的要求。2.1.2物资策划中的报审时间与上报业主的报审计划的时间可以有差异，物资策划中的报审时间应根据工程的实际情况，结合项目实际施工进度计划去安排，上报顾问、业主的报审计划的时间以满足顾问、业主要求为准。2.2物资报审由项目物资负责人负责，两级采购经理要及时通知、督促并要求供应厂商提供相关资料，配合项目，满足报审需要。2.3报审前报审人员一定要详细了解总包、监理、顾问、设计院、业主各相关单位的要求及流程，在向供应厂商索取资料时应列出所需资料的详细清单，收到资料后要仔细检查是否符合要求，自审通过后才正式报送。2.4项目报审过程中，凡涉及到参数、材质、技术条件等与原招标要求有差异并会发生价格方面的增减时，报审人员一定要及时通知相应采购单位的采购经理，采购经理向直接领导进行汇报后采取下一步对策。2.5报审通过后项目物资负责人要及时将情况通知相应采购单位的采购经理，以便及时签订合同，满足项目到货的需要。3、验收管理3.1验收3.1.1所有物资（含自购、甲供、内部调拨、分包方采购）进入施工现场都必须进行验收，主要物资的验收必须由主管专业工程师、项目总工负责技术、质量、资料方面的验收,仓库保管员负责数量、规格型号的核对、验收，项目物资负责人负责监督和协助。3.1.2物资进场验收时必须凭实物验收，严禁凭单据验收。3.1.3项目应建立A、B、C分级验收制度并在物资策划中明确，A级物资（大批量及重要物资）的验收及验证要求必须由总工（或委托人）主持验收并“现场”签署验收记录，不得事后办理，未经确认的物资不得收货；B级物资（小批量主材）验收验证由项目物资负责人组织相关专业工程师验收验证，未经确认前物资不得发放；C级物资（用于工程的零星物资、辅助性物资、低值易耗品等）验收验证由保管员直接验收后即可发放。3.1.4需要检验、试验或现场复检的物资严格遵照先检后用的程序，特殊情况需要应急使用的需报项目经理批准并作好追踪纪录。3.2送货单据的签收。3.2.1验收合格的主要物资的签收必须由两个（或以上）验收人员同时签收，物资主管或仓库保管员必签、其他由主管专业工程师签字，签字的专业工程师必须是该批计划的提出人（即“谁提计划谁验收”制度），同时签收的送货单为有效签收单。3.2.2验收记录：项目部可结合实际确定需重点验收的物资类别，并祥实填写物资进场验证记录（JWA-WZ-XC-01），并将相关资料作为附件一并保存。3.3检验、试验管理3.2.1需要报验的、送检和取样复检的物资由物资负责人、专业工程师共同办理。3.2.2需抽样检查的，由项目总工确定抽样比例，相关物资人员在物资进场验证记录上做好记录。3.4不合格品处理3.4.1现场验收判定为不合格且双方无任何争议的情况下，直接做退货处理。3.4.2如果因工程急需，验收不合格（无争议的情况下）但可以降级使用的物资由专业工程师、项目总工决定是否降级使用，降级使用的物资必须在送货单上明确标注，双方明确并签署属于降级使用；保管员在物资进场验证记录上明确记录。3.4.3现场验收判定为不合格但双方存在争议的情况下，则由具有检测资格的第三方判定，双方共同抽样送检，货物暂时无法撤离现场的，由保管员作“待检”标识并予记录，采取措施，隔离堆放，根据最终检测结果进行处理。3.4.4现场验收合格且已经入库的物资，如经检验、试验或复检不合格的，按原因分类处理。属于项目保管等自身原因造成的，根据具体情况采取降级使用、报废等方式处理，并需查明原因和责任。属于物资自身质量问题，由项目物资负责人将情况、原因分析和初步处理建议报分公司、公司物资部，根据分公司、公司的批复意见进行处理，在处理前由保管员负责按“不合格”进行标识与隔离。对已入库物资的退货由保管员、项目物资负责人填写退货单。如退货物资已支付货款，由采购部门负责追回。3.4.5对不合格物资采取的处置措施，项目物资负责人须填写供方过程考核纪录表保存，进入供方档案，每季度上报公司、分公司，作为年度供方复审和评价的依据。4、入库管理4.1入库4.1.1物资现场验收合格后，料帐员必须在48小时内完成入库手续并填写送料入库单(或录入信息化系统）、登记流水台账或电子版结算清单，入库票据移交财务时发票仍未到的按暂估入库处理；所有物资的使用必须先完成入库手续后才能发料。4.1.2按降级使用接受的物资，采购单位应及时重新确定价格，以便及时办理入库手续。5、仓库管理5.1项目必须根据现场条件合理规划、布置和搭建现场仓库，现场搭建的室内（外）仓库应符合照明良好、通风良好、干燥、便于收发材料并保持合理的二次搬运距离。5.2仓库应保持干净、整洁，库内应配置必要的消防设备和器具、严禁明火。5.3有条件的项目仓库应设置合格品区、待检区、不合格品区三个区域。5.4库内物资要堆码整齐、牢固，合理防护，做到帐、物相符，标识齐全清楚。5.5化学危险品和易燃易爆品要单独存放并明显标识。5.6应做好防潮、防火、防盗措施，对有时效性的物资应按时效进行检查，超过有效期的物资，须重新检验、试验后才能使用。5.7在存储过程中，因物资变形、变质等原因造成物资降级或报废时，按降级使用或废旧物资处理程序办理。