用友手册资料：月结参考手册

月结参考手册月结参考手册 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司2010 年 12 月2010 年 12 月 UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 2 目目 录录 一、总述. 1二、月结流程 . 11.1 月结流程图.11.2 成本库存月结流程图.21.3 对账流程图.3三、各模块月结说明 . 41、应收月结.41.1 月结检查.41.2 月结对账.42、应付月结.62.1 月结检查.62.2.月结对账.63、现金银行月结.83.1 月结检查.83.2.月结对账.84、票据管理月结.84.1.月结检查.84.2.月结对账.95、费用报销月结.95.1.月结检查.95.2.月结对账.96、资金结算月结.96.1.月结检查.96.2.月结对账.107、固定资产月结.107.1 月结检查.107.2.月结对账.108、库存月结.118.1 月结检查.118.2.月结对账.12UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 3 9、成本月结.139.1 月结检查.139.2.月结对账.1510、总账月结.171.1 月结检查.171.2 月结对账.17四、如何利用工具检查 AAI 相关设置 . 18五、月结经验分享 . 191、重点注意事项：.192、成本计算资料设定.192.1 基本设置.192.2 成本计算.213、成本计算数据检查.303.1、未审核库存单据检查.303.2、成本核算向导.313.3、检查是否存在高阶领料的 MO.333.4、杂发杂收生产相关检查 .343.5、分配标准检查.344、成本对账流程.354.1、取数对账.354.2、间接费用对账.384.3、直接材料对账.404.4、完工结转对账.424.5、在制对账.445、应收应付月结经验分享.445.1、应用场景.445.2、业务流程及说明.445.3、场景实现.456、成本月结经验分享.566.1、应用场景.566.2、业务流程及说明.56UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 4 6.3、场景实现.577、结账窍门.617.1成本计算前后数据检查关键点.617.2如何保证成本计算一次成功.637.3如何保证结账一次性通过.64六、U9 月结 FAQ 及案例 . 651.需在方案阶段注意的问题.651.1 成本科目，成本计算后发现成本科目（材料费）按部门查询余额不平.651.2 成本分配方法物料重量，不能用于分配至部门.651.3 成本计算报错：销售订单行，最终价必须在某价格范围.651.4 期初在制数量，没有取过来且成本转出错误.661.5 成本会计，工时数据录入品种的筛选.661.6 成本计算，不能将费用分配到由于多工厂协同产生的子订单上.661.7 成本分配，能否实现多级分配和报表展现.661.8 生产完工报告，成本结转问题.661.9 完工吸收成本逻辑.671.10 总帐费用接口，不能设置取期末余额.672.环境及补丁相关.672.1 环境方面.672.2 请求队列方面.672.3 服务器缓存方面.672.4 补丁方面.672.5 应用操作方面.682.6 其它方面.683.成本月结过程.683.1 业务单据处理.683.2 接口定义.723.3 分配标准制定.723.4 费用取数.723.5 产量取数.733.6 工时取数.74UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 5 3.7 间接费用分摊.743.8 成本模拟.753.9 成本计算.753.10 生成交易分录.773.11 转总账.783.12 对账及报表.783.13 期末结账.804.项目对账经验分享.814.1 XX 客户，U8 与 U9 利润账对比.81 UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 1 一、总述一、总述 随着 U9 项目纷纷开始上线，对所有顾问来说来说，月结成为了一个新的挑战，如何找到月结的突破口，如何快速对账月结，成为大家比较关注的一个话题。