NC建筑行业产品实施指南(doc 188页)
建筑行业产品实施指南产品文档NC5.6 NC建筑行业产品实施指南2010年12月第 188 页 共 188 页1.1 分包管理业务描述：分包管理模块处理施工总承包单位对工程分包的管理。如果存在向分包单位供应材料的业务，分包结算时需进行材料结算。可在分包管理模块内设置分包材料供应的数据取数规则。可对分包工程进行结算，结算时记录分包单位完工量、完成产值，对分包单位的材料供应明细和金额、各项扣款。 分包管理流程图及说明：1. 工程确定分包内容后，进行分包工程的招标，通过招标确定符合要求的分包单位，并签订分包合同；2. 分包合同执行过程中，按一定周期进行分包结算，确认分包单位完成的工作量、产值，计算对分包单位的应付款金额。3. 分包工程竣工，进行分包竣工结算，确定分包工程总的完成产值、应付款金额。4. 根据合同约定的付款方式，在分包工程执行过程中，和分包竣工结算后，以结算产值、应付款为依据进行付款申请和执行付款。1.1.1 基础档案1.1.1.1 分包调拨材料来源设置分包结算时需进行对分包提供材料的结算，材料结算数据来源于物资管理模块对分包单位提供材料的材料出库单。本功能设置分包材料结算的材料出库数据来源。操作如下图：单击“增加”选择相对应的类别进行设置保存即可；1.1.1.2 工序基本档案公司级档案。建立标准的清单工序档案，作为分包合同签订的清单项的分解项。操作如下图：1.1.2 分包结算1.1.2.1 分包变更申请单对分包合同的变更提起申请，描述变更发起单位、变更具体的清单内容，以及变更的数量、价格等数据。可针对合同签订清单进行变更，也可增加合同中不存在的清单。(1) 点击参照按钮，弹出分包合同的参照界面，选择分包合同，点击确定后，分包合同的信息自动带入到当前的录入界面。(2) 在分包变更申请单的录入界面，可点击增加清单行按钮，在表体手动增加一条清单或参照分包合同选取一条清单； 也可点击选择清单按钮，弹出该分包合同的清单参照界面，选中清单后，点击确定按钮后，自动把选取的清单带入到录入界面的表体。(3) 通过点击增加清单行按钮增加的清单，选取一条清单，点击增加工序行按钮， 在选取的清单行下自动增加一行，可录入工序信息； 也可通过点击选择清单按钮，选择分包合同中的工序，该工序行自动带入到当前录入界面的表体， 对其进行变更。(4) 在编辑状态，单击材料结算按钮，系统根据“分包调拨材料来源设置”中定义的出库类型+收发类别取出库单对分包单位的出库记录，可通过编辑“材料结算”页签的“结算单价”字段计算材料结算金额。如果某些材料记录在本次材料结算中不进行材料款扣除，可通过删行按钮删除。1.1.2.2 分包变更审批单记录分包变更的最终结果，可参照分包变更申请生成，也可直接录入变更审批单。变更审批单审批通过，影响合同的工程量清单。可针合同或变更申请单中的清单内容进行审核，也可增加合同和变更申请中没有定义的新的清单项。对分包单位进行金额算，确认分包工程的完工量、完成产值，确认对分包单位提供材料的明细以及应扣除的材料费。对分包预付款进行扣除，并进行分包的其他扣款。分包结算确认的应付款金额是付款的依据。点击参照-分包合同按钮，弹出分包合同的参照界面，选择分包合同，点击确定后，分包合同的信息自动带入到当前的录入界面；也可点击参照-变更申请单按钮，弹出分包合同的参照界面，选择分包合同，点击确定后， 弹出选取的分包合同对应的分包变更申请单列表，选中分包变更申请单后，点击确定后，变更的内容自动带入到当前界面表体；(2) 在分包变更审批单的录入界面，可点击增加清单行按钮，在表体手动增加一条清单或参照分包合同选取一条清单； 也可点击选择清单按钮，弹出该分包合同的清单参照界面，选中清单后，点击确定按钮后，自动把选取的清单带入到录入界面的表体。