用友 U9 V3_0 新增功能操作手册-考核中心

Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册考核中心操作手册 用友优普信息技术有限公司 2014 年 10 月 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 目录目录 1 1、产品概述、产品概述 . 1 1 2 2、业务模型描述、业务模型描述 . 1 1 3 3、产品功能清单、产品功能清单 . 2 2 4 4、产品主要功能、产品主要功能 . 2 2 4.1 考核中心-基础设置 . 2 4.2 考核中心-接口设置 . 18 4.3 分配设定 . 25 4.4 考核中心 . 27 4.5 查询及报表 . 39 5 5、案例演示、案例演示 . 4545 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 1 页 1、产品概述 考核中心实现将组织、组织内部门、部门内工作中心根据考核目的划分为若干责任主体。 考核中心模块提供获取责任主体收入与支出的取数接口。 考核中心通过责任主体的划分及取数接口的定义实现核算考核中心利润的目的。 2、业务模型描述 通过责任主体划分将组织、部门、工作中心划分为若干责任主体； 将责任主体的收入与成本按照一定的考核细度进行细分； 通过定义取数接口建立业务数据与责任主体的关系； 通过接口取数将各责任主体的收入与成本进行归集； 通过间接费用分配，将一些间接费用分配至具体的责任主体； 提供报表展现各责任主体的收入、成本、利润。 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 2 页 3、产品功能清单 考核要素 考核体系 责任主体 考核价表 考核调价单 分配基数 分配方法 预置来源单据接口 单据取数接口 总帐取数接口 分配标准 接口取数 间接费用分配 考核调整单 考核中心利润树状查询 考核中心利润汇总表 考核中心利润明细表 4、产品主要功能 4.1 考核中心-基础设置 4.1.1 功能点一：考核要素 4.1.1.1 功能概述 将考核对象的业务数据根据关注的重要程度，提取出一些重要项目。比如可以将收入 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 3 页 划分为产值入库和内部采购，可以将成本划分为原料采购、加工费、其他支出。 4.1.1.2 业务规则 定义考核要素档案必首先定义考核要素表，考核要素表确定了考核要素的编码规则。 通过定义考核要素表可以实现搭建多套考核要素体系，供不同的考核体系使用。 考核要素表：参照考核要素表档案，不可为空。将考核要素表编码规则带如考核要素卡片，不可编辑。 上级考核要素：参照考核要素档案，条件为考核要素卡片指定考核要素表，并且在有效范围内，生效标志为 T。 编码：保存时素判断当前当前所在层级，根据当前层级编码规则检查是否符合编码规则，不可为空 名称：文本格式，不为空 要素类型：可扩展枚举。枚举值为收入、成本、费用，不为空 方向：枚举选项，预置增项、减项。当要素类型为收入时，方向为增项、减项。默认增加；当要素类型为成本和费用时，方向默认为增加，可以为减少。 描述：长文本，可为空 明细要素：系统自动赋值。新增考核要素默认为 T。当增加下级考核要素时，下级考核要素保存将上级考核要素【明细要素】修改为 F。 有效：新增默认为 T，可改。 生效日期:默认系统当前时间，可改。 失效日期：默认 9999.12.31. 保存时进行合法性检查，不符合条件时需要给出明确提示。 4.1.1.3 关键参数 无。 4.1.1.4 关键功能 考核要素可设置为树状结构。 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 4 页 4.1.1.5 操作步骤 设置考核要素表： 新增考核要素： 新增一级考核要素： 新增下级考核要素： Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 5 页 4.1.1.6 完善清单 无。 4.1.1.7 关键算法推演 无。 4.1.2 功能点二：考核体系 4.1.2.1 功能概述 通过定义考核体系档案，对同一考核体系下的考核对象统一管理，达到同一考核体系下考核对象的考核标准一致。 同一考核体系下不同的责任主体拥有相同的考核要素表、 考核日历、考核币种、汇率类型、及料品分类体系。 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 6 页 4.1.2.2 业务规则 考核体系档案编码为主键； 名称、考核要素表、考核日历、考核币种、料品分类性质、汇率类型不可为空。 生效的考核体系设置责任主体。 4.1.2.3 关键参数 无。 4.1.2.4 关键功能 为考核对象设置统一考核标准。 4.1.2.5 操作步骤 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 7 页 4.1.2.6 完善清单 无。 4.1.2.7 关键算法推演 无。 4.1.3 功能点三：责任主体 4.1.3.1 功能概述 企业根据历史经验或当前的考核需要，将企业的职能部门进行权力和义务划分，拆分为若干可以进行责任考核的责任单元。责任单元在考核中心模块即为责任主体。 4.1.3.2 业务规则 责任主体需要指定考核体系； 责任主体可以选择上级责任主体，定义为树形结构； 末级责任主体责任主体构成不能为空。 责任主体的构成可以为组织、部门、工作中心、料品分类，但是具体责任主体只能选择其中之一作为主体的构成。 4.1.3.3 关键参数 无。 4.1.3.4 关键功能 设置考核的具体对象，明确考核对象的具体范围。 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 8 页 4.1.3.5 操作步骤 4.1.3.6 完善清单 无。 4.1.3.7 关键算法推演 无。 4.1.4 功能点四：考核价表 4.1.4.1 功能概述 用于定义责任主体之间交易价。 基于价表及责任主体间交易料品数量可以计算出责任主体之间转移物品或劳务的收入及成本； 4.1.4.2 业务规则 编码为价表档案主键，保存时检查编码是否重复； 编码、名称、描述为文本格式，描述为长文本； 考核体系参照考核体系档案，单选； Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 9 页 币种由考核体系带出，不可修改； 状态：开立、审核、审核中； 行号编码规则参照 gride 行基本编码规则； 来源责任主体和目的责任主体参照所选考核体系下的责任主体档案。