用友培训课件：NC实施工具-NCV57产品培训-内部账户管理

NCV5.7产品培训内部账户管理目 录 内部账户管理 内部账户的概念 内部账户的应用场景 内部账户的主要功能 目 录 内部账户管理n 内部账户的概念 内部账户的应用场景内部账户的主要功能 内部账户概念内部账户：是资金组织对内部成员单位资金头寸进行管理，便 于内部交易结算、内部信贷、内部存款及资金划拨 和内部票据资金管理内部账户的类型：活期、协定、定期、贷款、通知、票据目 录 内部账户管理 内部账户的概念n 内部账户的应用场景 内部账户的主要功能 内部账户应用场景（一）p 内部账户档案： 不需要启用“内部账户管理”产品，需要启用“客户化-基本档案-结算信息 内部账户”功能即可，不进行开户、销户、冻结、解冻的业务流程管理内部账户应用场景（二）内部账户管理： 启用“内部账户管理”产品，则资金组织（结算中心）需要管理客户内部账户的开户业务流程、销户业务流程、冻结/解冻业务流程。 目 录 内部账户管理 内部账户的概念 内部账户的应用场景n 内部账户的主要功能 资金组织体系资金组织建立p 一个单位可以作为多个资金组织的成员单位p 支持下级结算中心作为上级结算中心的成员单位华东财务分公司邢台孙公司测试河北分公司测试山东分公司测试北京分公司集团财务公司邢台孙公司邢台孙公司华东财务分公司华北财务分公司平顶山孙公司南阳孙公司河南业务部河北业务部内部账户多头开户开户申请书p 开户银行：参照成员单位隶属的资金组织一个成员单位可以向所在资金组织开设内部账户单位开户处理p 开户公司编码：参照当前资金组织的下级成员单位、下级资金组织一个资金组织可以为其下级成员单位下级资金组织开立内部账户账户管理期初账户信息和账户期初余额管理p 账户最低限额控制方案： 原来：严格控制、不提示、提示不控制现在：限制操作、不控制p 是否默认帐户： 增加保存时，系统要对“是否设置为默认账户” 进行校验p 期初标识： 此节点增加的内部账户，期初标识都勾选 内部账户开立内部账户业务流程p 成员单位: (开户申请书)单位填写审核提交-中心确认/退回p 资金组织代单位开户：（单位开户处理）中心填写审核确认p 在帐户管理节点增加一条内部帐户记录p 在成员单位银行帐户档案增加一条银行类型为资金组织的记录p 成员单位生成一张开户回单销活期、协定账户 成员单位: (销户申请书)单位填写审核提交-中心确认/退回中心对账户进行销户计息，然后划转余额，写内部账户账，生成销户的凭证。当账户余额为负数时不能确认单位在“销户回单”节点进行记账，写单位的银行账户账，生成单位的凭证资金组织代单位开户：（单位销户处理）中心填写审核确认销定期/通知户1）将该账户下的所有定期/通知存单处理完毕；2）录入销户申请书销户，只改账户状态，不进行任何划账或生成凭证的操作。 内部账户内部账户销户业务流程账户冻结业务： 资金组织：（账户冻结通知书）填写审核 账户解冻业务： 资金组织：（账户解冻通知书）填写审核成员单位可以查看冻结、解冻通知书用冻结通知书冻结定期/通知账户时，需要维护相应的定期/通知存单的状态 内部账户内部帐户冻结、解冻业务流程p 打印电子签章回单的单据： 开户申请书、销户申请书、冻结通知书、解冻通知书p 单据打印有两个参数： 回单正式打印最大打印次数、回单补充打印最大打印次数p 支持“连续正式打印” “正式打印” “补充打印” “打印列表”p 升级用户，未购买电子签章回单的，升级后，正式打印和补充打 印时，调用V57预置模板，如需使用原模板的，需要修改原打印 模板标识内部账户支持打印电子签章