6、发料管理6.1物资的发放应按照先进先出的原则进行。6.2实行限额领料制度的材料必须以工程部制订的限额领料计划单为领料依据；其他材料必须以项目专业工程师签发的领料计划为领料依据，无计划不得发料。6.3发料时必须及时、据实开具领料单，按照先开票后发料的原则进行发料，特殊情况下需先发料时必须在发料后24个小时内补开领料单。6.4各分包单位（劳务队）必须书面授权指定人员负责领料，其它人员无权领料，未经批准不得进入库房。6.5发料时收、发双方必须核对数量和质量，发现问题可以拒收或按实际数量签收，签收后由劳务队承担保管责任。6.6对于堆放现场不能入库发放的物资，项目部应妥善保管与防护。7、物资的堆码、标识管理7.1保管员负责仓库、现场材料的标识、并指导物资的堆码。7.2物资的堆码应遵守“五五堆放”原则，按照物资的规格型号进行分类堆码，堆码应整齐、稳固、不宜过高、便于盘点数量。7.3物资标识、标牌的悬挂或放置一定要一一对应所摆放的物资，不能“张冠李戴”，标识或标牌字迹清晰明了，易于辨认。物资标识、标牌的悬挂或放置要相对固定，不易丢失。7.4标识采用的色标要求：“绿色”表示为合格品，“黄色”表示为待验收品，“红色”表示为不合格品。7.5标识方法：可使用材料动态卡(标识模板一)、材料标识牌(标识模板二)等方法进行标识，当物资本身或者外包装上带有明显的标识、且容易识别时则无需再做出标识。7.6放置在施工现场的废旧物资应设置专门的废料池、分类集中堆放、标识清楚。8、月度盘点管理8.1盘点组织：由项目经理负责组织项目物资、合约、专业工程师、财务代表等组成盘点小组，盘点时间为每月的15日前(与项目季度成本考核时点，工程量实物盘点时间一致）。8.2盘点的分类及实施8.2.1盘点分为一级盘点和二级盘点,项目在进行月度盘点时必须同时进行一、二级盘点。8.2.2一级盘点时禁止以账面盘点代替实物盘点,二级盘点时盘点人员应提前对现场存放物资的位置进行检查并纪录，作到清楚明了，避免漏盘，对劳务仓库进行盘点时应要求劳务队派人共同参加盘点。8.2.3盘点时必须作好原始盘点纪录并保存留档,填写盘点原始记录表,参与盘点清查的人员必须签字确认。83盘点报表8.3.1项目盘点完成后要编制材料、工具、防护用品、机械设备、仪器、用具 清产对比表，制作封面（清产对比表封面标准模板）签字齐全并加盖项目部章，明细清单按物资类别进行划分，每页有本页汇总金额，首页有分类汇总金额及报表总金额。8.3.2一级盘点项目每月均应套价并计算盘点金额,盘点金额应和财务账面数据一致,产生盘赢、盘亏时要进行说明。二级盘点按月度进行套价并计算金额，一、二级盘点的报表应分开编制。9、 废旧物资、积压物资的管理9.1废旧物资的回收利用：项目应制定废旧物资再利用的标准，要充分利用边角余料，短料、减少废料的产生。9.2废旧物资的处理9.2.1处理申请：废旧物资（含包装材料）处理必须由项目物资负责人提出书面申请，填写废旧物资处理申请表,项目经理审核，报分公司经理批准后方可处理。9.2.2处理前的确认: 废旧物资在处理前须由专业工程师、物资负责人、生产经理、项目经理进行确认,没有经过确认的不得处理,确认时由项目物资主管填写废旧物资处理确认单。9.2.3处理办法和处理过程要求9.2.3.1废旧物资处理采用询议价的办法,参加询价的收购方须满足三家或者三家以上,项目必须将每家的原始报价保存好备查。9.2.3.2采用最高价中标的原则，报价采用统一的格式废旧物资销售报价单，由项目经理、项目专业工程师、项目物资负责人组成评委对价格进行评审，项目物资负责人填写废旧物资销售价格评审记录，确定中标单位并签订处理协议（参照示范文本三）。9.2.3.3采用“固定报价”和“网上定价+价格调整办法”两种方式签订处理协议，当每批次处理量较小，处理次数频繁且价格变动较小时可以采用固定单价处理。当处理批次少、处理金额较大时宜采用网上定价+价格调整办法进行处理，使价格更趋合理，更符合市场价格。9.2.3.4各区域分公司也可以采用招标方式对同城项目废料处理进行统一招标,采用网上定价+价格调整办法的方式，确定合作收购方，利用集中资源的优势提高处理价格。9.2.3.5处理时由项目物资部负责组织，项目经理指定其他部门参与监督，监督人员不得少于2人并须全程参与处理；处理的关键过程（如确认、过磅、现场称重，过磅时需要进行空车和满车2次过磅并留存2次过磅记录）要拍照留底(照片上显示拍照日期)，过磅单或现场称重记录要保留原始记录。9.2.3.6资金收取：处理前按双方预估的金额缴纳预收处理款，处理后按实结算，多退少补。原则上处理资金由收购方直接交由财务部门人员收取并出具收款收据，财务部门人员不在现场无法收取时可由项目物资负责人暂时代收，但必须于7个工作日内移交财务部门并取得收款收据，收款收据要留底保存备查。9.2.3.7台帐管理：处理完后填写废料物资处理台帐,处理收入冲减项目成本。9.2.3.8废旧物资处理款项目不得留存，不得挪做它用，必须由财务部门直接收取或及时移交财务部门，一旦