(3) 在分包变更审批单的录入界面，选取未挂接工序项的清单，在“变更审批”列录入相应信息； 在分包变更审批单的录入界面，选取工序项，在“变更审批”列录入相应信息。1.1.2.3 分包结算根据分包合同，按期间进行结算，确认上次结算日期至本次结算日期期间的分包成本，该结算作为对分包单位付款的依据。可确认分包产值、汇总分包材料调拨数据，以及进行分包单位领用材料扣款操作。材料结算的取数规则根据本公司的分包调拨材料来源设置的出库单据类型+收发类别，取符合条件的出库单行：1）只取已存在出库单价的出库单行，出库单价为空，且没有经过成本计算回写的数据不进行取数；2）只取出库单表头合同字段=当前合同，或出库单分包单位=结算单合同乙方且出库单合同字段为空的出库单；3）只取出库单表头项目与分包合同项目匹配的出库单（匹配关系按照UAP项目管理档案与建筑项目档案同步关系对应）；4）采购单价取出库单出库单价，结算单价取出库单行单计划单价。（1）点击增加按钮，选择合同，填写本次完成产值、本次结算截至日期。单击增行按钮增行，输入工作内容、完成量及完成产值， 单击保存按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击取消按钮。如果是竣工结算，则勾选“是否竣工”。（2）选中要修改的分包结算单，单击修改按钮，进行相关的修改，单击保存按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击取消按钮。（3）选择要作废的分包结算单后，单击作废可以作废当前的成本单据。（4）在编辑状态，单击材料结算按钮，系统根据“分包调拨材料来源设置”中定义的出库类型+收发类别取出库单对分包单位的出库记录，可通过编辑“材料结算”页签的“结算单价”字段计算材料结算金额。如果某些材料记录在本次材料结算中不进行材料款扣除，可通过删行按钮删除。1.1.3 统计分析1.1.3.1 分包结算台帐查询节点，选择相对应的条件进行查询。1.2 付款管理1.2.1 功能描述针对周转材租赁结算、设备租赁结算、分包结算的付款业务，处理付款流程。对租赁、分包进行结算后，确认结算金额，根据合同约定的付款方式提起付款申请，对应付款金额申请付款。付款申请处理供应商的付款要求，同时对 材料扣款、其它扣款等的扣款进行处理，区分付款金额的费用类型明细。付款申请审批通过，付款单根据付款申请单付款，可合并多个付款申请进行付款，可对付款申请分多次付款。付款完成可传会计平台。1.2.2 应用流程1.2.3 业务操作1.2.3.1 付款申请单根据其他合同结算、分包合同结算、租赁合同结算产生的合同应付款，按合同约定方式进行付款申请，财务部门依据付款申请进行付款。付款申请时，可按照分包结算、周转材租赁结算、设备租赁结算、其它合同结算中确定的扣款项进行扣款，扣款抵扣应付款金额。1) 点击增加按钮，选择需要进行付款合同号：合同选择完成选择对应合同双击进行合同参照2) 填写表头申请信息，包含付款比例、付款方式、本期申请金额，点击行操作进行增行，填写费用信息。合同选择完成2、录入扣款金额3) 如有扣款进行增选后，选择扣款：如下图：1、选择材料扣款增行4) 将单据进行执行-提交-审批后生效。1.2.3.2 付款单参照付款申请付款，支持对一份付款申请多次付款，支持对多项目、多合同、多收款单位进行付款。付款审核通过后，可传会计平台操作步骤如下：1) 点击“参照”来选择已经通过审批的付款申请单的合同、项目，如下图：选择对应合同进行合同参照点击参照2) 参照完成，系统自动带出付款信息。