用友 U9 V3_0 新增功能操作手册-项目预算

Yonyou U9 V3.0 项目预算项目预算操作手册操作手册 用友优普信息技术有限公司 2014 年 10 月 Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 目录目录 1、产品概述 . 1 2、业务模型描述 . 1 3、产品功能清单 . 1 4、产品主要功能 . 2 5、案例分析 . 16 Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 1 页 1、产品概述 支持手工制定项目概算和项目预算； 支持使用预算模板制定项目概算和项目预算； 2、业务模型描述 分配模型项目概算基准预算执行预算预算变更预算变更单执行预算项目资源计划历史预算成本预算预算模型成本概算 3、产品功能清单 预算模板 项目概算 项目预算制定 项目预算变更 Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 2 页 4、产品主要功能 4.1 项目预算-基础设置 4.1.1 功能点一：功能点一：单据类型单据类型 4.1.1.1 功能概述 统一管理项目预算、项目概算、预算变更单据的单据类型。 4.1.1.2 业务规则 根据所选择的单据类型动态加载该单据类型的参数配置； 需要预置单据类型的编码和名称； 默认确认方式为即时确认； 需要设置默认编号规则； 需要设置默认打印模板； 4.1.1.3 关键参数 无。 4.1.1.4 关键功能 单据类型参数设置。 4.1.1.5 操作步骤 项目概算单据类型： Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 3 页 项目预算单据类型： 预算变更单据类型： Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 4 页 4.1.1.6 完善清单 无。 4.1.1.7 关键算法推演 无。 4.2 预算模板 4.2.1 功能点一：预算模板功能点一：预算模板 4.2.1.1 功能概述 制定预算时使用，可以按模板分解或分配预算总额； Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 5 页 4.2.1.2 业务规则 在组织内定义预算模板； 按项目成本分解结构定义； 选择项目成本分解结构后，自动生成将分解结构在行中展开到最明细项目成本项； 保存时校验每层的各项占该层总额的百分比，每层的比例合计100%； 支持复制或 OBA 导入； 被项目预算引用后不可删除； 4.2.1.3 关键参数 无。 4.2.1.4 关键功能 用于定义预算分配模板。 4.2.1.5 操作步骤 录入预算模板的编码、名称； 选择成本分解结构； 系统根据选择的成本分解结构展； 录入每层的分配比例； 模版保存及查找； Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 6 页 4.2.1.6 完善清单 无。 4.2.1.7 关键算法推演 无。 4.3 项目概算 4.3.1 功能点一：功能点一：项目概算项目概算 4.3.1.1 功能概述 主要用于项目初始阶段，对项目执行过程中耗费的资源进行估算。 U9 的项目概算项目概算可依据概算模板进行生成； 也可以依据历史项目概算复制生成 。 4.3.1.2 业务规则 在组织内制定概算； 已完成的项目不允许制定概算； Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 7 页 概算支持版本管理， 可以定义多个概算版本， 但每一类型的概算只能有一个版本生效；主要用于不同配置或报价方式的概算记录比对； 支持复制或 OBA 导入； 选择项目、项目成本分解结构后，自动生成将分解结构在行中展开到最明细项目成本项；按项目成本分解结构定义，并且增加一行总概算； 手工维护总概算支出金额后，可以通过“分解”根据已选择的预算模板中定义的比例自动向其下各层支出类型和项目成本项进行成本分解； 如果未找到预算模板， 则不分解，必须手工逐层录入； 允许选择概算控制方向； 允许修改各层次的支出金额，当下层金额求和与上层汇总额不相等时： 如果控制方向为“自上而下”时： 在“待分解支出”列、上层支出类型显示差异额；正负差异；负差异红色显示； 当差异不为零时允许编辑下级分解结构；当差异为零时，不允许编辑下级分解结构； 当存在“待分解支出”时，必须手工调整其下层成本，将差异调为 0； 如果控制方向为“自下而上”时： 自动调整上层支出类型的金额等于下层和计； 4.3.1.3 关键参数 无。 4.3.1.4 关键功能 当控制方向为“自上而下”时，系统计算带分解支出； 当控制方向为“自下而上”时，系统自动计算非末级带分解支出； 4.3.1.5 操作步骤 选择单据类型； 选择项目； 选择概算模版（如果希望根据模版分解）； Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 8 页 选择控制方向； 选择币种； 录入待分解金额； 执行分解功能或手工分解； 添加分解结构： 4.3.1.6 完善清单 无。 Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 9 页 4.3.1.7 关键算法推演 无。 