都为空时为通用价表。 料号参照料品档案，可多选。多选时按照当前行来源责任主体、目的主体返回，不可为空 考核价表审核后如果被引用不可弃审，只能通过调整单调价； 价表是目的考核主体到来源责任主体的销售价格。 4.1.4.3 关键参数 无。 4.1.4.4 关键功能 用于定义目的责任主体（内部销售方）到来源责任主体（内部采购方）的销售价格。 当来源为空时，为目的责任主体通用销售价表。 当目的为空时，为来源责任主体通用采购价格； 当目的和来源责任主体均为空时为通用价表。 4.1.4.5 操作步骤 设置审批参数： Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 10 页 参数配置： 价表录入、保存、审核。 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 11 页 4.1.4.6 完善清单 无。 4.1.4.7 关键算法推演 无。 4.1.5 功能点五：考核调价单 4.1.5.1 功能概述 用于调整价表的价格； 4.1.5.2 业务规则 编码和名称为文本格式，编码不可重复。 备注为文本格式。 考核价表参照选择考核价表实体，不可为空 币种根据考核价表带出，不可编辑。 类型根据考核价表带出不可编辑。 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 12 页 考核体系根据价表带出，不可编辑。 状态为枚举选项，根据单据状态自动赋值。可选状态为开立、已核准、核准中。保存后为开立状态；提交后为核准中；审核后为已核准。 来源和目的责任主体依据所选考核体系过滤，如果修改考核体系，清空责任主体。保证所选责任主体隶属考核体系。 料品参照料品档案，默认当前登录组织，不可为空 计价单位，参照计量单位档案，不可为空。 原价格根据考核价表+责任主体+料号+计量单位查找来源价表最近生效的价格，如果没有找到则为空。 新价格为货币格式需要手工录入，不可为空 生效日期默认为当前日期，可改。 失效日期默认为 9999.12.31，不可改。 价表选择规则： 考核体系：参照选择考核体系档案；如果调价单已经选择考核体系，需将考核体系赋值给价表选择界面的考核体系，并且不可修改。如果调价单已经选择考核价表，需要将价表带入价表选择界面，不可修改。 考核价表：参照价表档案； 来源责任主体：参照考核体系下责任主体档案； 目的责任主体：参照考核体系下责任主体档案； 料品：参照料品档案，支持多选； 4.1.5.3 关键参数 无。 4.1.5.4 关键功能 调价单审核后调整价格更新考核价表。 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 13 页 4.1.5.5 操作步骤 设置审批参数： 参数配置： 选择考核价表： Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 14 页 调价： Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 15 页 调价单审核后查看考核价表： 4.1.5.6 完善清单 无。 4.1.5.7 关键算法推演 无。 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 16 页 4.1.6 功能点五：分配基数 4.1.6.1 功能概述 用于设置自定义分配方法的动因值。 4.1.6.2 业务规则 分配基数可以手工录入，也可以取数时生成； 编码、名称、考核体系、责任主体不可为空； 分配基数大于零。 接口生成分配基数系统自动编号，并且记录来源取数接口。 4.1.6.3 关键参数 无。 4.1.6.4 关键功能 4.1.6.5 操作步骤 4.1.6.6 完善清单 无。 4.1.6.7 关键算法推演 无。 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 17 页 4.1.7 功能点五：分配方法 4.1.7.1 功能概述 系统预置三种分配方法； 用户可自定义分配方法； 分配方法用于后续间接费用分配。 4.1.7.2 业务规则 系统预置三种分配方法：01 直接收入、02 直接成本、03 固定比例。 01 直接收入：取数来源：直接数据表；取数条件【考核体系】=分配标准来源考核体系，要素类型-收入；分组条件：责任主体；分组汇总数据作为各责任主体动因值；每一责任主体分配率为每一责任主体动因值/同一考核体系下所有责任主体动因值之和。 02 直接成本: 取数来源：直接数据表；取数条件【考核体系】=分配标准来源考核体系， 要素类型条件为成本； 分组条件： 责任主体； 分组汇总数据作为各责任主体动因值；每一责任主体分配率为每一责任主体动因值/同一考核体系下所有责任主体动因值之和。 03 固定比例: 根据分配方法中定义的各责任主体的动因值计算相对比例；计算方式：每一责任主体动因值/所有责任主体动因值之和 此外，用户可以新增分配方法。新增分配方法需要指定分配基数。分配基数只可选择生效的基数。 4.1.7.3 关键参数 无。 4.1.7.4 关键功能 可以新增自定义分配基数。 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 18 页 4.1.7.5 操作步骤 4.1.7.6 完善清单 无。 4.1.7.7 关键算法推演 无。 4.2 考核中心-接口设置 4.2.1 功能点一：预置单据取数接口 4.2.1.1 功能概述 系统为一些常用业务单据预置了取数的接口，定义取数公式。便于用户实施，及熟悉公式定义方式。 可以根据预置单据取数接口生成单据取数接口，取数时实际使用单据取数接口。 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 第 19 页 4.2.1.2 业务规则 预置单据取数接口不可以编辑； 预置单据取数接口均为直接数据； 预置单据取数接口取主账簿记账成本类型的成本； 预置单据取数接口考核要素、责任主体为空； 预置单据范围为：领料单、完工报告、资源报告、新入库报告、期间产量、工序转移单、杂收单、杂发单、调拨单调出、调拨单调入、形态转换单转换前、形态转换单转换后、采购收货、采购退回、销售退回收货、销售出货。 提供生成单据取数接口。 4.2.1.3 关键参数 无。 4