填写本次付款金额。录入付款金额注意：付款申请审批通过，付款单根据付款申请单付款，可合并多个付款申请进行付款，可对付款申请分多次付款。付款完成形成财务会计凭证。1.2.3.3 预付款对预付款、押金等需要项目后期通过扣款扣回的预付款等款项进行付款，项目执行过程中，可通过结算进行扣款扣回。可按合同付预付款，按项目付预付款，或按收款单位付预付款。操作步骤：1) 点击增加，填写表头信息。2) 选择项目、合同，填写本次付付款金额。3填写付款金额2、选择项目及合同1、点击增行3) 单击“增加”，“行操作”按钮处选择增行，选择相对应的合同，然后填写需要预付的金额及信息保存-执行-提交-审批后生效。1.3 质量管理1.3.1 质量组织1.3.1.1 质量专业人员管理公司层级对质量小组人员的维护，分两步，第一步要维护公司人员档案，路径在客户化-基本档案-人员信息-人员管理档案；第二步对已有人员进行人员级别维护；操作如图：第一步：第二步：蓝色字体项为必输项填写蓝色字必输项，重点维护人员级别；操作完成确认后执行-提交-审批后生效；点击“作废”，单据作废之后将在系统里消失；1.3.1.2 QC小组类型定义QC小组的编码、名称等信息。操作分为：增加、修改、删除以及对QC小组档案的封存。1) 增加：点击“增加”按钮新增一行， 对“编码”、“名称”字段进行录入。2) 删除：选中要删除的QC小组类型，点击“删除”按钮即可删除。3) 修改：选中需要修改的QC小组类型，点击“修改”按钮即可对QC小组进行修改。4) 封存：选中要封存的QC小组类型，点击“封存”按钮即可封存，封存的QC小组类型不可被参照引用。小组编码及名称增加QC小组类型时需要填写的字段1.3.1.3 QC小组档案企业可以根据自身实际情况建立QC小组档案，建立后的QC小组可以根据建立的意图进行相关课题的研究。操作分为：增加、修改、作废、查询。1) 增加a、 表头操作：点击“增加”按钮，对必输项“QC小组编码”、“QC小组名称”、“QC小组类型”等字段进行选取录入 ，其中“QC小组类型”参照的是节点“QC小组类型”档案。b、 表体操作：点击“行操作”按钮新增一行，点击“人员”字段放大镜按钮弹出人员档案界面，选取后自动带出该人的“人员类型”字段值，对是组长的人员对“是否组长”字段打“”。点击“保存”按钮保存录入的信息。QC小组编码、QC小组名称、QC小组类型为必填项“QC小组类型”参照的是节点“QC小组类型”档案此处进行行操作行操作时对是组长的人员对“是否组长”字段打“”。2) 修改：点击要修改的QC小组信息，点击“修改”按钮即可修改。3) 作废：选出要作废的QC小组，点击“作废”按钮即可作废。4) 查询：点击“查询”按钮进行筛选，点击“确定”按钮筛选出所要查询的QC小组清单。1.3.1.4 QC小组活动管理对QC小组的活动进行管理，记录QC小组的活动课题、课题类型、登记时间等相关信息，同时可对QC小组此次活动的课题完成情况和获得荣誉情况进行描述。操作包括增加、修改、作废、查询、执行等。1) 增加：a) 表头操作：点击“增加”按钮， 对必输项“活动课题名称”、“课题类型”、“QC活动小组”等字段进行选取录入 ，其中“QC活动小组”参照的是“QC小组档案”节点。“QC活动小组”参照的是“QC小组档案”节点“活动课题名称”、“课题类型”、“QC活动小组”为必填项b) 表体操作：对“课题完成情况”、“获得荣誉情况”页签，点击“行操作”按钮新增一行， 对“描述”字段进行录入。信息录入完毕后，点击“保存”按钮保存所录入的信息。 行操作即为表体操作表体信息为非必输项，不录入也可2) 修改：选出要修改的QC小组活动信息，点击