4.4 项目预算 4.4.1 功能点一：功能点一：项目项目预算预算 4.4.1.1 功能概述 项目预算可依据预算模板进行生成； 也可以依据历史项目预算复制生成或手工维护； 项目预算支持预算总额按模板向下“分解”； 4.4.1.2 业务规则 在组织内制定预算； 已完成的项目不允许制定预算； 同一个项目可以定义两类预算、基准预算、执行预算； 基准预算： 由项目概算生成，也可直接 OBA 或手工维护，通过对项目概算的反复调整和分解分配，最终形成基准预算； 基准预算是一个标尺，主要用于项目最初预算的记录和后续分析比对； 基准预算可通过多版本记录形成历史； 将最终基准预算版本直接生成执行预算； 一旦形成执行预算，基准预算不允许修改； 执行预算： 由基准预算生成，直接生成审核态执行预算； 执行预算主要用于控制项目支出； 审核态的执行预算，在项目已经发生费用的情况下，不允许弃审； Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 10 页 非审核态的执行预算不可以手工修改，只能由基准预算重新生成； 执行预算的变动只能通过预算变更单进行；可通过多版本记录变更历史； 每一类预算都支持版本管理 同一个项目每一类预算可以定义多个预算版本，但每一类型的预算只能有一个版本生效； 支持复制或 OBA 导入； 选择项目、项目成本分解结构后，自动生成将分解结构在行中展开到最明细项目成本项；按项目成本分解结构定义，并且增加一行总预算； 分解： 手工维护总预算支出金额后，可以通过“分解”根据已选择的预算模板中定义的比例自动向其下各层支出类型和项目成本项进行成本分解； 如果未找到预算模板， 则不分解，必须手工逐层录入； 允许修改各层次的支出金额，当下层金额求和与上层汇总额不相等时： 如果控制方向为“自上而下”时： 在“待分解支出”列、上层支出类型显示差异额；正负差异；负差异红色显示； 当存在“待分解支出”时，必须手工调整其下层成本，将差异调为 0； 如果控制方向为“自下而上”时： 自动调整上层支出类型的金额等于下层和计； 4.4.1.3 关键参数 无。 4.4.1.4 关键功能 项目预算可以根据概算生成、可以根据预算模版分解、可以手工录入。 4.4.1.5 操作步骤 选择单据类型； 选择项目； Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 11 页 选择概算模版（如果希望根据模版分解）； 选择控制方向； 选择币种； 录入待分解金额； 执行分解功能或手工分解；（来源项目概算和预算模版时，必须执行分解功能） 两种预算类型： 三种预算录入方式： Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 12 页 4.4.1.6 完善清单 无。 4.4.1.7 关键算法推演 无。 4.5 预算变更 4.5.1 功能点一：预算变更功能点一：预算变更 4.5.1.1 功能概述 项目已经发生费用，项目预算的调整只可通过预算变更单调整。 4.5.1.2 业务规则 变更时机： 执行预算的变更有两种途径： 未发生费用时，弃审，变更基准预算，再由基准预算重新生成（未发生费用的依据为项目成本计算结果表是否存在数据）。 通过变更单进行； 已完成的项目（财务结项）不允许进行预算变更； 变更方式： 项目预算的变更总是自下而上的变更； 只允许变更最末级项目成本项的支出或收入；变更向上层级汇总； 变更类型： 允许变更预算额度； 预算变更： 总是选择当前生效的执行预算进行变更； Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 13 页 预算额度的变更： 只对最明细的项目成本项预算进行变更；变更结果自下而上汇总； 预算支出类型或项目成本项的新增： 支出类型或项目成本项新增的前提是 CBS 已经修改； 新增时，只对新增的最明细的项目成本项预算进行变更；变更结果自下而上汇总； 预算支出类型或项目成本项的删除： 支出类型或项目成本项删除的前提是该项目成本项未发生任何支出或收入； 4.5.1.3 关键参数 无。 4.5.1.4 关键功能 预算变更单审核生成新的并且生效的执行预算。 4.5.1.5 操作步骤 选择单据类型； 选择执行预算； 选择变更人； 录入支出调整金额或新的支出； 必要时添加分解结构。 预算变更单审核； 查看生成的执行预算； 预算变更单： Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 14 页 变更单生成执行预算： 4.5.1.6 完善清单 无。 Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 15 页 4.5.1.7 关键算法推演 无。 4.6 升级 升级方式： 原项目预算、报表升级 项目预算升级： 原有项目预算表数据升级至新项目预算表数据。 新项目预算单据类型为系统默认单据类型； 新项目预算单据编号由系统自动编号； 新项目预算日期为项目开始时间； 新项目预算单据状态为审核； 将原有项目预算表数据按照项目分别升级至新项目预算； 新项目预算表项目=旧项目预算表项目； 新项目预算项目成本分解结构=同项目旧项目预算项目成本分解结构； 新项目预算控制方向为自下而上； 新项目预算预算类型为执行预算； 新项目预算来源单据类别为手工录入； 新项目预算币种=主账簿本币； 新项目预算分解结果按照同项目旧项目预算分解结构展开； 新项目预算支出根据旧项目预算相同项目、分解结构、支出类型、项目成本项的金额赋值，自动向上汇总。 新项目预算生效标志为 T。 报表升级： 原有项目盈利能力分析表需要从新项目预算表取数，取数条件为生效执行项目预算。 其中，预算列销售收入从指定项目的执行预算取数，取总收入。 预算列其他项目从指定项目的执行预算取数，条件同原有取数条件。 其他：原有项目预算节点去掉。 Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 16 页 5、案例分析 A 企业接单生产一锅炉，项目立项： 确定项目成本分解结构及成本组织： 搭建分解结构、项目成本项、支出类型： Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 17 页 定义项目概算的分摊模板： Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 18 页 制定项目概算： 制定基准预算： Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 19 页 制定执行预算： 针对执行预算进行变更： Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 第 20 页 变更结果更新执行预算： 项目成本核算； 执行数据与预算比较； （计划 v3sp 版本提供）