至此，希望通过月结参考手册，为 U9 项目月结带来一些帮助。整个月结过程中， 到底哪些地方需要核对， 哪些地方需要注意呢？在后边的章节中将详细阐述。二、月结流程二、月结流程 1.1 月结流程图月结流程图 UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 2 1.2 成本库存月结流程图成本库存月结流程图 UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 3 1.3 对账流程图对账流程图 对账处理流程操作说明财务部门结束开始岗位2.应付模块和总账模块对账1、应收模块和总账模块对账2、应付模块和总账模块对账3、固定资产模块和总账模块对账4、库存/成本模块和总账模块对账岗位1.应收模块和总账模块对账岗位3.固定资产模块和总账模块对账岗位4.库存/成本模块和总账模块对账 UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 4 三、各模块月结说明三、各模块月结说明 1、应收月结、应收月结 1.1 月结检查月结检查 1. 当前期间需立账的单据是否已全部立账（纯检查项） 。 2. 当前期间的关系企业交易单已全部核准（只有在启用关系企业交易模块时有效） 。 3. 当前期间的单据全部已核准。 4. 当前期间标准用途的收/付款单已全部核销完毕。 5. 当前期间的收入已与成本完成匹配（只有在启用库存模块时有效） 。 6. 当前期间已计算汇兑损益（只有当前期间需要计算汇兑损益时有效） 。 7. 当前期间已计提坏账准备， 且坏账计提单已核准 （只有当前期间需要计提坏账准备时有效） 。 8. 当前期间的单据已生成交易分录（只有参数转总账为真，且当前组织的法人组织启用了总账模块时有效） 。 9. 当前期间的交易分录已全部过账到总账（只有参数转总账为真，且当前组织的法人组织启用了总账模块时有效） 。 1.2 月结对账月结对账 步骤一：总账科目与业务报表对账步骤一：总账科目与业务报表对账 1. 应收账款类科目（如应收账款未税、其他应收款等）应收账款类科目（如应收账款未税、其他应收款等） 对每个应收账款类科目逐一核对，若期初余额相等，则比较本期科目余额和报表的期末结存，若期初余额不等则只能比对科目净额（如借方金额-贷方金额）和报表相应项目（如收金额-发金额） 。 例：核对 10 月份的应收账款未税科目 总账报表 ：查询“应收账款未税”科目的 10 月的期末余额。 应收管理的应收余额表 ：按查询条件查的期末余额，查询条件的设置应和 AAI 设置完全等价，如根据客户设置 AAI，则查询条件应该将客户做行分组进行查询。 2. 应交税金应交增值税销项税额科目应交税金应交增值税销项税额科目 总账报表 ：查询“应交税金应交增值税销项税额”科目的本期发生额。 应收管理下，进入【应收单】 ，点击“列表” ，再点击“查询” ，在“栏目”页签下，增加栏目应收单表行.应收金额（核币）.货款税额，可查看销项税额的发生数。 3. 主营业务收入科目主营业务收入科目 总账报表 ：查询“主营业务收入”科目的本期发生额。 应收管理的收入毛利分析 ：按查询条件查本期确认的主营业务收入，查询条件的设置应和 AAI 设置完全等价。 UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 5 4. 资金类科目（如银行存款、预收款、现金等）资金类科目（如银行存款、预收款、现金等） 总账报表 ：查询“银行存款” 、 “现金” 、 “预收款” 、 “预付款” 、 “质保金”等科目的本期余额。 通过现金银行模块，在现金银行模块下，通过资金日报表 、 银行日报表 ，或现金日报表 ，查看本期资金余额，查询条件的设置应和 AAI 设置完全等价。 若发现有差异，可借助应收管理、应付管理模块，按客户、供应商查看本期收款、付款发生额。 以查客户的发生额为例，可使用以下几种方式： 途径 1： 进入应收管理的【应收余额表】 ：按查询条件查的本期收回金额，查询条件的设置应和AAI 设置完全等价，如根据客户设置 AAI，则查询条件应该将客户做行分组进行查询。 注意：若查具体客户的收款金额，查询条件中是在付款客户中输入，不要在立账客户中输入。 途径 2： 进入应收管理的【收款单】 ，点击“列表” ，按查询条件查本期收回客户的金额。 进入应付管理的【付款单】 ，点击“列表” ，按查询条件查本期支付客户的金额。 步骤二：检查交易分录与凭证是否一致步骤二：检查交易分录与凭证是否一致 交易分录和凭证不一致可能由以下原因造成： 1. 存在手工录入的凭证 2. 由于系统错误导致的不一致 ? 由于系统错误，一个交易分录转了 2 次总账，生成了两张凭证 ? 交易分录执行了转总账，但并未生成凭证。 ? 在“转总账”节点删除凭证，但凭证并未真正删除。 通过总账对账表可检查出交易分录和凭证不一致的情况： 1. 总账对账表可以列示“凭证金额” 、 “手工凭证金额” ， “交易分录金额” ，若（凭证金额 - 手工凭证金额）和 （交易分录）不相等，则应为系统错误导致。 2. 可以通过选项只显示差异=True，只查询出（凭证金额 - 手工凭证金额）和 （交易分录）不相等的科目。 步骤三：检查是否人为修改、删除过交易分录步骤三：检查是否人为修改、删除过交易分录 总账来源明细表通过设置查询条件人为修改=是，可查出人为修改过的交易分录。 此外，须保证应收管理的月结功能中这两个检查都为通过： 1. 当前期间单据已生成交易分录。 2. 当前期间单据分录全部过账至总账。 步骤四：检查步骤四：检查 AAI 模板配置错误模板配置错误 经过了上述步骤后，还没有检查出错误原因，则有可能是 AAI 模板配置错了，若在上线初期，则模板配错的可能性比较大，可以放在步骤二之后就检查模板配置错误。 1、通过会计科目查询设置可按科目查询，哪些模板使用了此科目。 2、通过总账来源明细表查看是否有业务单据模板配置错误。 例： 如一个应收单模版，配置为“借：应收账款 贷：应收账款” ，则会导致总账与报表不平。 UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 6 步骤五：交易分录和单据对账步骤五：交易分录和单据对账 经过上述步骤还没有解决问题，一般需要交易分录和业务单据进行一一比对。 1. 系统提供了交易分录对账功能进行核对， 交易分录对账可列示出单据相关所有字段和会计分录的相关所有字段。 2. 系统预置了常用的“差异金额”不为 0（ 差异金额= 单据金额-（借方金额+贷方金额） ）的条件，可以快速查出可能有问题的单据。 2、应付月结、应付月结 2.1 月结检查月结检查 1. 当前期间需立账的单据是否已全部立账（纯检查项） 。 2. 当前期间的关系企业交易单已全部核准（只有在启用关系企业交易模块时有效） 。 3. 当前期间的单据全部已核准。 4. 当前期间的应付单已全部立账。 5. IPV 全部结算完毕。 6. 当前期间标准用途的收/付款单已全部核销完毕。 7. 当前期间已计算汇兑损益（只有当前期间需要计算汇兑损益时有效） 。 8. 当前期间的单据已生成交易分录（只有参数转总账为真，且当前组织的法人组织启用了总账模块时有效） 。 9. 当前期间的交易分录已全部过账到总账（只有参数转总账为真，且当前组织的法人组织启用了总账模块时有效） 。 2.2.月结对账月结对账 步骤一：总账科目与业务报表对账步骤一：总账科目与业务报表对账 1. 应付账款类科目（如应付账款未税、其他应付款等）应付账款类科目（如应付账款未税、其他应付款等） 对每个应付账款类科目逐一核对，若期初余额相等，则比较本期科目余额和报表的期末结存，若期初余额不等则只能比对科目净额（如借方金额-贷方金额）和报表相应项目（如付金额-发金额） 。 例：核对 10 月份的应付账款未税科目 总账报表 ：查询“应付账款未税”科目的 10 月的期末余额。 应付管理的应付余额表 ：按查询条件查的期末余额，查询条件的设置应和 AAI 设置完全等价，如根据供应商设置 AAI，则查询条件应该将供应商做行分组进行查询。 2. 应交税金应交增值税进项税额科目应交税金应交增值税进项税额科目 总账报表 ：查询“应交税金应交增值税进